Найкращі: Що я вивчив і засвоїв - '21-'22 Нитка розмови: 🧵

Зручний вхід рідко буває хорошим записом

@Cobie дав мені найбільший урок у цьому циклі. «Коли це перестає відчувати ризик, це максимально ризиковано» Це збільшило мою прибутковість до нескінченності.

Погані новини мають значення лише тоді, коли тренди втрачені, а структура змінилася. Погані новини, поглинені ретестами тренду, є гіга-бичачими. Пам'ятайте про це в майбутньому.

Страх проти ейфорії – це відредагована міра сентиментів. Люди бояться низхідних трендів. Люди відчувають ейфорію при висхідних трендах. Згасання настроїв таким чином є найбільшою з пасток середньої кривої і призведе до офсайдів на кілька місяців. Якщо ви хочете спробувати і дію заварки, то: Невпевненість проти впевненості набагато корисніша. 1) Ви хочете приєднатися раніше, коли графіки в тренді, а люди невпевнені та не хочуть приймати цю нову інформацію. Багато учасників не наважуються втрутитися, часто шукаючи більш глибокі відкати. Біжіть за трендом і зникайте з невизначеності. 2) Посеред трендового середовища багато людей нарешті прийняли нову інформацію і включилися в роботу. Настає момент, коли здається, що всі в ейфорії, але ціна продовжує зростати. Ніколи не згасайте імпульс або настрої в цьому середовищі. 3) Ви хочете згаснути в натовпі тільки тоді, коли його впевненість продовжує зростати, коли імпульс починає слабшати. Кожне розширення слабкіше попереднього. Ринки почали рубати сильніше, ніж раніше. Насоси продаються. TL знайомить вас з технологіями, і цілі продовжують рухатися вперед. Розбіжність є дієвою. ТЛ; ДОКТОР Імпульс + Невизначеність = Ставка з трендом Імпульс + впевненість = ставка з трендом Імпульс + Надмірна впевненість = ставка з трендом Втрата імпульсу + надмірна впевненість = тренд згасання

Мої 10 ключів: (це може допомогти і вам) 1. Я відокремив гроші від ремесла. Я почав тренуватися. Я ставлюся до цього як до спорту. 2. Візуалізувати. Я почав використовувати свою спортивну психологію. Візуалізуйте успіх. Що ще важливіше – уявити собі лихо. Бачте, як ви процвітаєте в цьому середовищі

Мова не йде про те, щоб ловити кожні 10-20х на копійки. Йдеться про виконання гри з високою переконаністю на розмірі. Більшість людей цього не розуміють.

Психологічні етапи тренду ЕТАП 1: Скептицизм > Ранні мета-зрушення сприймаються з крайнім скептицизмом > Більшість скоріше зробить ставку на більш нову, сильно обумовлену мету, ніж адаптується до нової інформації, що подається. > Меншість ранніх прихильників мети поставили собі за мету висловити мінливі тенденції масам і були зустрінуті неоднозначним сприйняттям. ЕТАП 2: Крещендо імпульсу > З часом нова мета (тренд) призведе до ефекту просочування участі, оскільки вони почнуть визнавати нову інформацію та почуватися комфортно з нею. > Багато учасників збільшують вплив тренду в міру його прискорення і в міру зростання впевненості в тренді. тобто маленькі ставки на початку та більші ставки пізніше > Починає формуватися новий цикл зворотного зв'язку. Саме тоді мають місце кондиційні ефекти нової мети. > Тренд збережеться ще деякий час навіть після того, як переважна більшість учасників домовиться про напрямок. > Починають з'являтися протилежні трейдери, тобто "Всі ведмеді, тому я бичачий" Примітка: Згасаючий впевнений настрій найкраще працює при уповільненні імпульсу і погано при сильному імпульсі. ЕТАП 3: Дивергенція > З часом кондиційні ефекти породять все більш самовпевнених учасників ринку, готових ставити все більше і більше на поточну мету. > Імпульс тренду починає слабшати і давати менш інтенсивні результати. > Пізні тренди супроводжуються розбіжністю між впевненістю та імпульсом. > Підвищення впевненості в собі; Ослаблення імпульсу > Починається декресценто. Уроки: На ринках ризику розумно робити найбільші ставки на ранніх етапах розвитку тренду, коли є найбільше скептицизму. Зберігайте цю позицію, коли починають надходити інші, а потім зменшуйте ризик з часом, оскільки мета породжує безліч тепер занадто впевнених беттерів. Згасаючі настрої добре працюють, коли учасники стають, здавалося б, тим голосніше, чим більше сповільнюється імпульс. Розбіжність є дієвою. Більшість буде найгучнішою і ставитиме найбільшу ставку після того, як стануть впевненими; Смертельна гра. «Те, що ти знаєш, вбиває тебе»

