Bitcoin continuă să atingă maxime istorice, dar devine din ce în ce mai greu pentru investitorii de retail să facă bani
Sursa articolului: Cuvinte Li Huawai
Viața de vacanță de vară continuă, ieri împotriva căldurii arzătoare și am fost scos de un mic prieten de oală să iasă la plimbare, la cumpărături și să se joace astfel de lucruri se simte mai obosit decât să scriu articole, așa că aseară am dormit relativ adânc, nici nu știam că plouă torențial noaptea în Beijing și m-am trezit dimineața să văd că drumurile din multe locuri sunt inundate prin videoclipurile trimise de alții. Cu toate acestea, în comparație cu vremea extremă, performanța generală a pieței din ultimele două zile pare să fie în regulă, Bitcoin a atins din nou un maxim istoric de 112.040 USD, iar discuția din grup este puțin mai aprinsă decât în zilele anterioare. Acest lucru este prezentat în figura de mai jos.
În același timp, unele altcoins au avut și ele performanțe bune, multe monede crescând cu peste 10% într-o singură zi, așa cum se arată în graficul de mai jos.
De la începutul anului, se pare că a trecut mult timp de când mulți oameni de pe internet au strigat că piața bear a strigat, dar Bitcoin i-a dezamăgit întotdeauna pe acești oameni atingând noi maxime din nou și din nou.
În articolul anterior, am menționat o speculație: în ultimul an, Bitcoin pare să intre într-un proces de redistribuire structurală, cu balene timpurii care încep să se retragă, iar unii jucători de dimensiuni medii, cum ar fi instituțiile/fondurile, încep să preia și să construiască treptat poziții. Pe termen scurt, vânzarea balenelor uriașe poate suprima prețul pieței de etape, dar atâta timp cât jucătorii de dimensiuni medii pot continua să finalizeze acumularea, atunci pe termen mediu și lung, piața merită încă așteptată cu nerăbdare. Doar că, în acest joc al migrației bogăției umane, investitorii de retail sunt cei care ar putea fi afectați mai mult în cele din urmă.
Desigur, prognoza de mai sus este doar o predicție a posibilei acțiuni a prețului în următoarele 1.458 de zile pe baza acțiunii prețului din ultimele 1.458 de zile, iar rezultatele nu sunt neapărat exacte. După cum am menționat în articolul nostru anterior, prețul pieței este determinat de o combinație de macro, politică, cerere și ofertă, sentiment și alte dimensiuni, iar acuratețea unor astfel de predicții depinde în principal de faptul dacă următorul comportament al bitcoin poate repeta perfect ciclul istoric.
Cu toate acestea, piața este în continuă schimbare, dar natura umană este adesea dificil de schimbat. Deși s-ar putea să existe o mulțime de necunoscute în viitor cu care ne confruntăm, dacă încă mai crezi că Bitcoin are un viitor, atunci este încă aceeași propoziție din articolul nostru anterior: dacă obiectivul tău este de 10 sau 20 de ani în viitor, atunci nu este scump pentru tine să cumperi Bitcoin acum.
Înțelegerea ciclurilor de către fiecare este diferită, unii oameni văd 1-2 luni ca un ciclu, alții văd 4-5 ani ca un ciclu, iar cei care sunt mai nemiloși pot vedea 10-20 de ani ca un ciclu. Pentru a face bani, unii oameni apreciază prețul actual, în timp ce alții apreciază legea ciclului.
Dacă ne amintim pur și simplu legea ciclului cripto existent:
marea piață bull din 2017 s-a datorat în principal hype-ului ICO, când investitorii de retail au avut posibilitatea de a obține randamente relativ mari atâta timp cât participau la o investiție mică, desigur, acest tip de rentabilitate și risc sunt, de asemenea, proporționale, la acea vreme, le-a dat oamenilor sentimentul că există "mii" de proiecte împreună prin ICO pentru a strânge fonduri, iar unii oameni s-au îmbogățit peste noapte. Au existat, de asemenea, oameni care au călcat pe tunet și s-au concentrat (la acea vreme, un număr mare de proiecte aeriene și de înșelătorie foloseau și ICO-uri pentru a strânge fonduri). De exemplu, prețul ICO al BNB a fost de 0,11 USD, iar prețul ICO al EOS a fost de 1 USD. O scurtă privire asupra datelor istorice arată că au existat aproximativ 2.300 de proiecte ICO bine documentate în 2017 și doar aproximativ 5% au supraviețuit până acum, lăsând 95% dintre proiecte fie dispărute, fie au devenit proiecte zero-out sau monede zombie.
