Tường Mua (Buy Wall) Là Gì?
Tham gia giao dịch tiền điện tử về cơ bản có nghĩa là bạn đang gửi các lệnh mua và bán. Nếu bạn đang muốn mua trên thị trường mở, bạn gửi một lệnh mua. Nếu bạn muốn bán, bạn gửi một lệnh bán. Sau đó, hệ thống sẽ khớp bạn với người đang làm ngược lại và giao dịch có thể được thực hiện. Tuy nhiên, có những lúc một thứ gọi là tường mua (hoặc tường bán) sẽ xuất hiện và làm gián đoạn quá trình này. Bài viết này sẽ tập trung giải thích tường mua là gì và được tạo ra như thế nào.
Tổng quan về tường mua: Tường mua trong giao dịch tiền điện tử là gì?
Mặc dù tình huống lý tưởng là luôn cân bằng các lệnh mua và bán, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Đôi khi, tường mua có thể xảy ra, đây là thuật ngữ được sử dụng cho sự kiện khi sổ lệnh mất cân bằng.
Nói một cách đơn giản, tường mua xảy ra khi các lệnh mua lớn đáng kể làm gián đoạn thị trường giao dịch. Trong một số trường hợp, chỉ cần một lệnh là đủ để tạo tường mua. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không phải tất cả các tường mua đều là tự nhiên. Mặc dù các tường mua có xu hướng xuất hiện một cách tự nhiên trong các đợt tăng giá, chúng thường được sử dụng để thao túng thị trường.
“Cá lớn” thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào?
Đứng sau sự thao túng thị trường thường là một cá nhân giàu có hoặc một nhóm nhà giao dịch/tổ chức muốn tạo ảnh hưởng. Với sự giàu có đơn lẻ hoặc kết hợp của mình, họ có thể vượt qua quy mô của sổ lệnh. Các cá nhân có số lượng lớn tiền điện tử, thường được gọi là cá voi tiền điện tử, có thể thao túng thị trường. Nếu họ đã nắm giữ một tài sản nhất định và nghĩ rằng giá tài sản này có thể giảm, họ có thể tạo ra tường mua để đảm bảo rằng giá của tài sản họ đang nắm giữ sẽ tăng lên.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm theo dõi thị trường khá chặt chẽ để chờ đợi cơ hội xuất hiện. Khi họ nhìn thấy tường mua cho một tài sản như Bitcoin, họ có xu hướng cho rằng giá của tài sản đó sẽ tăng do nhu cầu tăng, điều này khuyến khích họ cũng bắt đầu mua. Và vị vậy, họ tiếp tục góp phần làm tăng nhu cầu và giá của tài sản.
Tường mua được tạo ra như thế nào?
Tương tự như trao đổi truyền thống, trao đổi tiền điện tử sử dụng sổ lệnh. Đây là danh sách các lệnh giới hạn được đặt bởi các nhà giao dịch đang chờ thực hiện. Khi các nhà giao dịch muốn mua một tài sản nhất định, họ nhập giá mua hoặc đặt giá thầu. Những người muốn bán tài sản nhập giá bán của họ, hoặc hỏi giá. Nói cách khác, các sổ lệnh khớp các lệnh có cùng mức giá để giao dịch có thể được thực hiện. Tuy nhiên, nếu lệnh mua và lệnh bán không khớp chính xác, chúng sẽ được đặt trong sổ lệnh cho đến khi lệnh được thực hiện.
Khi tường mua xảy ra, số lượng lệnh mua nhiều hơn số lượng lệnh bán. Điều này thường chỉ ra rằng giá sắp tăng. Vì tiền điện tử không được hỗ trợ bởi bất kỳ tài sản có giá trị nào nên giá trị của chúng phụ thuộc vào nhu cầu. Khi nhu cầu tăng, giá cũng tăng.
Lợi ích của tường mua
Chỉ vì tường mua có nguy cơ phá vỡ thị trường không có nghĩa là tường mua không có lợi. Hiểu và áp dụng được lợi thế của tường mua là điều mà các nhà đầu tư nên biết. Như đã đề cập, những người phát hiện ra tường mua thường góp phần hình thành nên bức tường này vì họ cũng đang tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu cơ. Do đó, nhiều người thường sử dụng tường mua như một chiến lược giao dịch.
Bằng cách đặt các lệnh mua khi tường mua xuất hiện, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ khả năng tăng giá của tài sản. Tuy nhiên, cần nhận biết khi nào giá đạt đến đỉnh điểm. Không có đợt tăng giá nào là vô hạn, và sớm hay muộn, giá một tài sản cũng sẽ mất đà và đến lúc bán.