Як виправити 99% графіків прямо зараз: Час. Налагодити нову підтримку. Діапазон. Збивати щоденні тренди. Переверніть їх. Побудуйте нову щоденну бичачу структуру ринку. Позбавтеся тижневиків. На це можуть піти місяці. У нас є час. приклад на фото: RNDR Літо '23

ПОКАЗНИКІВ Нитка/Думки/Блукання/Що я використовую: Мені здається цікавим той факт, що найчастіше питання в моїх відповідях стосуються індикаторів на моїх графіках. Якщо буде потрібно, я буду першим, хто скажу вам - індикатори не допоможуть вам зрушити з гори. Вони є лише посібником/інструментом, який можна використовувати разом із вашим розсудом/досвідом. Деякі допомагають з анулюванням/управлінням ризиками, деякі надають вам дані, яких ви б інакше не мали. Вони допоможуть, але не розуміючи, як і коли їх використовувати, просто виявляться непотрібною складністю для людей, які просто кидають їх у свої чарти, очікуючи знайти золото з лайна. Я перейшов від торгівлі ціновими діями/діапазонами до ema до додавання vwaps, об'єму та деяких інструментів потоку. Усі вони мають своє використання та час у центрі уваги, але без знань та досвіду, щоб знати, коли і що наносити, все це буде шумом. Почніть з простого. Використовуйте прості інструменти та фреймворки. Побудуйте фундамент. Додайте інструмент. Повозіться з цим. Збирайте дані. Видаліть, якщо не допоможе. Повторити. Ви можете бути вбивцею без жодного індикатора на своєму графіку. Ви можете просто торгувати ціновою дією/концепціями/діапазонами ліквідності. Подумайте про це так: якби Роджер Федерер грав з ракетками Babolat або Head замість Вілсона, він все одно був би Роджером Федерером. Зрештою, це чарівник, а не паличка. Це трейдер, а не система. -- Тепер, з огляду на все сказане, ось все, що я використовую: -- EMA: - Протягом тижня: 13, 21, 34 EMA - Денний тренд: H4 100, 200 EMA - Тижневий тренд: D1 100, 200 EMA VWAPs: - Стандартні таймфрейми: денні, тижневі, щомісячні тощо. - Якірний VWAP Об'єм/потік: - Бульбашки ринкових ордерів - Обсяг купівлі/продажу - Відкритий інтерес - Дельта-свічки - ВРВП - ПВП - ФРВП

Вивчіть механізми психологічного захисту людини: Заперечення- Небажання визнати, що ви втратили більше, ніж були готові. Відмахуйтесь від нього до тих пір, поки він не стане важким. "Поки я не продам, це не збитки" Раціоналізація - "Це не моя вина, це війна/fomc/маніпуляція" Скасування - спроба виправити або скасувати помилку, тобто торгівля помстою. Регресія - повернення до звичайної дитячої поведінки або, кажучи ринковою мовою, - повернення до поганих звичок, які у вас були, коли ви вчилися торгувати Придушення - уникнення реальності, що ви перебуваєте в стані занепаду і ставите себе туди Витіснення - неприйняття і визнання помилок і робота над ними, щоб вони знову з'являлися під час сильного стресу; Наприклад, коли ви перебуваєте в стані спаду Все це обрушується на вас як сніжний ком і змушує вас торгувати гірше, коли ви уникаєте реальності, що ВИ спричинили початкову помилку. Прийміть свою втрату і прийміть свою роль в ній.

