Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA) Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử Là Gì?
Mặc dù rất có tiềm năng nhưng giao dịch tiền điện tử luôn được coi là rủi ro do tính chất không ổn định. Vì ví tiền của các nhà giao dịch là thứ chịu ảnh cuối cùng khi tham gia giao dịch tiền điện tử nên họ không thể chỉ đoán xem giá có thể đi theo hướng nào tiếp theo trước khi giao dịch được. Thay vào đó, các nhà giao dịch thường dựa vào các tín hiệu và chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ.
Một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động (MA). Đường trung bình động có thể là đơn giản hoặc hàm mũ. Bài viết này sẽ tập trung vào đường trung bình động hàm mũ (EMA), giải thích EMA là gì, nói lên điều gì cũng như cách sử dụng EMA.
Đường trung bình động (MA) là gì?
Trong các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất.
Đường trung bình động là một phép tính thống kê thường được sử dụng để phân tích giá của một tài sản. Tất nhiên, các đường trung bình động không dành riêng cho tiền điện tử mà được sử dụng để phân tích kỹ thuật ở các thị trường khác nữa. Các nhà giao dịch sử dụng nó để xác định xu hướng và tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự.
Đường trung bình động bao gồm các khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của nhà giao dịch. Một trong những khoảng thời gian được sử dụng phổ biến nhất bao gồm 50 ngày và 200 ngày. Ví dụ, một đường trung bình động thể hiện 50 ngày qua được gọi là MA 50 ngày.
Trong khi đó, có một loại đường trung bình động khác được gọi là đường trung bình động hàm mũ.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là gì?
Đường trung bình động hàm mũ, hay EMA, là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng. EMA cung cấp trọng số lớn hơn với các mức giá gần đây trong tính toán.
EMA là một công cụ tuyệt vời để điều chỉnh giá theo cấp số nhân và loại bỏ các biến động ngắn hạn. Do tính biến động giá cao, những biến động này liên tục xảy ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Bằng cách làm mịn chúng, các nhà giao dịch có thể xem xu hướng hiện tại tốt hơn, làm cho EMA trở thành một công cụ tuyệt vời để xác định xu hướng.
Phương trình tính EMA phức tạp hơn phương trình tính SMA do EMA gán nhiều giá trị hơn cho các đầu vào. EMA cũng có nhiều khả năng dự báo đảo chiều giá nhanh hơn, vì vậy thường được ưa chuộng hơn, mặc dù phức tạp hơn. EMA đặc biệt hữu ích trong giao dịch ngắn hạn.
Cách tính toán EMA
Việc tính toán EMA yêu cầu một lần quan sát bổ sung so với đường SMA. Giả sử bạn muốn sử dụng 20 ngày làm số lần quan sát, bạn chỉ có thể tính SMA vào ngày thứ 21. Việc tính toán SMA cũng khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là lấy giá đóng cửa của tài sản chia cho số lượng quan sát trong một khoảng thời gian. Vì vậy, đối với đường SMA 20 ngày, hãy chia tổng giá đóng cửa cho 20.
Để tính được EMA, trước tiên bạn phải tính toán SMA theo cách trên. Sau đó, bạn phải tính hệ số nhân để làm mịn (trọng số). Yếu tố này được xác định bởi số lượng chu kỳ của EMA bằng cách sử dụng một công thức điển hình: lấy 2 chia cho số lượng quan sát cộng 1. Đối với đường trung bình động 20 ngày, phép tính đó sẽ như sau: [2/(20+1)]= 0,0952. Bước cuối cùng là sử dụng một công thức nữa và bạn sẽ có EMA cần tính: EMA = Giá đóng x hệ số nhân + EMA (ngày trước) x (hệ số 1).
EMA cho biết điều gì?
Các EMA ngắn hạn là sự bổ sung tuyệt vời cho kho vũ khí phân tích kỹ thuật của bất kỳ nhà giao dịch nào. Điều quan trọng cần nhớ là không nên lạm dụng các tín hiệu này. Khi hiểu sai, các nhà giao dịch sẽ đặt danh mục đầu tư của họ vào tình thế rủi ro.
Nhờ khả năng làm mịn theo cấp số nhân, các EMA có thể giảm bớt tác động tiêu cực của độ trễ thời gian. Giống như hầu hết các chỉ số MA khác, EMA phù hợp hơn với các thị trường có xu hướng.
Tại sao cần sử dụng EMA?
EMA được sử dụng vì chúng nằm trong số các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu khi giao dịch với khả năng dự đoán hướng đi của thị trường tốt. Đường trung bình động hàm mũ có thể giúp người dùng tiền điện tử phát hiện xu hướng giao dịch, một điều rất hữu ích. Mặc dù khó tính toán nhưng các nhà giao dịch có thể sử dụng EMA một cách hiệu quả khi đã trải qua thực hành.
