Cel mai bun CT: Ce am învățat și am adoptat - '21-'22 Un fir: 🧵

O intrare confortabilă este rareori o intrare bună

@Cobie m-a învățat cea mai mare lecție din acest ciclu. "Când nu mai este riscant, este maxim riscant" Acest lucru mi-a crescut profitabilitatea la infinit.

Veștile proaste contează doar atunci când tendințele se pierd și structura s-a schimbat. Veștile proaste absorbite de retestarea tendinței sunt giga-optimiste. Amintiți-vă acest lucru în viitor.

Frica vs. Euforia este o măsură redactată a sentimentului. Oamenii se tem de tendințele descendente. Oamenii sunt euforici în ceea ce privește tendințele ascendente. Sentimentul de estompare în acest mod este cea mai mare dintre capcanele de curbă medie și vă va face în ofsaid luni la rând. Dacă doriți să încercați să acționați frunzele de ceai, atunci: Incertitudinea vs. Încrederea este mult mai utilă. 1) Doriți să vă alăturați devreme când topurile sunt în tendințe și oamenii sunt nesiguri și nu doresc să accepte aceste noi informații. Mulți participanți vor ezita să intervină, căutând adesea retrageri mai profunde. Alergați cu tendința și estompați incertitudinea. 2) În mijlocul unui mediu în tendințe, mulți oameni au acceptat în sfârșit noile informații și au sărit la bord. Vine un moment în care pare că toată lumea este euforică, dar prețul continuă să crească. Nu estompați niciodată impulsul sau sentimentul în acest mediu. 3) Vrei să estompezi mulțimea doar atunci când încrederea lor continuă să crească pe măsură ce impulsul începe să scadă. Fiecare expansiune este mai slabă decât precedenta. Piețele au început să taie mai tare decât înainte. Se vând pompe. TL vă prezintă tehnologie, iar obiectivele continuă să meargă mai departe. Divergența este acționabilă. TL; DR Impuls + Incertitudinea = Pariu cu trend Impuls + Încredere = Pariu cu trend Impuls + Încredere excesivă = Pariu cu trend Pierdere de impuls + Încredere excesivă = Tendință de estompare

Cele 10 chei ale mele: (care te poate ajuta și pe tine) 1. Am disociat banii de meșteșug. Am început să mă antrenez. Îl tratez ca pe un sport. 2. Vizualizează. Am început să-mi folosesc psihologia sportivă. Vizualizați succesul. Mai important - vizualizați calamitatea. Vedeți-vă prosperând în acel mediu

Nu este vorba despre a prinde fiecare 10-20 de ori pe bănuți. Este vorba despre executarea unor jocuri de mare convingere pe dimensiune. Majoritatea oamenilor nu înțeleg.

