Le bitcoin continue d’atteindre des sommets historiques, mais il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs particuliers de gagner de l’argent

Source de l’article : Mots Li Huawai

La vie des vacances d’été continue, hier contre la chaleur torride et a été emmené par un petit ami pot pour sortir se promener, faire du shopping et jouer ce genre de chose se sent plus fatigué que d’écrire des articles, donc la nuit dernière j’ai dormi relativement profondément, je ne savais même pas qu’il pleuvait abondamment la nuit à Pékin, et je me suis levé le matin pour voir que les routes dans de nombreux endroits étaient inondées à cause des vidéos envoyées par d’autres. Cependant, par rapport aux conditions météorologiques extrêmes, la performance globale du marché au cours des deux derniers jours semble correcte, le bitcoin a de nouveau atteint un sommet historique de 112 040 $ et la discussion dans le groupe est un peu plus animée que les jours précédents. C’est ce que montre la figure ci-dessous.

Dans le même temps, certains altcoins ont également bien performé, de nombreuses pièces ayant augmenté de plus de 10 % en une seule journée, comme le montre le graphique ci-dessous.

Depuis le début de l’année, il semble que cela fait longtemps que de nombreuses personnes sur Internet n’ont pas crié que le marché baissier avait été crié, mais le bitcoin a toujours laissé tomber ces personnes en atteignant de nouveaux sommets encore et encore.

Dans l’article précédent, nous avons évoqué une spéculation : l’année dernière, le Bitcoin semble entrer dans un processus de redistribution structurelle, avec des baleines précoces qui commencent à se retirer, et certains acteurs de taille moyenne tels que des institutions/fonds qui commencent à prendre le relais et à construire progressivement des positions. À court terme, la vente de baleines géantes pourrait supprimer le prix du marché de la scène, mais tant que les acteurs de taille moyenne peuvent continuer à compléter l’accumulation, alors à moyen et long terme, le marché vaut toujours la peine d’être attendu. C’est juste que dans ce jeu de la migration de la richesse humaine, ce sont toujours les investisseurs particuliers qui risquent d’être le plus touchés à la fin.

Bien sûr, la prévision ci-dessus n’est qu’une prédiction de l’action possible des prix au cours des 1 458 prochains jours sur la base de l’action des prix des 1 458 derniers jours, et les résultats ne sont pas nécessairement exacts. Comme nous l’avons mentionné dans notre article précédent, le prix du marché est déterminé par une combinaison de macro, de politique, d’offre et de demande, de sentiment et d’autres dimensions, et la précision de ces prédictions dépend principalement de la capacité du prochain comportement du bitcoin à répéter parfaitement le cycle historique.

Cependant, le marché est en constante évolution, mais la nature humaine est souvent difficile à changer. Bien qu’il puisse y avoir beaucoup d’inconnues à l’avenir auquel nous sommes confrontés, si vous croyez toujours que le bitcoin a un avenir, alors c’est toujours la même phrase de notre article précédent : si votre objectif est de 10 ou 20 ans dans le futur, alors il n’est pas coûteux pour vous d’acheter du bitcoin maintenant.

La compréhension des cycles par chacun est différente, certaines personnes voient 1 à 2 mois comme un cycle, d’autres voient 4 à 5 ans comme un cycle, et ceux qui sont plus impitoyables peuvent voir 10 à 20 ans comme un cycle. Pour gagner de l’argent, certaines personnes apprécient le prix actuel, tandis que d’autres apprécient la loi du cycle.

Si nous rappelons simplement la loi du cycle crypto existant :

le grand marché haussier de 2017 était principalement dû au battage médiatique des ICO, lorsque les investisseurs particuliers avaient la possibilité d’obtenir des rendements relativement importants tant qu’ils participaient à un petit investissement, bien sûr, ce type de rendement et de risque sont également proportionnels, à cette époque, cela a donné aux gens le sentiment qu’il y avait des « milliers » de projets ensemble par le biais de l’ICO pour lever des fonds, et certaines personnes sont devenues riches du jour au lendemain. Il y a aussi eu des gens qui ont marché sur le tonnerre et se sont concentrés (à cette époque, un grand nombre de projets aériens et frauduleux ont également utilisé des ICO pour collecter des fonds). Par exemple, le prix ICO de BNB était de 0,11 $ et le prix ICO de EOS était de 1 $. Un bref coup d’œil aux données historiques montre qu’il y avait environ 2 300 projets d’ICO bien documentés en 2017, et que seulement environ 5 % ont survécu jusqu’à présent, laissant 95 % des projets disparus ou devenus des projets mis à zéro ou des pièces zombies.

