Сьогодні ми оновили історичну карту ліквідації BTC, додавши жовтий колір для неліквідованих територій та зелений і червоний для історичних районів, які були ліквідовані; Він інтуїтивно показує рекорд ліквідації ф'ючерсного ринку за останні 2 місяці, і цікаво відзначити, що спад під час тарифної війни дійсно є дном після того, як тривала ліквідність очищена... Не можна сказати, що собаче село є навмисним, але сама ліквідність є ціновим магнітом; З цієї точки зору, ціна не призначена для ліквідації ціни позиції, але коли в позиції є велика кількість ф'ючерсної ліквідності, вона спонтанно засмокче ціну; Уявіть, що ви відкриваєте ордер у неправильному напрямку в певній позиції, а потім ціна рухається у протилежному напрямку, якщо люди, які роблять те ж саме в неправильному напрямку, як і ви, ліквідують свої позиції в певному діапазоні, то в міру того, як ціна продовжує наближатися до цієї ліквідаційної позиції, завжди знайдуться люди, які не можуть не закрити свої позиції раніше... Акт закриття позиції приносить ціні більший імпульс вперед, тому він спонукає більше людей закрити позицію та зупинити лосс, утворюючи цикл, поки ціна не увійде в зону, де всі повинні закрити позицію, тобто в зону ліквідації, і позиція, яку ви також робите в неправильному напрямку, повинна бути закрита, і вибух повинен бути вибуховий... В результаті ціна втратила колишню динаміку, і вона, природно, досягне дна або досягне піку... Тому не ціна шукає зону ліквідації для ліквідації, а сама ліквідаційна зона приваблює ціну! У цьому процесі поведінка при купівлі та продажу спотового ринку є запобіжником, тоді як поведінка ф'ючерсного ринку є пасивно запущеною ланцюговою реакцією. Так чи можна зробити висновок, що на такому ринку, як BTC, в більшості випадків в грі беруть участь ф'ючерси, і вони будуть накопичувати ліквідність вгору і вниз по ціновому діапазону, що є часом для підготовки до наступного тренду; Однак ціна цього процесу не буде виходити за межі очевидного напрямку, поки на спотовому ринку нарешті не з'явиться сильний попит або пропозиція, що примусово змінює баланс ф'ючерсного ринку, тому з'являється ланцюгова реакція, ціна починає пробиватися з ринку, а потім відкривається раунд трендового ринку, поки ліквідність в цьому напрямку не буде ліквідована; Так чим же це пояснює, що іноді ціна ось-ось увійде в зону ліквідації, а ліквідації немає, тому вона розвертається і йде назад? По суті, логіка все та ж, ліквідаційна ліквідність сама по собі споживає власну енергію в процесі залучення ціни, тому якщо настрої на ринку мають очевидний овердрафт або ціна тривалий час не бачила ефективного відскоку або відкату, то лише трохи попиту або пропозиції на спотовому ринку, ціна може не завершити повну ліквідацію і розвернутися; Ліквідність у зоні ліквідації покаже лише запис про відкриття, а не запис закриття, який ми не можемо визначити кількісно! З іншого боку, на раптовий попит і пропозицію на спотовому ринку часто впливають зовнішні події, американські акції та новини, що створює ілюзію, що новини впливають на ціни... Тому головне, що дійсно підтримує тренд - це накопичена ф'ючерсна ліквідність, а споту потрібно лише зробити простий прорив або відмову в кінці шокового діапазону незалежно від рівня розміру!