CT's Finest: Wat ik heb geleerd en aangenomen - '21-'22 Een Draad: 🧵

Een comfortabele instap is zelden een goede instap

@Cobie heeft me de grootste les van deze cyclus geleerd. "Wanneer het niet meer risicovol aanvoelt, is het maximaal risicovol" Dit heeft mijn winstgevendheid oneindig vergroot.

Slechte nieuws is alleen belangrijk wanneer trends verloren gaan en de structuur is verschoven. Slechte nieuws die wordt opgenomen door trendhertesten zijn giga-bullish. Vergeet dit niet in de toekomst.

Angst vs. Euforie is een geredigeerde maatstaf voor sentiment. Mensen zijn bang in neerwaartse trends. Mensen zijn euforisch in opwaartse trends. Het negeren van sentiment op deze manier is de grootste van de midcurve valstrikken en zal je maandenlang op het verkeerde been zetten. Als je de theebladeren wilt proberen te lezen, dan: Onzekerheid vs. Vertrouwen is veel nuttiger. 1) Je wilt vroeg instappen wanneer de grafieken stijgen en mensen onzeker zijn en deze nieuwe informatie niet willen accepteren. Veel deelnemers zullen aarzelen om in te stappen, vaak op zoek naar diepere terugvallen. Volg de trend en negeer de onzekerheid. 2) In het midden van een trending omgeving hebben veel mensen eindelijk de nieuwe informatie geaccepteerd en zijn ze aan boord gesprongen. Er komt een moment waarop het lijkt alsof iedereen euforisch is, terwijl de prijs blijft stijgen. Negeer nooit de momentum of het sentiment in deze omgeving. 3) Je wilt de menigte alleen negeren wanneer hun vertrouwen blijft groeien terwijl het momentum begint af te nemen. Elke uitbreiding is zwakker dan de vorige. De markten zijn moeilijker gaan schommelen dan voorheen. Pumps worden verkocht. De TL probeert je te overtuigen van technologie en de doelen blijven verder weg. De divergentie is actiegericht. TL;DR Momentum + Onzekerheid = Wedden met de trend Momentum + Vertrouwen = Wedden met de trend Momentum + Oververtrouwen = Wedden met de trend Momentumverlies + Oververtrouwen = Negeer de trend

Mijn 10 Sleutels: (die jou ook kunnen helpen) 1. Ik heb het geld losgekoppeld van het ambacht. Ik ben begonnen met trainen. Ik beschouw het als een sport. 2. Visualiseer. Ik ben mijn sportpsychologie gaan gebruiken. Visualiseer succes. Nog belangrijker - visualiseer tegenspoed. Zie jezelf gedijen in die omgeving.

Het gaat er niet om elke 10-20x op centen te vangen. Het gaat erom hoge overtuiging te hebben bij grote inzetten. De meeste mensen begrijpen het niet.

