Những điều tốt nhất của CT: Những gì tôi đã học và áp dụng - '21-'22 Một chủ đề: 🧵

Một điểm vào thoải mái hiếm khi là một điểm vào tốt.

@Cobie đã dạy tôi bài học lớn nhất trong chu kỳ này. "Khi nó không còn cảm thấy rủi ro, đó là lúc rủi ro nhất" Điều này đã làm tăng lợi nhuận của tôi lên vô hạn.

Tin xấu chỉ quan trọng khi các xu hướng bị mất và cấu trúc đã thay đổi. Tin xấu được hấp thụ bởi các lần kiểm tra xu hướng thì cực kỳ lạc quan. Hãy nhớ điều này trong tương lai.

Nỗi sợ hãi vs. Niềm hưng phấn là một thước đo tâm lý đã được chỉnh sửa. Mọi người thường sợ hãi trong các xu hướng giảm. Mọi người thường hưng phấn trong các xu hướng tăng. Việc giảm bớt tâm lý theo cách này là một trong những cái bẫy lớn nhất giữa đường và sẽ khiến bạn bị lạc hướng trong nhiều tháng. Nếu bạn muốn thử và hành động theo những dấu hiệu, thì: Sự không chắc chắn vs. Sự tự tin là hữu ích hơn nhiều. 1) Bạn muốn tham gia sớm khi các biểu đồ đang có xu hướng và mọi người còn không chắc chắn và không muốn chấp nhận thông tin mới này. Nhiều người tham gia sẽ do dự bước vào, thường tìm kiếm những đợt điều chỉnh sâu hơn. Chạy theo xu hướng và giảm bớt sự không chắc chắn. 2) Ở giữa một môi trường có xu hướng, nhiều người cuối cùng đã chấp nhận thông tin mới và nhảy vào. Có một khoảnh khắc khi dường như mọi người đều hưng phấn, nhưng giá vẫn tiếp tục tăng. Đừng bao giờ giảm bớt động lực hoặc tâm lý trong môi trường này. 3) Bạn chỉ muốn giảm bớt đám đông khi sự tự tin của họ tiếp tục tăng lên khi động lực bắt đầu suy yếu. Mỗi lần mở rộng đều yếu hơn lần trước. Thị trường đã bắt đầu dao động mạnh hơn trước. Các đợt bơm bị bán ra. TL đang thuyết phục bạn về công nghệ và các mục tiêu tiếp tục xa hơn. Sự phân kỳ là có thể hành động. Tóm lại Động lực + Sự không chắc chắn = Đặt cược theo xu hướng Động lực + Sự tự tin = Đặt cược theo xu hướng Động lực + Sự tự tin thái quá = Đặt cược theo xu hướng Mất động lực + Sự tự tin thái quá = Giảm bớt xu hướng

10 Chìa khóa của tôi: (có thể giúp bạn nữa) 1. Tôi đã tách biệt tiền bạc khỏi nghề nghiệp. Tôi bắt đầu tập luyện. Tôi coi đó như một môn thể thao. 2. Hình dung. Tôi đã bắt đầu sử dụng tâm lý thể thao của mình. Hình dung thành công. Quan trọng hơn - hình dung thảm họa. Hãy thấy mình phát triển trong môi trường đó.

Không phải là việc bắt được mọi cơ hội 10-20x trên những đồng xu nhỏ. Mà là thực hiện những cú chơi có niềm tin cao với quy mô lớn. Hầu hết mọi người không hiểu điều đó.

