Bitcoin nadal osiąga rekordowe poziomy, ale inwestorom detalicznym coraz trudniej jest zarabiać pieniądze

Źródło artykułu: Words Li Huawai

Życie na wakacjach toczy się dalej, wczoraj wbrew upałom i zostałem zabrany przez małego przyjaciela na spacer, zakupy i granie w tego typu rzeczy jest bardziej zmęczone niż pisanie artykułów, więc ostatniej nocy spałem stosunkowo głęboko, nawet nie wiedziałem, że w nocy w Pekinie padał ulewny deszcz, a wstałem rano, aby zobaczyć, że drogi w wielu miejscach są zalane przez filmy wysłane przez innych. Jednak w porównaniu z ekstremalną pogodą, ogólne wyniki rynku w ciągu ostatnich dwóch dni wydają się być w porządku, Bitcoin po raz kolejny osiągnął rekordowy poziom 112 040 USD, a dyskusja w grupie jest nieco bardziej ożywiona niż w poprzednich dniach. Jest to pokazane na poniższym rysunku.

W tym samym czasie niektóre altcoiny również radziły sobie dobrze, a wiele monet wzrosło o ponad 10% w ciągu jednego dnia, jak pokazano na poniższym wykresie.

Od początku roku wydaje się, że minęło dużo czasu, odkąd wiele osób w Internecie krzyczało, że rynek niedźwiedzia krzyczy, ale Bitcoin zawsze zawodził tych ludzi, raz po raz osiągając nowe szczyty.

W poprzednim artykule wspomnieliśmy o spekulacji: w ciągu ostatniego roku Bitcoin wydaje się wchodzić w strukturalny proces redystrybucji, z wczesnymi wielorybami zaczynającymi się wycofywać, a niektórzy średniej wielkości gracze, tacy jak instytucje/fundusze, zaczynają przejmować i stopniowo budować pozycje. W perspektywie krótkoterminowej wyprzedaż gigantycznych wielorybów może stłumić cenę na rynku etapowym, ale tak długo, jak średniej wielkości gracze mogą kontynuować akumulację, to w perspektywie średnio- i długoterminowej warto nadal wyczekiwać rynku. Tyle, że w tej grze migracji bogactwa ludzkiego, to inwestorzy detaliczni mogą w końcu bardziej ucierpieć.

Oczywiście powyższa prognoza jest tylko prognozą możliwej akcji cenowej w ciągu najbliższych 1 458 dni w oparciu o akcję cenową z ostatnich 1 458 dni, a wyniki niekoniecznie są dokładne. Jak wspomnieliśmy w naszym poprzednim artykule, cena rynku jest determinowana przez kombinację makro, polityki, podaży i popytu, sentymentu i innych wymiarów, a dokładność takich przewidywań zależy głównie od tego, czy kolejne zachowanie bitcoina może idealnie powtórzyć cykl historyczny.

Jednak rynek ciągle się zmienia, ale ludzka natura jest często trudna do zmiany. Chociaż w przyszłości, przed którą stoimy, może być wiele niewiadomych, jeśli nadal wierzysz, że Bitcoin ma przyszłość, to wciąż jest to samo zdanie z naszego wcześniejszego artykułu: jeśli Twoim celem jest 10 lub 20 lat w przyszłości, to zakup Bitcoina teraz nie jest dla Ciebie drogi.

Każdy rozumie cykle inaczej, niektórzy ludzie postrzegają 1-2 miesiące jako cykl, niektórzy ludzie widzą 4-5 lat jako cykl, a ci, którzy są bardziej bezwzględni, mogą postrzegać 10-20 lat jako cykl. Aby zarabiać pieniądze, niektórzy ludzie cenią aktualną cenę, podczas gdy inni cenią sobie prawo cyklu.

Jeśli po prostu przypomnimy sobie prawo istniejącego cyklu kryptowalut:

wielka hossa w 2017 roku była głównie spowodowana szumem wokół ICO, kiedy inwestorzy detaliczni mieli możliwość uzyskania stosunkowo dużych zwrotów, o ile uczestniczyli w małej inwestycji, oczywiście ten rodzaj zwrotu i ryzyka jest również proporcjonalny, w tamtym czasie dawało to ludziom poczucie, że istnieją "tysiące" projektów razem poprzez ICO w celu zebrania funduszy, a niektórzy ludzie z dnia na dzień stali się bogaci. Byli też ludzie, którzy nadepnęli na grzmot i skupili się (w tamtym czasie duża liczba projektów lotniczych i oszukańczych również wykorzystywała ICO do pozyskiwania funduszy). Na przykład cena ICO BNB wynosiła 0,11 USD, a cena ICO EOS wynosiła 1 USD. Krótkie spojrzenie na dane historyczne pokazuje, że w 2017 roku było około 2 300 dobrze udokumentowanych projektów ICO, a do tej pory przetrwało tylko około 5%, pozostawiając 95% projektów albo zniknęło, albo stało się wyzerowanymi projektami lub monetami zombie.