De psychologische stadia van een trend FASE 1: Scepsis > Vroege metaverschuivingen worden met extreme scepsis ontvangen > De meerderheid gokt liever op de meer recente, sterk geconditioneerde meta dan zich aan te passen aan de nieuwe informatie die wordt gepresenteerd. > Een minderheid van de vroege meta-adopters ging op pad om de verschuivende getijden aan de massa te uiten en werd gemengd ontvangen. FASE 2: Het momentum crescendo > Na verloop van tijd zal de nieuwe meta (trend) leiden tot een doorsijpelend effect van participatie naarmate ze de nieuwe informatie beginnen te erkennen en zich ermee op hun gemak voelen. > Veel deelnemers vergroten de blootstelling aan de trend naarmate deze versnelt en naarmate hun vertrouwen in de trend groeit. d.w.z. kleine weddenschappen vroeg en grotere weddenschappen later > Er begint zich een nieuwe feedbacklus te vormen. Dit is het moment waarop de conditionerende effecten van de nieuwe meta plaatsvinden. > Een trend zal nog wel even aanhouden, zelfs nadat de overgrote meerderheid van de deelnemers het eens is over de richting. > beginnen tegendraadse handelaren te verschijnen, d.w.z. "Iedereen is bearish, daarom ben ik bullish" Opmerking: Een vervagend zelfverzekerd sentiment werkt het beste bij het vertragen van het momentum en slecht bij een sterk momentum. FASE 3: Divergentie > Na verloop van tijd zullen conditioneringseffecten leiden tot steeds meer overmoedige marktdeelnemers die bereid zijn steeds groter in te zetten op de huidige meta. > Het momentum van de trend begint af te nemen en minder intense resultaten op te leveren. > Late trends worden beantwoord met een divergentie tussen vertrouwen en momentum. > Toenemend zelfvertrouwen; afnemend momentum > Het decrescendo begint. Lessen: In risicomarkten is het verstandig om vroeg in de trendontwikkeling het zwaarst in te zetten, wanneer er de meeste scepsis is. Behoud die positie terwijl anderen beginnen binnen te stromen, en verminder het risico na verloop van tijd terwijl de meta een overvloed aan nu overmoedige beteren kweekt. Vervagend sentiment werkt goed wanneer deelnemers schijnbaar luider worden naarmate het momentum vertraagt. De divergentie is bruikbaar. De meerderheid zal het luidst zijn en het grootst inzetten nadat ze zeker zijn geworden; Een dodelijk spel. "Het is wat je weet dat je doodt"

Hoe je 99% van de grafieken nu kunt repareren: Tijd. Stel nieuwe ondersteuning vast. Bereik. Verlaag dagelijkse trends. Draai ze om. Bouw een nieuwe dagelijkse bullish marktstructuur op. Herclaim de weekgrafieken. Het kan maanden duren. We hebben tijd. voorbeeld afgebeeld: RNDR Zomer '23

INDICATOREN Draad / Gedachten / Ramble / Wat ik gebruik: Ik vind het interessant dat de meest gestelde vragen in mijn antwoorden gaan over indicatoren op mijn grafieken. Indien nodig zal ik de eerste zijn om het je te vertellen - indicatoren zullen niet het ding zijn om je over de heuvel te krijgen. Ze zijn slechts een gids/hulpmiddel dat naast uw discretie/ervaring kan worden gebruikt. Sommige helpen bij ongeldigverklaringen/risicobeheer, andere geven je gegevens die je anders niet zou hebben. Ze zullen helpen, maar zonder te begrijpen hoe/wanneer ze te gebruiken, zullen ze alleen maar eindigen als onnodige complexiteit voor mensen die ze gewoon op hun kaarten gooien in de verwachting goud uit stront te vinden. Ik ging van het verhandelen van prijsactie/bereiken naar ema's naar het toevoegen van vwaps, volume en enkele flowtools. Ze hebben allemaal hun nut en tijd in de schijnwerpers, maar zonder de kennis en ervaring om te weten wanneer en wat toe te passen, wordt het allemaal ruis. Begin eenvoudig. Gebruik eenvoudige tools en frameworks. Bouw een fundament. Voeg een tool toe. Knutsel ermee. Verzamel gegevens. Verwijderen als het niet helpt. Herhalen. Je kunt een moordenaar zijn zonder een enkele indicator op je kaart. U kunt gewoon handelen in prijsactie/liquiditeitsconcepten/-bereiken. Zie het zo: als Roger Federer met Babolat- of Head-rackets zou spelen in plaats van Wilson, zou hij nog steeds Roger Federer zijn. Aan het eind van de dag is het de tovenaar, niet de toverstok. Het is de handelaar, niet het systeem. -- Dat gezegd hebbende, hier is alles wat ik gebruik: -- EMA's: - Intra-week: 13, 21, 34 EMA - Dagelijkse trend: H4 100, 200 EMA - Wekelijkse trend: D1 100, 200 EMA VWAP's: - Standaard tijdschema's: dagelijks, wekelijks, maandelijks enz. - Verankerde VWAP Volume/debiet: - Bubbels in marktorders - Koop-/verkoopvolume - Openstaande interesse - Delta Kaarsen - VRVP -PVP - FRVP