Các Giai Đoạn Tâm Lý của Một Xu Hướng GIAI ĐOẠN 1: Hoài Nghi > Những thay đổi meta ban đầu gặp phải sự hoài nghi cực độ > Đa số sẽ thích đặt cược vào meta gần đây, đã được điều kiện hóa mạnh mẽ hơn là thích nghi với thông tin mới được trình bày. > Một thiểu số những người chấp nhận meta sớm bắt đầu truyền tải sự thay đổi đến đám đông và nhận được sự đón nhận hỗn hợp. GIAI ĐOẠN 2: Đỉnh Điểm Động Lực > Theo thời gian, meta mới (xu hướng) sẽ dẫn đến hiệu ứng tham gia nhỏ giọt khi họ bắt đầu thừa nhận và cảm thấy thoải mái với thông tin mới. > Nhiều người tham gia tăng cường tiếp xúc với xu hướng khi nó tăng tốc và khi sự tự tin của họ vào xu hướng tăng lên. Ví dụ, đặt cược nhỏ ban đầu và đặt cược lớn hơn sau đó. > Một vòng phản hồi mới bắt đầu hình thành. Đây là lúc các hiệu ứng điều kiện hóa của meta mới diễn ra. > Một xu hướng sẽ tiếp tục trong một thời gian ngay cả khi phần lớn người tham gia đồng ý về hướng đi. > Các nhà giao dịch ngược xu hướng bắt đầu xuất hiện, ví dụ: "Mọi người đều bi quan nên tôi lạc quan." lưu ý: làm mờ tâm lý tự tin hoạt động tốt nhất trong việc làm chậm động lực và kém hiệu quả trong động lực mạnh. GIAI ĐOẠN 3: Phân Kỳ > Theo thời gian, các hiệu ứng điều kiện hóa sẽ tạo ra những người tham gia thị trường ngày càng tự tin quá mức, sẵn sàng đặt cược lớn hơn vào meta hiện tại. > Động lực của xu hướng bắt đầu suy yếu và tạo ra kết quả kém mạnh mẽ hơn. > Các xu hướng muộn gặp phải sự phân kỳ giữa sự tự tin và động lực. > Sự tự tin tăng lên; động lực suy yếu > Sự suy giảm bắt đầu. Bài Học: Trong các thị trường rủi ro, khôn ngoan là đặt cược nặng nhất sớm trong sự phát triển xu hướng khi có nhiều hoài nghi nhất. Duy trì vị trí đó khi những người khác bắt đầu tham gia, sau đó giảm rủi ro theo thời gian khi meta tạo ra một loạt những người đặt cược giờ đã quá tự tin. Làm mờ tâm lý hoạt động tốt khi người tham gia dường như càng lớn tiếng hơn khi động lực chậm lại. Sự phân kỳ là có thể hành động. Đa số sẽ lớn tiếng nhất và đặt cược lớn nhất sau khi họ trở nên chắc chắn; một trò chơi chết người. "Chính những gì bạn biết sẽ giết bạn."

Cách sửa 99% biểu đồ ngay bây giờ: Thời gian. Thiết lập hỗ trợ mới. Phạm vi. Giảm xu hướng hàng ngày. Lật chúng lại. Xây dựng cấu trúc thị trường tăng giá hàng ngày mới. Chiếm lại các mức hàng tuần. Có thể mất vài tháng. Chúng ta có thời gian. ví dụ hình ảnh: RNDR Mùa hè '23

CÁC CHỈ SỐ Chủ đề / Suy nghĩ / Lan man / Những gì tôi sử dụng: Tôi thấy thú vị khi những câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong câu trả lời của tôi là về các chỉ báo trên biểu đồ của tôi. Nếu cần, tôi sẽ là người đầu tiên nói với bạn - các chỉ số sẽ không phải là thứ giúp bạn vượt qua ngọn đồi. Chúng chỉ là một hướng dẫn / công cụ để được sử dụng cùng với quyết định / kinh nghiệm của bạn. Một số giúp vô hiệu hóa / quản lý rủi ro, một số cung cấp cho bạn dữ liệu mà bạn sẽ không có. Chúng sẽ giúp đỡ, nhưng nếu không hiểu cách / khi nào sử dụng chúng, chúng sẽ chỉ trở thành sự phức tạp không cần thiết đối với những người chỉ ném chúng vào biểu đồ của họ với hy vọng tìm thấy vàng từ cứt. Tôi đã chuyển từ hành động / phạm vi giá giao dịch đến emas để thêm vwaps, khối lượng và một số công cụ dòng chảy. Tất cả chúng đều có công dụng và thời gian của mình trong ánh đèn sân khấu, nhưng nếu không có kiến thức và kinh nghiệm để biết khi nào và những gì nên áp dụng, tất cả sẽ là tiếng ồn. Bắt đầu đơn giản. Sử dụng các công cụ và khuôn khổ đơn giản. Xây dựng nền tảng. Thêm một công cụ. Mày mò với nó. Thu thập dữ liệu. Loại bỏ nếu không giúp ích. Lặp lại. Bạn có thể là một kẻ giết người mà không cần một chỉ báo nào trên biểu đồ của mình. Bạn chỉ có thể giao dịch các khái niệm/phạm vi hành động giá/thanh khoản. Hãy nghĩ theo cách này - Nếu Roger Federer chơi với vợt Babolat hoặc Head thay vì Wilson, anh ấy vẫn sẽ là Roger Federer. Cuối cùng, đó là phù thủy, không phải cây đũa phép. Đó là nhà giao dịch, không phải hệ thống. -- Bây giờ với tất cả những gì đã nói, đây là mọi thứ tôi sử dụng: -- Đường EMA: - Trong tuần: 13, 21, 34 EMA - Xu hướng hàng ngày: H4 100, 200 EMA - Xu hướng hàng tuần: D1 100, 200 EMA VWAP: - Khung thời gian tiêu chuẩn: Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, v.v. - VWAP neo Khối lượng / Lưu lượng: - Bong bóng lệnh thị trường - Khối lượng mua/bán - Lãi suất mở - Nến Delta - VRVP -PVP - FRVP