Wielka hossa w 2021 roku wynika głównie z napływu środków (wybuch nowej epidemii korony, zakrojona na szeroką skalę obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną + luzowanie ilościowe), a także jest to hossa, w której na rynek zaczynają wchodzić instytucje (z Muskiem i Teslą jako głównymi przedstawicielami), a także jest to hossa z największą ilością innowacji krypto, nie tylko przeżyliśmy publiczną wojnę łańcuchową L1, ale także przeżyliśmy złoty moment różnych innowacyjnych narracji, takich jak DeFi, NFT, GameFi i metaverse, W tym czasie ceny wielu projektów zostały wypchnięte do rekordowych poziomów, zwłaszcza w najbardziej szalonej fazie hossy i nie jest przesadą stwierdzenie, że wydaje się, że można zarabiać pieniądze, kupując z zamkniętymi oczami w OK lub BN, a szacuje się, że hossa to czas, w którym wiele osób zaczyna wbiegać na rynek i oficjalnie stykać się z kryptowalutą.

Dzięki sukcesowi procesu zgodności z ETF, napływowi funduszy makro (tradycyjne fundusze) i szumowi wokół narracji pomocniczych, takich jak sztuczna inteligencja i RWA, Bitcoin z powodzeniem przebił historyczną granicę 100 000 USD, ustanawiając kamień milowy, w połączeniu z ogłoszeniem Programu Rezerw Strategicznych Bitcoin w Stanach Zjednoczonych, a także różnymi rachunkami za kryptowaluty/ Polityka nadal się rozwija, że tak powiem, wydaje się, że ta runda hossy stała się kluczowym etapem dla kryptowalut, aby oficjalnie przejść z aktywów marginalnych do integracji głównego nurtu.

Tak naprawdę, jeśli spojrzymy wstecz na kilka ostatnich hoss, łatwo zauważyć, że wraz z pogłębianiem się dużych graczy (reprezentowanych przez państwa i instytucje), rynek ten wydaje się być coraz bardziej nieprzyjazny inwestorom detalicznym (w skrócie, zwykłym inwestorom detalicznym coraz trudniej jest zarabiać pieniądze), ale z innego punktu widzenia wydaje się to być znakiem, że nowy rynek zaczyna dojrzewać.

Zwłaszcza od 2025 roku główni inwestorzy instytucjonalni nadal przyspieszają gromadzenie Bitcoinów, a regulacje/prawa, które są wprowadzane lub planowane w Stanach Zjednoczonych, wydają się przyspieszać globalną adopcję kryptowalut, takich jak "GENIUS Act" i "The CLARITY Act" wspomniane w naszym poprzednim artykule, które prawdopodobnie staną się bezpośrednim katalizatorem bilionów dolarów płynności rynku w dłuższej perspektywie.

To najgorsze czasy, ale także najlepsze czasy, jeśli chodzi o obecny rynek kryptowalut jako całość, infrastruktura po latach budowy wydaje się być stosunkowo kompletna, a regulacja rynku kryptowalut (głównie w Stanach Zjednoczonych) staje się coraz bardziej jasna, poprzednie kryptowaluty były niszowe i detaliczne, obecne kryptowaluty są instytucjonalne, a przyszłe kryptowaluty będą miały charakter globalny. Jako zwykli inwestorzy detaliczni musimy mieć odwagę przebić się przez kocioł i zatopić łódź, porażki i sukcesy ostatnich dziesięciu lat pozwoliły nam tylko zobaczyć okno, a w przyszłości być może zobaczymy drzwi, abyśmy mogli wyjść, być może nadal będziemy widzieć inny, szeroki świat.

Lu Xun powiedział: "Nie ma drogi na ziemi, a kiedy idzie więcej ludzi, staje się ona drogą. W rzeczywistości prawo rozwoju każdego rynku jest w zasadzie takie samo, droga kryptowaluty jest trochę zboczona z drogi przez wczesnych wierzących, oryginalna kryptowaluta to po prostu coś takiego jak "zabawka dla geeków" i "schemat Ponziego", chociaż boom ICO w 2017 roku przyczynił się do transformacji kryptowaluty od początku bańki do paradygmatu, ale nadal jest postrzegany przez wielu ludzi jako rzeczy "bezwartościowe" i "oszustwo powietrzne", ale z biegiem czasu finanse głównego nurtu zaczęły powoli przyjmować kryptowaluty.

Krótko mówiąc, uwierz w to, trzymaj to i dodaj dodatkowy zakład na życie do swojej przyszłości. Jeśli w to nie wierzysz, po prostu trzymaj się od tego z daleka i kontynuuj robienie tego, co uważasz za słuszne lub wybierasz w danej chwili. Ostatecznie każdy jest odpowiedzialny za swoje własne wybory i każdy jest odpowiedzialny tylko za swoje własne wybory.

Wiele osób patrzy na bitcoiny o wartości 110 000 USD i tęskni za 1 $ bitcoina (w styczniu 2011 roku cena bitcoina po raz pierwszy przekroczyła 1 USD), więc mają nadzieję znaleźć kolejny bogaty przedmiot podobny do bitcoina, ale nikt nie może przewidzieć, jaka będzie następna fortuna, co możemy zrobić, to najpierw wykorzystać obecną okazję (jeśli uważasz również, że cena bitcoina osiągnie 1 milion dolarów w ciągu 10 lat), a jednocześnie przyjąć długoterminową perspektywę i być przygotowanym. Zawsze miej otwarty umysł.