Bestudeer menselijke psychologische verdedigingsmechanismen: Ontkenning - Onwil om te accepteren dat je meer hebt verloren dan je bereid was. Het negeren totdat het ernstig wordt. "Het is geen verlies totdat ik verkoop" Rationalisatie - "Het is niet mijn schuld, het is de oorlog/fomc/manipulatie" Ongedaan maken - Proberen een fout te herstellen of ongedaan te maken, bijvoorbeeld wraakhandel Regressie - Terugvallen in kinderlijke gedragingen of in termen van de markt - terugvallen in slechte gewoonten die je had toen je leerde handelen Onderdrukking - De realiteit vermijden dat je in een drawdown zit en dat je jezelf daar hebt gebracht Repressie - Fouten niet accepteren en erkennen en eraan werken, zodat ze weer opduiken onder immense stress; zoals wanneer je in een drawdown zit Al deze mechanismen stapelen zich op en zorgen ervoor dat je slechter gaat handelen wanneer je de realiteit vermijdt dat JIJ de oorspronkelijke fout hebt veroorzaakt. Accepteer je verlies en accepteer je rol daarin.

Dynamiek van de Marktverkoop + Bodemvorming Het doel van deze schrijfsel is om je een beetje inzicht te geven in hoe ik HTF-pivotpunten in markten spot. We willen de psychologie achter het afbouwen van risico begrijpen en dat in ons voordeel gebruiken om mogelijk bodems te spotten. 1. Lage Overtuiging Verkoopt Eerst - Wanneer onzekerheid toeslaat, dumpen verkopers wat ze het minst wensen, d.w.z. munten met een lagere overtuiging zullen als eerste toppen en vroeg bloeden. - Denk er logisch over na. Als je in de problemen zit en cash nodig hebt in het echte leven, ga je je kostbare bezittingen niet verkopen, je gaat de troep verkopen die je nooit gebruikt. - Evenzo zullen handelaren verkopen wat ze het minst emotioneel in geïnvesteerd hebben om cash op te bouwen wanneer ze onzeker zijn of risico willen verminderen. - Het is geen toeval dat dit elke HTF-top in deze cyclus is gebeurd. Alts rallyen niet daarna, ze rallyen tijdens. Ze toppen ook weken voordat BTC zelfs maar een greintje zwakte vertoont. - Het is een vroege waarschuwing. Slimme handelaren verminderen hun risico voordat de massa zelfs maar weet wat er aan de hand is. 2. Risico vs. Kwaliteit - Laten we teruggaan naar de eerdere metafoor. Mensen zullen hun kwaliteitsvolle kostbare bezittingen zo lang mogelijk vasthouden. Pas als ze wanhopig zijn, zullen ze zich ervan ontdoen. - De meest gewilde munten zullen, vaker wel dan niet, proberen hun winsten zo lang mogelijk vast te houden. Dit is waarom BTC er altijd goed uitziet en je tientallen "Waarom panikeren mensen, BTC ziet er geweldig uit" tweets weken voor de verkopen ziet. Bij verkopen: a) Troep verkoopt vroeg b) Kwaliteit verkoopt laat c) Alles verkoopt uiteindelijk Let op de volgorde van gebeurtenissen. Het is een kaart van stressflow. 3. Reflexiviteit Treedt In - Vroege zwakte veroorzaakt meer zwakte. - Zodra een walvis begint te verkopen in uitgeputte vraag, beginnen ze zwakte te induceren. Klassieke tekenen van distributie, absorptie, uitputting, trendverlies, enz. - Een karakterverandering in een risicovermogen zal de eerste orde van ervaren handelaren doen heroverwegen. - "Ik heb niet op de top verkocht, maar het karakter van de trend is veranderd. Tijd om de blootstelling te verminderen/sluiten" - “Als dit aan het nukken is, waar ben ik dan nog meer aan blootgesteld?” Plotseling: Herverdeling triggert meer verkopen Dit is reflexiviteit. Een feedbackloop van afnemende risicobereidheid. 