Bitcoin nadále dosahuje historických maxim, ale pro drobné investory je stále těžší vydělat peníze
Zdroj článku: Slova Li Huawai
Letní prázdninový život pokračuje, včera proti spalujícímu horku a byl vzat malým kamarádem na procházku, nakupování a hraní tohoto druhu věcí je unavenější než psaní článků, takže minulou noc jsem spal poměrně hluboce, ani jsem nevěděl, že v noci v Pekingu silně prší, a ráno jsem vstal, abych viděl, že silnice na mnoha místech jsou zaplaveny videi zaslanými ostatními. Ve srovnání s extrémním počasím se však celková výkonnost trhu za poslední dva dny zdá být v pořádku, Bitcoin opět dosáhl historického maxima $112 040 a diskuse ve skupině je o něco živější než v předchozích dnech. To je znázorněno na obrázku níže.
Zároveň si dobře vedly i některé altcoiny, přičemž mnoho coinů vzrostlo o více než 10 % za jediný den, jak ukazuje graf níže.
Od začátku roku se zdá, že je to už dlouho, co mnoho lidí na internetu křičelo, že medvědí trh křičí, ale Bitcoin tyto lidi vždy zklamal tím, že znovu a znovu dosahoval nových maxim.
V předchozím článku jsme zmínili spekulaci: v posledním roce se zdá, že Bitcoin vstupuje do procesu strukturálního přerozdělování, kdy se začínají stahovat první velryby a někteří středně velcí hráči, jako jsou instituce/fondy, začínají přebírat štafetu a postupně budovat pozice. V krátkodobém horizontu může výprodej obřích velryb potlačit cenu jevištního trhu, ale pokud mohou středně velcí hráči pokračovat v akumulaci, pak ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se na trh stále vyplatí těšit. Jde jen o to, že v této hře migrace lidského bohatství jsou to stále drobní investoři, kteří mohou být nakonec poškozeni více.
Výše uvedená prognóza je samozřejmě pouze předpovědí možné cenové akce v příštích 1 458 dnech na základě cenové akce za posledních 1 458 dní a výsledky nemusí být nutně přesné. Jak jsme zmínili v našem předchozím článku, cena trhu je určena kombinací makra, politiky, nabídky a poptávky, sentimentu a dalších dimenzí a přesnost těchto predikcí závisí především na tom, zda další chování bitcoinu dokáže dokonale zopakovat historický cyklus.
Trh se však neustále mění, ale lidskou povahu je často obtížné změnit. I když v budoucnosti, které čelíme, může být mnoho neznámých, pokud stále věříte, že Bitcoin má budoucnost, pak je to stále stejná věta z našeho dřívějšího článku: pokud je vaším cílem 10 nebo 20 let v budoucnosti, pak pro vás není drahé koupit Bitcoin nyní.
Každý chápe cykly jinak, někteří lidé vidí 1–2 měsíce jako cyklus, někteří lidé vidí 4–5 let jako cyklus a ti, kteří jsou více nemilosrdní, mohou vidět 10–20 let jako cyklus. Pro vydělávání peněz si někteří lidé cení aktuální ceny, zatímco jiní lidé oceňují zákon cyklu.
Pokud si jednoduše připomeneme zákon stávajícího krypto cyklu
:velký býčí trh v roce 2017 byl způsoben především humbukem ICO, kdy drobní investoři měli možnost získat relativně velké výnosy, pokud se zúčastnili malé investice, samozřejmě tento druh výnosu a rizika jsou také úměrné, v té době to dalo lidem pocit, že existují "tisíce" projektů společně prostřednictvím ICO k získání finančních prostředků, a někteří lidé zbohatli přes noc. Našli se i lidé, kteří šlápli do povětří a vynulovali se (v té době velké množství leteckých a podvodných projektů také využívalo ICO k získávání finančních prostředků). Například cena ICO BNB byla 0,11 USD a cena ICO EOS byla 1 USD. Krátký pohled na historická data ukazuje, že v roce 2017 existovalo asi 2 300 dobře zdokumentovaných projektů ICO a dosud přežilo pouze asi 5 %, takže 95 % projektů buď zmizelo, nebo se stalo vynulovanými projekty nebo zombie mincemi.
