CT's Finest: Was ich gelernt und übernommen habe - '21-'22 Ein Thread: 🧵

Ein bequemer Einstieg ist selten ein guter Einstieg.

@Cobie hat mir die größte Lektion in diesem Zyklus beigebracht. "Wenn es sich nicht mehr riskant anfühlt, ist es maximal riskant." Das hat meine Rentabilität unendlich gesteigert.

Schlechte Nachrichten sind nur dann von Bedeutung, wenn Trends verloren gehen und sich die Struktur verschoben hat. Schlechte Nachrichten, die von Trendtests absorbiert werden, sind giga-bullish. Erinnere dich daran in der Zukunft.

Angst vs. Euphorie ist ein redigiertes Maß für die Stimmung. Die Menschen sind ängstlich in Abwärtstrends. Die Menschen sind euphorisch in Aufwärtstrends. Die Stimmung auf diese Weise zu ignorieren, ist die größte Falle in der Mitte des Trends und wird dich monatelang auf die falsche Seite bringen. Wenn du versuchen möchtest, die Zeichen zu deuten, dann: Ungewissheit vs. Vertrauen ist viel nützlicher. 1) Du möchtest früh einsteigen, wenn die Charts im Trend liegen und die Menschen unsicher sind und diese neuen Informationen nicht akzeptieren wollen. Viele Teilnehmer werden zögern, oft auf tiefere Rücksetzer warten. Laufe mit dem Trend und ignoriere die Ungewissheit. 2) In der Mitte eines Trendumfelds haben viele Menschen endlich die neuen Informationen akzeptiert und sind an Bord gesprungen. Es kommt ein Moment, in dem es scheint, als wären alle euphorisch, während der Preis weiter steigt. Ignoriere niemals den Momentum oder die Stimmung in diesem Umfeld. 3) Du möchtest die Menge nur dann ignorieren, wenn ihr Vertrauen weiter wächst, während das Momentum zu schwinden beginnt. Jede Expansion ist schwächer als die letzte. Die Märkte haben begonnen, härter zu schwanken als zuvor. Pumpen werden verkauft. Der TL redet dir von Technik vor und die Ziele entfernen sich weiter. Die Divergenz ist umsetzbar. TL;DR Momentum + Ungewissheit = Wette mit dem Trend Momentum + Vertrauen = Wette mit dem Trend Momentum + Übervertrauen = Wette mit dem Trend Momentum Verlust + Übervertrauen = Ignoriere den Trend

Meine 10 Schlüssel: (die dir vielleicht auch helfen können) 1. Ich habe das Geld vom Handwerk getrennt. Ich habe mit dem Training begonnen. Ich behandle es wie einen Sport. 2. Visualisiere. Ich habe begonnen, meine Sportpsychologie zu nutzen. Visualisiere den Erfolg. Noch wichtiger - visualisiere das Unglück. Sieh dich selbst in dieser Umgebung gedeihen.

Es geht nicht darum, jeden 10-20x auf Centbeträge zu erwischen. Es geht darum, hochgradige Überzeugungen in großem Maßstab umzusetzen. Die meisten Menschen verstehen das nicht.

Die psychologischen Stadien eines Trends STUFE 1: Skepsis > Frühe Meta-Verschiebungen stoßen auf extreme Skepsis > Die Mehrheit würde lieber auf die neuere, stark konditionierte Meta setzen, als sich an die neuen Informationen anzupassen, die präsentiert werden. > Eine Minderheit der frühen Meta-Adopter machte sich daran, den Massen die sich wandelnden Gezeiten zu erklären, und stieß auf gemischte Reaktionen. ETAPPE 2: Das Momentum-Crescendo > Mit der Zeit wird die neue Meta (Trend) zu einem Trickle-in-Effekt der Partizipation führen, wenn sie beginnen, die neuen Informationen anzuerkennen und sich mit ihnen vertraut zu machen. > Viele Teilnehmer engagieren sich zunehmend in dem Trend, wenn er sich beschleunigt und ihr Vertrauen in den Trend wächst. d.h. kleine Einsätze früh und größere Einsätze später > Eine neue Rückkopplungsschleife beginnt sich zu bilden. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Konditionierungseffekte der neuen Meta stattfinden. > Ein Trend wird noch eine Weile anhalten, auch wenn sich die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer auf die Richtung einig ist. > beginnen konträre Trader aufzutauchen, d.h. "Jeder ist bärisch, also bin ich bullisch" Hinweis: Eine nachlassende zuversichtliche Stimmung funktioniert am besten, wenn sich das Momentum verlangsamt, und schlecht bei einem starken Momentum. STUFE 3: Divergenz > Im Laufe der Zeit werden die Konditionierungseffekte zu zunehmend übermütigen Marktteilnehmern führen, die bereit sind, immer mehr auf die aktuelle Meta zu setzen. > Die Dynamik des Trends beginnt zu schwinden, und führt zu weniger intensiven Ergebnissen. > Späte Trends werden mit einer Divergenz zwischen Vertrauen und Momentum beantwortet. > Steigendes Vertrauen; Schwindende Dynamik > Das Decrescendo beginnt. Unterricht: In Risikomärkten ist es ratsam, zu Beginn der Trendentwicklung am stärksten zu setzen, wenn die größte Skepsis herrscht. Behalten Sie diese Position bei, während andere hinzuströmen, und verringern Sie dann mit der Zeit das Risiko, wenn die Meta eine Fülle von jetzt übermütigen Besseren hervorbringt. Das Verblassen der Stimmung funktioniert gut, wenn die Teilnehmer scheinbar lauter werden, je mehr sich der Schwung verlangsamt. Die Abweichung ist umsetzbar. Die Mehrheit wird am lautesten sein und am meisten wetten, wenn sie sich sicher sind; Ein tödliches Spiel. "Es ist das, was du weißt, das dich umbringt"