Etapele psihologice ale unei tendințe ETAPA 1: Scepticism > Primele schimbări meta sunt întâmpinate cu un scepticism extrem > Majoritatea ar prefera să parieze pe meta mai recent, puternic condiționat, decât să se adapteze la noile informații prezentate. > O minoritate de meta-adoptatori timpurii și-au propus să vocalizeze mareele schimbătoare către mase și sunt întâmpinați cu o recepție mixtă. ETAPA 2: Crescendo Momentum > Cu timpul, noul meta (trend) va duce la un efect de participare pe măsură ce încep să recunoască și să se simtă confortabil cu noile informații. > Mulți participanți cresc expunerea la tendință pe măsură ce aceasta se accelerează și pe măsură ce încrederea lor în tendință crește. adică pariuri mici devreme și pariuri mai mari mai târziu > Începe să se formeze o nouă buclă de feedback. Acesta este momentul în care au loc efectele de condiționare ale noului meta. > O tendință va continua pentru o vreme chiar și după ce majoritatea covârșitoare a participanților vor fi de acord asupra direcției. > Încep să apară traderii contrarianți, adică "Toată lumea este pesimistă, pentru că eu sunt optimist" Notă: Scăderea sentimentului de încredere funcționează cel mai bine în încetinirea impulsului și slab în ritmul puternic. ETAPA 3: Divergență > În timp, efectele de condiționare vor genera participanți de piață din ce în ce mai încrezători, dispuși să parieze din ce în ce mai mult pe meta-ul actual. > Impulsul tendinței începe să scadă și să producă rezultate mai puțin intense. > Tendințele târzii sunt întâmpinate cu o divergență între încredere și impuls. > Creșterea încrederii; Impuls în scădere > Începe decrescendo-ul. Lecţii: Pe piețele de risc, este înțelept să pariezi cel mai mult la începutul dezvoltării tendinței, când există cel mai mult scepticism. Mențineți această poziție pe măsură ce alții încep să curgă, apoi diminuați riscul în timp, pe măsură ce meta crește o multitudine de jucători care acum sunt prea încrezători. Sentimentul de estompare funcționează bine atunci când participanții aparent devin mai zgomotoși cu cât impulsul încetinește. Divergența este acționabilă. Majoritatea vor fi cei mai gălăgioși și vor paria cel mai mult după ce vor deveni siguri; un joc letal. "Ceea ce știi te omoară"

Cum să reparați 99% din diagrame chiar acum: Oră. Stabiliți un nou sprijin. Gama. Reduceți tendințele zilnice. Întoarceți-le. Construiți o nouă structură zilnică de piață bullish. Săptămânale de recuperare. Ar putea dura luni de zile. Avem timp. exemplu în imagine: RNDR Summer '23

INDICATORI Fir/Gânduri/Rătăcire/Ce folosesc: Mi se pare interesant faptul că cele mai frecvente întrebări adresate în răspunsurile mele sunt despre indicatorii din graficele mele. Dacă este necesar, voi fi primul care vă va spune - indicatorii nu vor fi lucrul care să vă ducă peste deal. Ele sunt doar un ghid/instrument care trebuie folosit împreună cu discreția/experiența ta. Unii ajută la invalidări/gestionarea riscurilor, alții vă oferă date pe care altfel nu le-ați avea. Vor ajuta, dar fără a înțelege cum/când să le folosească, vor ajunge să devină o complexitate inutilă pentru oamenii care le aruncă în topurile lor așteptându-se să găsească aur din rahat. Am trecut de la tranzacționarea acțiunilor/intervalelor de preț la emas la adăugarea de vwaps, volum și câteva instrumente de flux. Toate au utilizarea și timpul lor în lumina reflectoarelor, dar fără cunoștințele și experiența de a ști când și ce să aplice, totul va fi zgomot. Începeți simplu. Utilizați instrumente și cadre simple. Construiește o fundație. Adăugați un instrument. Joacă cu el. Adunați date. Îndepărtați dacă nu ajutați. Repeta. Poți fi un ucigaș fără un singur indicator pe grafic. Puteți tranzacționa doar acțiuni ale prețului/concepte/intervale de lichiditate. Dacă Roger Federer ar juca cu rachete Babolat sau Head în loc de Wilson, ar fi tot Roger Federer. La sfârșitul zilei este vrăjitorul, nu bagheta. Este comerciantul, nu sistemul. -- Acum, cu toate acestea spuse, iată tot ce folosesc: -- EMA: - Intra-săptămână: 13, 21, 34 EMA - Tendința zilnică: H4 100, 200 EMA - Trend săptămânal: D1 100, 200 EMA VWAP-uri: - Intervale de timp standard: zilnic, săptămânal, lunar etc. - VWAP ancorat Volum / Debit: - Bule de ordine de piață - Volumul de cumpărare/vânzare - Interes deschis - Lumânări Delta - VRVP -PVP - FRVP

