Бичачий ринок поставив паузу, і ось чотири ключові моменти для перевірки потенційних альткоїнів у 2025 році

Автор: Інвестор DeFi

Укладач: Тім, PANews

Атмосфера бичачого ринку криптовалют повернулася, принаймні нещодавно.

Виникає питання: які альткоїни працюють, щоб принести непомірний прибуток?

Під час бичачого ринку 2021 року майже будь-який альткоїн злетів до небес. Але з тих пір все змінилося.

В даний час на ринку запущені мільйони нових альткоінів, і якщо ви хочете отримати надлишкову прибутковість, ви повинні ретельно вибирати цілі інвестування.

У цій статті я хотів би поділитися своїм списком криптопроектів і ключовими моментами, на які варто звернути увагу для відбору проектів.

Ось ми і поїхали

1. Популярність наративу та менталітет користувача

Подумайте про найефективніші монети за останні 12 місяців.

Першими, що спадають на думку – HYPE, VIRTUAL та мемкоїни.

Чи всі вони мають сильну основу? Такі платформи, як HYPE, мають їх, але переважна більшість найефективніших компаній у наступному списку точно не мають.

Джерело: стаття Coingecko "Найкращі криптовалютні прибутки у 2024 році"

Всі вони мають одну спільну рису: у них дуже високий відсоток умів користувачів у соціальних мережах, і завжди є група затятих фанатів, які невтомно працюють на платформі X.

На додаток до цього, успіх більшості видатних пов'язаний із сильним наративом.

• Віртуальність продовжує стрімко зростати в міру того, як концепція штучного інтелекту набирає обертів

• Монети-меми подорожчали з 4 кварталу 2024 року до початку 1 кварталу 2025 року через популярність мемів у мережі

Моя порада полягає в тому, щоб знайти актуальний трендовий наратив, шукати його та вибирати токени, які мають дуже активну спільноту в Twitter.

2. Показники зростання

На бичачому ринку ринкова спека (на жаль) набагато важливіша, ніж фундаментальні показники, але хороша новина полягає в тому, що деякі проекти можуть як привернути високу увагу, так і досягти високого рівня відповідності продукту та ринку.

Якщо проект може мати і те, і інше, це може бути чудовою інвестицією. Особливо, коли основні показники проекту показали вибухове зростання останнім часом.

Наведу приклад: протокол стейблкоїнів Ethena побачив, що його TVL злетів на 50% за останні 30 днів. У той же час на платформі Twitter також є багато користувачів та аналітиків, які стежать за проектом та аналізують його.

До чого це призвело? Токен Ethena, ENA, зріс на 154% за останній місяць.

Роблячи ставки на проекти, які знаходяться на ранніх стадіях і мають зростаючі метрики (наприклад, TVL, дохід, комісії) і певний рівень популярності спільноти, ви можете заробити багато грошей.

Я часто використовую DeFiLlama для виявлення найбільш швидкозростаючих проектів.

3. Розумна токеноміка

Якщо ви плануєте купити токен і зберігати його лише кілька днів, токеноміка не має особливого сенсу; Але якщо це середньо- і довгостроковий інвестиційний план, то ситуація зовсім інша.

Наприклад, токен TIA впав більш ніж на 90% за останні 17 місяців через масові розпродажі від ранніх інвесторів після кожного розблокування токена.

Ось чому важливо розібратися з токеномікою перед покупкою токена.

Кілька моментів, на які я акцентую увагу при дослідженні токена:

Таблиця розблокування токенів

Токеноміст може перевіряти токеноміку та статус розблокування багатьох популярних токенів.

Взагалі кажучи, я хочу, щоб циркулююча пропозиція становила не менше 30%, а річний випуск токенів (тобто рівень інфляції) був не більше 20%-35%.

Крім того, якщо найближчим часом відбудеться масштабне розблокування токенів (наприклад, більше 20% від поточної циркулюючої пропозиції), я б не хотів купувати токен.

Утиліта токена

Я завжди задаю собі два питання:

Чи отримаю я вигоду від успіху протоколу з цим токеном, який я хочу купити? Чому хтось хоче купити його за вищою ціною, ніж я?

Механізм виплати дивідендів або план зворотного викупу токенів – це найкраще, що я можу придумати.

Слід визнати, що хоча сильна корисність токена є величезною перевагою, вона не є обов'язковою вимогою. Я бачив, що багато токенів з невеликою корисністю або без неї все ще перевершують.

4. Спільнота перш за все

Сьогодні проєкт, орієнтований на громаду, важливий, як ніколи.

Все більше людей неохоче вкладають гроші в розпливчасті та нецікаві проєкти, вважаючи за краще підтримувати команди, які дбають про свої спільноти.

Це одна з причин, чому я вважаю, що такі токени, як HYPE і PENGU, показали такі хороші результати останнім часом.

Деякі характеристики криптопроєктів, орієнтованих на спільноту:

• Було здійснено масоване скидання

• Його команда завжди легковажно дає обіцянки і дотримується їх.

• Командний маркетинг: команда активна на X і постійно взаємодіє зі спільнотою

• Значна частина пропозиції токенів виділяється спільноті.

Це деякі фактори, які я в основному враховую при виборі токена.

Ще одним важливим фактором, який може спровокувати зростання ціни token, є неминучий серйозний каталізатор, який ще не був врахований у поточній ціні.

Серед можливих переваг – майбутні оновлення протоколу, покращення токеноміки або випуск нових продуктів, які можуть значно збільшити дохід проєкту.

Яким би хорошим не був актив, купувати дороге – погана інвестиція.

Чекайте слушної нагоди, щоб діяти, і не поспішайте гнатися за FOMO.