البوت الشبكي للعقود الآجلة
مُقدمّة إلى البوت الشبكي للعقود الآجلة لدى OKX
يعدّ التداول الشبكي للعقود الآجلة استراتيجية آلية مؤتمتة، تقوم على تداول العقود الآجلة (futures) على فترات زمنية مُحدّدة مُسبقًا وضمن نطاق سعري مُحدّد. إذ ستواصل الاستراتيجية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع لكل شبكة سعرية مُحدّدة مُسبقًا، مستفيدةً بذلك من تقلبات السوق لتحقيق الأرباح.تدعم البوتات الشبكية للعقود الآجلة حاليًا جميع العقود بهامش من عملتيّ USDT وUSDC وستدعم العقود بهامش من العملات الرقمية مستقبلًا.
كيف يعمل البوت الشبكي للعقود الآجلة لدى OKX؟
لعلّ جوهر التداول الشبكي للعقود الآجلة يكمن في «مراجحة التقلبات»، لذلك تكون الاستراتيجية مناسبة عندما يكون السوق جانبيًا أو متقلّبًا مع كون السعر دائم التأرجح ضمن النطاق السعري. كما يمكن أن تكون الاستراتيجية الشبكية للعقود الآجلة مُحدّدة الاتجاه، على النحو التالي:
البوت الشبكي لصفقات الشراء (Long) باستخدام العقود الآجلة: سيدخل البوت في صفقات شراء (Long) بسعر السوق عند إنشائه، ويجني الأرباح بإغلاق صفقات الشراء هذه عند ارتفاع السعر. وبالتالي يحقّق أفضل أداء في الأسواق المُتقلّبة ذات التوقعات الصاعدة.
البوت الشبكي لصفقات البيع (Short) باستخدام العقود الآجلة: هذا البوت قادر على فتح صفقات بيع (Short) فقط، ويحقّق الربح بإغلاقها عند انخفاض السعر. وبالتالي يحقّق أفضل أداء في الأسواق المُتقلّبة ذات التوقعات الهابطة.
البوت الشبكي المحايد للعقود الآجلة: هذا البوت قادر على فتح كلاً من صفقات الشراء (Long) والبيع (Short)، إذ يقوم ببيع العقود الآجلة عندما يكون السعر أعلى من سعر الأساس، وسيقوم بشراء العقود الآجلة عندما يكون السعر أقل من سعر الأساس.
ويمكن للمستخدمين اختيار الاستراتيجية المناسبة للبوت الشبكي للعقود الآجلة بناءً على تصوراتهم لتوقعات السوق.
كيفية البدء
باستخدام إصدار الويب: انتقل إلى قائمة تداول، واختر بوتات التداول - المتجر، وانقر على البوت الشبكي للعقود الآجلة.
باستخدام التطبيق: انتقل إلى قائمة التداول، ثم اختر بوتات التداول، واضغط على البوت الشبكي للعقود الآجلة.
أدخل المُعامِلات يدويًا أو انسخ معامِلات بوتات المتداولين الرئيسيين، أو استخدم المعامِلات المُحدّدة من قبل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُدرّبة والمُختبرة، ثمّ أكّد إجمالي مبلغ الاستثمار لإنشاء بوت شبكي للعقود الآجلة (بعد إنشاء البوت، سيتم عزل الأموال الأوّلية عن حساب التداول واستخدامها للتداول الشبكي فقط).
خيارات إعداد البوت
إعداد البوت بنفسك: قم بتعيين قيم المُعامِلات بناءً على تحليلك الخاص للسوق.
إعداد البوت بنفسك – بالاستعانة بميزة التعبئة التلقائية: سيتم ملء حقول المُعامِلات (مع بقاء إمكانية التعديل متاحة) تلقائيًا وفق القيم الموصى بها من قبل بوت التداول، والمستنتجة بناءً على الاستراتيجية المُدرّبة والمُختبرة.
الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي: سيتم استخدم المُعامِلات الموصى بها من قبل الاستراتيجية المُدرّبة والمُختبرة (وتعتمد قيم المُعامِلات على اختبار رجعي أسبوعي للزوج الذي اخترته).
بوتات المتداولين الرئيسيين: انسخ معامِلات بوتات المتداولين الرئيسيين الرابحة المتاحة في المتجر بنقرة واحدة
مُعامِلات بوت التداول الشبكي
الحد الأدنى: سيتوقف البوت عن تعيين الطلبات عندما يغدو سعر السوق أقل من الحد الأدنى للنطاق السعري.
الحد الأعلى: سيتوقف البوت عن تعيين الطلبات عندما يتجاوز سعر السوق الحد الأعلى للنطاق السعري.
