Giải Thích Về Mô Hình Phân Kỳ: Hiểu Những Điều Cơ Bản
Tiền điện tử đã trở thành một trong những tài sản giao dịch phổ biến nhất trong những năm gần đây do những cơ hội mà chúng mang lại. Tuy nhiên, những cơ hội này cũng đi kèm với những rủi ro cao. Mà rủi ro càng cao thì phần thưởng càng lớn. Rủi ro này đến từ sự biến động cao liên của tiền điện tử. Song, bằng cách sử dụng các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể xác định hướng đi khả dĩ nhất của giá tiền điện tử.
Ví dụ, biểu đồ giá tiền điện tử là một công cụ có thể tiết lộ các mô hình giá quan trọng, chẳng hạn như các mô hình phân kỳ. Đây là một loại mô hình quan trọng và rất hữu ích cho các nhà giao dịch biết cách nhận ra chúng. Bài viết này sẽ giải thích mô hình phân kỳ là gì và nó có thể cho bạn biết điều gì.
Mô hình phân kỳ là gì?
Trong lĩnh vực tài chính — bao gồm cả giao dịch tiền điện tử — có một mô hình kỹ thuật được gọi là phân kỳ. Đây là mô hình xảy ra khi giá thị trường của tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với một phần dữ liệu khác, thường được đại diện bởi các chỉ số phân tích kỹ thuật. Đây là một trong những mẫu biểu đồ mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để xác định sức mạnh của thị trường. Khi thị trường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự suy yếu, theo sau nó có thể là một giai đoạn hợp nhất hoặc thậm chí đảo ngược hoàn toàn xu hướng.
Một trong những chỉ báo phân kỳ được sử dụng phổ biến nhất là khối lượng giao dịch. Đây là một chỉ báo đơn giản nhưng có thể tiết lộ sự phân kỳ khi nó di chuyển ngược hướng với giá. Ví dụ, nếu giá đang tăng nhưng khối lượng lại giảm thì đây có thể là dấu hiệu của sự phân kỳ. Tuy nhiên, khối lượng chỉ là một ví dụ. Một số dữ liệu khác thường được sử dụng là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Stochastic RSI.
Bạn có thể dễ dàng phát hiện các phân kỳ trên biểu đồ khi một số mô hình biểu đồ nhất định xuất hiện. Phân kỳ có thể là phân kỳ âm hoặc phân kỳ dương. Phân kỳ dương xảy ra khi giá của tài sản giảm, nhưng các chỉ số khác vẫn cho thấy sức mạnh của tài sản. Phân kỳ âm xảy ra trong trường hợp ngược lại — khi giá tăng nhưng bộ dao động cho thấy tài sản đang yếu đi.
Mặc dù các nhà giao dịch cần phải rất thận trọng với phân kỳ, không thể phủ nhận rằng phân kỳ có thể hữu ích trong giao dịch tiền điện tử. Phân kỳ có thể giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm thoát lệnh, quyết định mức cắt lỗ và dự đoán hành động giá.
Mô hình phân kỳ nói lên điều gì?
Phân kỳ trong phân tích kỹ thuật thường báo hiệu những động thái giá tích cực hoặc tiêu cực, có thể được sử dụng để dự đoán các xu hướng tăng và giảm, hoặc quyết định các điểm vào và thoát lệnh. Về cơ bản, phân tích kỹ thuật giúp chỉ ra khi nào giá sắp sửa di chuyển.
Các nhà đầu tư có thể vẽ các chỉ báo dao động, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động (MA), để giúp dự đoán các biến động giá như vậy. Giả sử bạn chọn sử dụng chỉ báo RSI và so sánh hiệu suất của nó với hiệu suất của giá. Nếu giá tăng và đạt đến tầm cao mới, chỉ số RSI cũng đi lên. Tuy nhiên, nếu giá tạo ra các đỉnh thấp hơn, điều này báo hiệu xu hướng đang yếu đi.
Đây là lúc nhà giao dịch cần quyết định phải làm gì và tiến hành như thế nào. Họ có thể thoát khỏi một vị thế và thu lợi. Nếu các nhà giao dịch tin rằng giá sẽ đi ngược lại các chỉ báo dao động lâu hơn một chút, họ có thể sử dụng lệnh dừng lỗ để giúp hạn chế tổn thất.
Có những loại mô hình phân kỳ nào?
Có một số loại mô hình phân kỳ mà bạn nên biết. Hai loại phân kỳ chính là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Sau đó, chúng ta có thể phân loại chúng theo xu hướng giảm giá hay tăng giá.
Cuối cùng, ta có tất cả bốn loại mô hình phân kỳ:
- Phân kỳ thường chiều tăng
- Phân kỳ thường chiều giảm
- Phân kỳ ẩn chiều tăng
- Phân kỳ ẩn chiều giảm
Ngoài các loại này, còn có một loại khác được gọi là phân kỳ cạn kiệt (exhaustion divergence). Bây giờ, hãy phân tích từng loại và xem chúng có ý nghĩa gì và trông như thế nào.
Phân kỳ thường chiều tăng
Phân kỳ thường chiều tăng còn được gọi là phân kỳ cổ điển, là tình huống khi giá giảm xuống mức thấp mới trong khi chỉ báo báo hiệu tiềm năng tăng trưởng.
Giả sử bạn đang theo dõi giá Bitcoin (BTC) và chỉ số RSI của nó. Nếu giá Bitcoin đang giảm trong khi chỉ báo RSI cho thấy xu hướng tăng, thì đây là phân kỳ chiều tăng. Trong trường hợp này, theo lý thuyết, giá cuối cùng sẽ bắt kịp và bằng các chỉ số. .
