Qu’est-ce que le trading de produits dérivés ?
Le trading de produits dérivés correspond à un accord conclu entre un acheteur et un vendeur pour trader un certain actif selon un prix et une quantité spécifiés, à un moment donné dans le futur. Le trading de produits dérivés en crypto fait plus spécifiquement référence au trading de contrats à terme basés sur des crypto-actifs, tels que les contrats à terme à expiration ou les contrats à terme perpétuels.
Les traders peuvent profiter de la hausse des cours des crypto-actifs en achetant des positions longues, ou de la baisse des cours des crypto-actifs en vendant des positions courtes.
Quels sont les types d'ordres et quand trader ?
Il existe deux principaux types de positions sur les produits dérivés : les positions longues (haussières) et les positions courtes (baissières).
Les directions de trading des positions d'ouverture et de fermeture sont combinées respectivement à l'achat et à la vente.
Ouvrir une position consiste à : « acheter » pour ouvrir une position longue et à « vendre » pour ouvrir une position courte.
Fermer une position consiste à : « vendre » pour fermer une position longue et à « acheter » pour fermer une position courte.
Si vous n'avez aucune position et que vous pensez que le cours du jeton sous-jacent va augmenter, vous pouvez choisir d’« acheter » pour ouvrir une position longue.
Après quoi, vous avez déjà une position longue. Lorsque vous anticipez une baisse du jeton sous-jacent, vous pouvez choisir de vendre pour fermer la position longue.
Quels sont les champs communs lors de la passation d'un ordre ?
Produits de trading : perpétuel, expiration
Contrats à terme perpétuels : Les contrats à terme perpétuels sont reconduits automatiquement avant leur date d'expiration.
Contrats à terme à expiration : Les contrats à terme à expiration ont une période de règlement fixe, qui peut être la semaine en cours, la semaine suivante, le mois en cours, le trimestre en cours et le deuxième trimestre.
Unité de contrat : Sur marge U, sur marge de jeton
Marge de jeton : Également connu sous le nom de contrat inversé, son unité de prix est l'USD, et la devise utilisée comme actif collatéral et pour calculer les profits et pertes est la crypto (comme le BTC, l'ETH, etc.). Les utilisateurs doivent détenir la crypto sous-jacente correspondante pour participer à la transaction de ce type de contrat, tel qu'un contrat à terme perpétuel sur marge BTC, ce qui signifie que l'utilisateur doit transférer des BTC en tant qu'actifs collatéraux.
Sur marge U : Également connu sous le nom de contrat de gré à gré, son unité de prix est l'USDT, et la devise utilisée comme actif de garantie et pour calculer les profits et les pertes est l'USDT. Il suffit aux utilisateurs de détenir des USDT pour trader sur différents types de contrats.
Mode de position : marge croisée, marge isolée
Marge croisée : En mode Marge croisée, la totalité du solde disponible sur votre compte sera utilisée comme marge pour votre position.
Marge isolée : En mode Marge isolée, la marge verrouillée lors de la passation d'un ordre initial correspond à la perte maximale enregistrée sur cette position.
Direction
Ouvrir une position longue, ouvrir une position courte.
Effet de levier
Plus le ratio de l'effet de levier est important, plus le rendement possible est élevé, et plus le risque est grand.
Type d’ordre
Ordre à cours limité : Un ordre à cours limité implique que l'utilisateur fixe la quantité de l'ordre et le cours d'achat acceptable le plus élevé ou le cours de vente le plus bas. Lorsque le prix du marché répond aux attentes de l'utilisateur, le système exécute la transaction au meilleur cours dans la fourchette de cours limitée.
Ordre au prix du marché : L'ordre au prix du marché fait référence à l'exécution immédiate par l'utilisateur d'un achat ou d'une vente au meilleur prix sur le marché actuel afin d'obtenir une transaction rapide.
Montant
Vous pouvez choisir l'unité du montant de l'ordre comme une unité de contrat, le jeton actuel ou l'USDT.
Si vous n'avez pas assez d'USDT sur votre compte de trading, vous ne pourrez pas passer l'ordre en raison d'un solde insuffisant. Vous pouvez passer l'ordre en ajustant l'effet de levier ou en approvisionnant votre compte en USDT.