Mô Hình Nến 3 Chàng Lính Trắng (3 White Soldiers): Cách Nhận Biết Đảo Chiều Tăng
Giao dịch thị trường tiền điện tử đi kèm với các yêu cầu kỹ thuật riêng. Do tính biến động cao và không thể đoán trước của thị trường, các nhà đầu tư cần hiểu về phân tích biểu đồ. Một công cụ phân tích biểu đồ quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng là mô hình 3 chàng lính trắng. Mô hình nến phổ biến này thường mô tả tiềm năng tăng giá của một tài sản. Về bản chất, nó chỉ ra sự khởi đầu của một sự đảo ngược xu hướng tăng giá và có thể là một chiến lược có giá trị mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để tận dụng các xu hướng thị trường đang thay đổi.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá xem mô hình 3 chàng lính trắng là gì và cách sử dụng nó.
Mô hình 3 chàng lính trắng là gì?
Khái niệm 3 chàng lính trắng là một chiến lược mô hình đảo ngược mô tả sự bắt đầu của một xu hướng tăng tiềm năng về giá của một tài sản. Mô hình bao gồm ba cây nến lớn màu xanh lá cây mở và đóng cao hơn so với trước đó. Mô hình này có khả năng xảy ra sau một dao động thấp. Hơn nữa, biểu đồ nến thường hình thành rất ít hoặc không có bấc nào cả. Việc không có bấc nến làm nổi bật áp lực mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, những người tiếp tục mua một tài sản cao hơn hành động giá đóng cửa trước đó của nó.
Mô hình nến ba người lính trắng thường hình thành ở đáy của một xu hướng giảm, khi thị trường đảo chiều. Tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện sau một thời gian củng cố giá.
Tại sao mô hình này quan trọng với nhà giao dịch?
Mô hình 3 chàng lính trắng là một trong nhiều chiến lược giao dịch có thể báo hiệu một xu hướng tăng có thể xảy ra. Mô hình giao dịch này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì một số lý do. Thứ nhất, nó xảy ra ở phần cuối của xu hướng thị trường giảm giá và có thể đóng vai trò là tín hiệu rõ ràng cho một xu hướng tăng.
Bằng cách xác định mô hình tăng giá độc đáo này, các nhà giao dịch có thể phát hiện tốt hơn hướng đi tương lai của thị trường, vì mô hình này thường biểu thị rằng áp lực mua mạnh hơn áp lực bán.
Thứ hai, nó có thể được sử dụng cho các vị trí vào hoặc ra.
Đối với những người bán khống, mô hình này sẽ đóng vai trò là tín hiệu để thoát và đóng các vị trí. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể mở các vị trí mua và tham gia thị trường sau một xu hướng giảm kéo dài. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể tận dụng sự đảo ngược xu hướng và kiếm lợi nhuận với xu hướng tăng.
Làm thế nào để nhận ra mô hình trên biểu đồ?
Cách dễ nhất để xác định mô hình 3 chàng lính trắng trên biểu đồ giao dịch là tập trung sự chú ý vào các khoảng thời gian kéo dài của hành động giá đi xuống. Điều này là do mô hình có xu hướng báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Các nhà đầu tư có thể tìm kiếm một mức thấp dao động theo sau bởi một chuỗi ba cây nến đóng cửa trên mức cao của cây nến trước đó. Khi ba mô hình nến thân lớn được hình thành, các nhà giao dịch sẽ nhận thức được rằng một xu hướng tăng có thể sắp xảy ra.
Để xác định xem một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra hay không, các nhà giao dịch có thể xem qua một tập hợp các biến số chính. Đó là:
- Điều đầu tiên cần tìm là độ thấp dao động - điều này xảy ra khi giá của một tài sản giảm xuống, ngay sau đó là hai mức thấp cao hơn liên tiếp.
- Sau đó, ba nến màu xanh lá cây được hình thành ở dưới cùng của một xu hướng giảm.