So reparierst du 99% der Charts gerade jetzt: Zeit. Neue Unterstützung etablieren. Bereich. Tägliche Trends nach unten bringen. Umkehren. Neue tägliche bullische Marktstruktur aufbauen. Wöchentliche zurückerobern. Es könnte Monate dauern. Wir haben Zeit. Beispiel abgebildet: RNDR Sommer '23

INDIKATOREN Thread/Gedanken/Wandern/Was ich verwende: Ich finde es interessant, dass die am häufigsten gestellten Fragen in meinen Antworten sich auf Indikatoren in meinen Charts beziehen. Wenn nötig, werde ich der Erste sein, der es Ihnen sagt - Indikatoren werden nicht das Richtige sein, um Sie über den Berg zu bringen. Sie sind nur ein Leitfaden/Werkzeug, das neben Ihrer Diskretion/Erfahrung verwendet werden kann. Einige helfen bei der Invalidierung/dem Risikomanagement, andere liefern Ihnen Daten, die Sie sonst nicht hätten. Sie werden helfen, aber ohne zu verstehen, wie/wann man sie einsetzt, werden sie nur als unnötige Komplexität für Leute enden, die sie einfach auf ihre Charts werfen, in der Erwartung, Gold aus der Scheiße zu finden. Ich bin vom Trading von Kursbewegungen/-spannen zu Emas übergegangen und habe VWAPs, Volumen und einige Flow-Tools hinzugefügt. Sie alle haben ihren Nutzen und ihre Zeit im Rampenlicht, aber ohne das Wissen und die Erfahrung, um zu wissen, wann und was anzuwenden ist, wird alles Lärm sein. Fangen Sie einfach an. Verwenden Sie einfache Tools und Frameworks. Bauen Sie ein Fundament auf. Fügen Sie ein Werkzeug hinzu. Basteln Sie daran. Sammeln Sie Daten. Entfernen, wenn es nicht hilft. Wiederholen. Sie können ein Killer sein, ohne einen einzigen Indikator auf Ihrem Chart zu haben. Sie können einfach Preisbewegungen/Liquiditätskonzepte/-bereiche handeln. Stellen Sie sich das so vor: Wenn Roger Federer mit Babolat- oder Head-Schlägern anstelle von Wilson spielen würde, wäre er immer noch Roger Federer. Am Ende des Tages ist es der Zauberer, nicht der Zauberstab. Es ist der Händler, nicht das System. -- Nun, mit all dem, was gesagt ist, hier ist alles, was ich benutze: -- EMAs: - Innerhalb der Woche: 13., 21., 34. EMA - Tagestrend: H4 100, 200 EMA - Wochentrend: D1 100, 200 EMA VWAPs: - Standardzeitrahmen: Täglich, Wöchentlich, Monatlich usw. - Verankerter VWAP Volumen/Durchfluss: - Markt-Order-Blasen - Kauf-/Verkaufsvolumen - Offenes Interesse - Delta-Kerzen - VRVP -PVP - FRVP

