Heute haben wir die historische Liquidationskarte von BTC aktualisiert, wobei Gelb für nicht liquidierte Gebiete und Grün und Rot für historische Gebiete, die liquidiert wurden, angezeigt wird. Es zeigt intuitiv die Liquidationsbilanz des Futures-Marktes in den letzten 2 Monaten, und es ist interessant festzustellen, dass der Rückgang während des Zollkriegs tatsächlich der Boden ist, nachdem die Long-Liquidität abgebaut wurde... Das soll nicht heißen, dass das Hundedorf beabsichtigt ist, aber die Liquidität selbst ist ein Preismagnet; Aus dieser Sicht ist der Preis nicht dazu gedacht, den Preis einer Position zu liquidieren, aber wenn eine große Menge an Futures-Liquidität in einer Position vorhanden ist, wird er den Preis spontan aufsaugen; Stellen Sie sich vor, Sie eröffnen eine Order in die falsche Richtung in einer bestimmten Position, und dann bewegt sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung, wenn Leute, die das Gleiche in die falsche Richtung tun wie Sie, ihre Positionen in einem bestimmten Bereich liquidieren, dann wird es immer Leute geben, die nicht anders können, als ihre Positionen vorzeitig zu schließen, wenn sich der Preis weiter dieser Liquidationsposition nähert... Der Akt des Schließens der Position bringt mehr Vorwärtsschwung in den Preis, so dass mehr Leute die Position schließen und den Stop-Loss bilden, wodurch ein Zyklus entsteht, bis der Preis in den Bereich eintritt, in dem jeder die Position schließen muss, d.h. den Liquidationsbereich, und die Position, die Sie auch in die falsche Richtung machen, sollte geschlossen werden, und die Explosion sollte explodiert sein... Infolgedessen hat der Preis seinen früheren Schwung verloren und wird auf natürliche Weise die Talsohle erreichen oder einen Höchststand erreichen... Daher ist es nicht der Preis, der nach dem zu liquidierenden Liquidationsbereich sucht, sondern der Liquidationsbereich selbst zieht den Preis an! Dabei ist das Kauf- und Verkaufsverhalten des Spotmarktes die Zündschnur, während das Verhalten des Terminmarktes eine passiv ausgelöste Kettenreaktion ist. Daraus lässt sich schließen, dass es in einem Markt wie BTC in den meisten Fällen Futures sind, die am Spiel teilnehmen, und sie werden Liquidität in der Preisspanne anhäufen, was die Zeit ist, sich auf den nächsten Trend vorzubereiten; Der Preis dieses Prozesses wird jedoch nicht aus der offensichtlichen Richtung gehen, bis der Spotmarkt endlich ein starkes Angebot oder eine starke Nachfrage aufweist und das Gleichgewicht des Futures-Marktes gewaltsam verändert, so dass die Kettenreaktion auftritt, der Preis beginnt, aus dem Markt auszubrechen, und dann eine Runde des Trendmarktes eröffnet, bis die Liquidität in dieser Richtung liquidiert ist; Wie erklärt sich das, dass der Preis manchmal kurz davor steht, in die Liquidationszone einzutreten, aber es gibt keine Liquidation, also dreht er sich um und geht zurück? In der Tat ist die Logik immer noch die gleiche, die Liquidationsliquidität verbraucht selbst ihre eigene Energie, um die Preise anzuziehen, wenn also die Marktstimmung einen offensichtlichen Überziehungskredit aufweist oder der Preis lange Zeit keinen effektiven Rebound oder Pullback erlebt hat, dann kann es sein, dass nur ein wenig Angebot oder Nachfrage auf dem Spotmarkt, der Preis die vollständige Liquidation nicht abschließt und sich umkehrt; Die Liquidität im Liquidationsbereich wird nur das Eröffnungsprotokoll anzeigen, nicht das Schlussprotokoll, das wir nicht quantifizieren können! Auf der anderen Seite werden das plötzliche Angebot und die Nachfrage auf dem Spotmarkt oft von externen Ereignissen, US-Aktien und Nachrichten beeinflusst, was die Illusion erweckt, dass Nachrichten die Preise beeinflussen... Daher ist die Hauptsache, die den Trend wirklich aufrechterhält, die akkumulierte Futures-Liquidität, und der Spot muss am Ende der Schockspanne unabhängig von der Größe nur einen einfachen Durchbruch oder eine Ablehnung erzielen!