- Các chân nến được sắp xếp theo thứ tự tăng dần
- Mỗi chân nến có một bấc rất nhỏ hoặc không có bấc nào cả
- Giá của mỗi nến đóng cửa trên mức cao của nến trước đó.
Ví dụ về mô hình 3 chàng lính trắng trên thị trường
Có một số trường hợp có thể dẫn đến việc hình thành mô hình 3 chàng lính trắng. Sự xuất hiện phổ biến nhất là vào cuối xu hướng giảm. Trong trường hợp này, nến đầu tiên sẽ hình thành với một cái bấc nhỏ. Đây là một tín hiệu tiềm năng cho sự khởi đầu của thanh nến thứ hai.
Cây nến thứ hai sẽ xuất hiện ngay sau nơi cây nến đầu tiên dừng lại, và cây nến thứ ba cũng ra đời theo cách tương tự như vậy.
Có thể thấy một ví dụ điển hình về mô hình ba người lính trắng trên biểu đồ BTC/USD vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, báo trước một đợt tăng giá lớn. Trong hành động giá của cặp giao dịch đó, nến trước đó là giảm giá và giao dịch đi xuống. Đây là trước khi giới thiệu mô hình 3 chàng lính trắng. Khi mô hình này được hình thành, một sự đảo chiều tăng mạnh bắt đầu xuất hiện.
Hành động giá tiếp theo cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của người mua. Cây nến thứ ba khởi đầu một đợt tăng đột biến từ giá hỗ trợ và kháng cự là 21.254 USD và 22,266.93 USD ngày hôm trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã nhảy lên con số quá mua (overbought) 72,10 như một minh chứng cho sự đảo chiều này, thể hiện áp lực mua ngày càng tăng đối với loại tài sản này.
Sự ra đời của mô hình 3 chàng lính trắng thường cho phép các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng kết thúc một xu hướng giảm. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Để xác định xu hướng đảo chiều đi lên, bắt buộc bạn phải kết hợp mô hình ba người lính với các chỉ báo như RSI, MACD và khối lượng giao dịch.
Mô hình 3 chàng lính trắng có ý nghĩa gì?
Mô hình 3 chàng lính trắng là dấu hiệu cho sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Mô hình này hiệu quả trong việc chỉ ra sự kết thúc từ từ của hành động giá giảm và sự trở lại của các nhà đầu tư lớn.
Đối lập với mô hình 3 chàng lính trắng là mô hình ba con quạ đen, dấu hiệu của sự bắt đầu của xu hướng giảm giá trên thị trường. Điều này được thể hiện qua việc các cây nến liên tục kết thúc thấp hơn so với cây nến trước đó. Cả hai chỉ báo thị trường này đều là công cụ hữu ích mà các nhà giao dịch thường sử dụng để đo lường tâm lý tổng thể của thị trường.
Nhà giao dịch nên sử dụng mô hình này khi nào?
3 chàng lính trắng là một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử hiện nay. Tuy nhiên, không nên sử dụng mô hình này một cách đơn lẻ mà nên sử dụng trong các trường hợp sau đây.
- Bối cảnh thị trường
Bối cảnh thị trường là điều tối quan trọng. Điều này có nghĩa là mô hình 3 chàng lính trắng chỉ xuất hiện sau một đợt downtrend, cũng có thể gần một vị trí hỗ trợ chính (nhưng không phải trước đó). Nếu trường hợp này xảy ra trong giai đoạn hợp nhất thị trường lớn hơn, mô hình này có thể không đáng tin cậy. Ngoài ra, xu hướng tăng giá có thể đảo chiều do đang giao dịch trong một giai đoạn hợp nhất nghiêm ngặt. Điều này có thể khiến thị trường đạt đến một mức kháng cự lớn và cần sự hỗ trợ ở mức thấp hơn nhiều.
- Kích thước cây nến
Mô hình 3 chàng lính trắng bao gồm những nến lớn, đậm, màu xanh lá cây, không phải là cây nến mảnh hoặc đỏ. Trong trường hợp này, kích thước thực sự quan trọng, và phải đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí. Chỉ số thứ hai cho một đảo chiều tăng giá là nếu cả ba không vượt qua mức giá trung bình của ngày trước đó. Điều này thường cho thấy rằng có ít hoặc không có áp lực bán ra nào trong thị trường.
