Không phải tất cả các sản phẩm được đề cập đều khả dụng ở mọi khu vực pháp lý.

Lưới hợp đồng tương lai

Phát hành vào 17 thg 6, 2022Cập nhật vào 30 thg 9, 2024Thời gian đọc: 15 phút

Giới thiệu về lưới futures OKX

Giao dịch lưới hợp đồng tương lai là một chiến lược tự động giao dịch hợp đồng tương lai với các khoảng thời gian đặt trước trong một khoảng giá cụ thể. Chiến lược này sẽ liên tục mua thấp và bán cao cho mỗi lưới được xác định, đồng thời kiếm lợi nhuận từ thị trường biến động. Lưới futures hiện hỗ trợ tất cả các hợp đồng ký quỹ bằng USDT và USDC và sẽ hỗ trợ các hợp đồng ký quỹ bằng tiền mã hóa trong tương lai.

Cách bot lưới futures OKX hoạt động?

Bản chất của lưới futures là "chênh lệch biến động", nên chiến lược này phù hợp với những khi thị trường đi ngang hoặc biến động với giá liên tục dao động trong một khoảng nào đó. Trong khi đó, chiến lược lưới hợp đồng tương lai có thể mang tính định hướng, trong đó:

  1. Lưới futures vị thế mua: Bot sẽ vào các vị thế mua sau khi tạo theo giá thị trường và chốt lời bằng cách đóng các vị thế mua khi giá tăng. Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động với triển vọng dự đoán tăng giá.

  2. Lưới futures vị thế bán: Bot chỉ sở hữu các vị thế bán và kiếm lời bằng cách đóng vị thế khi giá giảm. Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động với triển vọng dự đoán giảm giá.

  3. Lưới futures trung lập: Bot có cả vị thế mua và bán, trong đó bot sẽ bán hợp đồng futures khi giá cao hơn giá cơ sở và mua hợp đồng futures khi giá thấp hơn giá cơ sở.

Người dùng có thể chọn chiến lược lưới hợp đồng tương lai tương ứng dựa trên hiểu biết chuyên sâu về triển vọng thị trường.

Cách bắt đầu

Web: Điều hướng đến Giao dịch, chọn Bot giao dịch - Thị trường và nhấp vào Lưới futures.

futures grid 1futures grid 2

Ứng dụng: Điều hướng đến Giao dịch, chọn Bot giao dịch và nhấn vào Lưới futures.

futures grid 5

Nhập thông số theo cách thủ công, sao chép bot của nhà giao dịch chính hoặc sử dụng thông số AI đã được kiểm nghiệm và xác nhận tổng số tiền đầu tư để tạo bot lưới futures (Sau khi bạn tạo bot, số tiền ban đầu sẽ được tách biệt khỏi tài khoản Giao dịch và chỉ được sử dụng cho giao dịch lưới).

Tùy chọn thiết lập

futures grid 3
  1. Tự thiết lập: Thiết lập thông số dựa trên phân tích của riêng bạn về thị trường.

  2. Tự thiết lập - Tự động điền: Tự động điền thông số do bot giao dịch đề xuất, dựa trên chiến lược đã được kiểm nghiệm.

  3. Chiến lược AI: Sử dụng thông số được đề xuất bởi chiến lược đã kiểm nghiệm (Các thông số này dựa trên kiểm nghiệm hằng tuần của cặp này).

  4. Bot chính: Sao chép bot chiến thắng của nhà giao dịch chính trên Sàn giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột

Thông số giao dịch lưới

futures grid 4
  1. Giới hạn dưới: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường thấp hơn giá thấp nhất.

  2. Giới hạn trên: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường cao hơn giá cao nhất.

  3. Số lượng lưới: Số lượng lưới biểu thị số lượng lệnh chờ xử lý được chia trong khoảng giá. Ví dụ: nếu khoảng giá là 100-400, chế độ là số học và số lượng lưới là 3, thì sẽ được chia thành ba lưới: 100-200, 200-300 và 300-400.

