Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Mô Hình Nến Doji
Phân tích kỹ thuật là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch, bất kể là giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu hay hàng hóa. Các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng biểu đồ hình nến khi thực hiện phân tích vì các biểu đồ này tiết lộ nhiều thông tin về chuyển động giá. Các biểu đồ này cũng có thể tạo thành các mẫu, hay mô hình, nhất định có thể tiết lộ các chi tiết quan trọng đóng vai trò là chỉ báo.
Một mô hình như vậy thường được các nhà giao dịch gọi là mô hình Doji. Bài viết này sẽ thảo luận về mô hình nến Doji, giải thích nó là gì và nó hoạt động như thế nào. Sau bài viết này, hy vọng bạn sẽ biết cách nhận biết các mô hình Doji và ảnh hưởng của chúng đến biểu đồ giá.
Mô hình nến Doji là gì?
Mô hình nến Doji là một mô hình hình thành khi giá mở cửa và đóng cửa của thị trường bằng nhau hoặc rất gần nhau. Trong trường hợp này, các mô hình Doji có xu hướng gợi ý rằng có rất nhiều sự không chắc chắn giữa các nhà giao dịch phe bò và các nhà giao dịch phe gấu.
Nói một cách đơn giản, nến Doji báo hiệu rằng người mua và người bán bù trừ cho nhau. Bằng cách mua một tài sản, người mua đang cố gắng đẩy giá trị của nó lên. Tuy nhiên, người bán cũng đang đẩy giá tài sản đó xuống bằng cách bán ra. Hai lực lượng đối đầu trực tiếp với nhau.
Một mô hình nến Doji hình thành khi hai nhóm nhà giao dịch làm ảnh hưởng đến giá thông qua các hoạt động giao dịch của họ. Mô hình thể hiện sự khác biệt về giá mở cửa và giá đóng cửa, được phản ánh qua thân nến. Ví dụ, nếu thị trường Bitcoin mở và đóng ở mức 20.000 đô la hoặc cao hơn, thì điều này tạo thành một mẫu Doji.
Tại sao lại gọi là mô hình Doji?
Mô hình Doji có tên từ tiếng Nhật với “doji” trong tiếng Nhật có nghĩa là “lỗi lầm” hoặc “sai lầm”, đề cập đến mức độ hiếm khi khớp giá mở và đóng. Như vậy, ý nghĩa của nến Doji được định nghĩa là sự do dự của phe mua và phe bán trên thị trường tài chính.
Mô hình nến Doji hoạt động như thế nào?
Nến Doji là một tín hiệu vô giá cho các nhà giao dịch muốn kiểm tra các điều kiện thị trường. Điều này xuất phát từ thực tế là hầu hết các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu lịch sử và biến động giá theo thời gian thực để tìm kiếm các tín hiệu. Ví dụ, nếu thị trường đang tăng giá tổng thể và một nến Doji xuất hiện, thì sự xuất hiện này báo hiệu trạng thái trung lập và do dự. Điều này có thể có nghĩa là xu hướng sắp đảo ngược, do đó, nến Doji đại diện cho một trong các mô hình đảo chiều. Điều này cũng đúng theo hướng ngược lại. Nếu giá thị trường đang giảm và một Doji hình thành, điều đó có thể có nghĩa là đợt giảm đã kết thúc.
Các nhà giao dịch không nên đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên sự hình thành của nến Doji. Một chỉ báo kỹ thuật đơn lẻ không bao giờ có thể đủ tin cậy để hình thành một chiến lược giao dịch vững chắc. Các nhà giao dịch phải luôn sử dụng nhiều chỉ số khi thực hiện phân tích kỹ thuật.
Các loại mô hình nến Doji
- Doji trung lập
Doji trung lập có phần thân gần như vô hình ở giữa nến. Điều này có nghĩa là bóng trên và bóng dưới có chiều dài gần bằng nhau. Mô hình này xuất hiện khi xu hướng tăng và giảm đạt đến mức cân bằng gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, mô hình này thường không tự cung cấp tín hiệu cụ thể. Các nhà giao dịch thậm chí có thể nhầm nó với một mô hình tiếp tục xu hướng thay vì là một trong các mô hình đảo chiều.
- Doji chân dài
Doji chân dài là một mô hình có bóng rất dài. Điều này cho thấy rằng cả người mua và người bán đều cố gắng hết sức để kiểm soát hành động giá. Tuy nhiên, họ ngang tài ngang sức, cuối cùng không bên nào có chiến thắng rõ ràng. Khi sự hình thành này xảy ra, giá đóng cửa nằm dưới điểm giữa. Do đó, nó được coi là một tín hiệu giảm giá, đặc biệt là khi nó xảy ra gần các mức kháng cự. Nếu nó xảy ra trên điểm giữa, thì đó là một dấu hiệu tăng giá.
- Dragonfly Doji
Một loại nến Doji phổ biến khác là Dragonfly Doji. Mô hình này có bóng dưới dài, trong khi bóng trên không tồn tại. Điều đó có nghĩa là giá mở, giá đóng và giá cao đều ở cùng mức, tạo nên một cây nến trông giống như chữ T. Loại mô hình này được hiểu là một tín hiệu mua mạnh khi nó xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm.