- Xác nhận Khối lượng Giao dịch
Cuối cùng, thời điểm tốt nhất để sử dụng mô hình 3 chàng lính trắng là khi khối lượng giao dịch tương đối cao. Một lượng giao dịch tăng sẽ cho ta một bức tranh hoàn hảo về hiệu suất tổng thể của một tài sản. Nếu khối lượng của tài sản tăng và khiến hình thành một mô hình, khả năng đảo chiều xu hướng sẽ cao hơn so với trường hợp không có mô hình nào được hình thành.
Cách kết hợp mô hình 3 chàng lính trắng với các chỉ báo khác để đạt được kết quả tốt hơn
Mô hình 3 chàng lính trắng sẽ không quá hiệu quả nếu chỉ được sử dụng một mình. Cách tốt nhất để tận dụng tiềm năng của các chiến lược giao dịch như thế này là sử dụng chúng đồng thời với các chỉ báo thị trường chính khác.
Công cụ chính được sử dụng đồng bộ với công cụ phân tích kỹ thuật là chỉ báo RSI. Điều này là do chỉ báo RSI theo dõi tốc độ và động lượng của thị trường. Khi sự kiện 3 lính trắng được kích hoạt, chỉ báo RSI thường mô tả điều này bằng cách tăng về vùng quá mua.
Hạn chế của mô hình 3 chàng lính trắng
Mô hình 3 chàng lính trắng là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả và hữu ích để nhận biết khi bạn hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, bản thân mô hình này vẫn có những nhược điểm nhất định.
Đầu tiên là hiệu ứng FOMO (Fear Of Missing Out - Sợ bị bỏ lỡ) mà nó thể hiện.Mô hình này chỉ hoạt động khi cây nến thứ ba và cao nhất được hình thành. Điều này thường chỉ ra một áp lực mua mạnh. Những nhà giao dịch đường dài sẽ phải mua vào với một mức giá cao hơn. Sau đó, họ hy vọng rằng giá sẽ tiếp tục tăng để có lợi nhuận. Tuy nhiên, thị trường rất có thể sẽ điều chỉnh lại và khiến các nhà giao dịch có cảm giác sợ bị bỏ lỡ.
Một hạn chế khác là mô hình này có thể dễ dàng xuất hiện trong giai đoạn củng cố mạnh. Điều này có nghĩa là những người mua vào tài sản có thể bị mắc kẹt và mất tiền ở đó. Việc đặt lệnh cắt lỗ luôn được áp dụng trong hầu hết các giao dịch có thể làm cho biên lợi nhuận nhỏ hơn đáng kể và không đáng với rủi ro mà nó mang lại từ đầu.
Câu hỏi thường gặp
Mô hình 3 chàng lính trắng là gì?
3 chàng lính trắng là một mô hình nến kiểu Nhật giúp chỉ ra một sự đảo chiều lên của thị trường sau một giai đoạn thị trường giảm mạnh. Đó là những cây nến lớn, đậm, xếp liên tiếp nhau như một đội quân.
Mô hình 3 chàng lính trắng trong xu hướng tăng (uptrend) là gì
3 chàng lính trắng thường không được nhìn thấy trong suốt một xu hướng tăng. Thứ đánh dấu sự đảo chiều của một xu hướng tăng là mô hình nến ba con quạ đen.
Mô hình 3 chàng lính trắng thể hiện xu hướng tăng như thế nào
3 chàng lính trắng là một bộ ba của các nến màu xanh sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Chúng được sắp xếp cùng nhau và luôn chỉ ra một xu hướng tăng sắp diễn ra.
Mô hình 3 chàng lính trắng có đáng tin cậy không?
3 chàng lính trắng có thể là một chỉ báo đảo chiều xu hướng chính khi được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI. Sự chuyển đổi của RSI từ động lượng thấp sang động lượng cao có thể chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá.