Studieren Sie menschliche psychologische Abwehrmechanismen: Leugnung - Unwilligkeit zu akzeptieren, dass Sie mehr verloren haben, als Sie bereit waren. Es ignorieren, bis es ernst wird. „Es ist kein Verlust, bis ich verkaufe“ Rationalisierung - „Es ist nicht meine Schuld, es ist der Krieg/FOMC/Manipulation“ Rückgängigmachen - Versuchen, einen Fehler zu beheben oder rückgängig zu machen, z. B. Rachehandel Regression - Rückkehr zu kindlichen Verhaltensweisen oder in Marktbegriffen - Rückkehr zu schlechten Gewohnheiten, die Sie hatten, als Sie lernten, zu handeln Unterdrückung - Vermeidung der Realität, dass Sie im Drawdown sind und Sie sich selbst dorthin gebracht haben Repression - Fehler nicht akzeptieren und anerkennen und daran arbeiten, sodass sie unter immensem Stress wieder auftauchen; wie wenn Sie im Drawdown sind All dies häuft sich und führt dazu, dass Sie schlechter handeln, wenn Sie die Realität vermeiden, dass SIE den ursprünglichen Fehler verursacht haben. Akzeptieren Sie Ihren Verlust und akzeptieren Sie Ihre Rolle dabei.

