Що таке торгівля деривативами?
Торгівля деривативами передбачає укладення угоди між покупцем і продавцем щодо обміну певним активом з конкретною ціною й кількістю в певний час у майбутньому. Якщо точніше, торгівля криптовалютними деривативами — це торгівля строковими або безстроковими ф’ючерсами на криптовалютні активи.
Щоб заробити на зростанні ціни криптоактиву, трейдер його купує (тобто «займає лонг позицію»), а на зниженні — продає (тобто «займає шорт позицію»).
Які бувають типи ордерів і коли укладати угоду?
У торгівлі деривативами позиції бувають двох видів: лонг (бичачі) і шорт (ведмежі).
З купівлею та продажем, відповідно, поєднуються торгові напрямки — відкриття та закриття позицій.
Відкриття позиції передбачає: «купівлю» для відкриття лонг позиції та «продажу» для відкриття шорт.
Закриття позиції передбачає: «продаж» для закриття лонг позиції та «купівлю» для закриття шорт.
Якщо ви не маєте позиції та прогнозуєте, що базовий токен зросте, ви можете вибрати «купівля» й відкрити лонг позицію.
Після цього у вас з’являється лонг позиція. Коли ви прогнозуєте, що базовий токен знизиться, ви можете його продати — тобто закрити лонг позицію.
Які поля зазвичай треба заповнити під час розміщення ордера?
Торгові продукти: безстрокові, строкові ф’ючерси
Безстрокові ф’ючерси: перед датою експірації безстрокові ф’ючерси автоматично переходять на новий контракт.
Строкові ф’ючерси: у строкових ф’ючерсів фіксований період розрахунків, наприклад поточний тиждень, наступний тиждень, поточний місяць, поточний квартал і другий квартал.
Контрактна одиниця: маржа в U, маржа в криптовалюті
У криптовалюті: також відома як зворотний контракт, де USD — одиниця ціноутворення, а криптовалюта — актив забезпечення та обчислення прибутку та збитку (наприклад, BTC, ETH тощо). Щоб укладати транзакції в контрактах такого типу, користувачам потрібно мати відповідну базову криптовалюту, наприклад безстроковий ф’ючерс із маржею в BTC, що означає, що користувачеві потрібно передати BTC в забезпечення.
З маржею в U: також відома як форвардний контракт, де USDT — як одиниця ціноутворення, так і актив забезпечення та обчислення прибутку та збитку. Щоб торгувати контрактами різних видів, користувачам потрібно лише мати USDT.
Режим позиції: крос- та ізольована маржа
Крос-маржа: у режимі крос-маржі маржею позиції виступає весь доступний баланс акаунта.
Ізольована маржа: у режимі ізольованої маржі втрати для позиції обмежуються лише маржею, заблокованою під час розміщення початкового ордера.
Напрямок
Відкриття лонг або шорт позиції.
Кредитне плече
Що вищий коефіцієнт кредитного плеча, то вищий можливий прибуток і більший ризик.
Тип ордера
Лімітний ордер: лімітний ордер означає, що користувач встановлює кількість ордера й найвищу прийнятну ціну купівлі або найнижчу ціну продажу. Коли ринкова ціна відповідає очікуванням користувача, система виконує угоду за найкращою ціною в обмеженому ціновому діапазоні.
Маркет-ордер: ринковий ордер означає, що користувач негайно здійснює операцію з купівлі або продажу за найкращою ціною на поточному ринку. Це потрібно, коли транзакцію необхідно здійснити якнайшвидше.
Сума
За одиницю суми ордера можна вказати контракт, поточний токен або USDT.
Якщо на торговому акаунті недостатньо USDT, ви не зможете розмістити ордер через недостатній баланс. Щоб розмістити ордер, скоригуйте кредитне плече або внесіть додаткову кількість USDT на торговий акаунт.