  4. Lưới - Lưới số học: Lưới này duy trì cùng một mức chênh lệch chung giữa mỗi lưới. (Ví dụ: 1, 2, 3, 4.)

  5. Lưới - Lưới hình học: Lưới này duy trì cùng một tỷ lệ chung giữa mỗi lưới. (Ví dụ: 1, 2, 4, 8.)

  6. Đòn bẩy:Đòn bẩy được sử dụng khi giao dịch hợp đồng trong chiến lược. Đòn bẩy tối đa hiện được phép là 50x.

  7. Ký quỹ đã đầu tư:Số tiền thực tế đã đầu tư vào chiến lược lưới này. Tính năng này sẽ được sử dụng riêng sau khi bot lưới bắt đầu chạy

  8. Nâng cao - Giá chốt lời (TP)/Cắt lỗ (SL): Bot sẽ ngừng hoạt động khi giá đạt đến giá trị TP/SL được xác định trước và đóng tất cả vị thế bằng cách đặt lệnh thị trường.

  9. Mở một vị thế khi tạo: Bạn có thể mở vị thế đầu tiên khi kích hoạt chiến lược. Ví dụ: trong lưới vị thế mua, bạn sẽ xây dựng một phần vị thế theo giá thị trường sau khi tạo bot và kiếm lợi nhuận từ việc đóng vị thế mua khi giá tăng, và tương tự như thế cho vị thế bán.

  10. Tổng số tiền: Tổng số tiền có đòn bẩy, được tính là Ký quỹ đầu tư * Đòn bẩy.

  11. Giá thanh lý ước tính (Vị thế mua): Giá thanh lý ước tính của vị thế mua với số tiền mở tối đa, theo giả định rằng tất cả các lệnh mua trong lưới đã được khớp.

  12. Giá thanh lý ước tính (Vị thế bán): Giá thanh lý ước tính của vị thế bán với số tiền mở tối đa, theo giả định rằng tất cả các lệnh bán trong lưới đã được khớp.

Quản lý bot Lưới futures

Web: Truy cập trang chủ Bot giao dịch OKX và chọn 'Bot của tôi'. Bạn sẽ được chuyển đến Trang thông tin Bot, nơi bạn có thể quản lý các bot đang chạy.

bot management 1futures grid 6

Ứng dụng: Truy cập trang chủ Bot giao dịch OKX và chọn 'Bot của tôi'. Bạn sẽ được chuyển đến trang "Bot của tôi", nơi bạn có thể quản lý bot đang chạy.

bot management 2

Tính năng quản lý bot lưới

futures grid 7
  1. Tăng vị thế: Tăng cường đầu tư bằng cách tăng số tiền được phân bổ trên mỗi lưới vượt quá giá trị ban đầu. Việc điều chỉnh này làm tăng giá trị của mỗi lưới từ thời điểm đó trở đi một cách hiệu quả.

  2. Điều chỉnh ký quỹ: Phân bổ thêm ký quỹ để giảm rủi ro thanh lý mà không thay đổi số tiền được phân bổ trên mỗi lưới.

  3. Dừng bot của bạn: Khi bạn dừng bot này, hệ thống sẽ hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý và bán tiền mã hóa của bạn theo giá thị trường. Tiền từ việc bán sẽ được trả lại vào tài khoản giao dịch của bạn.

