Bitcoin continua a atingir máximas históricas, mas está ficando mais difícil para os investidores de varejo ganhar dinheiro
Fonte do artigo: Palavras Li Huawai
A vida de férias de verão continua, ontem contra o calor escaldante e foi levado por um pequeno amigo de panela para sair para passear, fazer compras e jogar esse tipo de coisa me sinto mais cansado do que escrever artigos, então ontem à noite eu dormi relativamente fundo, eu nem sabia que chovia muito à noite em Pequim, e levantei de manhã para ver que as estradas em muitos lugares estavam inundadas através dos vídeos enviados por outros. No entanto, em comparação com o clima extremo, o desempenho geral do mercado nos últimos dois dias parece estar bem, o Bitcoin mais uma vez atingiu uma alta histórica de US$ 112.040, e a discussão no grupo é um pouco mais animada do que nos dias anteriores. Isso é mostrado na figura abaixo.
Ao mesmo tempo, algumas altcoins também tiveram um bom desempenho, com muitas moedas subindo mais de 10% em um único dia, como mostrado no gráfico abaixo.
No acumulado do ano, parece que faz muito tempo que muitas pessoas na Internet gritam que o mercado em baixa tem gritado, mas o Bitcoin sempre dececionou essas pessoas ao atingir novas máximas repetidamente.
No artigo anterior, mencionamos uma especulação: no último ano, o Bitcoin parece estar entrando em um processo de redistribuição estrutural, com as primeiras baleias começando a se retirar e alguns players de médio porte, como instituições/fundos, começando a assumir e gradualmente construir posições. No curto prazo, a venda de baleias gigantes pode suprimir o preço do mercado de estágios, mas enquanto os players de médio porte puderem continuar a completar a acumulação, então, a médio e longo prazo, o mercado ainda vale a pena esperar. Só que, neste jogo de migração da riqueza humana, ainda são os investidores de retalho que podem ser mais prejudicados no final.
Claro, a previsão acima é apenas uma previsão da possível ação do preço nos próximos 1.458 dias com base na ação do preço dos últimos 1.458 dias, e os resultados não são necessariamente precisos. Como mencionamos em nosso artigo anterior, o preço do mercado é determinado por uma combinação de macro, política, oferta e demanda, sentimento e outras dimensões, e a precisão de tais previsões depende principalmente se o próximo comportamento do bitcoin pode perfeitamente repetir o ciclo histórico.
No entanto, o mercado está sempre a mudar, mas a natureza humana é muitas vezes difícil de mudar. Embora possa haver muitas incógnitas no futuro que estamos enfrentando, se você ainda acredita que o Bitcoin tem futuro, então ainda é a mesma frase do nosso artigo anterior: se o seu objetivo é 10 ou 20 anos no futuro, então não é caro para você comprar Bitcoin agora.
A compreensão de todos sobre os ciclos é diferente, algumas pessoas veem 1-2 meses como um ciclo, algumas pessoas veem 4-5 anos como um ciclo, e aqueles que são mais implacáveis podem ver 10-20 anos como um ciclo. Para ganhar dinheiro, algumas pessoas valorizam o preço atual, enquanto outras valorizam a lei do ciclo.
Se simplesmente lembrarmos a lei do ciclo cripto existente:
o grande mercado altista em 2017 foi principalmente devido ao hype da ICO, quando os investidores de varejo tiveram a oportunidade de obter retornos relativamente grandes, desde que participassem de um pequeno investimento, é claro, esse tipo de retorno e risco também são proporcionais, naquela época, dava às pessoas a sensação de que havia "milhares" de projetos juntos através da ICO para levantar fundos, e algumas pessoas ficaram ricas da noite para o dia. Houve também pessoas que pisaram no trovão e se concentraram (naquela época, um grande número de projetos aéreos e fraudulentos também usavam ICOs para levantar fundos). Por exemplo, o preço ICO do BNB foi $0.11 e o preço ICO do EOS foi $1. Uma breve olhada nos dados históricos mostra que havia cerca de 2.300 projetos ICO bem documentados em 2017, e apenas cerca de 5% sobreviveram até agora, deixando 95% dos projetos desapareceram ou se tornaram projetos zerados ou moedas zumbis.
