Lưới hợp đồng tương lai

Phát hành vào 17 thg 6, 2022Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 11 phút

Lưới hợp đồng tương lai tạm thời chưa được hỗ trợ trong tài khoản danh mục đầu tư.

1. Giao dịch Lưới hợp đồng tương lai là gì?

Giao dịch lưới hợp đồng tương lai là một chiến lược tự động giao dịch hợp đồng tương lai với các khoảng thời gian đặt trước trong một khoảng giá cụ thể. Chiến lược này sẽ liên tục mua thấp và bán cao cho từng lưới được xác định và kiếm lời từ thị trường biến động.

Lưới hợp đồng tương lai hiện đã hỗ trợ tất cả các hợp đồng ký quỹ bằng USDT và sẽ hỗ trợ các hợp đồng ký quỹ bằng tiền mã hóa trong tương lai.

2. Ứng dụng giao dịch Lưới hợp đồng tương lai

Bản chất của lưới hợp đồng tương lai là "chênh lệch biến động", nên chiến lược này phù hợp với những khi thị trường đi ngang hoặc biến động với giá liên tục dao động trong một khoảng nào đó. Trong khi đó, chiến lược lưới hợp đồng tương lai có thể mang tính định hướng, trong đó:

  1. Lưới hợp đồng tương lai mua: Bot chỉ sở hữu các vị thế mua và kiếm lời bằng cách đóng vị thế khi giá tăng. Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động với triển vọng tăng giá.

  2. Lưới hợp đồng tương lai bán: Bot chỉ sở hữu các vị thế bán và kiếm lời bằng cách đóng vị thế khi giá giảm. Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động với triển vọng giảm giá.

  3. Lưới hợp đồng tương lai trung lập: Bot có cả vị thế mua và bán, trong đó bot sẽ bán hợp đồng tương lai khi giá cao hơn giá cơ sở và mua hợp đồng tương lai khi giá thấp hơn giá cơ sở.

Người dùng có thể chọn chiến lược lưới hợp đồng tương lai tương ứng dựa trên hiểu biết chuyên sâu về triển vọng thị trường.

3. Cách thiết lập bot giao dịch Lưới hợp đồng tương lai?

3.1. Tổng quan về các bước

  1. Vào OKX trên PC hoặc thiết bị di động và chuyển đến mục Giao dịch, chọn Chế độ bot giao dịch (ở góc trên cùng bên trái của trang web và góc trên cùng bên phải của ứng dụng di động) và bấm chọn Lưới hợp đồng tương lai.

  2. Nhập thông số theo cách thủ công hoặc sử dụng thông số AI đã được kiểm nghiệm trên giao diện giao dịch và xác nhận tổng số tiền đầu tư để tạo bot giao dịch lưới (Sau khi bạn tạo bot, số tiền ban đầu sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch và chỉ được sử dụng cho giao dịch lưới).

  3. Bạn có thể xem và quản lý bot của mình trên trang Bot.

3.2. Tùy chọn và thông số

Tùy chọn thiết lập

Tự thiết lập: Thiết lập thông số dựa trên phân tích của riêng bạn về thị trường.

Tự thiết lập - Tự động điền: Tự động điền thông số do bot giao dịch đề xuất, dựa trên chiến lược đã được kiểm nghiệm.

Chiến lược AI: Sử dụng thông số được đề xuất bởi chiến lược đã kiểm nghiệm (Các thông số này dựa trên kiểm nghiệm hằng tuần của cặp này).

Thông số giao dịch lưới

Mức giá dưới: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường thấp hơn giá thấp nhất.

Mức giá trên: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường cao hơn giá cao nhất.

Số lượng lưới: Số lượng lưới biểu thị số lượng lệnh chờ xử lý được chia trong khoảng giá. Ví dụ: nếu khoảng giá là 100-400, chế độ là số học và số lượng lưới là 3, thì sẽ được chia thành ba lưới: 100-200, 200-300 và 300-400.

Lưới - Lưới số học: Duy trì cùng một mức chênh lệch chung giữa mỗi lưới. (Ví dụ: 1, 2, 3, 4.)

Lưới - Lưới hình học: Duy trì cùng một tỷ lệ chung giữa mỗi lưới. (Ví dụ: 1, 2, 4, 8.)

Đòn bẩy: Đòn bẩy được sử dụng khi giao dịch hợp đồng trong chiến lược. Đòn bẩy tối đa hiện được phép là 5x.

Ký quỹ đã sử dụng: Số tiền thực tế đã đầu tư vào chiến lược lưới này. Sẽ được sử dụng riêng sau khi lưới bắt đầu hoạt động

Nâng cao - Giá chốt lời (TP)/Cắt lỗ (SL): Bot sẽ ngừng hoạt động khi giá đạt đến giá trị TP/SL xác định trước và đóng tất cả các vị thế bằng cách đặt lệnh thị trường.

