Astăzi, am actualizat harta istorică de lichidare a BTC, cu galben pentru zonele nelichidate și verde și roșu pentru zonele istorice care au fost lichidate; Arată intuitiv istoricul de lichidare al pieței futures în ultimele 2 luni și este interesant de observat că declinul din timpul războiului tarifar este într-adevăr minimul după ce lichiditatea lungă este curățată... Asta nu înseamnă că satul de câini este deliberat, dar lichiditatea în sine este un magnet de preț; Din acest punct de vedere, prețul nu este destinat lichidării prețului unei poziții, dar atunci când există o cantitate mare de lichiditate futures într-o poziție, aceasta va absorbi spontan prețul; Imaginați-vă că deschideți un ordin în direcția greșită într-o anumită poziție și apoi prețul se mișcă în direcția opusă, dacă oamenii care fac același lucru în direcția greșită ca și dumneavoastră își vor lichida pozițiile într-un anumit interval, atunci pe măsură ce prețul continuă să se apropie de acea poziție de lichidare, vor exista întotdeauna oameni care nu se pot abține să nu-și închidă pozițiile mai devreme... Actul de închidere a poziției aduce mai mult impuls înainte prețului, deci declanșează mai mulți oameni să închidă poziția și să oprească pierderea, formând un ciclu, până când prețul intră în zona în care toată lumea trebuie să închidă poziția, adică zona de lichidare, iar poziția pe care o faci și în direcția greșită ar trebui să fie închisă, iar explozia ar trebui să explodeze... Ca urmare, prețul și-a pierdut impulsul anterior și va atinge în mod natural un minim sau un vârf... Prin urmare, nu prețul este cel care caută zona de lichidare pentru a lichida, ci zona de lichidare în sine atrage prețul! În acest proces, comportamentul de cumpărare și vânzare al pieței spot este fitilul, în timp ce comportamentul pieței futures este o reacție în lanț declanșată pasiv. Deci, se poate concluziona că pe o piață precum BTC, de cele mai multe ori contractele futures sunt cele care participă la joc și vor acumula lichiditate în sus și în jos în intervalul de preț, care este momentul să ne pregătim pentru următorul trend; Cu toate acestea, prețul acestui proces nu va ieși din direcția evidentă, până când piața spot nu va apărea în sfârșit o cerere sau o ofertă puternică, schimbând forțat echilibrul pieței futures, astfel încât apare reacția în lanț, prețul începe să iasă din piață și apoi deschide o rundă de piață de trend, până când lichiditatea în această direcție este lichidată; Deci, cum explică acest lucru faptul că uneori prețul este pe cale să intre în zona de lichidare, dar nu există lichidare, așa că se întoarce și se întoarce? De fapt, logica este încă aceeași, lichiditatea lichidării își consumă propria energie în procesul de atragere a prețurilor, așa că dacă sentimentul pieței are un descoperit de cont evident sau prețul nu a cunoscut o revenire sau o retragere efectivă de mult timp, atunci doar un pic de cerere sau ofertă pe piața spot, prețul poate să nu finalizeze lichidarea completă și să se întoarcă; Lichiditatea din zona de lichidare va afișa doar recordul de deschidere, nu și recordul de închidere, pe care nu îl putem cuantifica! Pe de altă parte, cererea și oferta bruscă de pe piața spot sunt adesea afectate de evenimente externe, acțiuni și știri din SUA, ceea ce creează iluzia că știrile afectează prețurile... Prin urmare, principalul lucru care menține cu adevărat tendința este lichiditatea acumulată a contractelor futures, iar spotul trebuie doar să facă o simplă descoperire sau respingere la sfârșitul intervalului de șoc, indiferent de nivelul de dimensiune!