Studiați mecanismele de apărare psihologică umană: Negare - Refuzul de a accepta că ai pierdut mai mult decât ai fost dispus. Periați-l până devine sever. "Nu este o pierdere până nu vând" Raționalizare - "Nu este vina mea, este războiul/fomc/manipularea" Anulare - Încercarea de a repara sau de a anula o greșeală, de exemplu, tranzacționarea de răzbunare Regresie - Revenirea la comportamente copilărești obișnuite sau în termeni de piață - revenirea la obiceiurile proaste pe care le-ai avut când învățai cum să tranzacționezi Suprimare - Evitarea realității că ești în drawdown și te pui acolo Represiune - Nu acceptă și nu recunoaște greșelile și lucrează la ele astfel încât să reapară atunci când sunt sub un stres imens; ca atunci când ești în drawdown Toate acestea vă fac să tranzacționați mai rău atunci când evitați realitatea că DUMNEAVOASTRĂ ați cauzat eroarea inițială. Acceptă-ți pierderea și acceptă-ți rolul în ea.

Dinamica vânzării pieței + Minim Scopul acestui articol este de a vă oferi o perspectivă asupra modului în care identific punctele pivot HTF pe piețe. Vrem să înțelegem psihologia din spatele riscului și să folosim acest lucru în avantajul nostru pentru a identifica potențialele funduri. 1. Convingerea scăzută vinde mai întâi - Când apare incertitudinea, vânzătorii aruncă ceea ce își doresc cel mai puțin, adică monedele cu convingere mai mică vor atinge primele și vor sângera devreme. - Gândiți-vă la asta logic. Dacă ești într-o situație dificilă și ai nevoie de bani în viața reală, nu îți vei vinde bunurile prețioase, vei vinde prostiile pe care nu le folosești niciodată. - De asemenea, comercianții vor vinde ceea ce au investit cel mai puțin emoțional pentru a construi bani atunci când sunt nesiguri sau doresc să reducă riscul. - Nu este o coincidență că acest lucru s-a întâmplat în fiecare vârf HTF din acest ciclu. Alt-urile nu se adună după, ci în timpul. De asemenea, acestea ating vârful săptămânilor înainte ca BTC să arate măcar un gram de slăbiciune. - Este un avertisment timpuriu. Comercianții inteligenți reduc riscurile înainte ca mulțimea să știe ce se întâmplă. 2. Risc vs. calitate - Să revenim la metafora anterioară. Oamenii își vor păstra bunurile prețioase de calitate cât de mult vor putea. Abia când sunt disperați se vor despărți de ei. - Cele mai dorite monede, de cele mai multe ori, vor încerca să-și păstreze câștigurile cât mai mult timp posibil. Acesta este motivul pentru care BTC arată întotdeauna bine și vedeți zeci de tweet-uri "De ce toată lumea intră în panică, BTC arată grozav" cu săptămâni înainte de vânzări. În vânzări: a) Junk-ul se vinde devreme b) Calitatea se vinde târziu c) Totul se vinde în cele din urmă Urmăriți ordinea evenimentelor. Este o hartă a fluxului de stres. 3. Reflexivitatea intră în acțiune - Slăbiciunea timpurie provoacă mai multă slăbiciune. - Odată ce o balenă începe să se descarce în cerere epuizată, începe să inducă slăbiciune. Semne clasice de distribuție, absorbție, epuizare, pierdere de tendință etc. - O schimbare de caracter într-un activ de risc va face ca prima comandă de comercianți experimentați să reevalueze. - "Nu am vândut top, dar caracterul tendinței s-a schimbat. Timp de reducere a expunerii/închiderii" - "Dacă asta este o bombă nucleară, la ce altceva sunt expus?" Deodată: Reechilibrarea declanșează mai multe vânzări Aceasta este reflexivitatea. O buclă de feedback de scădere a apetitului pentru risc. 4. Volatilitate: Dansul Înainte de