عدد الشبكات: يُمثّل عدد الشبكات فعليًا عدد الطلبات المُعلّقة والمُقسّمة ضمن النطاق السعري (إمّا على أساس حسابي أو على أساس هندسي). على سبيل المثال، إذا كان النطاق السعري يتراوح بين 100 و400، ومع استخدام الوضع الحسابي لتحديد الشبكات وتحديد معامِل عدد شبكات ليساوي 3، سيتم تقسيم النطاق إلى ثلاث شبكات على النحو: من 100 إلى 200، ومن 200 إلى 300، ومن 300 إلى 400.
البوت الشبكي - الوضع الحسابي لتقسيم الشبكات: وفيه يحافظ على نفس مقدار الفرق بين كل شبكة وأخرى (إذ تنتج الشبكة التالية عن إضافة نفس القيمة في كل مرة إلى الشبكة الحالية). (على سبيل المثال: 1، 2، 3، 4.)، كل عنصر تالي ناتج عن إضافة العدد 1 إلى العنصر الحالي.
البوت الشبكي - الوضع الهندسي لتقسيم الشبكات: يحافظ على نفس النسبة بين كل شبكة وأخرى (إذ تنتج كل شبكة تالية عن ضرب الشبكة الحالية بنفس القيمة كل مرة). (على سبيل المثال: 1، 2، 4، 8)، كل عنصر تالي ناتج عن ضرب العنصر الحالي بالعدد 2.
الرافعة المالية: يّمثّل هذا المُعامِل مقدار الرافعة المالية المستخدمة لدى تداول العقود في ظل هذه الاستراتيجية. الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها حاليًا هو 50 ضعف (×50).
ألهامش المُستثمر: وهو المبلغ الفعلي الذي تمّ استثماره في هذه الاستراتيجية الشبكية. والذي سيتم استخدامه على نحوٍ منفصل عن رصيد الحساب بعد بدء البوت الشبكي.
المعامِلات المتقدمة – سعر جني الأرباح /وقف الخسارة: سيتوقف البوت عن العمل عندما تصل الأسعار إلى قيمة جني الأرباح/وقف الخسارة المُحدّدة مُسبقًا، وسيُغلق جميع الصفقات من خلال تعيين طلب سوق.
فتح صفقة فور الإنشاء: يمكنك فتح أوّل صفقة لك فور تفعيل الاستراتيجية. على سبيل المثال، في الاستراتيجية الشبكية لصفقات الشراء (Long)، يمكنك إنشاء صفقات جزئية بسعر السوق فور إنشاء البوت، والتي ستُحقّق أرباحًا عند إغلاقها على ارتفاع الأسعار، وينطبق الأمر نفسه على صفقات البيع (Short).
المبلغ الإجمالي: يُحسب المبلغ الإجمالي مع الرافعة المالية وفق الصيغة: الهامش المُستثمر × مقدار الرافعة المالية.
السعر التقديري للتصفية (لحالة صفقة شراء Long): وهو السعر التقديري لتصفية صفقة الشراء (Long) بأقصى مبلغ فتح للصفقة، على افتراض أن جميع طلبات الشراء في الشبكة سيتم تنفيذها.
السعر التقديري للتصفية (لحالة صفقة بيع Short): وهو السعر التقديري لتصفية صفقة البيع (Short) بأقصى مبلغ فتح للصفقة، على افتراض أن جميع طلبات البيع في الشبكة سيتم تنفيذها.
إدارة البوت الشبكي للعقود الآجلة الخاص بك
باستخدام إصدار الويب: انتقل إلى الصفحة الرئيسية لبوتات التداول لدى OKX واختر «بوتات التداول الخاصّة بي». سيتم نقلك إلى لوحة تحكّم البوت حيث يمكنك إدارة بوتاتك القائمة.
باستخدام التطبيق: انتقل إلى الصفحة الرئيسية لبوتات التداول لدى OKX واختر «بوتات التداول الخاصّة بي». سيتم نقلك إلى صفحة « بوتات التداول الخاصّة بي» حيث يمكنك إدارة بوتاتك القائمة.
ميزات إدارة البوت الشبكي
زيادة الصفقات: عزّز من استثمارك من خلال زيادة المبلغ المُخصّص لكل شبكة عن القيمة الأصلية. يرفع هذا التعديل فعليًا قيمة كل شبكة من لحظة تعيينه فصاعدًا.
تعديل الهامش: خصّص هامشًا إضافيًا لتقليل خطر التصفية الإجبارية دون تغيير المبلغ المُخصّص لكل شبكة.
إيقاف البوت: عند إيقاف هذا البوت، سيقوم النظام بإلغاء جميع الطلبات المُعلّقة وبيع عملتك الرقمية بسعر السوق. ستُعاد أموال عملية البيع هذه إلى حساب التداول الخاص بك.
التفاصيل: اطّلع على المزيد من التفاصيل حول بوتات التداول القائمة الخاصّة بك من صفحة تفاصيل البوت.
