Bitcoin continua a raggiungere i massimi storici, ma sta diventando sempre più difficile per gli investitori al dettaglio fare soldi
Fonte dell'articolo: Parole Li Huawai
La vita delle vacanze estive continua, ieri contro il caldo torrido ed è stato portato fuori da un piccolo amico di marijuana per uscire a fare una passeggiata, fare shopping e giocare a questo genere di cose fa sentire più stanco che scrivere articoli, quindi la scorsa notte ho dormito relativamente profondamente, non sapevo nemmeno che di notte piovesse molto a Pechino, e mi sono alzato la mattina per vedere che le strade in molti posti erano allagate dai video inviati da altri. Tuttavia, rispetto al clima estremo, la performance complessiva del mercato negli ultimi due giorni sembra essere buona, Bitcoin ha toccato ancora una volta il massimo storico di $ 112.040 e la discussione nel gruppo è un po' più vivace rispetto ai giorni precedenti. Questo è mostrato nella figura seguente.
Allo stesso tempo, anche alcune altcoin hanno registrato una buona performance, con molte monete che sono aumentate di oltre il 10% in un solo giorno, come mostrato nel grafico sottostante.
Da inizio anno, sembra passato molto tempo da quando molte persone su Internet hanno gridato che il mercato ribassista stava urlando, ma Bitcoin ha sempre deluso queste persone toccando nuovi massimi ancora e ancora.
Nell'articolo precedente, abbiamo accennato a una speculazione: nell'ultimo anno, Bitcoin sembra entrare in un processo di ridistribuzione strutturale, con le prime whale che iniziano a ritirarsi e alcuni attori di medie dimensioni come istituzioni/fondi che iniziano a prendere il sopravvento e a costruire gradualmente posizioni. A breve termine, il sell-off delle balene giganti potrebbe sopprimere il prezzo del mercato scenico, ma finché gli operatori di medie dimensioni possono continuare a completare l'accumulo, nel medio e lungo termine vale ancora la pena guardare al mercato. È solo che in questo gioco di migrazione della ricchezza umana, sono ancora gli investitori al dettaglio che potrebbero essere più danneggiati alla fine.
Naturalmente, la previsione di cui sopra è solo una previsione della possibile azione dei prezzi nei prossimi 1.458 giorni basata sull'azione dei prezzi degli ultimi 1.458 giorni e i risultati non sono necessariamente accurati. Come accennato nel nostro precedente articolo, il prezzo del mercato è determinato da una combinazione di macro, politica, domanda e offerta, sentiment e altre dimensioni, e l'accuratezza di tali previsioni dipende principalmente dal fatto che il prossimo comportamento del bitcoin possa ripetere perfettamente il ciclo storico.
Tuttavia, il mercato è in continua evoluzione, ma la natura umana è spesso difficile da cambiare. Anche se ci possono essere molte incognite nel futuro che stiamo affrontando, se credi ancora che Bitcoin abbia un futuro, allora è sempre la stessa frase del nostro articolo precedente: se il tuo obiettivo è 10 o 20 anni nel futuro, allora non è costoso per te acquistare Bitcoin ora.
La comprensione dei cicli da parte di ognuno è diversa: alcune persone vedono 1-2 mesi come un ciclo, altre vedono 4-5 anni come un ciclo e coloro che sono più spietati possono vedere 10-20 anni come un ciclo. Per fare soldi, alcune persone apprezzano il prezzo corrente, mentre altre apprezzano la legge del ciclo.
Se ricordiamo semplicemente la legge del ciclo crypto esistente:
il grande mercato rialzista del 2017 è stato principalmente dovuto all'hype delle ICO, quando gli investitori al dettaglio avevano l'opportunità di ottenere rendimenti relativamente grandi purché partecipassero a un piccolo investimento, ovviamente, questo tipo di rendimento e rischio sono anche proporzionali, a quel tempo, dava alle persone la sensazione che ci fossero "migliaia" di progetti insieme attraverso le ICO per raccogliere fondi, e alcune persone sono diventate ricche da un giorno all'altro. C'erano anche persone che hanno calpestato il tuono e si sono concentrate (a quel tempo, un gran numero di progetti aerei e truffa utilizzavano anche le ICO per raccogliere fondi). Ad esempio, il prezzo ICO di BNB era di $ 0,11 e il prezzo ICO di EOS era di $ 1. Un breve sguardo ai dati storici mostra che nel 2017 c'erano circa 2.300 progetti ICO ben documentati e solo il 5% circa è sopravvissuto finora, lasciando il 95% dei progetti scomparsi o diventati progetti azzerati o monete zombie.
