Bitcoin sigue alcanzando máximos históricos, pero cada vez es más difícil para los inversores minoristas ganar dinero

Fuente del artículo: Palabras Li Huawai

La vida de vacaciones de verano continúa, ayer contra el calor abrasador y me sacó un pequeño amigo de olla para salir a caminar, ir de compras y jugar a este tipo de cosas se siente más cansado que escribir artículos, así que anoche dormí relativamente profundo, ni siquiera sabía que llovía mucho por la noche en Beijing, y me levanté por la mañana para ver que las carreteras en muchos lugares estaban inundadas a través de los videos enviados por otros. Sin embargo, en comparación con el clima extremo, el rendimiento general del mercado en los últimos dos días parece estar bien, Bitcoin una vez más alcanzó un máximo histórico de $ 112,040 y la discusión en el grupo es un poco más animada que los días anteriores. Esto se muestra en la siguiente figura.

Al mismo tiempo, algunas altcoins también tuvieron un buen desempeño, y muchas monedas subieron más del 10% en un solo día, como se muestra en el gráfico a continuación.

En lo que va de año, parece que ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas en Internet gritaron que el mercado bajista ha estado gritando, pero Bitcoin siempre ha decepcionado a estas personas al alcanzar nuevos máximos una y otra vez.

En el artículo anterior, mencionamos una especulación: en el último año, Bitcoin parece estar entrando en un proceso de redistribución estructural, con las primeras ballenas comenzando a retirarse, y algunos jugadores medianos, como instituciones/fondos, comenzando a tomar el control y construir posiciones gradualmente. A corto plazo, la venta masiva de ballenas gigantes puede suprimir el precio del mercado de etapas, pero mientras los jugadores medianos puedan continuar completando la acumulación, a mediano y largo plazo, todavía vale la pena esperar el mercado. Es solo que en este juego de migración de riqueza humana, siguen siendo los inversores minoristas los que pueden verse más perjudicados al final.

Por supuesto, el pronóstico anterior es solo una predicción de la posible acción del precio en los próximos 1.458 días basada en la acción del precio de los últimos 1.458 días, y los resultados no son necesariamente precisos. Como mencionamos en nuestro artículo anterior, el precio del mercado está determinado por una combinación de macro, política, oferta y demanda, sentimiento y otras dimensiones, y la precisión de tales predicciones depende principalmente de si el próximo comportamiento de bitcoin puede repetir perfectamente el ciclo histórico.

Sin embargo, el mercado siempre está cambiando, pero la naturaleza humana a menudo es difícil de cambiar. Aunque puede haber muchas incógnitas en el futuro al que nos enfrentamos, si todavía crees que Bitcoin tiene futuro, entonces sigue siendo la misma frase de nuestro artículo anterior: si tu objetivo es 10 o 20 años en el futuro, entonces no es caro para ti comprar Bitcoin ahora.

La comprensión de los ciclos de cada persona es diferente, algunas personas ven 1-2 meses como un ciclo, algunas personas ven 4-5 años como un ciclo, y aquellos que son más despiadados pueden ver 10-20 años como un ciclo. Para ganar dinero, algunas personas valoran el precio actual, mientras que otras valoran la ley del ciclo.

Si simplemente recordamos la ley del ciclo criptográfico existente:

el gran mercado alcista en 2017 se debió principalmente a la exageración de las ICO, cuando los inversores minoristas tuvieron la oportunidad de obtener rendimientos relativamente grandes siempre que participaran en una pequeña inversión, por supuesto, este tipo de rendimiento y riesgo también son proporcionales, en ese momento, le dio a la gente la sensación de que había "miles" de proyectos juntos a través de ICO para recaudar fondos, y algunas personas se hicieron ricas de la noche a la mañana. También hubo personas que pisaron el trueno y se concentraron (en ese momento, una gran cantidad de proyectos aéreos y fraudulentos también usaban ICO para recaudar fondos). Por ejemplo, el precio de la ICO de BNB fue de 0,11 dólares y el precio de la ICO de EOS fue de 1 dólar. Un breve vistazo a los datos históricos muestra que había alrededor de 2,300 proyectos de ICO bien documentados en 2017, y solo alrededor del 5% ha sobrevivido hasta ahora, dejando el 95% de los proyectos desaparecidos o convertidos en proyectos a cero o monedas zombis.