Za velkým býčím trhem v roce 2021 stojí především příliv finančních prostředků (vypuknutí epidemie nové koruny, rozsáhlé snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem + kvantitativní uvolňování) a je to také býčí trh, na který začínají vstupovat instituce (s Muskem a Teslou jako hlavními představiteli), a je to také býčí trh s nejvíce krypto inovacemi, zažili jsme nejen válku veřejného řetězce L1, ale zažili jsme i zlatý okamžik různých inovativních narativů, jako je DeFi, NFT, GameFi a metaverse, V té době byly ceny mnoha projektů vytlačeny na historická maxima, zejména v nejbláznivější fázi býčího trhu, a bez nadsázky lze říci, že máte pocit, že můžete vydělávat peníze nákupem se zavřenýma očima v OK nebo BN a že býčí trh je odhadován jako doba, kdy mnoho lidí začne utíkat na trh a oficiálně se dostat do kontaktu s kryptoměnou.
Díky úspěchu procesu dodržování ETF, přílivu makro fondů (tradičních fondů) a humbuku pomocných příběhů, jako je AI a RWA, Bitcoin úspěšně prolomil historickou celočíselnou hranici 100 000 USD, čímž stanovil milník spojený s oznámením programu strategické rezervy Bitcoin ve Spojených státech a také různých účtů za kryptoměny/ Politiky se stále vyvíjejí, abych tak řekl, zdá se, že toto kolo býčího trhu se stalo klíčovou fází pro oficiální přechod kryptoměn z okrajových aktiv do mainstreamové integrace.
Ve skutečnosti, pokud se podíváme zpět na několik posledních býčích trhů, je snadné vidět, že s prohlubováním velkých hráčů (reprezentovaných zeměmi a institucemi) se zdá, že se tento trh stává stále více nepřátelským k drobným investorům (stručně řečeno, pro běžné drobné investory je stále obtížnější vydělat peníze), ale z jiného úhlu pohledu se to zdá být znamením, že nový trh začíná dozrávat.
Zejména od roku 2025 hlavní institucionální investoři nadále zrychlují hromadění Bitcoinu a zdá se, že předpisy/zákony, které jsou zaváděny nebo plánovány ve Spojených státech, urychlují globální přijetí kryptoměn, jako je "GENIUS Act" a "The CLARITY Act" zmíněné v našem předchozím článku, které se pravděpodobně v dlouhodobém horizontu stanou přímým katalyzátorem tržní likvidity v hodnotě bilionů dolarů.
Toto jsou nejhorší časy, ale také nejlepší časy, pokud jde o současný kryptotrh jako celek, infrastruktura měla tendenci být po letech výstavby relativně kompletní a regulace kryptotrhu (hlavně ve Spojených státech) je stále jasnější, předchozí kryptoměny byly specializované a maloobchodní, současné kryptoměny jsou institucionální a budoucí kryptoměny budou mít globální povahu. Jako běžní drobní investoři musíme mít odvahu prorazit kotel a potopit loď, neúspěchy a úspěchy posledních deseti let nám umožnily vidět pouze okno a možná uvidíme dveře v budoucnosti, abychom mohli vyjít ven, možná budeme i nadále vidět jiný širý svět.
Lu Xun řekl: Na zemi není žádná silnice, a když tam chodí více lidí, stává se z ní silnice. Ve skutečnosti je zákon vývoje jakéhokoli trhu v podstatě stejný, cesta kryptoměny je trochu ranými věřícími z cesty, původní kryptoměna je jen něco jako "geek toy" a "Ponziho schéma", ačkoli boom ICO v roce 2017 přispěl k transformaci kryptoměny od začátku bubliny do paradigmatu, ale mnoho lidí ji stále považuje za "bezcenné" a "vzdušné podvody", ale postupem času začaly mainstreamové finance pomalu přijímat kryptoměny.
Stručně řečeno, věřte v to, držte se toho a přidejte do své budoucnosti další životní sázku. Pokud v to nevěříte, držte se od toho dál a pokračujte v tom, co si myslíte, že je správné nebo co jste si v danou chvíli vybrali. V konečném důsledku je každý zodpovědný za své vlastní volby a každý je zodpovědný pouze za své vlastní volby.
Mnoho lidí se dívá na 110 000 $ bitcoinů a chybí jim 1 $ bitcoinu (v lednu 2011 cena bitcoinu poprvé překročila 1 $), takže doufají, že najdou další bohatou položku podobnou bitcoinu, ale nikdo nemůže předpovědět, jaké bude další štěstí, co můžeme udělat, je nejprve se chopit současné příležitosti (pokud si také myslíte, že cena bitcoinu dosáhne 1 milionu $ za 10 let) a zároveň se na to podívat z dlouhodobějšího hlediska a být připraveni. Vždy si udržujte otevřenou mysl.