Динаміка розпродажу на ринку + дно Мета цієї статті полягає в тому, щоб дати вам деяке уявлення про те, як я виявляю точки розвороту HTF на ринках. Ми хочемо зрозуміти психологію розкручування ризиків і використовувати це на свою користь, щоб потенційно виявити дно. 1. Низьке переконання продається першим - Коли настає невизначеність, продавці скидають те, чого вони найменше бажають, тобто монети з нижчою впевненістю будуть топити першими і рано стікати кров'ю. - Подумайте про це логічно. Якщо ви в скрутному становищі і вам потрібні гроші, ви не збираєтеся продавати свої цінні речі, ви можете продати лайно, яким ніколи не користуєтеся. - Крім того, трейдери продаватимуть те, у що вони найменше емоційно вкладені, щоб заробити гроші, коли невпевнені або хочуть знизити ризик. - Не випадково таке траплялося на кожному топі HTF в цьому циклі. Альти не мітингують після, вони зростають під час. Вони також досягають максимуму за кілька тижнів до того, як BTC покаже навіть унцію слабкості. - Це раннє попередження. Розумні трейдери знижують ризики ще до того, як натовп дізнається, що відбувається. 2. Ризик vs. Якість - Повернімося до попередньої метафори. Люди будуть зберігати свої цінні речі стільки, скільки зможуть. Лише коли вони будуть у відчаї, вони розлучаться з ними. - Найбажаніші монети, найчастіше, намагатимуться утримувати свої прибутки якомога довше. Ось чому BTC завжди виглядає добре, і ви бачите десятки твітів «Чому всі панікують, BTC виглядає чудово» за кілька тижнів до розпродажу. У розпродажах: а) Мотлох продається рано б) Якість продається із запізненням в) Все з часом продається Слідкуйте за черговістю подій. Це карта перебігу стресу. 3. Спрацьовує рефлексивність - Рання слабкість викликає ще більшу слабкість. - Як тільки кит починає вивантажуватися у виснажену потребу, вони починають викликати слабкість. Класичні ознаки розподілу, поглинання, виснаження, втрати тренду тощо. - Зміна характеру ризикового активу змусить перше замовлення досвідчених трейдерів провести переоцінку. - "Я не продавав топ, але характер тренду змінився. Час для зменшення експозиції/закриття" - «Якщо це ядерна зброя, то на що ще я наражаюся?» Раптово: Ребалансування стимулює збільшення продажів Це і є рефлексивність. Петля зворотного зв'язку зниження схильності до ризику. 4. Волатильність: Танець Перед багатьма великими розпродажами BTC ринки затихають. Волатильність падає. Тренди стають діапазонами. Піки самозаспокоєння. Потім бум. Давайте трохи поговоримо про баланс і дисбаланс. - Баланс досягається, коли ринок починає домовлятися про те, що дорого і що дешево. Це танець. Рівноваги. - Рівновага – спокій. Що відомо, те відомо. Спекуляції зменшуються. Стискається летючість. - Танець триває до тих пір, поки одна зі сторін не занудьгує, не втомиться або не захоче піти в бар, щоб купити черговий напій. тобто покупці або продавці виснажуються; зміни попиту/пропозиції. - Порушується рівновага, і як тільки вона порушується: Дисбаланс. - Ціна сильно витісняє. Значення стає незрозумілим; Волатильність вибухає. Ринок жадає балансу і буде активно його шукати. - Ціна часто повертається в області, де був сформований недавній баланс - hvn, orderblock, composite value і т.д. - Саме тут ви отримуєте найрізкіші відскоки. "Перше випробування, найкраще випробування" - Подальші тести забезпечать зниження реакцій. Речі стають структурними. Прайс приймає свій новий дім. Стискається летючість. Баланс знову знайдено. 5. Потік розпродажу та виявлення дна Капітуляція – це не початок кінця; Це кінець середини. а) Alts проти Bitcoin - Альти цього циклу часто роблять основну частину своїх продажів до того, як BTC капітулює. - Свіжий приклад: Fartcoin розпродав 88% від свого максимуму до капітуляції BTC наприкінці лютого. Оскільки це правда, ми можемо почати використовувати його як край при пошуку виснаження (дна) - Найсильніші альти почнуть демонструвати відносну силу (виснаження) раніше, оскільки BTC все ще гіперволатильний і шукає новий баланс. - Щоб сказати, шукайте хороші альти, щоб почати досягати балансу, оскільки BTC знаходиться на пізніх стадіях дисбалансу. Наша мета як учасників – виявити ці розбіжності: — Чи змінився імпульс? «Волатильність стискається?» «Чи зменшується швидкість продажу?» «Він тримається, поки BTC робить нові мінімуми?» Ознаки дна у 2 кварталі: - Втрата імпульсу (Fartcoin) - SFP/Deviation (Hype/Sui) - Вищі мінімуми проти нижчих мінімумів BTC (Pepe) Якщо коротко: альти навантажують свій біль, а потім зменшують швидкість у міру того, як BTC досягає дна. Пам'ятайте про це, як ми помічаємо «хороші» альти. Слабкі залишаються слабкими. Сильні починають шепотітися ще до того, як ринок заговорить. б) Біткоїн проти SPX А тепер невелика фізична вправа для всіх вас Об'єднайте всі поняття в цій темі і, можливо, наступне почне мати сенс: Літо '23: BTC досяг вершини раніше SPX, досяг дна раніше Літо '24: BTC досяг вершини перед SPX, поглинувши пов'язаний з макроекономічними показниками крах SPX на мінімумі діапазону Поки що в 25-му році: BTC досяг вершини перед SPX, поглинувши падіння SPX на 20% при мінімумі діапазону ТЛ; ДОКТОР Дно – це процес, а не мить. Alts First Біткоін Далі SPX Останній Слідкуйте за структурою, а не лише за настроєм.