Nghiên cứu các cơ chế phòng vệ tâm lý của con người: Phủ nhận - Không muốn chấp nhận rằng bạn đã mất nhiều hơn những gì bạn sẵn sàng. Gạt bỏ cho đến khi nó trở nên nghiêm trọng. "Chưa phải là mất mát cho đến khi tôi bán" Biện minh - "Không phải lỗi của tôi, đó là do chiến tranh/fomc/sự thao túng" Khôi phục - Cố gắng sửa chữa hoặc khôi phục một sai lầm tức là giao dịch trả thù Thụt lùi - Quay trở lại những hành vi trẻ con thông thường hoặc trong các thuật ngữ thị trường - quay trở lại những thói quen xấu mà bạn đã có khi học cách giao dịch Đè nén - Tránh né thực tế rằng bạn đang trong tình trạng thua lỗ và bạn đã tự đưa mình vào đó Kìm nén - Không chấp nhận và thừa nhận sai lầm và làm việc để khắc phục chúng, vì vậy chúng sẽ tái xuất hiện khi chịu áp lực lớn; như khi bạn đang trong tình trạng thua lỗ Tất cả những điều này tích tụ lên bạn và khiến bạn giao dịch tệ hơn khi bạn tránh né thực tế rằng BẠN đã gây ra lỗi ban đầu. Chấp nhận mất mát của bạn và chấp nhận vai trò của bạn trong đó.

