Thị trường tăng giá đã tạm dừng và đây là bốn điểm chính để sàng lọc các altcoin tiềm năng vào năm 2025

Được viết bởi: The DeFi Investor

Tổng hợp bởi: Tim, PANews

Sự rung cảm của thị trường tăng giá tiền điện tử đã trở lại, ít nhất là gần đây.

Câu hỏi đặt ra: những altcoin nào đang hoạt động để mang lại lợi nhuận vượt trội?

Trong thị trường tăng giá năm 2021, hầu hết mọi altcoin đều tăng vọt. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ đó.

Hiện tại, hàng triệu altcoin mới đã được tung ra thị trường, và nếu muốn nhận được lợi nhuận vượt trội, bạn phải lựa chọn cẩn thận các mục tiêu đầu tư.

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách các dự án tiền điện tử của mình và các điểm trọng tâm chính để sàng lọc dự án.

Chúng ta bắt đầu

1. Mức độ phổ biến của câu chuyện và tâm lý người dùng

Hãy nghĩ về các đồng tiền hoạt động tốt nhất trong 12 tháng qua.

Những thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là HYPE, VIRTUAL và memecoin.

Có phải tất cả chúng đều có các nguyên tắc cơ bản vững chắc không? Các nền tảng như HYPE có chúng, nhưng đại đa số những người hoạt động hàng đầu trong danh sách sau đây chắc chắn không có.

Nguồn: Bài viết về những người tăng tiền điện tử hàng đầu năm 2024 của Coingecko

Tất cả họ đều có một điểm chung: họ có tỷ lệ người dùng rất cao trên mạng xã hội và luôn có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt làm việc không mệt mỏi trên nền tảng X.

Thêm vào đó, thành công của hầu hết các tác phẩm nổi bật gắn liền với một câu chuyện mạnh mẽ.

• Ảo tiếp tục tăng vọt khi khái niệm AI đạt được động lực

• Meme coin đã tăng từ quý 4 năm 2024 đến đầu quý 1 năm 2025 do sự phổ biến của meme trên mạng

Lời khuyên của tôi là hãy tìm câu chuyện thịnh hành hiện tại, tìm kiếm nó và chọn các token có cộng đồng rất tích cực trên Twitter.

2. Các chỉ số tăng trưởng

Trong một thị trường tăng giá, sức nóng của thị trường (thật không may) quan trọng hơn nhiều so với các nguyên tắc cơ bản, nhưng tin tốt là một số dự án vừa có thể thu hút sự chú ý cao vừa đạt được mức độ phù hợp với sản phẩm và thị trường cao.

Nếu một dự án có thể có cả hai, đó có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời. Đặc biệt là khi các chỉ số chính của dự án đã cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ trong thời gian gần đây.

Hãy để tôi cho bạn một ví dụ: giao thức stablecoin Ethena đã chứng kiến TVL của nó tăng 50% trong 30 ngày qua. Đồng thời, cũng có rất nhiều người dùng và nhà phân tích trên nền tảng Twitter theo dõi và phân tích dự án.

Kết quả? Token của Ethena, ENA, đã tăng 154% trong tháng qua.

Bằng cách đặt cược vào các dự án đang trong giai đoạn đầu và có các chỉ số ngày càng tăng (ví dụ: TVL, doanh thu, phí) và mức độ phổ biến nhất định của cộng đồng, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Tôi thường sử dụng DeFiLlama để khám phá các dự án phát triển nhanh nhất.

3. Tokenomics hợp lý

Nếu bạn định mua một token và chỉ giữ nó trong vài ngày, tokenomics không có nhiều ý nghĩa; Nhưng nếu là kế hoạch đầu tư trung và dài hạn thì tình hình hoàn toàn khác.

Ví dụ, token TIA đã giảm mạnh hơn 90% trong 17 tháng qua do các đợt bán tháo lớn từ các nhà đầu tư ban đầu sau mỗi lần mở khóa token.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tìm hiểu tokenomics trước khi mua token.

Một vài điểm mà tôi tập trung khi nghiên cứu một token:

Bảng mở khóa token

Tokenomist có thể kiểm tra tokenomics và trạng thái mở khóa của nhiều token phổ biến.

Nói chung, tôi muốn nguồn cung lưu hành ít nhất là 30% và việc phát hành token hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) không quá 20%-35%.

Ngoài ra, nếu có một đợt mở khóa token quy mô lớn trong tương lai gần (ví dụ: hơn 20% nguồn cung lưu hành hiện tại), tôi không muốn mua token.

Tiện ích token

Tôi luôn tự hỏi mình hai câu hỏi:

Tôi có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức với token mà tôi muốn mua này không? Tại sao mọi người lại muốn mua nó với giá cao hơn tôi?

Cơ chế cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token là tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Phải thừa nhận rằng, mặc dù tiện ích token mạnh là một lợi thế rất lớn, nhưng nó không phải là một yêu cầu. Tôi đã thấy nhiều token có ít hoặc không có tiện ích vẫn vượt trội.

4. Cộng đồng là trên hết

Ngày nay, một dự án ưu tiên cộng đồng quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngày càng có nhiều người miễn cưỡng đầu tư vào các dự án mơ hồ và không thú vị, thích hỗ trợ các nhóm quan tâm đến cộng đồng của họ.

Đây là một trong những lý do tại sao tôi nghĩ rằng các token như HYPE và PENGU đã hoạt động rất tốt gần đây.

Một số đặc điểm của các dự án tiền điện tử hướng đến cộng đồng là ưu tiên:

• Một đợt airdrop lớn đã được thực hiện

• Đội của anh ấy luôn đưa ra những lời hứa nhẹ nhàng và tôn trọng chúng.

• Tiếp thị do nhóm dẫn dắt: Nhóm hoạt động tích cực trên X và liên tục tương tác với cộng đồng

• Một phần đáng kể nguồn cung token được phân bổ cho cộng đồng.

Đây là một số yếu tố tôi chủ yếu xem xét khi chọn token.

Một yếu tố quan trọng khác có thể thúc đẩy đà tăng giá của token là chất xúc tác chính sắp xảy ra chưa được tính vào giá hiện tại.

Những lợi ích có thể có bao gồm nâng cấp giao thức sắp tới, cải tiến tokenomics hoặc phát hành các sản phẩm mới có thể tăng đáng kể doanh thu của dự án.

Cho dù tài sản có tốt đến đâu, việc mua đắt đỏ cũng là một khoản đầu tư tồi.

Chờ đợi cơ hội thích hợp để hành động và đừng vội đuổi theo FOMO.