Il grande mercato rialzista del 2021 è dovuto principalmente all'afflusso di fondi (lo scoppio della nuova epidemia della corona, il taglio dei tassi di interesse su larga scala della Federal Reserve + quantitative easing), ed è anche un mercato rialzista in cui le istituzioni iniziano ad entrare nel mercato (con Musk e Tesla come principali rappresentanti), ed è anche un mercato rialzista con la maggior parte dell'innovazione crypto, non solo abbiamo vissuto la guerra della catena pubblica L1, ma abbiamo anche vissuto il momento d'oro di varie narrazioni innovative come DeFi, NFT, GameFi e il metaverso, In quel periodo, i prezzi di molti progetti sono stati spinti ai massimi storici, soprattutto nella fase più pazza del mercato rialzista, e non è esagerato dire che sembra che si possa guadagnare comprando ad occhi chiusi in OK o BN, e che il mercato rialzista è stimato come il momento in cui molte persone iniziano a correre nel mercato e a entrare ufficialmente in contatto con la criptovaluta.
Con il successo del processo di conformità degli ETF, l'afflusso di fondi macro (fondi tradizionali) e l'hype di narrazioni ausiliarie come AI e RWA, Bitcoin ha superato con successo la storica soglia intera di $ 100.000, stabilendo una pietra miliare, insieme all'annuncio del Bitcoin Strategic Reserve Program negli Stati Uniti, nonché a varie fatture per le criptovalute. Le politiche continuano ad avanzare, per così dire, questo round di mercato rialzista sembra essere diventato una fase chiave per le criptovalute per passare ufficialmente da asset marginali all'integrazione mainstream.
Infatti, se guardiamo indietro agli ultimi mercati rialzisti, è facile notare che con l'approfondimento dei grandi player (rappresentati da paesi e istituzioni), questo mercato sembra diventare sempre più ostile agli investitori retail (insomma, sta diventando sempre più difficile per i normali investitori retail fare soldi), ma da un altro punto di vista, sembra essere un segno che un nuovo mercato sta iniziando a maturare.
Soprattutto dal 2025, i principali investitori istituzionali continuano ad accelerare il loro accaparramento di Bitcoin, e i regolamenti/leggi che si stanno introducendo o pianificando negli Stati Uniti sembrano accelerare l'adozione globale delle criptovalute, come il "GENIUS Act" e il "The CLARITY Act" citati nel nostro precedente articolo, che probabilmente diventeranno un catalizzatore diretto per trilioni di dollari di liquidità di mercato nel lungo periodo.
Questo è il peggiore dei tempi, ma anche il migliore dei tempi, per quanto riguarda l'attuale mercato delle criptovalute nel suo complesso, l'infrastruttura tende ad essere relativamente completa dopo anni di costruzione e la regolamentazione del mercato delle criptovalute (principalmente negli Stati Uniti) sta diventando sempre più chiara, le criptovalute precedenti erano di nicchia e al dettaglio, le criptovalute attuali sono istituzionali e le criptovalute future saranno di natura globale. Come normali investitori al dettaglio, dobbiamo avere il coraggio di sfondare il calderone e affondare la barca, i fallimenti e i successi degli ultimi dieci anni ci hanno permesso solo di vedere una finestra, e potremmo vedere una porta in futuro, in modo da poter uscire, forse continueremo a vedere un mondo ampio.
Lu Xun disse: Non c'è strada sul terreno, e quando ci sono più persone che camminano, diventa una strada. In effetti, la legge di sviluppo di qualsiasi mercato è fondamentalmente la stessa, la strada della criptovaluta è un po' fuori dai primi credenti, la criptovaluta originale è solo una specie di cosa chiamata "giocattolo geek" e "schema Ponzi", anche se il boom delle ICO nel 2017 ha contribuito alla trasformazione della criptovaluta dall'inizio della bolla al paradigma, ma è ancora vista da molte persone come cose "senza valore" e "truffa aerea", ma nel tempo, la finanza tradizionale ha iniziato ad abbracciare lentamente la criptovaluta.
In breve, credici, tienilo duro e aggiungi una scommessa di vita in più al tuo futuro. Se non ci credi, stai lontano da esso e continua a fare ciò che pensi sia giusto o scegli al momento. In definitiva, ognuno è responsabile delle proprie scelte, e tutti sono responsabili solo delle proprie scelte.
Molte persone guardano $ 110.000 di bitcoin e perdono $ 1 di bitcoin (nel gennaio 2011, il prezzo di bitcoin ha superato $ 1 per la prima volta), quindi sperano di trovare il prossimo oggetto ricco simile al bitcoin, ma nessuno può prevedere quale sarà la prossima fortuna, quello che possiamo fare è cogliere prima l'opportunità attuale (se pensi anche che il prezzo di bitcoin raggiungerà $ 1 milione in 10 anni), e allo stesso tempo avere una visione a lungo termine ed essere preparati. Mantieni sempre te stesso di mentalità aperta.