When the trend that carries an expansive rally breaks- my baseline bias becomes (in order of expectation): 1) a consolidation (range) 2) a reversal/downtrend 3) a reclaim into continuation Nuance obviously needed based on environment. Ex. Order of expectancy shifts in risk-on environments where reclaim/cont. moves to most likely scenario. When in doubt. Default to the above. It's saved me a lot of money (and stress).

Систематизація vs. Дискреція Це подається як дискусія. Це не так. Це частина того ж набору інструментів. Трейдинг – це війна. Систематизація – це ваша армія. Це ваша підготовка, рутина, карта поля бою, піхотинці, зброя та транспортні засоби. Але що відбувається: карта рветься, накочується туман, земля стає брудною, а транспортні засоби застрягають? У хід входить ваш Загальний Поле, тобто Ваш Розсуд. Досвідчений, розважливий, адаптивний, вміє викликати звуковий. Найкращі трейдери не вибирають щось одне; Вони використовують і те, і інше як зброю. Давайте дізнаємося, як: 1. Визначення > систематизація: Заснований на правилах, повторюваний, перевірений заднім числом, позитивний очікуваний коефіцієнт виграшу з часом, входи/виходи з високим очікуваним значенням. Це механічна сторона торгівлі. > розсуд: Враховує нюанси, адаптується до змін режиму, враховує контекст, використовує досвід та інтуїцію, які машини не можуть відтворити. Це людська сторона торгівлі. 2. Сильні сторони > Систематизація - Ви можете протестувати це. - Ви можете масштабувати його. - Ви можете віддати прийняття рішень на аутсорсинг. - Ви можете захистити себе, від самого себе. - Ви отримуєте повторюваність при стресі і в динаміці. Але не варто плутати автоматизацію з периферією. Сміття в = сміття на виході. > Розсуд - Ви бачите, чого не вистачає машинам. - Ви рано помічаєте зсув мети. - Ви використовуєте свій досвід, щоб подолати механічні помилки в систематизації. - Ви розумієте контекст ринку (можете уникнути трендової торгівлі активом з обмеженим діапазоном) - Ви можете адаптувати угоду в середині угоди та застосувати ймовірнісні результати, такі як еволюція R. - Ви можете винюхати фігню, наприклад, при появі тригера, але під час сесії з нижчим EV. - Ви уникаєте жорстких цінових стопів і починаєте використовувати анулювання - «статична ціна говорить мені, що я помиляюся, або це потік?» 3. Гібридний підхід Системи закладають основу вашого успіху. Вони навчають вас дисципліні виконувати високі тригери електромобіля, коли вони з'являються. Вони вчать вас терпіти нічого не робити в решту часу. Вони показують вам, що ваш страх/емоція при вході часто є перевагою. Ви виконуєте, поки вони надмірно думають. Системи за своєю суттю не дозволяють вам надмірно замислюватися. Вони захищають тебе, від тебе. Розсудливість – це ваша еволюція. Навіщо набиратися досвіду, якщо ви ніколи не збираєтеся ним скористатися? Навіщо знаходити безсистемну перевагу, якщо ви не намагатиметеся її використати? Розсудливість – це сума вашого досвіду роботи на ринках. Деякі речі трапляються не часто, наприклад, торгівля навколо реальної війни. Я працюю вже 5 років і 3 рази обмінювався заголовками про війну. Я записував ці моменти у щоденник. Я їх обміняв. Я зміг знайти межі в ті часи, з якими системи не можуть впоратися. Приклад: Розсудливість приведе вас до порівняння серйозності новин з впливом заголовків на ціну в динаміці, тобто з поглинанням новин. Досвід – це перевага. Не ігноруйте це. 4. Мій висновок Не запитуйте: «Я повинен бути систематичним чи дискреційним?». Спитати: а) Де я можу зменшити стомлюваність прийняття рішень? б) Де я повинен залишатися людиною і пристосовуватися? в) Де моє судження додає цінності і де воно її руйнує? Ще не знаєте? Журнал. Збирайте дані. Ваша відповідь = ваша перевага. Заключна думка На війні стратегія перемагає в битвах, але інстинкти рятують життя. У трейдингу системи створюють послідовність, але розсудливість має значення. Знайте свої інструменти. Пізнай себе. І ніколи не плутайте імпульс з інтуїцією.