Marktverkaufsdynamik + Bodenbildung Das Ziel dieses Berichts ist es, Ihnen einen Einblick zu geben, wie ich HTF-Pivotpunkte in Märkten erkenne. Wir wollen die Psychologie hinter der Risikoreduktion verstehen und diese zu unserem Vorteil nutzen, um potenziell Böden zu erkennen. 1. Niedriges Vertrauen verkauft zuerst - Wenn Unsicherheit eintritt, verkaufen Verkäufer das, was sie am wenigsten wünschen, d.h. Coins mit geringerem Vertrauen werden zuerst an die Spitze kommen und früh bluten. - Denken Sie logisch darüber nach. Wenn Sie in der Klemme stecken und Bargeld im echten Leben benötigen, werden Sie nicht Ihre wertvollsten Besitztümer verkaufen, sondern den Kram, den Sie nie benutzen. - Ebenso werden Händler das verkaufen, in das sie emotional am wenigsten investiert sind, um Bargeld aufzubauen, wenn sie unsicher sind oder ihr Risiko verringern wollen. - Es ist kein Zufall, dass dies bei jedem HTF-Hoch in diesem Zyklus passiert ist. Alts steigen nicht danach, sie steigen währenddessen. Sie erreichen auch Wochen bevor BTC auch nur einen Hauch von Schwäche zeigt ihren Höhepunkt. - Es ist eine frühe Warnung. Clevere Händler reduzieren ihr Risiko, bevor die Menge überhaupt weiß, was passiert. 2. Risiko vs. Qualität - Lassen Sie uns zu der früheren Metapher zurückkehren. Menschen werden ihre wertvollen Besitztümer so lange wie möglich behalten. Erst wenn sie verzweifelt sind, werden sie sich davon trennen. - Die begehrtesten Coins werden oft versuchen, ihre Gewinne so lange wie möglich zu halten. Deshalb sieht BTC immer gut aus und Sie sehen Dutzende von "Warum panikieren alle, BTC sieht großartig aus" Tweets Wochen vor den Verkaufswellen. Bei Verkaufswellen: a) Schrott verkauft früh b) Qualität verkauft spät c) Alles verkauft schließlich Beobachten Sie die Reihenfolge der Ereignisse. Es ist eine Karte des Stressflusses. 3. Reflexivität tritt ein - Frühe Schwäche verursacht mehr Schwäche. - Sobald ein Wal beginnt, in erschöpfte Nachfrage zu entladen, beginnen sie, Schwäche zu induzieren. Klassische Anzeichen von Verteilung, Absorption, Erschöpfung, Trendverlust usw. - Eine Charakteränderung in einem Risiko-Asset wird die erste Gruppe erfahrener Händler dazu bringen, ihre Einschätzung zu überdenken. - "Ich habe nicht am Hoch verkauft, aber der Charakter des Trends hat sich geändert. Zeit, die Exposition zu reduzieren/zu schließen" - „Wenn das hier nuklear wird, was bin ich sonst noch ausgesetzt?“ Plötzlich: Rebalancing löst mehr Verkäufe aus Das ist Reflexivität. Ein Feedbackloop mit abnehmender Risikobereitschaft. 4. Volatilität: Der Tanz Vor vielen großen Verkaufswellen in BTC wird es ruhig. Die Volatilität sinkt. Trends werden zu Bereichen. Selbstzufriedenheit erreicht ihren Höhepunkt. Dann, boom. Lassen Sie uns ein wenig über Gleichgewicht und Ungleichgewicht sprechen. - Gleichgewicht wird erreicht, sobald der Markt beginnt, sich darüber einig zu werden, was teuer und was billig ist. Es ist ein Tanz. Gleichgewicht. - Gleichgewicht ist ruhig. Was bekannt ist, ist bekannt. Spekulation nimmt ab. Volatilität komprimiert. - Der Tanz geht weiter, bis eine Partei gelangweilt, müde wird oder zum Bar gehen möchte, um ein weiteres Getränk zu holen. d.h. Käufer oder Verkäufer erschöpfen sich; Änderungen in Angebot/Nachfrage. - Das Gleichgewicht wird beschädigt - und sobald es bricht: Ungleichgewicht. - Der Preis verschiebt sich gewaltsam. Der Wert wird unklar; die Volatilität explodiert. Der Markt verlangt nach Gleichgewicht und wird aktiv danach suchen. - Der Preis kehrt oft zu Bereichen zurück, in denen kürzlich Gleichgewicht gebildet wurde - hvn, Orderblock, kompositen Wert usw. - Hier erhalten Sie die schärfsten Rücksprünge. "Erster Test, bester Test" - Nachfolgende Tests werden abnehmende Reaktionen zeigen. Dinge werden strukturell. Der Preis akzeptiert sein neues Zuhause. Die Volatilität komprimiert. Gleichgewicht wird erneut gefunden. 5. Der Fluss eines Verkaufs und das Erkennen von Böden Kapitalisierung ist nicht der Beginn des Endes; es ist das Ende der Mitte. a) Alts vs. Bitcoin - In diesem Zyklus verkaufen Alts oft den Großteil ihrer Bestände, bevor BTC kapitalisiert. - Jüngstes Beispiel: Fartcoin fiel um 88 % von seinem Höchststand, bevor BTC Ende Februar kapitalisierte. Da dies der Fall ist, können wir beginnen, es als Vorteil zu nutzen, wenn wir nach Erschöpfung (Bodenbildung) suchen. - Die stärksten Alts werden relative Stärke (Erschöpfung) früher zeigen, während BTC immer noch hyper-volatil ist und nach neuem Gleichgewicht sucht. - Mit anderen Worten, suchen Sie nach guten Alts, die beginnen, Gleichgewicht zu erreichen, während BTC in den späteren Phasen des Ungleichgewichts ist. Als Teilnehmer ist es unser Ziel, diese Divergenzen zu erkennen: „Hat sich der Schwung verschoben?“ „Komprimiert die Volatilität?“ "Nimmt die Verkaufsrate ab?" „Hält es, während BTC neue Tiefststände erreicht?“ Anzeichen für Bodenbildung im Q2: - Schwungverlust (Fartcoin) - SFP/Abweichung (Hype/Sui) - Höhere Tiefs im Vergleich zu BTCs niedrigeren Tiefs (Pepe) Kurz gesagt: Alts laden ihren Schmerz vor, dann nimmt die Geschwindigkeit ab, während BTC den Boden erreicht. Denken Sie daran, so erkennen wir "gute" Alts. Die Schwachen bleiben schwach. Die Starken beginnen zu flüstern, bevor der Markt spricht. b) Bitcoin vs. SPX Jetzt eine kleine Übung für euch alle Kombinieren Sie alle Konzepte in diesem Thread und vielleicht beginnt das Folgendes Sinn zu machen: Sommer '23: BTC erreichte seinen Höhepunkt vor SPX, fiel früher Sommer '24: BTC erreichte seinen Höhepunkt vor SPX, absorbierte den makrobedingten SPX-Crash am unteren Rand Bisher in '25: BTC erreichte seinen Höhepunkt vor SPX, absorbierte einen 20% SPX-Crash am unteren Rand TL;DR Böden sind ein Prozess, kein Moment. Alts zuerst Bitcoin als nächstes SPX zuletzt Achten Sie auf die Struktur, nicht nur auf die Stimmung.

When the trend that carries an expansive rally breaks- my baseline bias becomes (in order of expectation): 1) a consolidation (range) 2) a reversal/downtrend 3) a reclaim into continuation Nuance obviously needed based on environment. Ex. Order of expectancy shifts in risk-on environments where reclaim/cont. moves to most likely scenario. When in doubt. Default to the above. It's saved me a lot of money (and stress).