Per quanto riguarda il trading, per alcuni si tratta di investimento, ma per altri è solo speculazione, ma in ultima analisi, ci sono davvero solo due cose che dobbiamo fare, ovvero: quanti soldi possiamo guadagnare quando abbiamo ragione, e quanto possiamo perdere quando abbiamo torto. Ad esempio, dall'attuale mercato rialzista, molte persone hanno visto Bitcoin salire da meno di $ 20.000 a $ 110.000 ora, quindi sospirano perché non hanno acquistato Bitcoin in primo luogo e perché hanno così poco Bitcoin nelle loro mani ora...... Allo stesso tempo, ha anche sospirato, perché ha continuato ad aumentare la sua posizione anche dopo aver perso soldi su un certo cottage, e perché ha ascoltato le parole degli altri e si è dimesso da FOMO Tugou, il che ha portato alla ...... di zero investimenti
Se riassumiamo questa situazione, può essere suddivisa approssimativamente in due aspetti: da un lato, è difficile formare investimenti su larga scala o investimenti continui a fronte di "certe" opportunità di trading, ad esempio, penseranno che Bitcoin salirà, ma era già $ 20.000 in quel momento, e l'aumento è relativamente limitato, il che non può portare loro maggiori opportunità di reddito. Da un lato, di fronte a opportunità di trading "incerte", scommetteranno relativamente in grande, credendo che le loro teorie debbano essere corrette, e la loro cognizione o tecnologia batterà sicuramente il mercato e porterà enormi benefici.
Per quanto mi riguarda, penso principalmente a fare quelle "certe" operazioni, perché sebbene i potenziali benefici di opportunità "incerte" siano enormi, anche i rischi sono enormi, e tali transazioni sono difficili da comprendere appieno attraverso una o più competenze o competenze fisse (al massimo può solo aumentare la probabilità), ma le transazioni deterministiche possono essere continuamente migliorate e ottimizzate attraverso determinati metodi.
Investire può sembrare una cosa molto semplice, comprare al ribasso e vendere al rialzo, ma in realtà è molto difficile fare l'investimento giusto (cioè le due cose che abbiamo menzionato sopra) e devi trovare un equilibrio tra la tua teoria di investimento e i cambiamenti del mercato.
Pertanto, tutti questi anni di esperienza negli investimenti mi hanno insegnato solo una delle cose più importanti, che è quella di essere molto rigorosi nella gestione della posizione (gestione del rischio), soprattutto di non essere mai troppo ossessionati da quelle operazioni in perdita, non importa quale sia la tua strategia o teoria, ricorda che il mercato ha sempre ragione.
E finché il mercato sarà ancora lì, poi, non ci mancheranno le opportunità di trading, quello che dobbiamo fare è continuare ad attenerci ad esso e non essere eliminati dal mercato. Se non gestisci abbastanza bene le tue posizioni o non sei abbastanza disciplinato, e perdi (o rimani intrappolato) la maggior parte del denaro del tuo portafoglio, allora non abbiamo abbastanza soldi per sfruttare opportunità nuove o addirittura migliori.
Pertanto, chiarire la propria tolleranza al rischio è una parte molto importante dell'investimento e dobbiamo capire a fondo: quanti soldi si possono fare quando è giusto e quanti soldi si possono perdere quando è sbagliato. Nel corso degli anni ho visto troppi esempi, e ho incontrato molte persone che hanno più soldi e sono più potenti di me in termini di tecnologia e altri aspetti, ma molte persone hanno lasciato il campo a causa delle perdite, ma io persisto ancora. Guardando indietro agli ultimi anni, soprattutto nei primi anni in cui sono entrato per la prima volta in questo campo, ho anche fatto molto trading e ho subito molte perdite, ma dai risultati effettivi, la maggior parte dei profitti si ottiene in realtà solo in alcune categorie di trading (BTC, ETH), motivo per cui ho sempre aderito a quella frase: rimani concentrato, continua a pensare e rimani paziente. Allo stesso tempo, ho anche messo questa frase nella firma dell'account ufficiale, spero di continuare a incoraggiarti
~Parliamo di questi oggi, la fonte delle immagini/dati citati nel testo è stata aggiunta alle parole Li Huawai Notion, il contenuto di cui sopra è solo una prospettiva e un'analisi personale, solo per l'apprendimento di record e scambi, e non costituisce alcun consiglio di investimento.