Mở một vị thế khi chiến lược kích hoạt: Bạn có thể mở vị thế đầu tiên khi kích hoạt chiến lược. Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế trong lưới mua, giá vị thế sẽ tự động cao hơn giá thị trường hiện tại. Bạn có thể kiếm lời nhờ đóng lệnh mua khi giá tăng. Tương tự như vậy đối với vị thế bán.

Tổng số tiền: Tổng số tiền có đòn bẩy, được tính theo Ký quỹ đã sử dụng * Đòn bẩy.

Giá thanh lý ước tính (Mua): Giá thanh lý ước tính của vị thế mua với số tiền mở tối đa, theo giả định rằng tất cả các lệnh mua trong lưới đã được khớp.

Giá thanh lý ước tính (Bán): Giá thanh lý ước tính của vị thế bán với số tiền mở tối đa, theo giả định rằng tất cả các lệnh bán trong lưới đã được khớp.

(Thông số lệnh) Giá thanh lý ước tính: Giá thanh lý ước tính của các vị thế hiện tại.

(Thông số lệnh) Đòn bẩy thực tế: Đo lường rủi ro đòn bẩy thực tế của các vị thế hiện tại, được tính bằng Giá trị vị thế hiện tại/Vốn chủ sở hữu của tài khoản chiến lược.

3.3. Ví dụ mẫu (Hợp đồng tương lai BTC/USDT)

Thông số bot

Thuộc tính lưới: Lưới mua

Giá thấp nhất trong khoảng: 50.000 USDT

Giá cao nhất trong khoảng: 100.000 USDT

Số lượng lưới: 50

Chế độ lưới: Số học

Đòn bẩy: 2x

Số tiền đã sử dụng: 5.000 USDT

Mở vị thế đầu tiên: Có

Giá hợp đồng tương lai BTCUSDT khi kích hoạt chiến lược: 60.100 USDT

Chạy bot

  1. Giai đoạn 1 - Đặt lệnh ban đầu: Hệ thống sẽ tính toán giá của từng lưới là 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 USDT, sau đó đặt lệnh mua với đòn bẩy 2x trong mỗi lưới. Nếu độ sâu thị trường lớn, các lệnh mua sẽ được khớp cao hơn giá thị trường và vị thế đã mở, và các lệnh bán đóng sẽ được đặt ở mức giá của mỗi lưới cao hơn.

Vì vậy, sau khi Bot bắt đầu, có các lệnh mua ở mỗi lưới từ 50.000 đến 60.000 USDT và các lệnh bán ở mỗi lưới từ 62.000 đến 100.000 USDT.

  1. Giai đoạn 2 - Vận hành bot: Một lệnh mua sẽ được khớp khi giá giảm xuống dưới 60.000 USDT và trong khi đó, một lệnh bán sẽ được tự động đặt ở mức giá 61.000 USDT (là lưới gần nhất trên khoảng 60.000 đến 61.000). Nếu giá tăng, sau khi lệnh bán được thực hiện thì trong khi đó, lệnh mua sẽ được đặt trong lưới gần nhất bên dưới.

Bằng cách này, bot Giao dịch giúp bạn kiếm lời bằng cách đặt và khớp các lệnh trong một khoảng giá. Cách này cho phép bạn tận dụng lợi thế của thị trường biến động.

4. Nhắc nhở rủi ro và lưu ý

  1. Nếu giá hiện tại giảm xuống dưới mức “Giá thấp hơn” đã xác định, bot sẽ dừng đặt lệnh mới. Nếu giá tiếp tục giảm và không phục hồi trở lại khoảng giá lưới, thì vị thế mà bạn nắm giữ sẽ bị lỗ và có thể dẫn đến việc thanh lý bắt buộc nếu áp dụng đòn bẩy. Do đó, nên đặt giá cắt lỗ dưới “Giá thấp hơn” của lưới để tránh lỗ nhiều trong tình huống xấu nhất.

  2. Tiền đã đầu tư vào lưới sẽ được tách biệt khỏi tài khoản Giao dịch của bạn và được sử dụng độc lập cho Bot giao dịch. Do đó, sau khi chuyển tiền, người dùng cần chú ý đến rủi ro của các vị thế tổng thể trong Tài khoản giao dịch.

  3. Trong khi bot lưới hợp đồng tương lai đang chạy, nếu gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngưng hoặc hủy niêm yết tài sản tiền mã hóa cơ sở, bot sẽ tự động dừng.