Jeśli chodzi o handel, dla niektórych ludzi jest to inwestycja, ale dla innych jest to tylko spekulacja, ale w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, które musimy zrobić, a mianowicie: ile pieniędzy możemy zarobić, gdy mamy rację, i ile możemy stracić, gdy się mylimy. Na przykład, od czasu obecnej hossy, wiele osób obserwowało, jak Bitcoin rośnie z mniej niż 20 000 USD do 110 000 USD, więc wzdychają, dlaczego nie kupili Bitcoina w pierwszej kolejności i dlaczego mają teraz tak mało Bitcoinów w swoich rękach...... W tym samym czasie westchnął też, dlaczego ciągle zwiększał swoją pozycję nawet po tym, jak stracił pieniądze na pewnej chacie, a także dlaczego posłuchał słów innych i zrezygnował z FOMO Tugou, co doprowadziło do ...... zerowej inwestycji

Jeśli podsumujemy tę sytuację, można ją z grubsza podzielić na dwa aspekty: z jednej strony trudno jest stworzyć inwestycję na dużą skalę lub ciągłe inwestowanie w obliczu "pewnych" okazji handlowych, na przykład będą myśleć, że Bitcoin wzrośnie, ale w tym czasie było to już 20 000 USD, a wzrost jest stosunkowo ograniczony, co nie może przynieść im większych możliwości zarobku. Z jednej strony, w obliczu "niepewnych" okazji handlowych, postawią stosunkowo duże, wierząc, że ich teorie muszą być poprawne, a ich poznanie czy technologia na pewno pokonają rynek i przyniosą ogromne korzyści.

Jeśli o mnie chodzi, myślę głównie o robieniu tych "pewnych" transakcji, bo chociaż potencjalne korzyści z "niepewnych" możliwości są ogromne, ryzyko jest również ogromne, a takie transakcje są trudne do pełnego uchwycenia za pomocą jednej lub kilku stałych umiejętności lub umiejętności (co najwyżej może to tylko zwiększyć prawdopodobieństwo), ale transakcje deterministyczne mogą być stale ulepszane i optymalizowane za pomocą określonych metod.

Inwestowanie może wydawać się bardzo prostą rzeczą, po prostu kupowanie na dole i sprzedawanie drogo, ale w rzeczywistości bardzo trudno jest dokonać właściwej inwestycji (tj. dwie rzeczy, o których wspomnieliśmy powyżej) i musisz znaleźć równowagę między własną teorią inwestycyjną a zmianami na rynku.

Dlatego wszystkie te lata doświadczenia inwestycyjnego nauczyły mnie tylko jednej z najważniejszych rzeczy, czyli bycia bardzo surowym w zarządzaniu pozycjami (zarządzanie ryzykiem), zwłaszcza nigdy nie mieć obsesji na punkcie tych stratnych transakcji, bez względu na to, jaka jest Twoja strategia lub teoria, pamiętaj, że rynek ma zawsze rację.

I tak długo, jak rynek nadal istnieje, nie zabraknie nam okazji handlowych, musimy nadal się go trzymać i nie zostać wyeliminowanym przez rynek. Jeśli nie zarządzasz wystarczająco dobrze swoimi pozycjami lub nie jesteś wystarczająco zdyscyplinowany i tracisz (lub wpadasz w pułapkę) większość pieniędzy ze swojego portfela, to nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, aby skorzystać z nowych lub nawet lepszych możliwości.

Dlatego wyjaśnienie swojej tolerancji ryzyka jest bardzo ważną częścią inwestowania i musimy dogłębnie zrozumieć: ile pieniędzy można zarobić, gdy jest to dobre, a ile pieniędzy można stracić, gdy jest źle. Przez lata widziałem zbyt wiele przykładów i spotkałem wielu ludzi, którzy mają więcej pieniędzy i są potężniejsi pod względem technologii i innych aspektów niż ja, ale wiele osób odeszło z tej dziedziny z powodu strat, ale ja nadal wytrwałem. Patrząc wstecz na ostatnie kilka lat, zwłaszcza w pierwszych kilku latach, kiedy po raz pierwszy wszedłem w tę dziedzinę, również dużo handlowałem i poniosłem wiele strat, ale z rzeczywistych wyników wynika, że większość zysków jest w rzeczywistości uzyskiwana tylko w kilku kategoriach handlowych (BTC, ETH), dlatego zawsze trzymałem się tego zdania: bądź skoncentrowany, myśl i bądź cierpliwy. Jednocześnie umieściłem również to zdanie w podpisie oficjalnego konta, mam nadzieję, że nadal będę Cię zachęcać

Porozmawiajmy o tym dzisiaj, źródło zdjęć/danych cytowanych w tekście zostało dodane do słów Li Huawai Notion, powyższa treść jest tylko osobistą perspektywą i analizą, tylko do nauki zapisów i wymian i nie stanowi żadnej porady inwestycyjnej.