multe vânzări mari în BTC, piețele se liniștesc. Volatilitatea scade. Tendințele devin intervale. Mulțumirea atinge vârful. Apoi, boom. Să vorbim puțin despre echilibru și dezechilibru. - Echilibrul este atins odată ce piața începe să cadă de acord asupra a ceea ce este scump și ce este ieftin. Este un dans. Echilibru. - Echilibrul este calm. Ceea ce se știe este cunoscut. Speculațiile se diminuează. Volatilitatea se comprimă. - Dansul continuă până când o parte se plictisește, obosește sau vrea să meargă la bar să mai bea o băutură. adică cumpărătorii sau vânzătorii sunt epuizați; modificări ale ofertei/cererii. - Echilibrul este deteriorat - și odată ce se rupe: Dezechilibru. - Prețul se deplasează violent. Valoarea devine neclară; volatilitatea explodează. Piața tânjește după echilibru și îl va căuta în mod activ. - Prețul revine adesea în zonele în care s-a format soldul recent - hvn, orderblock, valoare compusă etc. - Aici obțineți cele mai clare sărituri. "Primul test, cel mai bun test" - Testele ulterioare vor oferi reacții diminuatoare. Lucrurile devin structurale. Price acceptă noua sa casă. Volatilitatea se comprimă. Echilibrul este găsit încă o dată. 5. Fluxul unei vânzări și detectarea fundurilor Capitularea nu este începutul sfârșitului; este sfârșitul mijlocului. a) Alts vs. Bitcoin - Alternativele din acest ciclu fac adesea cea mai mare parte a vânzărilor lor înainte ca BTC să capituleze. - Exemplu recent: Fartcoin a vândut 88% față de vârful său înainte de capitularea BTC de la sfârșitul lunii februarie. Deoarece acest lucru este adevărat, putem începe să-l folosim ca o margine atunci când căutăm epuizare (fund) - Cele mai puternice alt-uri vor începe să arate forță relativă (epuizare) mai devreme, deoarece BTC este încă hiper-volatil și caută un nou echilibru. - Cu alte cuvinte, căutați alt-uri bune pentru a începe să obțină echilibru, deoarece BTC se află în stadiile ulterioare de dezechilibru. În calitate de participanți, scopul nostru este să identificăm aceste divergențe: "S-a schimbat avântul?" "Volatilitatea se comprimă?" "Viteza vânzărilor scade?" "Se menține în timp ce BTC atinge noi minime?" Semne de atingere a minimului în T2: - Pierdere de impuls (Fartcoin) - SFP/Deviație (Hype/Sui) - Minime mai mari vs minime mai mici ale BTC (Pepe) Pe scurt: alt-urile își încarcă durerea în avans, apoi scad în viteză pe măsură ce BTC scade. Amintiți-vă cum identificăm alt-urile "bune". Cei slabi rămân slabi. Puternicii încep să șoptească înainte ca piața să vorbească. b) Bitcoin vs. SPX Acum un mic exercițiu pentru voi toți Combinați toate conceptele din acest subiect și poate că următoarele încep să aibă sens: Vara '23: BTC a atins un vârf înaintea SPX, a scăzut mai devreme Vara '24: BTC a depășit SPX, absorbind prăbușirea SPX legată de macro la minimul intervalului Până acum, în '25: BTC a depășit SPX, a absorbit o prăbușire SPX de 20% la interval scăzut TL; DR Fundurile sunt un proces, nu un moment. Alts mai întâi Bitcoin Următorul SPX Ultimul Fiți atenți la structură, nu doar la sentiment.

When the trend that carries an expansive rally breaks- my baseline bias becomes (in order of expectation): 1) a consolidation (range) 2) a reversal/downtrend 3) a reclaim into continuation Nuance obviously needed based on environment. Ex. Order of expectancy shifts in risk-on environments where reclaim/cont. moves to most likely scenario. When in doubt. Default to the above. It's saved me a lot of money (and stress).