نسخ المُعامِلات: إعداد بنقرة واحدة لإعادة إنشاء بوتك القائم بنفس المُعامِلات.
مثالعلى حالة:
لنفترض أن المتداول أحمد يُنشئ استراتيجية بوت شبكي للعقود الآجلة بناءً على المُعامِلات التالية:
زوج التداول: عقد BTCUSDT الدائم
خاصية الشبكة: شبكة صفقة شراء (Long)
الحد الأدنى للسعر في النطاق: 50,000 USDT
الحد الأعلى للسعر في النطاق: 100,000 USDT
عدد الشبكات: 50
وضع الشبكة: حسابي
الرافعة المالية: 2x
المبلغ المستخدم: 5,000 USDT
الفتح التلقائي للصفقة الأوّلية: نعم.
سعر عقد BTC/USDT الآجل عند تفعيل الاستراتيجية: 60,100 USDT
تشغيل البوت
المرحلة الأولى - تعيين الطلب الأوّلي: سيقوم النظام باحتساب سعر كل مستوى من مستويات الشبكة، والتي ستكون 50,000 USDT ثم 51,000 USDT ثم 52,000 USDT.وهكذا حتى98,000 USDT ثم 99,000 USDT ثم 100,000 USDT، ثم يقوم بتعيين طلبات شراء برافعة مالية قدرها 2x في كل شبكة. بمجرّد تنفيذ طلب الشراء في شبكة ما، سيتم فتح طلب بيع مقابل في المستوى الأعلى. عند تهيئة البوت، سيتم تعيين 50 طلب شراء عند المستويات 50,000 USDT ثم 51,000 USDT ثم 52,000 USDT.وهكذا حتى99,000 USDT. وبفرض أنّ سعر السوق هو 60,100، سيتم تنفيذ جميع طلبات الشراء من 61,000 USDT فما فوق على الفور، وسيتم تعيين طلبات بيع مقابلة لكل طلب شراء تمّ تنفيذه. وبالنتيجة، سيكون لدى البوت طلبات شراء عند كل مستوى من مستويات الشبكة من 50,000 USDT إلى 60,000 USDT وطلبات بيع عند كل مستوى من مستويات الشبكة من 62,000 USDT إلى 100,000 USDT.
المرحلة الثانية - تشغيل البوت: سيتم تنفيذ طلب شراء عندما ينخفض السعر دون 60,000 USDT، وفي الوقت نفسه، سيتم فتح طلب بيع عند مستوى الشبكة الأقرب صعودًا (أي في مثالنا عند 61,000 USDT). أمّا إذا ارتفع السعر فوق 62,000 USDT، سيتم تنفيذ طلب البيع عند 62,000 USDT، وفي الوقت نفسه، سيتم فتح طلب شراء عند مستوى الشبكة الأقرب هبوطًا (أي في مثالنا عند 61,000 USDT).
حالة خروج البوت عن النطاق السعري: إذا خرج سعر السوق عن النطاق السعري المُحدّد، فأنت أمام إمّا اختيار إنهاء الاستراتيجية أو الانتظار حتى يعود السعر إلى النطاق الذي حددته. إذا اخترت إنهاء البوت الخاص بك، فسيتم إلغاء جميع طلباتك المُعلّقة وستُغلق صفقاتك بسعر السوق الحالي. وسيتم تحويل أصولك تلقائيًا إلى حساب التداول الخاص بك.
تذكير بالمخاطر والملاحظات
إذا انخفض السعر الحالي دون الحد الأدنى المُحدّد، فسيتوقف البوت عن تعيين طلبات جديدة. إذا استمر السعر في الانخفاض دون العودة إلى نطاق الشبكة السعري، فستتعرض الصفقات في حيازتك للخسارة، وقد يؤدي ذلك إلى تفعيل التصفية الإجبارية في حال كون الرافعة المالية مُستخدمة. لذا، يُوصى بتعيين سعر وقف الخسارة ليكون أقل من الحد السفلي لنطاق الشبكة السعري تفاديًا لخسائر كبيرة في أسوأ السيناريوهات.
سيتم عزل الأموال المستثمرة في الشبكة عن حساب التداول الخاص بك وتُستخدم على نحوٍ مستقل لبوت التداول. لذلك، على المستخدمين الانتباه إلى المخاطر المُتعلّقة بصفقات حساب التداول الإجمالية بعد نقل الأموال.
إذا واجه البوت الشبكي للعقود الآجلة ظروفًا غير متوقعة أثناء عمله من قبيل تعليق أو إلغاء إدراج الأصل الأساسي للعملة الرقمية، فسيتم إيقاف البوت تلقائيًا.
الدعم
إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول البوت الشبكي للعقود الآجلة، يمكنك التواصل مع وكلاء مركز الدعم لدينا للحصول على المزيد من المساعدة من هنا.