El gran mercado alcista de 2021 se debe principalmente a la afluencia de fondos (el estallido de la nueva epidemia de la corona, el recorte de tipos de interés a gran escala de la Reserva Federal + flexibilización cuantitativa), y también es un mercado alcista en el que las instituciones comienzan a entrar en el mercado (con Musk y Tesla como principales representantes), y también es un mercado alcista con la mayor innovación cripto, no solo hemos vivido la guerra de la cadena pública L1, sino que también hemos vivido el momento dorado de varias narrativas innovadoras como DeFi, NFT, GameFi y el metaverso, En ese momento, los precios de muchos proyectos fueron empujados a máximos históricos, especialmente en la etapa más loca del mercado alcista, y no es exagerado decir que parece que puedes ganar dinero comprando con los ojos cerrados en OK o BN, y se estima que ese mercado alcista es el momento en que muchas personas comienzan a correr hacia el mercado y se ponen oficialmente en contacto con las criptomonedas.

Con el éxito del proceso de cumplimiento del ETF, la afluencia de fondos macro (fondos tradicionales) y la exageración de narrativas auxiliares como AI y RWA, Bitcoin rompió con éxito la marca histórica de números enteros de USD 100,000, estableciendo un hito, junto con el anuncio del Programa de Reserva Estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos, así como varias facturas para criptomonedas. Las políticas continúan avanzando, por así decirlo, esta ronda de mercado alcista parece haberse convertido en una etapa clave para que las criptomonedas pasen oficialmente de activos marginales a la integración principal.

De hecho, si echamos la vista atrás a los últimos mercados alcistas, es fácil ver que con la profundización de los grandes actores (representados por países e instituciones), este mercado parece estar volviéndose cada vez más hostil para los inversores minoristas (en resumen, cada vez es más difícil para los inversores minoristas ordinarios ganar dinero), pero desde otro punto de vista, parece ser una señal de que un nuevo mercado está comenzando a madurar.

Especialmente desde 2025, los principales inversores institucionales continúan acelerando su acaparamiento de Bitcoin, y las regulaciones/leyes que se están introduciendo o planeando en los Estados Unidos parecen estar acelerando la adopción global de las criptomonedas, como la "Ley GENIUS" y la "Ley CLARITY" mencionadas en nuestro artículo anterior, que probablemente se convertirán en un catalizador directo de billones de dólares de liquidez del mercado a largo plazo.

Este es el peor de los tiempos, pero también el mejor de los tiempos, en lo que respecta al mercado actual de criptomonedas en su conjunto, la infraestructura ha tendido a estar relativamente completa después de años de construcción, y la regulación del mercado de criptomonedas (principalmente en los Estados Unidos) se está volviendo cada vez más clara, las criptomonedas anteriores eran de nicho y minoristas, las criptomonedas actuales son institucionales y las futuras criptomonedas serán de naturaleza global. Como inversores minoristas ordinarios, debemos tener el coraje de romper el caldero y hundir el bote, los fracasos y éxitos de los últimos diez años solo nos han permitido ver una ventana, y es posible que veamos una puerta en el futuro, para que podamos salir, tal vez sigamos viendo un mundo ancho diferente.

Lu Xun dijo: No hay camino en el suelo, y cuando hay más personas caminando, se convierte en un camino. De hecho, la ley de desarrollo de cualquier mercado es básicamente la misma, el camino de la criptomoneda está un poco fuera del camino por los primeros creyentes, la criptomoneda original es solo una especie de cosa llamada "juguete geek" y "esquema Ponzi", aunque el auge de las ICO en 2017 contribuyó a la transformación de la criptomoneda desde el comienzo de la burbuja hasta el paradigma, pero muchas personas todavía lo ven como cosas "sin valor" y "estafa aérea", pero con el tiempo, las finanzas convencionales han comenzado a adoptar lentamente la criptomoneda.

En resumen, cree en él, sosténgalo y agregue una apuesta de vida extra a su futuro. Si no crees en ello, simplemente aléjate de él y continúa haciendo lo que creas que es correcto o elijas en el momento. En última instancia, todos son responsables de sus propias elecciones, y todos solo son responsables de sus propias elecciones.

Muchas personas miran $ 110,000 de bitcoin y pierden $ 1 de bitcoin (en enero de 2011, el precio de bitcoin superó $ 1 por primera vez), por lo que esperan encontrar el próximo artículo rico similar a bitcoin, pero nadie puede predecir cuál será la próxima fortuna, lo que podemos hacer es aprovechar la oportunidad actual primero (si también piensa que el precio de bitcoin alcanzará $ 1 millón en 10 años), y al mismo tiempo tener una visión a más largo plazo y estar preparado. Mantén siempre la mente abierta.