Marea piață bull din 2021 se datorează în principal afluxului de fonduri (izbucnirea noii epidemii de coroană, reducerea ratei dobânzii la scară largă a Rezervei Federale + relaxarea cantitativă) și este, de asemenea, o piață bull în care instituțiile încep să intre pe piață (cu Musk și Tesla ca reprezentanți principali) și este, de asemenea, o piață bull cu cea mai mare inovație cripto, nu numai că am experimentat războiul lanțului public L1, dar am experimentat și momentul de aur al diferitelor narațiuni inovatoare, cum ar fi DeFi, NFT, GameFi și metaverse, La acea vreme, prețurile multor proiecte au fost împinse la maxime istorice, mai ales în cea mai nebună etapă a pieței în creștere și nu este o exagerare să spunem că se simte că poți câștiga bani cumpărând cu ochii închiși în OK sau BN, iar acea piață în creștere este estimată a fi momentul în care mulți oameni încep să alerge pe piață și să ia legătura oficial cu criptomonedele.
Odată cu succesul procesului de conformitate cu ETF-urile, afluxul de fonduri macro (fonduri tradiționale) și hype-ul narațiunilor auxiliare, cum ar fi AI și RWA, Bitcoin a depășit cu succes pragul istoric de 100.000 USD, stabilind o etapă, împreună cu anunțul Bitcoin Strategic Reserve Program în Statele Unite, precum și diverse facturi pentru criptomonede. Politicile continuă să avanseze, ca să spunem așa, această rundă de piață în creștere pare să fi devenit o etapă cheie pentru ca criptomonedele să treacă oficial de la activele marginale la integrarea mainstream.
De fapt, dacă ne uităm înapoi la ultimele câteva piețe în creștere, este ușor de văzut că, odată cu aprofundarea marilor jucători (reprezentați de țări și instituții), această piață pare să devină din ce în ce mai neprietenoasă cu investitorii de retail (pe scurt, devine din ce în ce mai dificil pentru investitorii obișnuiți de retail să facă bani), dar dintr-un alt punct de vedere, pare a fi un semn că o nouă piață începe să se maturizeze.
Mai ales din 2025, investitorii instituționali majori continuă să-și accelereze tezaurizarea Bitcoin, iar reglementările/legile care sunt introduse sau planificate în Statele Unite par să accelereze adoptarea globală a criptomonedelor, cum ar fi "GENIUS Act" și "The CLARITY Act" menționate în articolul nostru anterior, care sunt susceptibile să devină un catalizator direct pentru trilioane de dolari de lichiditate de piață pe termen lung.
Acesta este cel mai rău moment, dar și cel mai bun moment, în ceea ce privește piața cripto actuală în ansamblu, infrastructura a avut tendința de a fi relativ completă după ani de construcție, iar reglementarea pieței cripto (în principal în Statele Unite) devine din ce în ce mai clară, criptomonedele anterioare erau de nișă și de vânzare cu amănuntul, criptomonedele actuale sunt instituționale, iar criptomonedele viitoare vor fi de natură globală. Ca investitori obișnuiți de retail, trebuie să avem curajul să spargem cazanul și să scufundăm barca, eșecurile și succesele din ultimii zece ani ne-au permis doar să vedem o fereastră și s-ar putea să vedem o ușă în viitor, astfel încât să putem ieși, poate vom continua să vedem o lume diferită.
Lu Xun a spus: Nu există drum pe pământ, iar când sunt mai mulți oameni care merg, devine un drum. De fapt, legea dezvoltării oricărei piețe este practic aceeași, drumul criptomonedei este puțin îndepărtat de primii credincioși, criptomoneda originală este doar un fel de lucru numit "jucărie geek" și "schemă Ponzi", deși boom-ul ICO din 2017 a contribuit la transformarea criptomonedei de la începutul bulei la paradigmă, dar este încă văzută de mulți oameni ca lucruri "fără valoare" și "înșelătorie aeriană", dar în timp, finanțele mainstream au început să îmbrățișeze încet criptomoneda.
Pe scurt, crede în el, ține-l și adaugă un pariu de viață în plus viitorului tău. Dacă nu crezi în ea, stai departe de ea și continuă să faci ceea ce crezi că este corect sau alegi în acest moment. În cele din urmă, fiecare este responsabil pentru propriile alegeri și fiecare este responsabil doar pentru propriile alegeri.
Mulți oameni se uită la 110.000 de dolari în bitcoin și ratează 1 dolar în bitcoin (în ianuarie 2011, prețul bitcoin a depășit 1 dolar pentru prima dată), așa că speră să găsească următorul articol bogat asemănător bitcoinului, dar nimeni nu poate prezice care va fi următoarea avere, ceea ce putem face este să profităm mai întâi de oportunitatea actuală (dacă credeți că prețul bitcoin va ajunge la 1 milion de dolari în 10 ani) și, în același timp, să avem o viziune pe termen lung și să fim pregătiți. Păstrați-vă întotdeauna deschis la minte.
