Bài viết

Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Dải Bollinger

Đã phát hành vào 01 thg 5, 2023

Đã cập nhật vào 25 thg 4, 2024

Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo lường mức độ biến động và xác định xu hướng giá tiềm năng cho các công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980, dải Bollinger bao gồm ba dải: dải trên, dải giữa và dải dưới, được vẽ dựa trên đường trung bình động và độ lệch chuẩn.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng dải Bollinger để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt bằng cách xác định các xu hướng đảo chiều, đột phá và biến động giá tiềm ẩn. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích về dải Bollinger cũng như cách tính toán chúng và sử dụng công cụ này trong giao dịch tiền điện tử.

Tóm tắt lịch sử và mục đích sử dụng của dải Bollinger

Dải Bollinger được tạo ra bởi John Bollinger, một nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch nổi tiếng vào những năm 1980. Dải Bollinger ra đời nhằm mục đích cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ để đo lường sự biến động và xác định xu hướng giá tiềm năng. Ý tưởng của Bollinger là vẽ một đường trung bình động, thường là đường trung bình động 20 ngày, sau đó tạo thêm hai dải ở trên và dưới đường trung bình, mỗi dải cách nhau hai độ lệch chuẩn. Điều này sẽ tạo ra một kênh hoặc một phạm vi mà giá của một tài sản dự kiến sẽ di chuyển trong đó.

Mục đích của công cụ này là giúp các nhà giao dịch xác định khi nào một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức và khi nào xu hướng đảo ngược hoặc đột phá có khả năng xảy ra. Bằng cách đo lường sự biến động và thể hiện trực quan hành vi của thị trường, dải Bollinger đã trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối và tiền điện tử.

Tầm quan trọng của việc sử dụng dải Bollinger trong giao dịch tiền điện tử

Dải Bollinger đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch trong thị trường tiền điện tử vì mức độ biến động cao và khó đoán của giá tiền điện tử. Trong thế giới tiền điện tử, giá cả có thể biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn khiến các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc dự đoán hướng đi của thị trường.

Dải Bollinger giúp giảm thiểu một số biến động này bằng cách cung cấp mô phỏng trực quan dễ đọc về hành vi của thị trường và cho phép các nhà giao dịch thiết lập ranh giới rõ ràng cho biến động giá tiềm năng. Bằng cách sử dụng dải Bollinger trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể xác định khi nào một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

Tính dải Bollinger như thế nào?

Ba dải: trên, giữa và dưới

Dải Bollinger bao gồm ba dải: dải trên, dải giữa và dải dưới. Dải giữa thường là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày và các dải trên và dưới được vẽ bằng hai độ lệch chuẩn tương ứng ở trên và dưới của dải giữa.

Để tính Dải Bollinger, hãy làm theo các bước sau:

Tính dải giữa:

Lấy tổng giá đóng cửa trong 20 khoảng thời gian gần nhất (ngày, giờ, v.v., tùy thuộc vào khung thời gian đã chọn) và chia cho 20.

Tính độ lệch chuẩn:

Tính chênh lệch giữa mỗi giá đóng cửa và dải giữa, sau đó bình phương số chênh lệch này lên.
Lấy tổng các bình phương chia cho 20.
Lấy căn bậc hai của kết quả phép tính trên để lấy độ lệch chuẩn.

Tính toán các dải trên và dưới:

Nhân độ lệch chuẩn với hai.
Cộng kết quả với dải giữa để có dải trên.
Lấy dải giữa trừ kết quả để có dải dưới.

Dải Bollinger thu được đại diện cho phạm vi giá của tài sản trong 20 giai đoạn vừa qua, với các dải trên và dưới đóng vai trò là ranh giới cho biến động giá tiềm năng.

Công thức tính từng dải

Công thức tính từng dải Bollinger như sau:

Dải giữa = Đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)

Dải trên = Dải giữa + (2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày)

Dải dưới = Dải giữa - (2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày)

Với:

Dải giữa là SMA 20 ngày, tổng giá đóng cửa trong 20 khoảng thời gian gần nhất (ngày, giờ, v.v.) chia cho 20.
Dải trên được tính bằng cách cộng hai độ lệch chuẩn với dải giữa. Độ lệch chuẩn là thước đo mức độ biến động, thể hiện mức độ biến động của giá tài sản so với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp này, chúng ta đang tính độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong 20 kỳ gần nhất.
Tính dải dưới bằng cách lấy dải giữa trừ đi hai độ lệch chuẩn.