Ưu điểm và hạn chế của đường trung bình động hàm mũ
Đường trung bình động hàm mũ là một công cụ tuyệt vời để sử dụng sự biến động giá để tạo lợi thế cho bạn. Tuy nhiên, nó cũng có những ưu điểm và hạn chế giống như bất kỳ chỉ báo và công cụ nào khác.
Ưu điểm của EMA:
- EMA có thể tiết lộ kết quả chính xác hơn SMA nhờ khả năng tập trung vào những thay đổi giá mới nhất.
- Ngoài việc xác định xu hướng, các EMA đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự động.
- EMA dễ dàng kết hợp với các chỉ báo khác, bao gồm RSI, MACD, ADX, v.v.
- EMA là các chỉ báo phản ứng và là công cụ tuyệt vời để xác định chuyển động của thị trường.
- Các nhà đầu tư thậm chí có thể sử dụng EMA để xác định các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng bằng cách đo khoảng cách giữa giá và EMA. Khi khoảng cách tăng lên, khả năng đảo chiều cũng sẽ tăng.
- EMA giúp bổ sung cho các chiến lược đầu tư của các nhà giao dịch. Chẳng hạn, EMA thường được sử dụng để xác định golden cross xảy ra khi các EMA ngắn hạn cắt các EMA dài hạn.
Nhược điểm của EMA:
- EMA chậm hơn SMA nhưng vẫn có độ trễ.
- EMA có thể cung cấp tín hiệu sai nếu thị trường đặc biệt biến động.
- EMA chỉ là một phần của chiến lược giao dịch và phân tích kỹ thuật và không thể hoạt động như một tín hiệu duy nhất.
- Thị trường tiền điện tử thường trải qua các chuyển động tăng giá mạnh. Tuy nhiên, các chuyển động như vậy có thể bị bỏ qua bởi các EMA. Do đó, các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ một số cơ hội nếu họ chủ yếu dựa mình EMA.
Có nên sử dụng EMA trong giao dịch tiền điện tử không?
Đường trung bình động hàm mũ là một trong những công cụ phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử. Bạn có thể sử dụng EMA như một chỉ báo phản ứng để xác định xu hướng và phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. EMA cũng được sử dụng để xác định golden cross và death cross.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những lợi ích này và các lợi ích khác, EMA vẫn có một số vấn đề. Ví dụ, EMA chưa đủ đáng tin cậy để được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật duy nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên bỏ qua EMA. Lợi ích của EMA vượt xa những sai sót của nó khá nhiều. Tất cả những gì một nhà giao dịch cần đảm bảo là họ đang sử dụng EMA đúng cách. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây hiểu lầm cao và làm hỏng toàn bộ chiến lược. Vậy nên, việc giáo dục bản thân về cách sử dụng hợp lý và kết hợp EMA với các chỉ số khác là điều vô cùng cần thiết.
Câu hỏi thường gặp
EMA tốt là gì?
Một EMA "tốt" phụ thuộc vào chiến lược, khung thời gian và thị trường mà bạn đang phân tích. Các nhà giao dịch khác nhau có thể có các ưu tiên và yêu cầu khác. Không dễ để xác định một EMA tốt, vì định nghĩa này thay đổi tùy thuộc vào nhà giao dịch và tình huống của họ.
EMA 20 trong tiền điện tử là gì?
EMA 20 đề cập đến đường trung bình động hàm mũ 20 ngày, đại diện cho giá trung bình của một loại tiền điện tử trong khoảng thời gian 20 ngày. Vì vậy, EMA 20 mang lại nhiều trọng lượng hơn cho dữ liệu giá gần đây.
EMA 50 trong tiền điện tử là gì?
Đường EMA 50 trong tiền điện tử giống với đường EMA 20, chỉ có điều nó bao gồm một khoảng thời gian dài hơn — 50 ngày vừa qua. Với khoảng thời gian dài hơn, EMA 50 đánh giá xu hướng trung hạn và động lực thị trường.
Golden Cross là gì?
Golden Cross được coi là một tín hiệu tăng giá khi đường EMA 20 cắt lên trên đường EMA 50. Sự kiện này thường được gọi là Golden Cross, hay “chữ thập vàng”.
Death Cross trong giao dịch là gì?
Death Cross đối lập với Golden Cross. Death Cross đề cập đến một mô hình kỹ thuật giảm giá xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn. Mô hình này thường được sử dụng để cảnh báo các nhà giao dịch rằng thời kỳ giảm giá đang đến.
EMA được sử dụng như thế nào trong giao dịch theo đà?
EMA thường được sử dụng trong giao dịch theo đà vì chúng có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng đảo ngược. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng EMA để nắm bắt các biến động giá ngắn hạn. Có nhiều cách sử dụng EMA trong giao dịch theo đà, có nghĩa là nó có thể mang lại lợi ích đáng kể cho nhà giao dịch.