Systematisierung vs. Diskretion Das wird als Debatte dargestellt. Das ist es nicht. Es ist Teil des gleichen Werkzeugsatzes. Handel ist Krieg. Systematisierung ist deine Armee. Es ist deine Vorbereitung, Routine, Karte des Schlachtfelds, Fußsoldaten, Waffen und Fahrzeuge. Aber was passiert, wenn die Karte reißt, der Nebel aufzieht, der Boden matschig wird und die Fahrzeuge stecken bleiben? Da kommt dein Feldgeneral, d.h. deine Diskretion ins Spiel. Erfahren, berechnend, anpassungsfähig, in der Lage, eine Entscheidung zu ändern. Die besten Trader wählen nicht eines; sie nutzen beide als Waffen. Lass uns lernen, wie: 1. Definitionen > Systematisierung: Regelbasierend, wiederholbar, zurückgetestet, positive erwartete Gewinnrate über die Zeit, hohe erwartete Wert-Ein- und Ausstiege. Das ist die mechanische Seite des Handels. > Diskretion: Erlaubt Nuancen, passt sich an Regimewechsel an, berücksichtigt den Kontext, nutzt Erfahrung und Intuition, die Maschinen nicht replizieren können. Das ist die menschliche Seite des Handels. 2. Stärken > Systematisierung - Du kannst es testen. - Du kannst es skalieren. - Du kannst die Entscheidungsfindung auslagern. - Du kannst dich selbst vor dir selbst schützen. - Du erhältst Wiederholbarkeit unter Stress und über die Zeit. Aber verwechsel Automatisierung nicht mit einem Vorteil. Müll rein = Müll raus. > Diskretion - Du siehst, was Maschinen übersehen. - Du erkennst den Meta-Wechsel frühzeitig. - Du nutzt deine Erfahrung, um mechanische Fehler in der Systematisierung zu übersteuern. - Du verstehst den Kontext des Marktes (du kannst Trendhandel in einem seitwärts gerichteten Asset vermeiden) - Du kannst dich während des Handels anpassen und probabilistische Ergebnisse wie sich entwickelndes R anwenden. - Du kannst den Bullshit herausriechen, wie wenn ein Trigger erscheint, aber während einer Sitzung mit niedrigerer EV. - Du vermeidest harte Preisstopps und beginnst, Ungültigkeiten zu verwenden - "sagt mir der statische Preis, dass ich falsch liege oder ist es der Fluss?" 3. Der hybride Ansatz Systeme legen das Fundament für deinen Erfolg. Sie lehren dich die Disziplin, deine hohen EV-Trigger auszuführen, wenn sie erscheinen. Sie lehren dich die Geduld, in der restlichen Zeit nichts zu tun. Sie zeigen dir, dass deine Angst/Emotion beim Einstieg oft ein Vorteil ist. Du führst aus, während sie überdenken. Systeme verhindern von Natur aus, dass du überdenkst. Sie schützen dich vor dir selbst. Diskretion ist deine Evolution. Warum die Erfahrung sammeln, wenn du sie nie nutzen wirst? Warum einen unsystematischen Vorteil finden, wenn du ihn nicht auszunutzen versuchst? Diskretion ist die Summe deiner Erfahrungen in den Märkten. Einige Dinge kommen nicht oft vor - wie der Handel während eines tatsächlichen Krieges. Ich bin seit 5 Jahren dabei und habe in 3 verschiedenen Zeiten mit Kriegsüberschriften gehandelt. Ich habe diese Momente dokumentiert. Ich habe sie gehandelt. Ich habe gelernt, Vorteile in diesen Zeiten zu finden, die Systeme nicht lösen können. Beispiel: Diskretion wird dich dazu führen, die Schwere der Nachrichten im Vergleich zur Auswirkungen auf den Preis über die Zeit zu vergleichen, d.h. Nachrichtenabsorption. Erfahrung ist ein Vorteil. Ignoriere sie nicht. 4. Mein Fazit Frag nicht: "Sollte ich systematisch oder diskretionär sein?" Frag: a) Wo kann ich die Entscheidungserschöpfung reduzieren? b) Wo muss ich menschlich und anpassungsfähig bleiben? c) Wo trägt mein Urteil Wert bei und wo zerstört es ihn? Weißt du es noch nicht? Dokumentiere. Sammle Daten. Deine Antwort = dein Vorteil. Letzte Gedanken Im Krieg gewinnen Strategien Schlachten - aber Instinkte retten Leben. Im Handel schaffen Systeme Konsistenz - aber Diskretion macht den Unterschied. Kenne deine Werkzeuge. Kenne dich selbst. Und verwechsel niemals Impuls mit Intuition.