En lo que respecta al comercio, para algunas personas es una inversión, pero para otras es solo especulación, pero en el análisis final, realmente solo tenemos dos cosas que tenemos que hacer, a saber: cuánto dinero podemos ganar cuando tenemos razón y cuánto podemos perder cuando estamos equivocados. Por ejemplo, desde el actual mercado alcista, muchas personas han visto subir a Bitcoin de menos de USD 20,000 a USD 110,000 ahora, por lo que suspiran por qué no compraron Bitcoin en primer lugar, y por qué tienen tan poco Bitcoin en sus manos ahora...... Al mismo tiempo, también suspiró, ¿por qué siguió aumentando su posición incluso después de perder dinero en una determinada cabaña, y por qué escuchó las palabras de los demás y renunció a FOMO Tugou, lo que llevó al ...... de inversión cero

Si resumimos esta situación, se puede dividir aproximadamente en dos aspectos: por un lado, es difícil formar una inversión a gran escala o una inversión continua frente a "ciertas" oportunidades comerciales, por ejemplo, pensarán que Bitcoin subirá, pero ya eran $ 20,000 en ese momento, y el aumento es relativamente limitado, lo que no puede brindarles mayores oportunidades de ingresos. Por un lado, frente a oportunidades comerciales "inciertas", apostarán relativamente grande, creyendo que sus teorías deben ser correctas, y su cognición o tecnología definitivamente vencerá al mercado y traerá enormes beneficios.

En lo que a mí respecta, pienso principalmente en hacer esas "ciertas" transacciones, porque aunque los beneficios potenciales de las oportunidades "inciertas" son enormes, los riesgos también son enormes, y tales transacciones son difíciles de comprender completamente a través de una o algunas habilidades o destrezas fijas (a lo sumo solo puede aumentar la probabilidad), pero las transacciones deterministas se pueden mejorar y optimizar continuamente a través de ciertos métodos.

Invertir puede parecer algo muy simple, solo comprar desde abajo y vender caro, pero en realidad es muy difícil hacer la inversión correcta (es decir, las dos cosas que mencionamos anteriormente), y necesita encontrar un equilibrio entre su propia teoría de inversión y los cambios del mercado.

Por lo tanto, todos estos años de experiencia en inversiones solo me han enseñado una de las cosas más importantes, que es ser muy estricto en la gestión de tu posición (gestión de riesgos), sobre todo nunca estar demasiado obsesionado con esas operaciones perdedoras, no importa cuál sea tu estrategia o teoría, recuerda que el mercado siempre tiene la razón.

Y mientras el mercado siga ahí, entonces, no nos faltarán oportunidades de trading, lo que tenemos que hacer es seguir apegándonos a él y no ser eliminados por el mercado. Si no gestionas tus posiciones lo suficientemente bien o no eres lo suficientemente disciplinado, y pierdes (o quedas atrapado) la mayor parte del dinero de tu cartera, entonces no tenemos suficiente dinero para aprovechar nuevas o incluso mejores oportunidades.

Por lo tanto, aclarar la tolerancia al riesgo es una parte muy importante de la inversión, y necesitamos comprender profundamente: cuánto dinero se puede ganar cuando está bien y cuánto dinero se puede perder cuando está mal. A lo largo de los años, he visto demasiados ejemplos, y he conocido a muchas personas que tienen más dinero y son más poderosas en términos de tecnología y otros aspectos que yo, pero muchas personas han abandonado el campo debido a las pérdidas, pero aún persisto. Mirando hacia atrás en los últimos años, especialmente en los primeros años cuando entré por primera vez en este campo, también he hecho mucho trading y he sufrido muchas pérdidas, pero a partir de los resultados reales, la mayoría de las ganancias en realidad solo se obtienen en unas pocas categorías de trading (BTC, ETH), por lo que siempre me he adherido a esa frase: mantente enfocado, sigue pensando y sé paciente. Al mismo tiempo, también puse esta oración en la firma de la cuenta oficial, espero seguir alentándote

Hablemos de estos hoy, la fuente de las imágenes / datos citados en el texto se ha agregado a las palabras Li Huawai Notion, el contenido anterior es solo una perspectiva y análisis personal, solo para registros de aprendizaje e intercambios, y no constituye ningún consejo de inversión.