Rủi ro của tường mua
Về mặt tiêu cực, ta cũng nên lưu ý về những rủi ro mà tường mua có thể mang theo. Một trong những rủi ro lớn nhất là tham gia giao dịch quá muộn, có nghĩa là bạn mua tiền điện tử khi giá đã đạt đỉnh. Sau đó, giá của chúng nhanh chóng thay đổi và bắt đầu đi xuống. Nếu bạn bán tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian giảm giá đó, bạn sẽ bị lỗ.
Tường mua so với tường bán
Theo định nghĩa tường mua, đây là sự kiện khi lệnh mua vượt quá lệnh bán. Ngược lại, tường bán xảy ra khi có nhiều lệnh bán hơn lệnh mua, cho thấy rằng mọi người tìm cách bán nhiều hơn mua. Đây cũng thường là một dấu hiệu cho thấy giá của tài sản sắp giảm. Bức tường càng lớn thì càng có nhiều người mua/bán.
Xác định tường mua: Làm thế nào để biết tường mua là tự nhiên hay nhân tạo?
Tất nhiên, tường mua không phải lúc nào cũng xuất hiện do hoạt động của “cá voi”. Thông thường, tường mua xuất hiện một cách rất tự nhiên. Đây là lý do tại sao việc xác định tường mua là tự nhiên hay nhân tạo là rất quan trọng.
Tường mua tự nhiên xảy ra khi tâm lý thị trường tích cực. Giả sử rằng các nhà phát triển đã công bố một bản cập nhật quan trọng hoặc một quan hệ đối tác mới của dự án. Điều này có thể khiến người dùng đổ xô mua tài sản vì họ kỳ vọng giá tài sản đó sẽ tăng lên.
Tường mua giả thường xuất hiện rất nhanh. Thông thường, kích thước của tường cũng là một nhân tố chỉ ra bức tường đó là tự nhiên hay nhân tạo. Việc một bức tường mua xuất hiện quá nhanh cho thấy rằng kích thước tường không tăng dần do tích lũy các lệnh mua. Thay vào đó, ai đó đã thực hiện một lệnh mua khổng lồ và phá vỡ sự cân bằng. Nếu tường mua nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất, rất có thể đó là do hoạt động của cá voi.
Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra sổ lệnh. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn kiểm tra xem một lệnh mua có nhằm mục đích thao túng thị trường hay không. Nếu một đơn đặt hàng đã nằm trong sổ lệnh một thời gian thì đó có thể không phải là một nỗ lực thao túng và rất có thể đó là lệnh của người mua thực sự. Người đó chỉ đơn giản là đã gửi một lệnh với giá cao và đang chờ thị trường tiếp cận giá đó.
Biểu đồ độ sâu là gì?
Một trong những công cụ tốt nhất để đánh giá tâm lý thị trường là biểu đồ độ sâu. Đây là một công cụ giúp bạn hiểu được cung và cầu của tiền điện tử, bao gồm một loạt các mức giá trong thời gian thực. Về cơ bản, biểu đồ này là một đại diện trực quan của tình huống trong sổ lệnh.
Biểu đồ độ sâu bao gồm bốn thành phần chính — đường giá thầu, đường giá bán, trục X và trục Y. Đường giá thầu hiển thị giá trị của lệnh mua, trong khi đường giá bán hiển thị giá trị của lệnh bán. Trục X là trục nằm ngang, thường tính bằng USD, hiển thị các mức giá khác nhau mà tại đó người dùng đã đặt lệnh mua và bán của họ. Trục Y là trục tung thể hiện số lượng đơn đặt hàng được đặt tại mỗi điểm giá.
Câu hỏi thường gặp
Tường mua và tường bán là gì?
Tường mua là một tình huống trong thị trường tiền điện tử khi các lệnh mua vượt quá số lượng lệnh bán. Tường bán là tình huống ngược lại, trong đó lệnh bán vượt quá lệnh mua.
Cách phát hiện tường mua?
Có thể phát hiện ra tường mua bằng cách kiểm tra sổ lệnh hoặc biểu đồ độ sâu. Biểu đồ độ sâu giúp dễ dàng phát hiện ra tường mua vì nó là biểu diễn trực quan của sổ lệnh. Giá tài sản đột ngột tăng cũng có thể là dấu hiệu của tường mua.
Tường thầu (Bid Wall) là gì?
Tường thầu là tên gọi khác của tường mua, xuất phát từ thuật ngữ được sử dụng cho một lệnh mua.
Tường bán có ý nghĩa gì trong tiền điện tử?
Tường bán là thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình trạng trong đó các lệnh bán (giá chào bán) nhiều hơn đáng kể so với các lệnh mua. Điều này thường xảy ra sau khi giá tiền điện tử giảm xuống, vì nhiều người đang tìm cách bán hơn là mua. Kết quả là cung vượt cầu và giá giảm.