- Gravestone Doji
Gravestone Doji hoàn toàn ngược lại với Dragonfly Doji. Lần này, giá mở và đóng của nó trùng với mức thấp, tạo thành chữ T ngược. Điều này cho thấy phe bò đã cố gắng đẩy giá lên nhưng không thể duy trì đà tăng. Nếu mô hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó được coi là một mô hình đảo chiều.
- 4 Price Doji
Tiếp theo, chúng ta có 4 Price Doji, một mô hình độc đáo và khá hiếm khi xảy ra. Khi xảy ra, mô hình này được hình thành trong quá trình giao dịch khối lượng thấp hoặc trên các khung thời gian nhỏ hơn. Nó trông giống như một đứt đoạn, cho thấy cả bốn chỉ báo giá đều ở cùng một mức trong một khoảng thời gian nhất định. Các chỉ báo bao gồm cao, thấp, mở và đóng, do đó mô hình có tên 4 Price. Nói một cách đơn giản, thị trường hoàn toàn không di chuyển trong khoảng thời gian được bao phủ bởi ngọn nến này.
- Chiến lược Doji kép
Cuối cùng, chúng ta có Chiến lược Doji kép. Một Doji duy nhất được coi là một dấu hiệu của sự do dự, nhưng theo hướng tốt. Tuy nhiên, khi có hai Doji liên tiếp, đó là một mô hình thậm chí còn lớn hơn, có thể dẫn đến một đột phá rất mạnh.
Những rủi ro khi sử dụng mô hình Doji là gì?
Rủi ro khi chỉ dựa vào nến Doji phần lớn giống như rủi ro khi chỉ sử dụng bất kỳ tín hiệu nào. Chỉ dựa vào mình mô hình nến Doji không phải là một ý tưởng hay, vì cây nến này có thể trông trung tính trong hầu hết các trường hợp. Nếu bạn vẫn dựa vào nó, bạn có thể mạo hiểm bỏ lỡ thông tin có giá trị trước khi thực hiện giao dịch.
Mô hình Doji cung cấp thông tin khá hạn chế. Thông thường, mô hình này thậm chí có thể bị bỏ qua nếu các nhà giao dịch không tích cực tìm kiếm nó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không đáng tin cậy.
Các mô hình nến Doji có đáng tin cậy không?
Doji có thể là một mô hình đáng tin cậy, nhưng không phải là khi được sử dụng đơn lẻ. Thị trường có thể chỉ đơn giản là có một ngày do dự, và sau đó xu hướng ban đầu có thể tiếp tục, cho dù là tăng hay giảm. Các nhà giao dịch không thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên dự đoán và may mắn.
Đây là lý do tại sao phân tích kỹ thuật tồn tại — để cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu về những gì sẽ xảy ra dựa trên sự kiện và dữ liệu. Điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua nến Doji nếu bạn phát hiện ra nó. Tuy nhiên, trước khi bạn phản ứng, hãy tìm kiếm sự xác nhận giữa các chỉ báo và tín hiệu khác. Chân nến Doji có thể là một cách tuyệt vời để xác định các giai đoạn ban đầu của sự đảo ngược thị trường, vì nó rất dễ phát hiện. Tuy nhiên, bạn nên thu thập thêm dữ liệu trước khi có bất cứ động thái gì.
Câu hỏi thường gặp
Mô hình nến Doji tốt hay xấu?
Doji không tốt cũng không xấu. Chúng không gây ra bất cứ điều gì cho thị trường. Thay vào đó, các mô hình này chỉ báo hiệu rằng thị trường đang bước vào giai đoạn do dự. Nếu nó xuất hiện trong một thị trường giảm giá, điều đó có thể có nghĩa là sự sụt giảm sẽ dừng lại, điều này có thể được coi là tốt. Tuy nhiên, trong các thị trường tăng giá, các nhà giao dịch sẽ coi đó là một tín hiệu xấu, vì nó đánh dấu sự kết thúc của quá trình tăng trưởng.
Làm gì sau khi mô hình Doji xuất hiện?
Hành vi của nhà giao dịch sau khi nến Doji xuất hiện phụ thuộc vào xu hướng thị trường khi nó xuất hiện. Khi nến Doji xuất hiện trong thị trường giá xuống, đó có thể là tín hiệu để mua. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải nhớ rằng đây không phải là một tín hiệu đáng tin cậy.
So sánh mô hình nến Doji và mô hình búa?
Mô hình Doji có thể bị nhầm lẫn với mô hình búa, nhưng hai mô hình này là những tín hiệu khác nhau. Mô hình Doji có thể được nhìn thấy tại bất kỳ điểm nào và trong bất kỳ thị trường nào, trong khi mô hình búa xuất hiện sau khi giá giảm, báo hiệu sự đảo chiều tăng của mô hình nến và xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm.
Cách đọc mô hình nến Doji?
Mô hình Doji xuất hiện khi các chân nến có thân nhỏ hoặc không tồn tại, có bấc trên hoặc dưới dài và báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Nếu bạn phát hiện ra thứ gì đó có thể là mô hình Doji, hãy tìm các dấu hiệu khác cho thấy xu hướng đang thay đổi.