4. Volatiliteit: De Dans Voor veel grote verkopen in BTC, worden markten stil. Volatiliteit daalt. Trends worden bereiken. Complacentie piekt. Dan, boom. Laten we het een beetje hebben over balans en onbalans. - Balans wordt bereikt zodra de markt begint overeen te komen over wat duur is en wat goedkoop is. Het is een dans. Evenwicht. - Evenwicht is kalm. Wat bekend is, is bekend. Speculatie vermindert. Volatiliteit comprimeert. - De dans gaat door totdat een partij zich verveelt, moe is of naar de bar wil om een andere drank te halen. d.w.z. kopers of verkopers raken uitgeput; veranderingen in aanbod/vraag. - Evenwicht is beschadigd - en zodra het breekt: Onbalans. - Prijs verschuift gewelddadig. Waarde wordt onduidelijk; volatiliteit explodeert. De markt verlangt naar balans en zal deze actief zoeken. - Prijs keert vaak terug naar gebieden waar recent balans is gevormd - hvn, orderblock, samengestelde waarde, enz. - Dit is waar je de scherpste stuiters krijgt. "Eerste test, beste test" - Volgende tests zullen afnemende reacties geven. Dingen worden structureel. Prijs accepteert zijn nieuwe thuis. Volatiliteit comprimeert. Balans wordt opnieuw gevonden. 5. De Stroom van een Verkoop en het Spotten van Bodems Capitulatie is niet het begin van het einde; het is het einde van het midden. a) Alts vs. Bitcoin - In deze cyclus verkopen alts vaak het grootste deel van hun verkopen voordat BTC capituleert. - Recent voorbeeld: Fartcoin verkocht 88% van zijn top voordat de BTC-capitulatie eind februari plaatsvond. Aangezien dit waar is, kunnen we beginnen dit als een voordeel te gebruiken bij het zoeken naar uitputting (bodemvorming) - De sterkste alts zullen eerder relatieve sterkte (uitputting) beginnen te tonen terwijl BTC nog steeds hyper-volatiel is en op zoek is naar nieuwe balans. - Met andere woorden, kijk naar goede alts die beginnen balans te bereiken terwijl BTC in de latere stadia van onbalans is. Als deelnemers is ons doel om deze divergenties te spotten: “Is de momentum verschoven?” “Is de volatiliteit aan het comprimeren?” "Is de snelheid van verkopen aan het afnemen?" “Blijft het staan terwijl BTC nieuwe dieptepunten maakt?” Tekenen van bodemvorming in Q2: - Verlies van momentum (Fartcoin) - SFP/Deviation (Hype/Sui) - Hogere dieptepunten vs BTC’s lagere dieptepunten (Pepe) Kortom: alts laden hun pijn voor, en verminderen dan in snelheid terwijl BTC bodemvorming vertoont. Vergeet niet hoe we "goede" alts spotten. De zwakken blijven zwak. De sterken beginnen te fluisteren voordat de markt spreekt. b) Bitcoin vs. SPX Nu een kleine oefening voor jullie allemaal Combineer alle concepten in deze thread en misschien begint het volgende zinvol te worden: Zomer '23: BTC topte voordat SPX, bodemde eerder Zomer '24: BTC topte voordat SPX, absorbeerde de macro-gerelateerde SPX-crash op het laagste niveau Tot nu toe in '25: BTC topte voordat SPX, absorbeerde een 20% SPX-crash op het laagste niveau TL;DR Bodems zijn een proces, geen moment. Alts Eerst Bitcoin Volgende SPX Laatst Let op de structuur, niet alleen de sentiment.

When the trend that carries an expansive rally breaks- my baseline bias becomes (in order of expectation): 1) a consolidation (range) 2) a reversal/downtrend 3) a reclaim into continuation Nuance obviously needed based on environment. Ex. Order of expectancy shifts in risk-on environments where reclaim/cont. moves to most likely scenario. When in doubt. Default to the above. It's saved me a lot of money (and stress).

