Terbaik CT: Apa yang Telah Saya Pelajari dan Diadopsi - '21-'22 Sebuah utas: 🧵

Entri yang nyaman jarang merupakan entri yang bagus

@Cobie mengajari saya pelajaran terbesar siklus ini. "Ketika berhenti terasa berisiko, itu sangat berisiko" Ini telah meningkatkan profitabilitas saya tanpa batas.

Berita buruk hanya penting ketika tren hilang dan struktur telah bergeser. Berita buruk yang diserap oleh pengujian ulang tren adalah giga-bullish. Ingat ini di masa depan.

Ketakutan vs. Euforia adalah ukuran sentimen yang disunting. Orang-orang takut dengan tren turun. Orang-orang euforia dalam tren naik. Sentimen yang memudar dalam mode ini adalah jebakan midcurve terbesar dan akan membuat Anda offside selama berbulan-bulan. Jika Anda ingin mencoba dan mengaksikan daun teh, maka: Ketidakpastian vs. Kepercayaan jauh lebih berguna. 1) Anda ingin bergabung lebih awal ketika grafik sedang tren dan orang-orang tidak yakin dan tidak mau menerima informasi baru ini. Banyak peserta akan ragu untuk turun tangan, seringkali mencari kemunduran yang lebih dalam. Jalankan dengan tren dan memudarkan ketidakpastian. 2) Di tengah lingkungan yang sedang tren, banyak orang akhirnya menerima informasi baru dan ikut serta. Ada saatnya ketika sepertinya semua orang euforia, namun harga terus meningkat. Jangan pernah memudarkan momentum atau sentimen di lingkungan ini. 3) Anda ingin memudarkan kerumunan hanya ketika kepercayaan diri mereka terus tumbuh saat momentum mulai berkurang. Setiap ekspansi lebih lemah dari yang terakhir. Pasar mulai memotong lebih keras dari sebelumnya. Pompa dijual. TL memberi Anda teknologi dan target terus melangkah lebih jauh. Divergensi dapat ditindaklanjuti. TL; DR Momentum + Ketidakpastian = Bertaruh dengan tren Momentum + Kepercayaan Diri = Bertaruh dengan tren Momentum + Overconfidence = Bertaruh dengan tren Momentum Loss + Overconfidence = Tren Fade

10 Kunci Saya: (itu mungkin membantu Anda juga) 1. Saya memisahkan uang dari kerajinan. Saya mulai berlatih. Saya memperlakukannya sebagai olahraga. 2. Visualisasikan. Saya mulai menggunakan psikologi olahraga saya. Visualisasikan kesuksesan. Lebih penting lagi- visualisasikan bencana. Lihat diri Anda berkembang di lingkungan itu

Ini bukan tentang menangkap setiap 10-20x dengan uang sepeser pun. Ini tentang mengeksekusi permainan keyakinan tinggi pada ukuran. Kebanyakan orang tidak mengerti.

Tahapan Psikologis Tren TAHAP 1: Skeptisisme > Pergeseran meta awal disambut dengan skeptisisme ekstrem > Mayoritas lebih suka bertaruh pada meta yang lebih baru dan sangat terkondisi daripada beradaptasi dengan informasi baru yang disajikan. > Minoritas pengadopsi meta awal berangkat untuk menyuarakan gelombang pergeseran ke massa dan disambut dengan sambutan yang beragam. TAHAP 2: Crescendo Momentum > Seiring waktu, meta (tren) baru akan mengarah pada efek tetesan partisipasi saat mereka mulai mengakui dan merasa nyaman dengan informasi baru. > Banyak peserta meningkatkan eksposur terhadap tren saat dipercepat dan seiring dengan pertumbuhan kepercayaan mereka terhadap tren tersebut. yaitu taruhan kecil awal dan taruhan lebih besar nanti > Lingkaran umpan balik baru mulai terbentuk. Ini adalah saat efek pengkondisian dari meta baru terjadi. > Tren akan berlanjut untuk sementara waktu bahkan setelah mayoritas peserta menyetujui arahnya. > Trader kontrarian mulai muncul, yaitu "Semua orang bearish karena itu saya bullish" Catatan: Sentimen percaya diri yang memudar bekerja paling baik dalam memperlambat momentum dan buruk dalam momentum yang kuat. TAHAP 3: Divergensi > Seiring waktu, efek pengkondisian akan melahirkan pelaku pasar yang semakin percaya diri yang bersedia bertaruh lebih besar dan lebih besar pada meta saat ini. > Momentum tren mulai berkurang dan menghasilkan hasil yang kurang intens. > Tren terlambat bertemu dengan perbedaan antara kepercayaan dan momentum. > Kepercayaan diri yang meningkat; momentum yang memudar > Decrescendo dimulai. Pelajaran: Di pasar risiko, adalah bijaksana untuk bertaruh paling berat di awal perkembangan tren ketika ada skeptisisme paling besar. Pertahankan posisi itu saat yang lain mulai mengalir, lalu berkurang risiko dari waktu ke waktu karena meta melahirkan sejumlah besar pemain yang sekarang terlalu percaya diri. Sentimen yang memudar bekerja dengan baik ketika peserta menjadi lebih keras semakin banyak momentum melambat. Divergensi dapat ditindaklanjuti. Mayoritas akan menjadi paling keras dan bertaruh terbesar setelah mereka menjadi yakin; permainan yang mematikan. "Apa yang kamu tahu yang membunuhmu"