În ceea ce privește tranzacționarea, pentru unii este vorba de investiții, dar pentru alții este doar speculație, dar în analiza finală, există doar două lucruri pe care trebuie să le facem, și anume: câți bani putem câștiga atunci când avem dreptate și câți putem pierde când greșim. De exemplu, de la actuala piață bull, mulți oameni au văzut Bitcoin crescând de la mai puțin de 20.000 USD la 110.000 USD acum, așa că oftează de ce nu au cumpărat Bitcoin în primul rând și de ce au atât de puțin Bitcoin în mâinile lor acum...... În același timp, a oftat și el, de ce a continuat să-și mărească poziția chiar și după ce a pierdut bani pe o anumită cabană și de ce a ascultat cuvintele altora și a demisionat de la FOMO Tugou, ceea ce a dus la ...... de investiții zero
Dacă rezumăm această situație, aceasta poate fi împărțită aproximativ în două aspecte: pe de o parte, este dificil să formezi investiții la scară largă sau investiții continue în fața "anumitor oportunități de tranzacționare", de exemplu, vor crede că Bitcoin va crește, dar era deja de 20.000 USD la acel moment, iar creșterea este relativ limitată, ceea ce nu le poate aduce oportunități de venit mai mari. Pe de o parte, în fața oportunităților de tranzacționare "incerte", vor paria relativ mult, crezând că teoriile lor trebuie să fie corecte, iar cogniția sau tehnologia lor vor învinge cu siguranță piața și vor aduce beneficii uriașe.
În ceea ce mă privește, mă gândesc în principal la realizarea acelor "certe" tranzacții, deoarece, deși beneficiile potențiale ale oportunităților "incerte" sunt uriașe, riscurile sunt și ele uriașe, iar astfel de tranzacții sunt greu de înțeles pe deplin prin una sau câteva abilități sau abilități fixe (cel mult nu poate decât să crească probabilitatea), dar tranzacțiile deterministe pot fi îmbunătățite și optimizate continuu prin anumite metode.
Investiția poate părea un lucru foarte simplu, doar să cumperi de jos și să vinzi la preț mare, dar este de fapt foarte dificil să faci investiția potrivită (adică cele două lucruri pe care le-am menționat mai sus) și trebuie să găsești un echilibru între propria teorie a investițiilor și schimbările pieței.
Prin urmare, toți acești ani de experiență în investiții m-au învățat doar unul dintre cele mai importante lucruri, și anume să fii foarte strict în managementul poziției tale (managementul riscului), mai ales să nu fii niciodată prea obsedat de acele tranzacții pierdute, indiferent care este strategia sau teoria ta, amintește-ți că piața are întotdeauna dreptate.
Și atâta timp cât piața este încă acolo, atunci nu vom duce lipsă de oportunități de tranzacționare, ceea ce trebuie să facem este să continuăm să rămânem la ea și să nu fim eliminați de piață. Dacă nu vă gestionați pozițiile suficient de bine sau nu vă disciplinați suficient și pierdeți (sau rămâneți prins) majoritatea banilor din portofoliu, atunci nu avem suficienți bani pentru a profita de oportunități noi sau chiar mai bune.
Prin urmare, clarificarea toleranței la risc este o parte foarte importantă a investițiilor și trebuie să înțelegem în profunzime: câți bani se pot câștiga atunci când este corect și câți bani se pot pierde atunci când este greșit. De-a lungul anilor, am văzut prea multe exemple și am întâlnit o mulțime de oameni care au mai mulți bani și sunt mai puternici în ceea ce privește tehnologia și alte aspecte decât mine, dar mulți oameni au părăsit domeniul din cauza pierderilor, dar încă persist. Privind înapoi la ultimii ani, mai ales în primii ani când am intrat pentru prima dată în acest domeniu, am făcut și multe tranzacții și am suferit multe pierderi, dar din rezultatele reale, majoritatea profiturilor sunt de fapt obținute doar în câteva categorii de tranzacționare (BTC, ETH), motiv pentru care am respectat întotdeauna această propoziție: rămâneți concentrat, continuați să gândiți și răbdați. În același timp, am pus și această propoziție în semnătura contului oficial, sper să vă încurajez în continuare
~Să vorbim despre acestea astăzi, sursa imaginilor/datelor citate în text a fost adăugată la cuvintele Noțiunea Li Huawai, conținutul de mai sus este doar o perspectivă și analiză personală, doar pentru înregistrări de învățare și schimburi și nu constituie niciun sfat de investiții.