  4. Chi tiết: Xem thêm chi tiết về bot đang chạy bằng cách truy cập trang Chi tiết bot.

  5. Sao chép thông số: Thiết lập bằng một cú nhấp chuột để tạo lại bot đang chạy với cùng một thông số

Ví dụTrường hợp

Giả sử Trader A tạo chiến lược Bot lưới futures dựa trên các thông số sau:

  • Cặp giao dịch: BTCUSDT vĩnh cửu

  • Tài sản lưới: Lưới mua

  • Giá thấp nhất trong khoảng: 50.000 USDT

  • Giá cao nhất trong khoảng: 100.000 USDT

  • Số lượng lưới: 50

  • Chế độ lưới: Số học

  • Đòn bẩy: 2x

  • Số tiền đã sử dụng: 5.000 USDT

  • Mở vị thế đầu tiên: Đúng

  • Giá futures BTC/USDT khi kích hoạt chiến lược: 60.100 USDT

Bot đang chạy

  1. Giai đoạn 1 - Đặt lệnh ban đầu: Hệ thống sẽ tính toán giá của từng mức lưới, mức giá này sẽ là 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT... 98.000 USDT, 99.000 USDT, 100.000 USDT, sau đó đặt lệnh mua với đòn bẩy 2x trong mỗi lưới. Khi lệnh mua trong lưới được khớp, lệnh bán tương ứng sẽ được mở ở mức độ cao hơn một mức. Sau khi bot khởi tạo, 50 lệnh mua sẽ được đặt từ 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT... 99.000 USDT. Với giá thị trường là 60.100, tất cả các lệnh mua từ 61.000 USDT trở lên sẽ được khớp ngay lập tức và các lệnh bán tương ứng sẽ được nâng lên cho mỗi lệnh mua đã khớp. Cuối cùng, bot sẽ có lệnh mua ở mỗi mức lưới từ 50.000 USDT đến 60.000 USDT và lệnh bán ở mỗi mức lưới từ 62.000 USDT đến 100.000 USDT.

  2. Giai đoạn 2 - Hoạt động của bot: Lệnh mua sẽ được khớp khi giá giảm xuống dưới 60.000 USDT và trong khi đó, một lệnh bán sẽ được mở ở mức lưới gần nhất trên (61.000 USDT). Ngoài ra, nếu giá tăng trên 62.000 USDT, lệnh bán ở mức 62.000 USDT sẽ được khớp và trong khi đó, lệnh mua (61.000 USDT) sẽ được mở ở mức lưới gần nhất bên dưới.

  3. Tình huống - Bot nằm ngoài phạm vi: Nếu giá thị trường giảm ra ngoài phạm vi giá, bạn có thể chọn chấm dứt chiến lược hoặc đợi giá trở lại phạm vi bạn đã thiết lập. Nếu bạn đã chọn chấm dứt bot, tất cả các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị hủy và vị thế của bạn sẽ đóng ở mức giá thị trường hiện tại. Tài sản của bạn sẽ tự động được ghi có vào tài khoản Giao dịch.

Nhắc nhở rủi ro và lưu ý

  1. Nếu giá hiện tại giảm xuống dưới mức “Giới hạn dưới” đã xác định, bot sẽ dừng đặt lệnh mới. Nếu giá tiếp tục giảm và không phục hồi trở lại khoảng giá lưới, thì vị thế mà bạn nắm giữ sẽ bị lỗ và có thể dẫn đến việc thanh lý bắt buộc nếu áp dụng đòn bẩy. Do đó, nên đặt giá dừng lỗ dưới “Giá thấp hơn” của lưới để tránh lỗ nhiều trong tình huống xấu nhất.

  2. Tiền đầu tư vào lưới sẽ được tách biệt khỏi tài khoản Giao dịch của bạn và được sử dụng độc lập cho Bot giao dịch. Do đó, người dùng cần chú ý đến rủi ro của các vị thế tổng thể trong Tài khoản giao dịch sau khi chuyển tiền.

  3. Trong khi bot lưới hợp đồng tương lai đang chạy, nếu gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngưng hoặc hủy niêm yết tài sản tiền mã hóa cơ sở, bot sẽ tự động dừng.

Hỗ trợ

Nếu có thắc mắc khác về bot Lưới futures, bạn có thể liên hệ với đại diện Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm tại đây.