Le grand marché haussier de 2021 est principalement dû à l’afflux de fonds (l’épidémie de la nouvelle couronne, la baisse à grande échelle des taux d’intérêt de la Réserve fédérale + assouplissement quantitatif), et c’est aussi un marché haussier dans lequel les institutions commencent à entrer sur le marché (avec Musk et Tesla comme principaux représentants), et c’est aussi un marché haussier avec le plus d’innovation crypto, nous avons non seulement connu la guerre de la chaîne publique L1, mais avons également connu le moment d’or de divers récits innovants tels que la DeFi, les NFT, la GameFi et le métavers, À cette époque, les prix de nombreux projets ont atteint des sommets historiques, en particulier dans la phase la plus folle du marché haussier, et il n’est pas exagéré de dire qu’il est possible de gagner de l’argent en achetant les yeux fermés en OK ou BN, et on estime que le marché haussier est le moment où de nombreuses personnes commencent à se précipiter sur le marché et à entrer officiellement en contact avec la crypto-monnaie.

Avec le succès du processus de conformité des ETF, l’afflux de fonds macro (fonds traditionnels) et le battage médiatique des récits auxiliaires tels que l’IA et les RWA, Bitcoin a franchi avec succès la barre historique des 100 000 $, franchissant ainsi une étape, associée à l’annonce du programme de réserve stratégique Bitcoin aux États-Unis, ainsi qu’à diverses factures pour les crypto-monnaies. Les politiques continuent de progresser, pour ainsi dire, ce cycle de marché haussier semble être devenu une étape clé pour que les crypto-monnaies passent officiellement d’actifs marginaux à une intégration grand public.

En fait, si l’on regarde les derniers marchés haussiers, il est facile de voir qu’avec l’approfondissement des grands acteurs (représentés par les pays et les institutions), ce marché semble devenir de plus en plus hostile aux investisseurs particuliers (en bref, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs particuliers ordinaires de gagner de l’argent), mais d’un autre point de vue, cela semble être le signe qu’un nouveau marché commence à mûrir.

Surtout depuis 2025, les grands investisseurs institutionnels continuent d’accélérer leur thésaurisation du bitcoin, et les réglementations/lois qui sont introduites ou prévues aux États-Unis semblent accélérer l’adoption mondiale des crypto-monnaies, telles que le « GENIUS Act » et le « The CLARITY Act » mentionnés dans notre article précédent, qui sont susceptibles de devenir un catalyseur direct pour des milliards de dollars de liquidité du marché à long terme.

C’est le pire des temps, mais aussi le meilleur des temps, en ce qui concerne le marché actuel des crypto-monnaies dans son ensemble, l’infrastructure a eu tendance à être relativement complète après des années de construction, et la réglementation du marché des crypto-monnaies (principalement aux États-Unis) devient de plus en plus claire, les crypto-monnaies précédentes étaient de niche et de détail, les crypto-monnaies actuelles sont institutionnelles et les futures crypto-monnaies seront de nature mondiale. En tant qu’investisseurs particuliers ordinaires, nous devons avoir le courage de percer le chaudron et de couler le bateau, les échecs et les succès des dix dernières années ne nous ont permis que de voir une fenêtre, et nous verrons peut-être une porte à l’avenir, afin que nous puissions sortir, peut-être continuerons-nous à voir un monde vaste différent.

Lu Xun a dit : Il n’y a pas de route sur le sol, et quand il y a plus de gens qui marchent, cela devient une route. En fait, la loi de développement de n’importe quel marché est fondamentalement la même, la route de la crypto-monnaie est un peu par les premiers croyants à l’écart, la crypto-monnaie originale n’est qu’une sorte de chose appelée « jouet geek » et « système de Ponzi », bien que le boom de l’ICO en 2017 ait contribué à la transformation de la crypto-monnaie du début de la bulle au paradigme, mais elle est toujours considérée par beaucoup de gens comme des choses « sans valeur » et « arnaque aérienne », mais au fil du temps, la finance traditionnelle a maintenant commencé à adopter lentement la crypto-monnaie.

En bref, croyez-y, tenez-le et ajoutez un pari de vie supplémentaire à votre avenir. Si vous n’y croyez pas, restez simplement à l’écart et continuez à faire ce que vous pensez être juste ou choisissez pour le moment. En fin de compte, tout le monde est responsable de ses propres choix, et tout le monde n’est responsable que de ses propres choix.

Beaucoup de gens regardent 110 000 $ de bitcoin et manquent 1 $ de bitcoin (en janvier 2011, le prix du bitcoin a dépassé 1 $ pour la première fois), ils espèrent donc trouver le prochain article riche en bitcoin, mais personne ne peut prédire quelle sera la prochaine fortune, ce que nous pouvons faire est de saisir l’opportunité actuelle en premier (si vous pensez également que le prix du bitcoin atteindra 1 million de dollars dans 10 ans), et en même temps d’adopter une vision à plus long terme et d’être préparé. Gardez toujours l’esprit ouvert.

