Conditions relatives à la facturation des contrats

Distribution des pertes et profits réalisés :
au moment de la distribution des contrats à terme (tous les vendredis à 16h00 (UTC+8)), les pertes et profits réalisés sur les contrats à terme hebdomadaires seront remis sur le solde du compte à terme, et pourront être utilisés pour ouvrir des positions ou des retraits.

Liquidation des pertes et profits non réalisés :
en plus de la distribution des contrats à terme hebdomadaires, les contrats à terme bi-hebdomadaires et trimestriels seront soumis à liquidation tous les vendredis à 16h00 (UTC+8). Les pertes et profits non réalisés sur les contrats à terme bi-hebdomadaires ou trimestriels seront soumis à liquidation sur les pertes et profits réalisés.

Liquidation forcée courte/longue :
En mode à marge fixe, si les pertes d’une position excèdent son propre montant de marge, un appel de marge sera déclenché pour cette position uniquement, et cette position sera fermée de force.
En mode à marge croisée, si les pertes d’un investisseur sont supérieures au capital entier du compte (solde + pertes et profits réalisés + pertes et profits non réalisés), un appel de marge sera déclenché pour toutes les positions futures de l’utilisateur et toutes les positions futures de l’utilisateur seront fermées de force.

Distribution courte/longue :
Au moment de la distribution d’un contrat (tous les vendredi à 16h00 (UTC+8)), le système prendra en charge la fermeture des positions sur tous les contrats à terme ouverts. Le cours représentera une valeur arithmétique moyenne de l’index de l’heure précédant l’heure de distribution. Les pertes et profits obtenus après la fermeture de la position par le biais de la distribution seront ajoutés aux profits réalisés et à la ligne de pertes.

Solde de liquidation :
quand un appel de marge est déclenché, toutes les positions ouvertes seront liquidées de force en fonction d’un cours qui ramène le capital du compte à 0. Cependant, pendant la liquidation, une différence entre le cours limite de l’ordre et le cours de l’appel de marge peut se produire. La différence décrite ci-dessus porte le nom de « Excédent d'appel de marge ».

Recouvrement de compte complet :
les contrats à terme OKX utilisent le système de « recouvrement de compte complet » pour calculer le taux de recouvrement. Les pertes relatives aux appels de marge du système issues des trois contrats seront regroupées et les recouvrements seront calculés en fonction des profits du compte entier de l’utilisateur, au lieu de calculer séparément les pertes d’appel de marge pour chaque contrat et le recouvrement. Seuls les utilisateurs présentant des profits nets sur les trois contrats pour cette semaine seront assujettis au recouvrement. Les recouvrements ne se produiront que si la caisse d'assurance ne dispose pas de suffisamment de fonds pour couvrir les pertes totales d’appel de marge du système.