Co se týče tradingu, pro některé lidi je to investice, ale pro jiné je to jen spekulace, ale v konečném důsledku musíme udělat opravdu jen dvě věci, a to: kolik peněz můžeme vydělat, když máme pravdu, a kolik můžeme ztratit, když se mýlíme. Například od současného býčího trhu mnoho lidí sledovalo, jak Bitcoin stoupá z méně než 20 000 USD na 110 000 USD, takže si povzdechnou, proč si Bitcoin vůbec nekoupili a proč mají nyní v rukou tak málo Bitcoinu...... Zároveň si také povzdechl, proč stále zvyšoval svou pozici i poté, co na určité chatě prodělal, a proč poslouchal slova ostatních a rezignoval na FOMO Tugou, což vedlo k ...... nulových investic
Pokud tuto situaci shrneme, lze ji zhruba rozdělit na dva aspekty: na jedné straně je obtížné vytvořit rozsáhlé investice nebo kontinuální investice tváří v tvář "jistým" obchodním příležitostem, například si budou myslet, že Bitcoin poroste, ale v té době už to bylo 20 000 $ a nárůst je poměrně omezený, což jim nemůže přinést větší možnosti příjmu. Na jedné straně, tváří v tvář "nejistým" obchodním příležitostem, budou sázet relativně vysoko, protože věří, že jejich teorie musí být správné, a jejich poznání nebo technologie určitě porazí trh a přinese obrovské výhody.
Pokud jde o mě, přemýšlím hlavně o provádění těchto "určitých" transakcí, protože i když potenciální přínosy "nejistých" příležitostí jsou obrovské, rizika jsou také obrovská a takové transakce je obtížné plně pochopit pomocí jedné nebo několika pevných dovedností nebo dovedností (nanejvýš to může pouze zvýšit pravděpodobnost), ale deterministické transakce mohou být neustále zlepšovány a optimalizovány určitými metodami.
Investování se může zdát jako velmi jednoduchá věc, jen nakupovat na dně a prodávat vysoko, ale ve skutečnosti je velmi obtížné udělat správnou investici (tj. dvě věci, které jsme zmínili výše) a musíte najít rovnováhu mezi vaší vlastní investiční teorií a změnami na trhu.
Proto mě všechny tyto roky investičních zkušeností naučily jen jednu z nejdůležitějších věcí, kterou je být velmi přísný při řízení pozic (řízení rizik), zejména nikdy nebýt příliš posedlý těmito ztrátovými obchody, bez ohledu na to, jaká je vaše strategie nebo teorie, pamatujte, že trh je vždy správný.
A dokud bude trh stále existovat, pak nám nebudou chybět obchodní příležitosti, co musíme udělat, je držet se ho i nadále a nenechat se trhem eliminovat. Pokud neřídíte své pozice dostatečně dobře nebo nejste dostatečně disciplinovaní a ztratíte (nebo se dostanete do pasti) většiny peněz ve svém portfoliu, pak nemáme dostatek peněz na to, abychom využili nové nebo dokonce lepší příležitosti.
Proto je objasnění tolerance rizika velmi důležitou součástí investování a musíme hluboce pochopit: kolik peněz lze vydělat, když je to správné, a kolik peněz lze ztratit, když je to špatné. Za ta léta jsem viděl příliš mnoho příkladů a potkal jsem spoustu lidí, kteří mají více peněz a jsou mocnější z hlediska technologií a dalších aspektů než já, ale mnoho lidí opustilo obor kvůli ztrátám, ale já stále vytrvávám. Když se ohlédnu za posledními několika lety, zejména v prvních letech, kdy jsem poprvé vstoupil do tohoto oboru, také jsem hodně obchodoval a utrpěl jsem mnoho ztrát, ale ze skutečných výsledků vyplývá, že většina zisků je ve skutečnosti získávána pouze v několika obchodních kategoriích (BTC, ETH), a proto jsem se vždy držel této věty: soustřeďte se, nepřestávejte přemýšlet a zůstaňte trpěliví. Zároveň jsem tuto větu také vložil do podpisu oficiálního účtu, doufám, že vás budu i nadále povzbuzovat
~Promluvme si o nich dnes, zdroj obrázků/dat uvedených v textu byl přidán ke slovům Li Huawai Notion, výše uvedený obsah je pouze osobním pohledem a analýzou, pouze pro záznamy o učení a výměnách a nepředstavuje žádné investiční poradenství.