Động lực bán tháo thị trường + Tìm đáy Mục tiêu của bài viết này là cung cấp cho bạn một chút cái nhìn về cách tôi phát hiện các điểm pivot HTF trong thị trường. Chúng ta muốn hiểu tâm lý đằng sau việc giảm rủi ro và sử dụng điều đó để có lợi thế trong việc phát hiện đáy. 1. Bán với niềm tin thấp trước tiên - Khi sự không chắc chắn xảy ra, những người bán sẽ đổ xô bán những gì họ ít mong muốn nhất, tức là, những đồng coin có niềm tin thấp sẽ đứng đầu tiên và giảm giá sớm. - Hãy nghĩ một cách logic. Nếu bạn đang gặp khó khăn và cần tiền mặt trong đời thực, bạn sẽ không bán những tài sản quý giá của mình, bạn sẽ bán những thứ mà bạn không bao giờ sử dụng. - Tương tự, các nhà giao dịch sẽ bán những gì họ ít gắn bó về mặt cảm xúc nhất để tích lũy tiền mặt khi không chắc chắn hoặc muốn giảm rủi ro. - Không phải ngẫu nhiên mà điều này đã xảy ra ở mỗi đỉnh HTF trong chu kỳ này. Các đồng alt không tăng giá sau đó, chúng tăng giá trong khi BTC thậm chí còn chưa cho thấy một chút yếu kém nào. - Đây là một cảnh báo sớm. Các nhà giao dịch thông minh giảm rủi ro trước khi đám đông thậm chí biết điều gì đang xảy ra. 2. Rủi ro so với chất lượng - Hãy quay lại với phép ẩn dụ trước đó. Mọi người sẽ giữ lại những tài sản quý giá của họ càng lâu càng tốt. Chỉ khi họ tuyệt vọng, họ mới chịu chia tay với chúng. - Những đồng coin được ưa chuộng nhất, thường sẽ cố gắng giữ lại lợi nhuận của chúng càng lâu càng tốt. Đây là lý do tại sao BTC luôn trông ổn và bạn thấy hàng chục tweet "Tại sao mọi người lại hoảng sợ, BTC trông tuyệt vời" vài tuần trước khi có đợt bán tháo. Trong các đợt bán tháo: a) Rác bán sớm b) Chất lượng bán muộn c) Mọi thứ cuối cùng cũng sẽ bán Hãy theo dõi thứ tự các sự kiện. Đó là một bản đồ của dòng chảy căng thẳng. 3. Tính phản xạ bắt đầu hoạt động - Sự yếu kém ban đầu gây ra nhiều yếu kém hơn. - Khi một cá voi bắt đầu xả hàng vào nhu cầu đã kiệt sức, họ bắt đầu gây ra sự yếu kém. Những dấu hiệu cổ điển của phân phối, hấp thụ, kiệt sức, mất xu hướng, v.v. - Một sự thay đổi tính cách trong một tài sản rủi ro sẽ khiến những nhà giao dịch có kinh nghiệm đầu tiên phải đánh giá lại. - "Tôi không bán ở đỉnh, nhưng tính cách của xu hướng đã thay đổi. Đã đến lúc giảm bớt rủi ro/đóng lại" - “Nếu điều này đang giảm mạnh, tôi còn bị ảnh hưởng bởi điều gì khác?” Đột nhiên: Cân bằng lại kích hoạt thêm việc bán Đây là tính phản xạ. Một vòng lặp phản hồi của sự giảm bớt khẩu vị rủi ro. 4. Biến động: Điệu nhảy Trước nhiều đợt bán tháo lớn trong BTC, thị trường trở nên yên tĩnh. Biến động giảm. Xu hướng trở thành các khoảng giá. Sự thỏa mãn đạt đỉnh. Sau đó, bùng nổ. Hãy nói một chút về sự cân bằng và mất cân bằng. - Cân bằng đạt được khi thị trường bắt đầu đồng ý về những gì đắt và những gì rẻ. Đó là một điệu nhảy. Cân bằng. - Cân bằng là sự bình