Паттерны дивергенции: основы
В последние годы криптовалюты стали одним из самых популярных активов для торговли благодаря возможностям, которые они предоставляют. Однако эти возможности есть только потому, что криптовалюта сопряжена с большими рисками. Как это часто бывает — большой риск приносит большую прибыль. Такой риск обусловлен высокой волатильностью криптовалют. Но используя инструменты технического анализа и индикаторы, трейдеры могут определять наиболее вероятное направление движения цены.
Например, график цены криптовалюты — это инструмент, который помогает выявлять важные ценовые паттерны, например фигуры дивергенции. Это важный паттерн, и трейдерам очень важно уметь его распознавать. В этом руководстве мы объясним, что такое паттерн дивергенции и о чем он говорит.
Что такое паттерн дивергенции
В финансах, включая криптотрейдинг, существует технический паттерн дивергенции. Он происходит, когда рыночная цена актива движется в противоположном направлении по отношению к другому фрагменту данных. Обычно о такой ситуации сигнализируют индикаторы технического анализа. Это один из паттернов графика, который трейдеры и инвесторы используют для определения силы рынка. Когда рынок начинает проявлять признаки слабости, может наступить консолидация или даже полный разворот тренда.
Один из наиболее часто используемых индикаторов, показывающих дивергенцию, — объем торгов. Это простой индикатор, но он может сигнализировать о дивергенции, когда движется в противоположном направлении от цены. Например, если цена растет, а объем падает, это признак дивергенции. Однако объем — это только один пример, есть и другие способы определять дивергенцию. Одни из часто используемых — это индекс относительной силы (RSI) и стохастический RSI.
Дивергенцию можно легко обнаружить на графике, когда формируются определенные паттерны. Обратите внимание, что дивергенции могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительная дивергенция возникает, когда цена актива падает, но другие индикаторы указывают на силу актива. Отрицательная дивергенция возникает в противоположном случае, когда цена растет, но осциллятор указывает на слабость актива.
Трейдеры должны опасаться дивергенций, но они могут быть полезны в торговле криптовалютами. Например, они могут помогать трейдерам определять точки входа и выхода, принимать решения о стоп-лоссах и предсказывать движение цены.
О чем говорит паттерн дивергенции
Дивергенции в техническом анализе обычно сигнализируют о крупных положительных или отрицательных движениях цены. Их можно использовать для прогнозирования бычьих и медвежьих трендов или определения точек входа и выхода, как уже говорилось ранее. Технический анализ помогает определять, когда цена вот-вот начнет движение.
Инвесторы могут использовать осцилляторы, например индекс относительной силы (RSI) и скользящие средние (MA), чтобы предсказывать такие движения цены. Допустим, вы решили использовать RSI и сравнить его данные с показателями цены. Если цена растет и достигает новых высот, RSI в идеале должен делать то же самое. Однако если она достигает более низких максимумов, это сигнализирует о слабости тренда.
В этом случае трейдеру необходимо решить, что делать дальше. Можно просто выйти из позиции и забрать свою прибыль. Если трейдер считает, что цена будет идти против осцилляторов еще немного, то может поставить стоп-лосс, чтобы ограничить возможные потери.
Какие существуют типы паттернов дивергенции
Есть несколько типов паттернов дивергенции, о которых следует знать. Два основных — это обычная и скрытая дивергенция. Они делятся на медвежьи и бычьи.
Таким образом, у нас есть четыре различных паттерна:
- Бычья обычная дивергенция
- Медвежья обычная дивергенция
- Бычья скрытая дивергенция
- Медвежья скрытая дивергенция
Кроме того, есть еще дивергенция истощения. Теперь давайте разберем каждый тип и посмотрим, что они означают и как выглядят.
Бычья обычная дивергенция
Начнем с обычной дивергенции, которая также известна как классическая. Бычья обычная дивергенция происходит, когда цена падает до новых минимумов, а индикатор сигнализирует о потенциальном росте.
Допустим, вы следите за ценой биткоина (BTC) и его RSI. Если цена биткоина падает, а RSI предполагает рост, то это бычья дивергенция. В данном случае теория предполагает, что цена в конечном итоге должна догнать и начать действовать так же, как и осцилляторы импульса.