Cara memperbaiki 99% grafik sekarang: Waktu. Tetapkan dukungan baru. Lingkup. Turunkan tren harian. Balikkan mereka. Bangun struktur pasar bullish harian baru. Rekam kembali mingguan. Itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kami punya waktu. contoh dalam gambar: RNDR Summer '23

INDIKATOR Utas/Pikiran/Mengoceh/Apa yang Saya Gunakan: Saya merasa menarik bahwa pertanyaan yang paling sering diajukan dalam balasan saya adalah tentang indikator pada grafik saya. Jika perlu, saya akan menjadi orang pertama yang memberi tahu Anda - indikator tidak akan menjadi hal yang membawa Anda melewati bukit. Mereka hanyalah panduan/alat untuk digunakan bersama kebijaksanaan/pengalaman Anda. Beberapa membantu dengan pembatalan/manajemen risiko, beberapa memberi Anda data yang tidak akan Anda miliki. Mereka akan membantu, tetapi tanpa memahami bagaimana/kapan menggunakannya, mereka hanya akan berakhir sebagai kerumitan yang tidak perlu bagi orang-orang yang hanya melemparkannya ke grafik mereka berharap menemukan emas dari kotoran. Saya beralih dari perdagangan aksi / rentang harga ke emas untuk menambahkan vwaps, volume, dan beberapa alat aliran. Mereka semua memiliki kegunaan dan waktu yang menjadi sorotan, tetapi tanpa pengetahuan dan pengalaman untuk mengetahui kapan dan apa yang harus diterapkan, itu semua akan menjadi kebisingan. Mulailah dengan sederhana. Gunakan alat dan kerangka kerja sederhana. Bangun fondasi. Tambahkan alat. Mengotak-atik itu. Kumpulkan data. Hapus jika tidak membantu. Mengulangi. Anda bisa menjadi pembunuh tanpa satu indikator pun di grafik Anda. Anda cukup memperdagangkan aksi harga/konsep/rentang likuiditas. Pikirkan seperti ini - Jika Roger Federer bermain dengan raket Babolat atau Head alih-alih Wilson, dia akan tetap menjadi Roger Federer. Pada akhirnya, itu adalah penyihir, bukan tongkat. Ini adalah pedagang, bukan sistem. -- Sekarang dengan semua yang dikatakan, inilah semua yang saya gunakan: -- EMA: - Intra-minggu: 13, 21, 34 EMA - Tren Harian: H4 100, 200 EMA - Tren Mingguan: D1 100, 200 EMA VWAP: - Kerangka Waktu Standar: Harian, Mingguan, Bulanan, dll. - VWAP berlabuh Volume / Aliran: - Gelembung Pesanan Pasar - Volume Beli/Jual - Minat Terbuka - Lilin Delta - VRVP -PVP - FRVP