tĩnh. Những gì đã biết thì đã biết. Sự đầu cơ giảm bớt. Biến động nén lại. - Điệu nhảy tiếp tục cho đến khi một bên cảm thấy chán, mệt mỏi hoặc muốn đi đến quán bar để lấy một ly nữa. tức là người mua hoặc người bán cảm thấy kiệt sức; thay đổi về cung/cầu. - Cân bằng bị tổn hại- và một khi nó bị phá vỡ: Mất cân bằng. - Giá cả bị dịch chuyển mạnh mẽ. Giá trị trở nên không rõ ràng; biến động bùng nổ. Thị trường khao khát sự cân bằng và sẽ chủ động tìm kiếm nó. - Giá thường trở lại các khu vực nơi mà sự cân bằng gần đây đã được hình thành- hvn, orderblock, giá trị tổng hợp, v.v. - Đây là nơi bạn có được những cú bật mạnh nhất. "Kiểm tra đầu tiên, kiểm tra tốt nhất" - Các lần kiểm tra tiếp theo sẽ cung cấp những phản ứng giảm dần. Mọi thứ trở nên cấu trúc. Giá chấp nhận ngôi nhà mới của nó. Biến động nén lại. Cân bằng lại được tìm thấy một lần nữa. 5. Dòng chảy của một đợt bán tháo & Phát hiện đáy Sự đầu hàng không phải là sự bắt đầu của sự kết thúc; đó là sự kết thúc của giữa chừng. a) Altcoin so với Bitcoin - Trong chu kỳ này, các altcoin thường thực hiện phần lớn việc bán tháo của chúng trước khi BTC đầu hàng. - Ví dụ gần đây: Fartcoin đã giảm 88% từ đỉnh của nó trước khi BTC đầu hàng vào cuối tháng Hai. Vì điều này là đúng, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng nó như một lợi thế khi tìm kiếm sự kiệt sức (tìm đáy) - Các altcoin mạnh nhất sẽ bắt đầu thể hiện sức mạnh tương đối (sự kiệt sức) sớm hơn khi BTC vẫn đang trong tình trạng biến động mạnh và tìm kiếm sự cân bằng mới. - Nói cách khác, hãy tìm kiếm các altcoin tốt bắt đầu đạt được sự cân bằng khi BTC đang ở giai đoạn cuối của sự mất cân bằng. Là những người tham gia, mục tiêu của chúng ta là phát hiện những sự khác biệt này: “Liệu động lực đã thay đổi?” “Liệu biến động có đang nén lại?” "Liệu tốc độ bán có đang giảm dần?" “Liệu nó có giữ vững trong khi BTC tạo ra những đáy mới?” Dấu hiệu của việc tìm đáy trong Q2: - Mất động lực (Fartcoin) - SFP/Độ lệch (Hype/Sui) - Đáy cao hơn so với đáy thấp hơn của BTC (Pepe) Tóm lại: các altcoin gánh chịu đau đớn trước, sau đó giảm tốc độ khi BTC tìm đáy. Hãy nhớ rằng đây là cách chúng ta phát hiện "các altcoin tốt". Những kẻ yếu vẫn yếu. Những kẻ mạnh bắt đầu thì thầm trước khi thị trường lên tiếng. b) Bitcoin so với SPX Bây giờ là một bài tập nhỏ cho tất cả các bạn Kết hợp tất cả các khái niệm trong chủ đề này và có thể những điều sau đây bắt đầu trở nên hợp lý: Mùa hè '23: BTC đạt đỉnh trước SPX, tìm đáy sớm hơn Mùa hè '24: BTC đạt đỉnh trước SPX, hấp thụ cú sập liên quan đến SPX ở mức thấp Cho đến nay trong '25: BTC đạt đỉnh trước SPX, hấp thụ cú sập 20% của SPX ở mức thấp Tóm tắt: Đáy là một quá trình, không phải là một khoảnh khắc. Altcoin trước Bitcoin sau SPX cuối cùng Hãy theo dõi cấu trúc, không chỉ là tâm lý.