En ce qui concerne le trading, pour certaines personnes, il s’agit d’investissement, mais pour d’autres, ce n’est que de la spéculation, mais en dernière analyse, il n’y a vraiment que deux choses que nous devons faire, à savoir : combien d’argent nous pouvons gagner lorsque nous avons raison, et combien nous pouvons perdre lorsque nous avons tort. Par exemple, depuis le marché haussier actuel, de nombreuses personnes ont vu le bitcoin passer de moins de 20 000 $ à 110 000 $ maintenant, alors ils soupirent pourquoi ils n’ont pas acheté de bitcoin en premier lieu, et pourquoi ont-ils si peu de bitcoins entre leurs mains maintenant...... En même temps, il a également soupiré, pourquoi a-t-il continué à augmenter sa position même après avoir perdu de l’argent sur un certain chalet, et pourquoi a-t-il écouté les paroles des autres et démissionné de FOMO Tugou, ce qui a conduit à la ...... de zéro investissement

Si nous résumons cette situation, elle peut être grossièrement divisée en deux aspects : d’une part, il est difficile de former un investissement à grande échelle ou un investissement continu face à « certaines » opportunités de trading, par exemple, ils penseront que le Bitcoin va augmenter, mais il était déjà de 20 000 $ à ce moment-là, et l’augmentation est relativement limitée, ce qui ne peut pas leur apporter de plus grandes opportunités de revenus. D’une part, face à des opportunités de trading « incertaines », ils parieront relativement gros, croyant que leurs théories doivent être correctes, et leur cognition ou technologie battra certainement le marché et apportera d’énormes avantages.

En ce qui me concerne, je pense surtout à faire ces transactions « certaines », car bien que les avantages potentiels des opportunités « incertaines » soient énormes, les risques sont également énormes, et de telles transactions sont difficiles à saisir pleinement à travers une ou quelques compétences ou compétences fixes (tout au plus cela ne peut qu’augmenter la probabilité), mais les transactions déterministes peuvent être continuellement améliorées et optimisées grâce à certaines méthodes.

Investir peut sembler une chose très simple, il suffit d’acheter au plus bas et de vendre à un prix élevé, mais il est en fait très difficile de faire le bon investissement (c’est-à-dire les deux choses que nous avons mentionnées ci-dessus), et vous devez trouver un équilibre entre votre propre théorie d’investissement et les changements du marché.

Par conséquent, toutes ces années d’expérience en investissement ne m’ont appris qu’une des choses les plus importantes, à savoir être très strict dans la gestion de votre position (gestion des risques), surtout ne jamais être trop obsédé par ces transactions perdantes, quelle que soit votre stratégie ou votre théorie, rappelez-vous que le marché a toujours raison.

Et tant que le marché sera toujours là, alors, nous ne manquerons pas d’opportunités commerciales, ce que nous devons faire, c’est continuer à nous y tenir et ne pas être éliminés par le marché. Si vous ne gérez pas assez bien vos positions ou si vous n’êtes pas assez discipliné, et que vous perdez (ou êtes piégé) la majeure partie de l’argent de votre portefeuille, alors nous n’avons pas assez d’argent pour profiter de nouvelles opportunités ou d’opportunités encore meilleures.

Par conséquent, clarifier sa tolérance au risque est une partie très importante de l’investissement, et nous devons comprendre en profondeur : combien d’argent peut être gagné quand c’est bien, et combien d’argent peut être perdu quand c’est mal. Au fil des ans, j’ai vu trop d’exemples, et j’ai rencontré beaucoup de gens qui ont plus d’argent et qui sont plus puissants que moi en termes de technologie et d’autres aspects, mais beaucoup de gens ont quitté le domaine à cause de pertes, mais je persiste toujours. En regardant en arrière sur les dernières années, en particulier au cours des premières années où je suis entré pour la première fois dans ce domaine, j’ai également fait beaucoup de trading, et j’ai subi de nombreuses pertes, mais d’après les résultats réels, la plupart des bénéfices ne sont en fait obtenus que dans quelques catégories de trading (BTC, ETH), c’est pourquoi j’ai toujours adhéré à cette phrase : restez concentré, continuez à réfléchir et restez patient. En même temps, j’ai également mis cette phrase dans la signature du compte officiel, j’espère continuer à vous encourager

Parlons-en aujourd’hui, la source des images/données citées dans le texte a été ajoutée aux mots Li Huawai Notion, le contenu ci-dessus n’est qu’une perspective et une analyse personnelles, uniquement pour l’apprentissage des enregistrements et des échanges, et ne constitue aucun conseil d’investissement.