Pelajari mekanisme pertahanan psikologis manusia: Penyangkalan- Keengganan untuk menerima bahwa Anda telah kehilangan lebih dari yang Anda inginkan. Menyikatnya sampai parah. "Tidak rugi sampai saya menjual" Rasionalisasi - "Ini bukan salahku, ini perang/fomc/manipulasi" Membatalkan - Mencoba memperbaiki atau membatalkan kesalahan yaitu perdagangan balas dendam Regresi - Kembali ke perilaku kekanak-kanakan yang umum atau dalam istilah pasar - kembali ke kebiasaan buruk yang Anda miliki ketika Anda belajar cara berdagang Penindasan - Menghindari kenyataan bahwa Anda berada dalam penarikan dan Anda menempatkan diri Anda di sana Represi - Tidak menerima dan mengakui kesalahan dan mengerjakannya sehingga muncul kembali saat berada di bawah tekanan yang luar biasa; seperti saat Anda berada di penarikan Semua bola salju ini pada Anda dan menyebabkan Anda berdagang lebih buruk ketika Anda menghindari kenyataan bahwa ANDA menyebabkan kesalahan awal. Terima kehilangan Anda dan terima peran Anda di dalamnya.

Dinamika Aksi Jual Pasar + Bottoming Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberi Anda sedikit wawasan tentang bagaimana saya melihat titik pivot HTF di pasar. Kami ingin memahami psikologi di balik pelepasan risiko dan menggunakannya untuk keuntungan kami untuk berpotensi menemukan titik terendah. 1. Keyakinan Rendah Menjual Terlebih Dahulu - Ketika ketidakpastian melanda, penjual membuang apa yang paling tidak mereka inginkan yaitu, koin dengan keyakinan yang lebih rendah akan mencapai puncak terlebih dahulu dan berdarah lebih awal. - Pikirkan secara logis. Jika Anda dalam keadaan darurat dan membutuhkan uang tunai irl, Anda tidak akan menjual harta benda berharga Anda, Anda akan menjual omong kosong yang tidak pernah Anda gunakan. - Demikian juga, trader akan menjual apa yang paling tidak mereka investasikan secara emosional untuk membangun uang tunai saat tidak yakin atau ingin mengurangi risiko. - Bukan kebetulan bahwa ini telah terjadi setiap HTF teratas siklus ini. Alt tidak reli setelahnya, mereka reli selama. Mereka juga teratas beberapa minggu sebelum BTC bahkan menunjukkan satu ons kelemahan. - Ini adalah peringatan dini. Pedagang cerdas mengurangi risiko bahkan sebelum orang banyak tahu apa yang terjadi. 2. Risiko vs. Kualitas - Mari kita kembali ke metafora sebelumnya. Orang-orang akan mempertahankan harta berharga berkualitas mereka selama yang mereka bisa. Baru setelah mereka putus asa, mereka akan berpisah dengan mereka. - Koin yang paling diinginkan, lebih sering daripada tidak, akan mencoba menahan keuntungannya selama mungkin. Inilah sebabnya mengapa BTC selalu terlihat baik-baik saja dan Anda melihat lusinan tweet "Mengapa semua orang panik, BTC terlihat hebat" beberapa minggu sebelum penjualan. Dalam aksi jual: a) Sampah terjual lebih awal b) Kualitas terlambat terjual c) Semuanya akhirnya terjual Perhatikan urutan acara. Ini adalah peta aliran stres. 3. Refleksivitas Mulai Berlaku - Kelemahan awal menyebabkan lebih banyak kelemahan. - Begitu paus mulai membongkar ke permintaan yang habis, mereka mulai menyebabkan kelemahan. Tanda-tanda klasik distribusi, penyerapan, kelelahan, kehilangan tren, dll. - Pergeseran karakter dalam aset berisiko akan membuat urutan pertama trader berpengalaman menilai kembali. - "Saya tidak menjual top, tetapi karakter trennya telah bergeser. Saatnya mengurangi pencahayaan/tutup" - "Jika ini nuklir, apa lagi yang saya hadapi?" Tiba-tiba: Penyeimbangan ulang memicu lebih banyak penjualan Ini adalah refleksivitas. Lingkaran umpan balik dari berkurangnya selera risiko. 