Sistematizare vs. discreție Acest lucru este încadrat ca o dezbatere. Nu este. Face parte din același set de instrumente. Comerțul este război. Sistematizarea este armata ta. Este pregătirea ta, rutina, harta câmpului de luptă, soldații, armamentul și vehiculele. Dar ce se întâmplă dacă harta se rupe, ceața se rostogolește, pământul devine noroios și vehiculele se blochează? Intră câmpul tău general, adică discreția ta. Experimentat, calculat, adaptabil, capabil să sune un sunet. Cei mai buni comercianți nu aleg unul; le transformă pe amândouă în armă. Să aflăm cum: 1. Definiții > Sistematizare: Bazat pe reguli, repetabil, backtestat, rata de câștig așteptată pozitivă în timp, intrări/ieșiri cu valoare așteptată ridicată. Aceasta este partea mecanică a tranzacționării. > Discreție: Permite nuanțe, se adaptează la schimbările de regim, ține cont de context, folosește experiența și intuiția pe care mașinile nu le pot reproduce. Aceasta este latura umană a tranzacționării. 2. Puncte forte > Sistematizare - Îl puteți testa. - Îl puteți scala. - Puteți externaliza procesul de luare a deciziilor. - Te poți proteja, de tine însuți. - Obțineți repetabilitate în condiții de stres și în timp. Dar nu confundați automatizarea cu marginea. Gunoi în = gunoi afară. > Discreție - Vezi ce lipsesc mașinile. - Recunoașteți meta-schimbarea devreme. - Îți folosești experiența pentru a trece peste erorile mecanice în sistematizare. - Înțelegeți contextul pieței (puteți evita tranzacționarea în trend într-un activ limitat în interval) - Puteți adapta la mijlocul tranzacției și puteți aplica rezultate probabilistice, cum ar fi evoluția R. - Puteți adulmeca prostiile ca atunci când apare un declanșator, dar în timpul unei sesiuni EV mai mici. - Evitați opririle de preț dure și începeți să utilizați invalidări - "prețul static îmi spune că greșesc sau fluxul?" 3. Abordarea hibridă Sistemele pun bazele succesului tău. Te învață disciplina de a executa declanșatoarele EV ridicate atunci când apar. Te învață răbdarea de a nu face nimic în restul timpului. Îți arată că frica/emoția ta la intrare este adesea un avantaj. Executi în timp ce ei se gândesc prea mult. Sistemele te împiedică în mod inerent să te gândești prea mult. Te protejează, de tine. Discreția este evoluția ta. De ce să câștigi experiență dacă nu o vei folosi niciodată? De ce să găsești un avantaj nesistematic dacă nu vei încerca să-l exploatezi? Discreția este suma experiențelor tale pe piețe. Unele lucruri nu se întâmplă des - cum ar fi comerțul în jurul unui război real din viața reală. Sunt pe aici de 5 ani și am schimbat titluri de război de 3 ori distincte. Am scris acele momente. Le-am schimbat. Am devenit capabil să găsesc margini în acele momente pe care sistemele nu le pot rezolva. Exemplu: Discreția vă va determina să comparați severitatea știrilor cu impactul titlurilor asupra prețului în timp, adică absorbția știrilor. Experiența este un avantaj. Nu-l ignora. 4. Concluzia mea Nu întrebați: "Ar trebui să fiu sistematic sau discreționar?" Cere: a) Unde pot reduce oboseala decizională? b) Unde trebuie să rămân uman și adaptabil? c) Unde adaugă valoare judecata mea și unde o distruge? Nu știi încă? Ziar. Adunați date. Răspunsul tău = avantajul tău. Gând final În război, strategia câștigă bătălii, dar instinctele salvează vieți. În tranzacționare, sistemele construiesc consecvență - dar discreția face diferența. Cunoaște-ți instrumentele. Cunoaște-te pe tine însuți. Și nu confundați niciodată impulsul cu intuiția.