Tuy nhiên, cho đến lúc đó, các nhà giao dịch có cơ hội đầu tư và chuẩn bị cho sự tăng trưởng sắp tới. Rõ ràng, để làm được vậy, trước tiên họ cần nhận ra mô hình phân kỳ này.
Phân kỳ thường chiều giảm
Một dạng khác của phân kỳ thường là phân kỳ thường chiều giản, hoàn toàn trái ngược với phân kỳ thường chiều tăng. Trong trường hợp này, giá có khả năng tăng lên, trong khi các chỉ báo cho thấy sự điểm yếu. Điều này cho thấy giá có thể sẽ mất đà trong tương lai gần.
Phân kỳ ẩn chiều tăng
Tiếp theo, chúng ta có các phân kỳ ẩn. Phân kỳ ẩn được tạo ra khi giá đạt mức cao/thấp cao hơn và các chỉ báo hình thành mức cao/thấp thấp hơn.
Phân kỳ ẩn chiều tăng có xu hướng xảy ra sau khi điều chỉnh giá diễn ra. Trong trường hợp này, thông thường, giá trị của một tài sản tạo ra mức thấp cao hơn, trong khi các chỉ báo dao động tạo thành mức thấp thấp hơn.
Phân kỳ ẩn chiều giảm
Ở phía ngược lại, chúng ta có các phân kỳ ẩn chiều giảm. Đây là mô hình xảy ra trong quá trình phục hồi và tăng giá. Bạn có thể phát hiện các phân kỳ ẩn chiều giảm bằng cách xác định các khoảng thời gian mà giá trị của tài sản hình thành mức cao thấp hơn nhưng các chỉ báo lại ở mức cao cao hơn.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng tình huống này như một tín hiệu cho thấy xu hướng đảo chiều sắp xảy ra. Trong trường hợp này, họ nên bán bớt số tiền của mình hoặc ít nhất là sử dụng lệnh dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất.
Phân kỳ cạn kiệt
Loại phân kỳ cuối cùng mà chúng ta cần thảo luận là phân kỳ cạn kiệt. Đây là mô hình xảy ra khi giá của một tài sản đạt đến mức cực đoan. Động lượng của nó bắt đầu yếu đi, cho thấy xu hướng đang mất dần sức mạnh.
Đây là một trong những loại phân kỳ mạnh nhất và có sức ảnh hưởng nhất, cho thấy xu hướng đảo ngược sắp xảy ra. Ngoài ra, mô hình này xuất hiện cũng có thể có nghĩa là tài sản sắp bước vào giai đoạn hợp nhất. Trong mọi trường hợp, tốt nhất là các nhà giao dịch nên biết cách phát hiện ra loại phân kỳ này để chuẩn bị cho thật tốt.
Ưu điểm và hạn chế của mô hình phân kỳ
Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, các mô hình phân kỳ đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng:
Ưu điểm
- Trong lịch sử, các mô hình phân kỳ đã được chứng minh là những chỉ số rất đáng tin cậy.
- Các mô hình này cung cấp rất nhiều cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch ngắn hạn.
- Các mô hình này cho biết các xu hướng tăng và giảm
- Các mô hình này có thể giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Nhược điểm
- Phân kỳ có thể khó nhận ra ngay cả đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
- Đây không phải là một chỉ báo mạnh và tốt nhất là nên được sử dụng làm chỉ báo xác nhận.
- Các mô hình này không phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch.
Có nên tin vào mô hình phân kỳ?
Từ tất cả những gì chúng ta đã thảo luận, có thể nói rằng các mô hình phân kỳ rất hữu ích trong khi giao dịch. Chúng có thể giúp bạn nhận ra sự xuất hiện của các xu hướng tăng và giảm một cách đáng tin cậy. Vấn đề là không dễ để nhận ra phân kỳ một cách kịp thời. Đôi khi phân kỳ có thể khá mơ hồ và việc tìm kiếm phân kỳ có thể khá khó khăn.
Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các chỉ số khác cùng với phân kỳ để phát hiện sự đảo ngược xu hướng. Khi bạn nghi ngờ rằng một sự đảo ngược xu hướng có thể sắp xảy ra, hãy sử dụng mô hình phân kỳ để xác nhận điều đó. Bằng cách đó, bạn sẽ biết những gì cần tìm kiếm và việc xác nhận những nghi ngờ của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Câu hỏi thường gặp
Mô hình phân kỳ là gì?
Mô hình phân kỳ là một chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng đảo ngược. Xu hướng tăng và giảm có thể được phát hiện trước khi chúng bắt đầu ảnh hưởng đến giá. Các mô hình phân kỳ có thể giúp bạn nhìn thấy chúng trước, mặc dù chúng thường rất mơ hồ.
Phân kỳ báo hiệu giá tăng hay giảm?
Phân kỳ có thể báo hiệu giá cả tăng và giảm, phụ thuộc vào việc nó xuất hiện ở thị trường nào và báo hiệu điều gì.
Có các loại phân kỳ nào?
Các loại phân kỳ là các mô hình khác nhau cho thấy những hành vi giá sắp tới khác nhau. Có ba loại phân kỳ chính. Tuy nhiên, số lượng loại phân kỳ có thể tăng lên nếu phân tách chúng theo xu hướng tăng hay giảm.
Ba loại phân kỳ là gì?
Ba loại phân kỳ chính bao gồm phân kỳ thường, thường được gọi là phân kỳ cổ điển, phân kỳ ẩn và phân kỳ cạn kiệt. Bạn cũng có thể chia chúng thành các loại phân kỳ chiều tăng hoặc chiều giảm, tùy thuộc vào loại thị trường mà chúng xuất hiện.