4. Volatilitas: Tarian Sebelum banyak aksi jual besar di BTC, pasar menjadi tenang. Volatilitas turun. Tren menjadi rentang. Kepuasan diri memuncak. Kemudian, ledakan. Mari kita bicara sedikit tentang keseimbangan dan ketidakseimbangan. - Keseimbangan tercapai setelah pasar mulai menyetujui apa yang mahal dan apa yang murah. Ini adalah tarian. Kesetimbangan. - Keseimbangan tenang. Apa yang diketahui diketahui. Spekulasi berkurang. Kompres volatilitas. - Tarian berlanjut sampai salah satu pihak bosan, lelah atau ingin pergi ke bar untuk minum lagi. yaitu pembeli atau penjual kelelahan; perubahan pada penawaran/permintaan. - Keseimbangan rusak- dan setelah putus: Ketidakseimbangan. - Harga berpindah dengan keras. Nilai menjadi tidak jelas; Volatilitas meledak. Pasar mendambakan keseimbangan dan akan secara aktif mencarinya. - Harga sering kembali ke area di mana saldo terbaru terbentuk - hvn, blok pesanan, nilai komposit, dll. - Di sinilah Anda mendapatkan pantulan paling tajam. "Tes pertama, tes terbaik" - Tes selanjutnya akan memberikan reaksi yang berkurang. Hal-hal menjadi struktural. Price menerima rumah barunya. Kompres volatilitas. Keseimbangan ditemukan sekali lagi. 5. Aliran Aksi Jual & Spotting Bottoms Kapitulasi bukanlah awal dari akhir; Ini adalah akhir dari tengah. a) Alts vs. Bitcoin - Alt siklus ini sering melakukan sebagian besar penjualan mereka sebelum BTC menyerah. - Contoh terbaru: Fartcoin terjual 88% dari puncaknya sebelum kapitulasi BTC akhir Februari. Karena ini benar, kita dapat mulai menggunakannya sebagai keunggulan saat mencari kelelahan (bottoming) - Alt terkuat akan mulai menunjukkan kekuatan relatif (kelelahan) lebih awal karena BTC masih menjadi hiper-fluktuatif dan mencari keseimbangan baru. - Dengan kata lain, carilah alt yang baik untuk mulai mencapai keseimbangan karena BTC berada dalam tahap ketidakseimbangan selanjutnya. Sebagai peserta, tujuan kami adalah untuk menemukan perbedaan ini: "Apakah momentum telah bergeser?" "Apakah volatilitas mengompresi?" "Apakah kecepatan penjualan berkurang?" "Apakah itu bertahan sementara BTC membuat posisi terendah baru?" Tanda-tanda bottoming di Q2: - Kehilangan momentum (Fartcoin) - SFP/Deviasi (Hype/Sui) - Posisi terendah yang lebih tinggi vs posisi terendah BTC yang lebih rendah (Pepe) Singkatnya: alts memuat rasa sakit mereka, lalu menurunkan kecepatan saat BTC berada di bawah. Ingat ini bagaimana kita menemukan alt "baik". Yang lemah tetap lemah. Yang kuat mulai berbisik sebelum pasar berbicara. b) Bitcoin vs. SPX Sekarang sedikit latihan untuk Anda semua Gabungkan semua konsep dalam utas ini dan mungkin yang berikut ini mulai masuk akal: Musim Panas '23: BTC memuncaki sebelum SPX, mencapai titik terendah sebelumnya Musim Panas '24: BTC memuncaki sebelum SPX, menyerap jatuhnya SPX terkait makro di kisaran terendah Sejauh ini di '25: BTC memuncaki sebelum SPX, menyerap kehancuran SPX 20% pada kisaran terendah TL; DR Bawahan adalah proses, bukan momen. Alts Pertama Bitcoin Berikutnya SPX Terakhir Perhatikan strukturnya, bukan hanya sentimennya.