Ba dải này cùng nhau tạo thành dải Bollinger, giúp các nhà giao dịch xác định các phạm vi giá tiềm năng cho tài sản được phân tích. Dải trên và dải dưới cũng đóng vai trò là ranh giới cho biến động giá và các nhà giao dịch thường sử dụng chúng để giúp xác định khả năng đảo ngược xu hướng, đột phá và biến động giá đáng kể.

Vai trò của độ lệch chuẩn trong tính toán

Độ lệch chuẩn đóng một vai trò quan trọng trong việc tính toán dải Bollinger. Độ lệch chuẩn đo lường mức độ thay đổi hoặc phân tán của giá tài sản so với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, độ lệch chuẩn cho biết giá chênh lệch bao nhiêu so với giá trung bình.

Khi liên hệ điều này với dải Bollinger, độ lệch chuẩn được sử dụng để tính dải trên và dải dưới. Bằng cách nhân độ lệch chuẩn với hai và lấy giá trị giải giữa cộng/trừ kết quả, các nhà giao dịch có thể tạo một kênh hoặc phạm vi mà giá của một tài sản dự kiến sẽ di chuyển trong đó. Độ rộng của kênh phụ thuộc vào sự biến động của tài sản, được xác định bởi độ lệch chuẩn.

Khi giá của một tài sản di chuyển ra ngoài dải Bollinger, nó được coi là mua quá mức hoặc bán quá mức, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng hoặc đột phá. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý, chẳng hạn như tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch hoặc điều chỉnh mức cắt lỗ và chốt lời của họ.

Diễn giải dải Bollinger như thế nào?

Phân tích dải Bollinger là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch trong việc xác định xu hướng đảo ngược tiềm năng, đột phá và biến động giá đáng kể. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi diễn giải dải Bollinger:

Giá di chuyển ra ngoài các dải: Khi giá di chuyển ra ngoài dải trên hoặc dải dưới, nó được coi là quá mua hoặc quá bán. Điều này cho thấy rằng tài sản có thể sắp đảo ngược xu hướng hoặc có biến động giá đáng kể. Các nhà giao dịch nên chú ý đến tín hiệu này và xem xét điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp.
Xác định khả năng đảo ngược và đột phá xu hướng: Việc giá liên tục chạm hoặc di chuyển gần với dải trên hoặc dải dưới có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng hoặc đột phá. Ví dụ, giá liên tục chạm vào dải trên có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản đang trong xu hướng tăng và có thể tiếp tục tăng cao hơn. Ngược lại, giá liên tục chạm vào dải dưới có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản đang trong xu hướng giảm và có thể tiếp tục giảm xuống.
Sử dụng dải Bollinger với các chỉ báo kỹ thuật khác: Mặc dù dải Bollinger có thể cung cấp các thông tin có giá trị, các nhà giao dịch cũng nên cân nhắc sử dụng chúng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu tiềm năng. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) để xác nhận các tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.

Dải Bollinger có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng đảo ngược tiềm ẩn, các đột phá và các biến động giá quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng dải này cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác và hiểu được những hạn chế của chúng trong các thị trường có tính biến động cao như thị trường tiền điện tử.

Mẹo sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch tiền điện tử

Khi sử dụng dải Bollinger để giao dịch tiền điện tử, nên ghi nhớ một số mẹo sau:

Cân nhắc về khung thời gian: Dải Bollinger thường được tính bằng cách sử dụng đường trung bình động 20 ngày, nhưng điều này có thể chỉ phù hợp với một số khung thời gian. Các nhà giao dịch nên xem xét điều chỉnh số khoảng thời gian được sử dụng trong phép tính dựa trên chiến lược giao dịch và khung thời gian mà họ đang giao dịch. Ví dụ, khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng giờ, có thể cần ít khoảng thời gian hơn, trong khi khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày, có thể cần nhiều khoảng thời gian hơn.
Đặt tham số phù hợp cho các loại tiền điện tử khác nhau: Các loại tiền điện tử khác nhau có thể có mức độ biến động khác nhau, do đó, các nhà giao dịch nên cân nhắc điều chỉnh độ lệch chuẩn được sử dụng trong tính toán dải Bollinger cho phù hợp. Điều quan trọng nữa là phải xem xét tính thanh khoản của tiền điện tử đang được giao dịch và điều chỉnh các thông số cho phù hợp.
Tránh những sai lầm phổ biến khi sử dụng dải Bollinger: Một sai lầm phổ biến là chỉ dựa vào dải Bollinger để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch nên sử dụng dải Bollinger cùng với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để xác nhận các tín hiệu tiềm năng. Một sai lầm khác là không điều chỉnh các thông số dựa trên điều kiện thị trường, chẳng hạn như độ biến động cao. Ở những thị trường có nhiều biến động, độ rộng của dải Bollinger có thể cần phải được tăng lên để giải thích cho các biến động giá tăng lên.

Dải Bollinger có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch tiền điện tử trong việc xác định các phạm vi giá tiềm năng, đảo ngược xu hướng và đột phá. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên xem xét điều chỉnh các tham số dựa trên loại tiền điện tử đang được giao dịch và khung thời gian được sử dụng, đồng thời tránh chỉ dựa vào Dải Bollinger để đưa ra quyết định giao dịch.

Sử Dụng Dải Bollinger Kết Hợp Với Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Khác

Bằng cách sử dụng dải Bollinger kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác, các nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Điều quan trọng là phải điều chỉnh các tham số dựa trên loại tiền điện tử đang được giao dịch và khung thời gian được sử dụng, đồng thời tránh chỉ dựa vào dải Bollinger để đưa ra quyết định giao dịch. Bằng cách sử dụng dải Bollinger một cách hiệu quả, các nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội thành công trong thế giới giao dịch tiền điện tử nhanh và đầy biến động.

Câu hỏi thường gặp

Dải Bollinger có phải là một chỉ báo tốt không?

Dải Bollinger có thể là một chỉ báo hữu ích cho các nhà giao dịch, đặc biệt là những người sử dụng phân tích kỹ thuật. Dải này cung cấp thông tin về phạm vi giá tiềm năng, xu hướng đảo ngược và đột phá, có thể có giá trị trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Do đó, việc kết hợp dải Bollinger với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác, đồng thời điều chỉnh các tham số theo loại tiền điện tử đang được giao dịch và khung thời gian được sử dụng là rất quan trọng.

Cách đọc một dải Bollinger?

Dải Bollinger bao gồm ba dải: dải trên, dải giữa và dải dưới. Dải giữa thường là đường trung bình động 20 ngày, trong khi dải trên và dải dưới được tính bằng cách lấy dải giũa cộng/trừ độ lệch chuẩn. Dải trên biểu thị các mức kháng cự tiềm năng, trong khi dải dưới biểu thị các mức hỗ trợ tiềm năng. Khi giá di chuyển ra ngoài dải, nó được coi là mua quá mức hoặc bán quá mức và có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng hoặc biến động giá đáng kể.

Dải Bollinger cho ta biết điều gì?

Dải Bollinger cung cấp thông tin về phạm vi giá tiềm năng, sự đảo ngược xu hướng và đột phá. Các dải tạo ra một kênh mà giá của một tài sản dự kiến sẽ di chuyển, với dải giữa biểu thị giá trung bình và dải trên và dải dưới biểu thị các mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Khi giá di chuyển ra ngoài dải, điều đó có thể cho thấy tài sản bị mua quá mức và bán quá mức có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng hoặc biến động giá đáng kể.

Chỉ báo nào tốt nhất cho dải Bollinger?

Không có một chỉ báo "tốt nhất" nào cho Dải Bollinger, vì các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau kết hợp với dải Bollinger để xác nhận các tín hiệu tiềm năng. Một số chỉ báo phổ biến được sử dụng với dải Bollinger bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Việc lựa chọn (các) chỉ báo để sử dụng sẽ tùy thuộc vào sở thích và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch.