De la crypto à Nvidia : les contrats indiciels Bitget RWA peuvent-ils activer de nouvelles variables boursières américaines de niveau billion ?

Par OneShotBug

RWA continue de nous surprendre.

Les actions américaines sont un marché passionnant, et il y a toujours des licornes étonnantes et des mythes entrepreneuriaux, comme Nvidia, qui a connu une montée en flèche de la valeur marchande jusqu’au sommet, ce qui rend de nombreux investisseurs chinois impatients d’essayer. Cependant, il est piégé par des obstacles tels que des frais de transaction élevés, des processus d’ouverture de compte lourds et le contrôle des changes, ce qui rend difficile la participation directe à l’investissement en actions américaines.

En tant que l’une des applications d’atterrissage du concept RWA, la tokenisation des actions offre une nouvelle voie d’investissement. Les contrats RWA émis par des plateformes telles que xStocks et Ondo permettent aux investisseurs d’investir indirectement sur le marché boursier américain sous la forme d’actifs tokenisés, évitant ainsi le processus fastidieux et les frais élevés des marchés boursiers traditionnels.

Cet article se concentrera sur le nouveau « contrat perpétuel de l’indice RWA » de Bitget, qui est le premier à lancer des actions américaines populaires telles que Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) et Circle (CRCL), et a apporté d’autres innovations basées sur les contrats RWA : d’une part, il pondère le prix des produits de plusieurs émetteurs, et d’autre part, il permet des investissements flexibles en utilisant un trading à fort effet de levier. Dans l’ensemble, il semble s’agir d’un produit d’investissement en actions américaines tokenisé très approprié pour les personnes sinophones.

Ensuite, je présenterai brièvement les produits de contrats perpétuels indiciels RWA et analyserai leurs avantages produits, leurs mécanismes de gestion des risques et leurs opportunités de marché.

Pourquoi le cercle des crypto-monnaies s’inquiète-t-il de la tokenisation des actions ?

En tant qu’étoile brillante de l’intégration profonde et continue du marché des crypto-monnaies et du marché financier traditionnel, la tokenisation des actions a jeté un pont entre le marché des crypto-monnaies et le marché boursier traditionnel.

Avec le développement rapide de la technologie blockchain, presque tous les actifs tokenisés ont commencé à entrer progressivement dans le domaine de la blockchain. Des stablecoins initiaux aux actifs financiers traditionnels tels que l’immobilier, les obligations et les fonds, en passant par la popularité actuelle des actions tokenisées, chaque innovation s’efforce d’éliminer les barrières et les barrières de la finance traditionnelle grâce à la blockchain, en brisant le temps, la géographie et d’autres limitations.

À la base, la tokenisation des actions transforme les actifs boursiers traditionnels en jetons numériques sur la blockchain, permettant des échanges mondiaux 24 heures sur 24, des achats d’actions fractionnées et des transactions transfrontalières plus efficaces. Ce modèle est particulièrement attrayant pour les investisseurs particuliers mondiaux, en particulier ceux des marchés émergents, car il résout des problèmes de longue date tels que la difficulté d’ouvrir des comptes, les envois de fonds et les horaires de négociation inadaptés.

Bien que la tokenisation des actions ne soit pas un concept nouveau, des plateformes telles que FTX et Binance ont tenté de lancer des produits connexes dès 2020, mais leurs tentatives n’ont finalement pas réussi à se poursuivre en raison de la pression réglementaire. Cependant, avec la reprise de la demande du marché et l’amélioration des conditions techniques, la tokenisation des actions est redevenue au centre des préoccupations en 2024 et est devenue l’un des points chauds pour les investisseurs. De nos jours, le développement continu des produits RWA a rendu de plus en plus courant pour les investisseurs de participer à l’investissement en actions américaines par le biais de la tokenisation.

Qu’est-ce que le contrat perpétuel de l’indice RWA Le

contrat perpétuel de l’indice RWA est le premier produit financier innovant de Bitget, selon le site officiel, la plus grande innovation du contrat perpétuel de l’indice RWA est qu’il adopte un mécanisme de tarification pondéré par plusieurs émetteurs. Chaque indice est formé en synthétisant les prix des tokens à partir de plusieurs plateformes telles que xStocks et Ondo, rassemblant plusieurs actifs tokenisés en un seul indice pondéré. Grâce à la tarification pondérée, Bitget est en mesure de regrouper les prix des tokens de plusieurs émetteurs.

Ce mécanisme de tarification rend les contrats indiciels en fonction des risques plus souples et plus stables, et offre une plus grande transparence du marché. Les investisseurs peuvent clairement comprendre le poids de chaque jeton dans le contrat et obtenir un prix de marché complet grâce à l’indice pondéré du contrat.

Le trading réel peut être effectué sur le site officiel et l’application Bitget, et vous pouvez rechercher directement le nom du produit concerné dans le contrat.

Opportunités pour les investisseurs sinophones : participation au marché boursier américain au seuil

zéro Pour les investisseurs, le marché boursier américain est un marché plein d’opportunités, notamment les plus grandes entreprises mondiales telles que Tesla et Nvidia, qui connaissent une croissance rapide. Mais pour de nombreux investisseurs sinophones, l’investissement direct dans les actions américaines a toujours été semé d’embûches. Tout d’abord, les investisseurs doivent ouvrir un compte par le biais d’une plateforme de courtage traditionnelle, ce qui implique souvent des procédures lourdes, telles que la soumission d’un grand nombre de documents de vérification d’identité, de déclarations fiscales lourdes, etc. En outre, de nombreux investisseurs doivent également faire face à des frais de gestion élevés, notamment des frais de gestion de compte, des commissions de transaction et des frais de transfert, ce qui réduira sans aucun doute considérablement les rendements des investissements.

En plus de ces obstacles traditionnels, le contrôle des changes est également un énorme défi pour les investisseurs sinophones. Même si les investisseurs sont prêts à payer des frais, ils ne peuvent souvent pas accéder directement aux opportunités du marché boursier américain en raison des restrictions d’accès au marché.

Pour cette raison, l’investissement direct dans les actions américaines est non seulement un processus lourd pour de nombreux investisseurs sinophones, mais nécessite également de surmonter de nombreux obstacles, et l’environnement d’investissement à haut seuil ne peut que les décourager.

Les contrats perpétuels de l’indice RWA de Bitget offrent aux investisseurs une méthode d’investissement sans barrière, leur permettant de participer facilement au trading d’actifs tokenisés américains simplement via la plateforme. Les investisseurs n’ont plus besoin du soutien des comptes d’actions traditionnels ou même de la nécessité d’échanger des fonds par le biais du système bancaire traditionnel. Cela montre une fois de plus que Bitget est très doué pour utiliser des produits innovants qui permettent aux investisseurs de refléter des produits innovants dans divers domaines de la cryptographie sans processus compliqués.

Risques et opportunités du trading à fort effet de levier

En plus de briser les barrières de l’investissement traditionnel, les contrats perpétuels indiciels RWA offrent également aux investisseurs un mécanisme de trading à fort effet de levier. Avec un effet de levier maximal de 10x, les investisseurs peuvent obtenir des rendements plus élevés sur le trading d’actifs tokenisés en actions américaines avec un investissement en capital plus faible.

Bien sûr, dans le trading à fort effet de levier, de petites fluctuations du marché peuvent entraîner des pertes financières importantes. Par conséquent, les investisseurs doivent être particulièrement prudents lorsqu’ils choisissent le trading à effet de levier, prêter une attention particulière aux changements du marché, ajuster leurs stratégies en temps opportun et éviter les pertes excessives dues à des fluctuations défavorables.

Pour aider les investisseurs à mieux contrôler leurs risques dans le trading à fort effet de levier, Bitget a mis en place un certain nombre de mesures de gestion des risques. Ces mesures visent à minimiser les pertes potentielles pour les investisseurs et à protéger la sécurité de leurs fonds lorsque le marché fluctue.

• Heures de trading : Le trading est disponible 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, du lundi de 0h00 à 0h00 tous les samedis dans le fuseau horaire de l’Est des États-Unis (fuseau horaire UTC-4). De plus, les contrats en fonction des risques sont suspendus en même temps que les jours fériés de la bourse américaine.

• Gel des marchés fermés : Le gel des prix les week-ends et pendant les fermetures boursières pour éviter la liquidation, soutenir l’annulation des ordres mais suspendre la soumission des nouveaux ordres, et le règlement des frais de financement sera relancé à la reprise des négociations.

• Limite d’effet de levier : La limite d’effet de levier initiale est fixée à 10x et le mode de marge isolée est pris en charge.

• Fonds de risque : Bitget équipe chaque contrat perpétuel indiciel RWA d’un fonds de risque pour faire face aux risques potentiels posés par une volatilité extrême du marché. Le fonds de capital-risque dispose d’un montant initial de 50 000 USDT et est utilisé comme fonds de compensation lors de fortes fluctuations du marché. Ce fonds offre une couche supplémentaire de protection aux investisseurs, atténuant les risques associés au trading à fort effet de levier.

• Limites de position : Bitget fixe également une limite de position pour un seul compte afin d’éviter que la position d’un seul investisseur ne devienne trop importante, ce qui peut affecter la liquidité et la stabilité du marché. En limitant la position maximale d’un seul investisseur, Bitget peut mieux contrôler les risques de marché et éviter l’instabilité du marché causée par le surtrading d’un investisseur.

Ces mesures permettent aux investisseurs d’avoir une protection plus forte lorsqu’ils utilisent un effet de levier élevé. Indépendamment de la volatilité du marché, les investisseurs peuvent ressentir un certain niveau de filet de sécurité, réduisant les risques potentiels dans le trading.

Conclusion

Des cotations on-chain d’actions réelles promues par Kraken, Bybit et Robinhood, à l’émission de tokens conformes de xStocks, Dinari et Ondo, en passant par la tentative de Tron Inc. d'« inverser l’entrée des actifs on-chain », ce cycle de reconstruction de la structure des actifs ne concerne pas seulement l’innovation dans les contrats intelligents ou les formes de produits, mais aussi la question de savoir si un écosystème financier on-chain complet peut être construit.

C’est dans ce contexte qu’émergent les contrats perpétuels de l’indice RWA, qui ouvrent non seulement la porte du marché boursier américain aux investisseurs sinophones, mais construisent également un pont entre le marché des crypto-monnaies et le marché boursier traditionnel. Avec l’intégration des deux, il est encore difficile de prédire si elle peut vraiment changer la façon dont les investisseurs investissent et devenir le courant dominant à l’avenir.

Je ne connais pas la réponse, mais je crois que face à un marché en mutation, nous devrions essayer des produits plus avant-gardistes et innovants. Après tout, l’investissement est un jeu, et chaque décision est une course entre l’avenir et les opportunités.