Однако до тех пор у трейдеров есть возможность инвестировать и подготовиться к предстоящему росту. Конечно, сначала нужно распознать модель дивергенции.
Медвежья обычная дивергенция
Это практически полная противоположность тому, что было описано выше. В этом случае цена, скорее всего, направится вверх, в то время как индикаторы демонстрируют слабость. Это указывает на то, что в ближайшем будущем цена потеряет свой импульс.
Бычья скрытая дивергенция
Скрытые дивергенции также могут быть бычьими или медвежьими. Они образуются, когда цена достигает более высокого максимума/минимума, а индикаторы формируют более низкие максимумы/минимумы.
Бычьи скрытые дивергенции, как правило, возникают после коррекции. Обычно стоимость актива достигает более высокого минимума, а осцилляторы формируют более низкий минимум.
Медвежья скрытая дивергенция
Медвежья скрытая дивергенция происходит во время восстановления и скачков цен. Ее можно выявить, определив периоды, когда стоимость актива формирует более низкий максимум, а осцилляторы — более высокий.
Трейдеры могут использовать это как сигнал, свидетельствующий о приближении разворота тренда. В этом случае им следует либо продать свои монеты, либо, по крайней мере, использовать стоп-лосс, чтобы минимизировать потенциальные потери.
Дивергенция истощения
Последний тип дивергенции — это так называемая дивергенция истощения. Это модель, которая возникает, когда цена актива достигает экстремального уровня. Ее импульс начинает ослабевать, указывая на то, что тренд теряет силу.
Это один из самых сильных и мощных типов дивергенций, и он показывает, что разворот тренда неизбежен. Кроме того, такая дивергенция может означать, что актив скоро вступит в период консолидации. В любом случае, трейдерам лучше знать, как определять этот паттерн, и готовиться к нему должным образом.
Преимущества и ограничения паттерна дивергенции
Как и все другие технические индикаторы, паттерны дивергенции имеют свои преимущества и недостатки:
Плюсы паттернов дивергенции
- Статистически они зарекомендовали себя как очень надежные индикаторы.
- Предлагают множество торговых возможностей для краткосрочных трейдеров.
- Указывает на бычьи и медвежьи тренды до их появления.
- Помогают определять уровни поддержки и сопротивления.
Минусы паттернов дивергенции
- Дивергенцию может быть трудно распознать даже опытным трейдерам.
- Это не сильный индикатор, и его лучше всего использовать в качестве подтверждающего.
- Не идеальны для начинающих трейдеров.
Стоит ли полагаться на паттерны дивергенции
Из упомянутого выше справедливо предположить, что паттерны дивергенции могут быть очень полезны в торговле. Они могут помочь вам надежно распознать появление бычьих и медвежьих трендов. Проблема в том, что своевременно распознать дивергенции не так-то просто. Иногда они могут быть довольно слабыми, поэтому находить дивергенции бывает сложно.
Поэтому для того чтобы определять разворот тренда, предлагаем использовать другие индикаторы наряду с дивергенциями. Как только вы заподозрите приближение разворота тренда, используйте паттерн дивергенции для его подтверждения. Так вы будете знать, что искать, и сможете подтвердить свои предположения будет гораздо проще.
Часто задаваемые вопросы
Что такое паттерн дивергенции?
Это технический индикатор, который указывает на разворот тренда. Бычьи и медвежьи тренды можно заметить до того, как они начнут влиять на цену. Модели дивергенции помогают увидеть их раньше времени, хотя такие сигналы часто бывают очень неявными.
Паттерны дивергенции говорят о бычьем или медвежьем тренде?
Дивергенции могут быть как бычьими, так и медвежьими. Это зависит от того, на каком рынке появляется паттерн и о чем сигнализирует.
Какие бывают типы дивергенций?
Есть несколько видов, которые указывают на разное поведение цены. Всего есть три основных типа, но их также можно разделить еще на бычьи или медвежьи.
Каковы три типа дивергенций?
Обычная дивергенция, или классическая, скрытая и дивергенция истощения. Их также можно разделить на бычьи или медвежьи в зависимости от того, на каком рынке они появляются.