When the trend that carries an expansive rally breaks- my baseline bias becomes (in order of expectation): 1) a consolidation (range) 2) a reversal/downtrend 3) a reclaim into continuation Nuance obviously needed based on environment. Ex. Order of expectancy shifts in risk-on environments where reclaim/cont. moves to most likely scenario. When in doubt. Default to the above. It's saved me a lot of money (and stress).

Sistematisasi vs. Kebijaksanaan Ini dibingkai sebagai perdebatan. Tidak. Ini adalah bagian dari toolkit yang sama. Perdagangan adalah perang. Sistematisasi adalah pasukan Anda. Ini adalah persiapan, rutinitas, peta medan perang, tentara pejalan kaki, persenjataan, dan kendaraan. Tapi apa yang terjadi peta robek, kabut menggelinding, tanah menjadi berlumpur dan kendaraan terjebak? Datanglah Bidang Jenderal Anda yaitu, Kebijaksanaan Anda. Berpengalaman, berhitung, adaptif, mampu memanggil suara. Pedagang terbaik tidak memilih salah satu; mereka mempersenjatai keduanya. Mari kita pelajari caranya: 1. Definisi > Sistematisasi: Berbasis aturan, dapat diulang, diuji balik, tingkat kemenangan yang diharapkan positif dari waktu ke waktu, entri/keluar nilai yang diharapkan tinggi. Ini adalah sisi mekanis dari perdagangan. > Kebijaksanaan: Memungkinkan nuansa, beradaptasi dengan pergeseran rezim, memperhitungkan konteks, menggunakan pengalaman dan intuisi yang tidak dapat ditiru mesin. Ini adalah sisi manusia dari perdagangan. 2. Kekuatan > Sistematisasi - Anda dapat mengujinya. - Anda dapat menskalakannya. - Anda dapat mengalihdayakan pengambilan keputusan. - Anda dapat melindungi diri sendiri, dari diri sendiri. - Anda mendapatkan pengulangan di bawah tekanan dan seiring waktu. Tapi jangan bingung otomatisasi dengan edge. Sampah masuk = sampah keluar. > Kebijaksanaan - Anda melihat mesin apa yang meleset. - Anda mengenali pergeseran meta lebih awal. - Anda menggunakan pengalaman Anda untuk mengesampingkan kesalahan mekanis dalam sistematisasi. - Anda memahami konteks pasar (Anda dapat menghindari perdagangan tren dalam aset yang terikat jangkauan) - Anda dapat beradaptasi di pertengahan perdagangan dan menerapkan hasil probabilistik seperti mengembangkan R. - Anda dapat mengendus omong kosong seperti saat pemicu muncul tetapi selama sesi EV yang lebih rendah. - Anda menghindari penghentian harga yang sulit dan mulai menggunakan pembatalan- "apakah harga statis memberi tahu saya bahwa saya salah atau alurnya?" 3. Pendekatan Hibrida Sistem meletakkan dasar untuk kesuksesan Anda. Mereka mengajari Anda disiplin untuk mengeksekusi pemicu EV tinggi Anda saat muncul. Mereka mengajari Anda kesabaran untuk tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu. Mereka menunjukkan kepada Anda bahwa ketakutan/emosi Anda saat masuk seringkali menjadi keunggulan. Anda mengeksekusi sementara mereka terlalu banyak berpikir. Sistem secara inheren mencegah Anda berpikir berlebihan. Mereka melindungi Anda, dari Anda. Kebijaksanaan adalah evolusi Anda. Mengapa mendapatkan pengalaman jika Anda tidak akan pernah menggunakannya? Mengapa menemukan keunggulan yang tidak sistematis jika Anda tidak akan mencoba mengeksploitasinya? Kebijaksanaan adalah jumlah dari pengalaman Anda di pasar. Beberapa hal tidak sering muncul - seperti berdagang di sekitar perang kehidupan nyata yang sebenarnya. Saya telah ada selama 5 tahun dan bertukar berita utama perang 3 kali berbeda. Saya telah mencatat momen-momen itu. Saya telah memperdagangkannya. Saya telah dapat menemukan tepi di sekitar saat-saat yang tidak dapat diselesaikan oleh sistem. Contoh: Kebijaksanaan akan mengarahkan Anda untuk membandingkan tingkat keparahan berita dengan dampak judul pada harga dari waktu ke waktu yaitu penyerapan berita. Pengalaman adalah keunggulan. Jangan abaikan. 4. Kesimpulan Saya Jangan bertanya, "Haruskah saya sistematis atau diskresioner?" Minta: a) Di mana saya dapat mengurangi kelelahan keputusan? b) Di mana saya harus tetap manusiawi dan adaptif? c) Di mana penilaian saya menambah nilai dan di mana itu menghancurkannya? Belum tahu? Jurnal. Kumpulkan data. Jawaban Anda = keuntungan Anda. Pemikiran Akhir Dalam perang, strategi memenangkan pertempuran - tetapi naluri menyelamatkan nyawa. Dalam perdagangan, sistem membangun konsistensi - tetapi kebijaksanaan membuat perbedaan. Ketahui alat Anda. Kenali diri Anda sendiri. Dan jangan pernah bingung dorongan dengan intuisi.