Systematisering vs. Discretie Dit wordt gepresenteerd als een debat. Dat is het niet. Het is onderdeel van dezelfde toolkit. Handelen is oorlog. Systematisering is je leger. Het is je voorbereiding, routine, kaart van het slagveld, infanterie, wapens en voertuigen. Maar wat gebeurt er als de kaart scheurt, de mist opkomt, de grond modderig wordt en voertuigen vast komen te zitten? Daar komt je Veldgeneraal, oftewel je Discretie, in beeld. Ervaren, berekenend, adaptief, in staat om een verandering door te voeren. De beste handelaren kiezen niet voor één; ze wapenen beide. Laten we leren hoe: 1. Definities > Systematisering: Regelgebaseerd, herhaalbaar, backtested, positieve verwachte winratio in de loop van de tijd, hoge verwachte waarde bij instap/uitstap. Dit is de mechanische kant van handelen. > Discretie: Staat nuance toe, past zich aan regimeverschuivingen aan, houdt rekening met context, gebruikt ervaring en intuïtie die machines niet kunnen repliceren. Dit is de menselijke kant van handelen. 2. Sterke punten > Systematisering - Je kunt het testen. - Je kunt het opschalen. - Je kunt besluitvorming uitbesteden. - Je kunt jezelf beschermen, tegen jezelf. - Je krijgt herhaalbaarheid onder druk en in de loop van de tijd. Maar verwissel automatisering niet met een voordeel. Rommel erin = rommel eruit. > Discretie - Je ziet wat machines missen. - Je herkent de meta-verschuiving vroeg. - Je gebruikt je ervaring om mechanische fouten in systematisering te overrulen. - Je begrijpt de context van de markt (je kunt trendhandel in een zijwaarts bewegend activum vermijden) - Je kunt je mid-trade aanpassen en probabilistische uitkomsten toepassen zoals evoluerende R. - Je kunt de onzin ruiken zoals wanneer een trigger verschijnt maar tijdens een lagere EV-sessie. - Je vermijdt harde prijsstops en begint invalidaties te gebruiken - "vertelt de statische prijs me dat ik fout zit of is het de flow?" 3. De Hybride Aanpak Systemen leggen de basis voor je succes. Ze leren je de discipline om je hoge EV-triggers uit te voeren wanneer ze verschijnen. Ze leren je de geduld om de rest van de tijd niets te doen. Ze laten je zien dat je angst/emotie bij instap vaak een voordeel is. Je voert uit terwijl zij overdenken. Systemen voorkomen inherent dat je overdenkt. Ze beschermen je, tegen jezelf. Discretie is je evolutie. Waarom de ervaring opdoen als je het nooit gaat gebruiken? Waarom een ongesystematiseerd voordeel vinden als je het niet probeert te benutten? Discretie is de som van je ervaringen in de markten. Sommige dingen komen niet vaak voor - zoals handelen rond een echte oorlog. Ik ben al 5 jaar actief en heb oorlogskoppen 3 keer distinct verhandeld. Ik heb die momenten gedocumenteerd. Ik heb ze verhandeld. Ik ben in staat geworden om voordelen te vinden rond die tijden die systemen niet kunnen oplossen. Voorbeeld: Discretie zal je leiden tot het vergelijken van de ernst van nieuws met de impact van koppen op de prijs in de loop van de tijd, oftewel nieuwsabsorptie. Ervaring is een voordeel. Negeer het niet. 4. Mijn Conclusie Vraag niet: "Moet ik systematisch of discretionair zijn?" Vraag: a) Waar kan ik besluitmoeheid verminderen? b) Waar moet ik menselijk en adaptief blijven? c) Waar voegt mijn oordeel waarde toe en waar vernietigt het het? Weet je het nog niet? Journal. Verzamel gegevens. Je antwoord = je voordeel. Laatste Gedachte In oorlog wint strategie de gevechten - maar instincten redden levens. In handelen bouwen systemen consistentie - maar discretie maakt het verschil. Ken je tools. Ken jezelf. En verwissel nooit impuls met intuïtie.