O grande bull market em 2021 deve-se principalmente ao influxo de fundos (a eclosão da nova epidemia da coroa, o corte em larga escala da taxa de juro da Reserva Federal + flexibilização quantitativa), e é também um bull market em que as instituições começam a entrar no mercado (com Musk e Tesla como principais representantes), e é também um bull market com mais inovação cripto, não só vivemos a guerra da cadeia pública L1, mas também vivemos o momento de ouro de várias narrativas inovadoras como DeFi, NFT, GameFi e o metaverso, Naquela época, os preços de muitos projetos foram empurrados para máximas históricas, especialmente na fase mais louca do mercado altista, e não é exagero dizer que parece que você pode ganhar dinheiro comprando com os olhos fechados em OK ou BN, e esse mercado em alta é estimado como o momento em que muitas pessoas começam a correr para o mercado e oficialmente entrar em contato com criptomoedas.
Com o sucesso do processo de conformidade com ETF, a entrada de fundos macro (fundos tradicionais) e o hype de narrativas auxiliares como IA e RWA, o Bitcoin ultrapassou com sucesso a marca histórica de US$ 100.000, estabelecendo um marco, juntamente com o anúncio do Programa de Reserva Estratégica do Bitcoin nos Estados Unidos, bem como várias contas de criptomoedas. As políticas continuam a avançar, por assim dizer, esta rodada de mercado em alta parece ter se tornado um palco chave para as criptomoedas passarem oficialmente de ativos marginais para a integração mainstream.
De facto, se olharmos para os últimos bull markets, é fácil perceber que, com o aprofundamento dos grandes players (representados por países e instituições), este mercado parece estar a tornar-se cada vez mais hostil para os investidores de retalho (em suma, está a tornar-se cada vez mais difícil para os investidores de retalho comuns ganharem dinheiro), mas, de outro ponto de vista, parece ser um sinal de que um novo mercado está a começar a amadurecer.
Especialmente desde 2025, grandes investidores institucionais continuam a acelerar seu açambarcamento de Bitcoin, e os regulamentos/leis que estão sendo introduzidos ou planejados nos Estados Unidos parecem estar acelerando a adoção global de criptomoedas, como o "GENIUS Act" e o "The CLARITY Act" mencionados em nosso artigo anterior, que provavelmente se tornarão um catalisador direto para trilhões de dólares de liquidez do mercado no longo prazo.
Este é o pior dos tempos, mas também o melhor dos tempos, no que diz respeito ao atual mercado cripto como um todo, a infraestrutura tende a ser relativamente completa após anos de construção, e a regulamentação do mercado cripto (principalmente nos Estados Unidos) está se tornando cada vez mais clara, as criptomoedas anteriores eram de nicho e varejo, as criptomoedas atuais são institucionais e as futuras criptomoedas serão de natureza global. Como investidores de retalho comuns, precisamos de ter a coragem de romper o caldeirão e afundar o barco, os fracassos e sucessos dos últimos dez anos só nos permitiram ver uma janela, e podemos ver uma porta no futuro, para que possamos sair, talvez continuemos a ver um mundo amplo diferente.
Lu Xun disse: Não há estrada no chão, e quando há mais pessoas caminhando, torna-se uma estrada. Na verdade, a lei de desenvolvimento de qualquer mercado é basicamente a mesma, o caminho da criptomoeda é um pouco pelos primeiros crentes fora do caminho, a criptomoeda original é apenas um tipo de coisa chamada "brinquedo geek" e "esquema Ponzi", embora o boom da ICO em 2017 tenha contribuído para a transformação da criptomoeda do início da bolha para o paradigma, mas ainda é visto por muitas pessoas como coisas "inúteis" e "air scam", mas com o tempo, as finanças tradicionais agora começaram a abraçar lentamente a criptomoeda.
Em suma, acredite nele, segure-o e adicione uma aposta de vida extra ao seu futuro. Se você não acredita nele, fique longe dele e continue a fazer o que você acha certo ou escolher no momento. Em última análise, cada um é responsável pelas suas próprias escolhas, e cada um só é responsável pelas suas próprias escolhas.
Muitas pessoas olham para $110.000 de bitcoin e perdem $1 de bitcoin (em janeiro de 2011, o preço do bitcoin ultrapassou $1 pela primeira vez), então eles esperam encontrar o próximo item rico como bitcoin, mas ninguém pode prever qual será a próxima fortuna, o que podemos fazer é aproveitar a oportunidade atual primeiro (se você também acha que o preço do bitcoin chegará a US $ 1 milhão em 10 anos), e ao mesmo tempo ter uma visão de longo prazo e estar preparado. Mantenha-se sempre de mente aberta.