Khi xu hướng dẫn đến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ bị phá vỡ - thiên kiến cơ bản của tôi trở thành (theo thứ tự mong đợi): 1) một sự hợp nhất (phạm vi) 2) một sự đảo chiều/xu hướng giảm 3) một sự lấy lại để tiếp tục Rõ ràng cần có sự tinh tế dựa trên môi trường. Ví dụ. Thứ tự mong đợi thay đổi trong các môi trường rủi ro cao, nơi việc lấy lại/tiếp tục trở thành kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Khi không chắc chắn. Hãy mặc định theo những điều trên. Nó đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền (và căng thẳng).

Hệ thống hóa vs. Sự thận trọng Điều này được đặt ra như một cuộc tranh luận. Nó không phải vậy. Nó là một phần của cùng một bộ công cụ. Giao dịch là chiến tranh. Hệ thống hóa là quân đội của bạn. Nó là sự chuẩn bị, thói quen, bản đồ chiến trường, bộ binh, vũ khí và phương tiện. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bản đồ bị rách, sương mù kéo đến, mặt đất trở nên lầy lội và phương tiện bị mắc kẹt? Lúc đó, Tướng lĩnh của bạn sẽ xuất hiện tức là Sự thận trọng của bạn. Có kinh nghiệm, tính toán, thích ứng, có khả năng thay đổi quyết định. Những nhà giao dịch giỏi nhất không chọn một trong hai; họ vũ khí hóa cả hai. Hãy cùng học cách: 1. Định nghĩa > Hệ thống hóa: Dựa trên quy tắc, có thể lặp lại, đã được kiểm tra lại, tỷ lệ thắng dự kiến tích cực theo thời gian, các điểm vào/ra có giá trị kỳ vọng cao. Đây là khía cạnh cơ khí của giao dịch. > Sự thận trọng: Cho phép sự tinh tế, thích ứng với sự thay đổi chế độ, tính đến bối cảnh, sử dụng kinh nghiệm và trực giác mà máy móc không thể sao chép. Đây là khía cạnh con người của giao dịch. 2. Điểm mạnh > Hệ thống hóa - Bạn có thể kiểm tra nó. - Bạn có thể mở rộng nó. - Bạn có thể thuê ngoài việc ra quyết định. - Bạn có thể bảo vệ bản thân, khỏi chính mình. - Bạn có được sự lặp lại dưới áp lực và theo thời gian. Nhưng đừng nhầm lẫn tự động hóa với lợi thế. Rác vào = rác ra. > Sự thận trọng - Bạn thấy những gì máy móc bỏ lỡ. - Bạn nhận ra sự thay đổi meta sớm. - Bạn sử dụng kinh nghiệm của mình để vượt qua những sai sót cơ khí trong hệ thống hóa. - Bạn hiểu bối cảnh của thị trường (bạn có thể tránh giao dịch theo xu hướng trong một tài sản không có xu hướng) - Bạn có thể thích ứng giữa giao dịch và áp dụng các kết quả xác suất như R đang phát triển. - Bạn có thể phát hiện ra những điều vô lý như khi một tín hiệu xuất hiện nhưng trong một phiên có giá trị kỳ vọng thấp hơn. - Bạn tránh các điểm dừng giá cứng và bắt đầu sử dụng các điểm không hợp lệ - "giá tĩnh có nói với tôi rằng tôi sai hay là dòng chảy?" 3. Cách tiếp cận lai Các hệ thống đặt nền tảng cho sự thành công của bạn. Chúng dạy bạn kỷ luật để thực hiện các tín hiệu có giá trị kỳ vọng cao của bạn khi chúng xuất hiện. Chúng dạy bạn sự kiên nhẫn để không làm gì trong phần còn lại của thời gian. Chúng cho bạn thấy rằng nỗi sợ/hành động của bạn khi vào lệnh thường là một lợi thế. Bạn thực hiện trong khi họ suy nghĩ quá nhiều. Các hệ thống vốn có ngăn bạn suy nghĩ quá nhiều. Chúng bảo vệ bạn, khỏi chính bạn. Sự thận trọng là sự tiến hóa của bạn. Tại sao lại tích lũy kinh nghiệm nếu bạn không bao giờ sử dụng nó? Tại sao tìm kiếm một lợi thế không có hệ thống nếu bạn không cố gắng khai thác nó? Sự thận trọng là tổng hợp các trải nghiệm của bạn trong thị trường. Một số điều không xảy ra thường xuyên - như giao dịch trong một cuộc chiến thực sự. Tôi đã ở đây 5 năm và đã giao dịch các tiêu đề chiến tranh 3 lần khác nhau. Tôi đã ghi chép những khoảnh khắc đó. Tôi đã giao dịch chúng. Tôi đã trở nên có khả năng tìm ra lợi thế xung quanh những thời điểm mà các hệ thống không thể giải quyết. Ví dụ: Sự thận trọng sẽ dẫn bạn đến việc so sánh mức độ nghiêm trọng của tin tức với tác động của tiêu đề lên giá theo thời gian tức là Sự hấp thụ tin tức. Kinh nghiệm là một lợi thế. Đừng bỏ qua nó. 4. Điều tôi rút ra Đừng hỏi, "Tôi nên hệ thống hóa hay thận trọng?" Hãy hỏi: a) Tôi có thể giảm mệt mỏi ra quyết định ở đâu? b) Tôi phải giữ tính người và thích ứng ở đâu? c) Đánh giá của tôi thêm giá trị ở đâu và ở đâu thì phá hủy nó? Chưa biết? Hãy ghi chép. Thu thập dữ liệu. Câu trả lời của bạn = lợi thế của bạn. Suy nghĩ cuối cùng Trong chiến tranh, chiến lược thắng trận - nhưng bản năng cứu sống. Trong giao dịch, các hệ thống xây dựng sự nhất quán - nhưng sự thận trọng tạo ra sự khác biệt. Biết công cụ của bạn. Biết chính mình. Và đừng bao giờ nhầm lẫn giữa sự bốc đồng với trực giác.