No que diz respeito ao comércio, para algumas pessoas é investimento, mas para outras é apenas especulação, mas, em última análise, há realmente apenas duas coisas que temos de fazer, nomeadamente: quanto dinheiro podemos ganhar quando estamos certos e quanto podemos perder quando estamos errados. Por exemplo, desde o atual mercado altista, muitas pessoas viram o Bitcoin subir de menos de US$ 20.000 para US$ 110.000 agora, então suspiram por que não compraram Bitcoin em primeiro lugar e por que têm tão pouco Bitcoin em suas mãos agora...... Ao mesmo tempo, ele também suspirou, por que ele continuou aumentando sua posição mesmo depois de perder dinheiro em uma determinada cabana, e por que ele ouviu as palavras dos outros e renunciou ao FOMO Tugou, o que levou à ...... de investimento zero
Se resumirmos essa situação, ela pode ser dividida em dois aspetos: por um lado, é difícil formar investimento em larga escala ou investimento contínuo diante de "certas" oportunidades de negociação, por exemplo, eles pensarão que o Bitcoin vai subir, mas já era de US$ 20.000 naquele momento, e o aumento é relativamente limitado, o que não pode lhes trazer maiores oportunidades de renda. Por um lado, diante de oportunidades de negociação "incertas", eles apostarão relativamente alto, acreditando que suas teorias devem estar corretas, e sua cognição ou tecnologia definitivamente vencerá o mercado e trará enormes benefícios.
No que me diz respeito, penso principalmente em fazer essas transações "certas", porque embora os benefícios potenciais de oportunidades "incertas" sejam enormes, os riscos também são enormes, e tais transações são difíceis de compreender plenamente através de uma ou algumas habilidades ou habilidades fixas (no máximo só pode aumentar a probabilidade), mas as transações determinísticas podem ser continuamente melhoradas e otimizadas através de certos métodos.
Investir pode parecer uma coisa muito simples, apenas comprar no fundo e vender alto, mas na verdade é muito difícil fazer o investimento certo (ou seja, as duas coisas que mencionamos acima), e você precisa encontrar um equilíbrio entre sua própria teoria de investimento e as mudanças do mercado.
Portanto, todos esses anos de experiência em investimentos só me ensinaram uma das coisas mais importantes, que é ser muito rigoroso na sua gestão de posição (gestão de risco), especialmente nunca ficar muito obcecado com aqueles que perdem negócios, não importa qual seja a sua estratégia ou teoria, lembre-se que o mercado está sempre certo.
E enquanto o mercado continuar lá, então, não nos faltarão oportunidades comerciais, o que temos de fazer é continuar a cumpri-lo e não sermos eliminados pelo mercado. Se você não gerencia suas posições bem o suficiente ou não disciplina o suficiente, e você perde (ou fica preso) a maior parte do dinheiro do seu portfólio, então não temos dinheiro suficiente para aproveitar oportunidades novas ou até melhores.
Portanto, esclarecer a tolerância ao risco é uma parte muito importante do investimento, e precisamos entender profundamente: quanto dinheiro pode ser feito quando está certo e quanto dinheiro pode ser perdido quando está errado. Ao longo dos anos, vi muitos exemplos, e conheci muitas pessoas que têm mais dinheiro e são mais poderosas em termos de tecnologia e outros aspetos do que eu, mas muitas pessoas deixaram o campo por causa de perdas, mas eu ainda persisto. Olhando para os últimos anos, especialmente nos primeiros anos em que entrei neste campo, também fiz muitas negociações e sofri muitas perdas, mas a partir dos resultados reais, a maioria dos lucros são realmente obtidos apenas em algumas categorias de negociação (BTC, ETH), e é por isso que sempre aderi a essa frase: mantenha o foco, continue pensando e permaneça paciente. Ao mesmo tempo, eu também coloco esta frase na assinatura da conta oficial, espero continuar a encorajá-lo
~Vamos falar sobre estes hoje, a fonte das fotos / dados citados no texto foi adicionado às palavras Li Huawai Notion, o conteúdo acima é apenas uma perspetiva pessoal e análise, apenas para registros de aprendizagem e trocas, e não constitui qualquer conselho de investimento.