🍀 Espacio Cripto en los últimos 5 años – ¿Cómo podemos sobrevivir y buscar oportunidades? A principios de 2020, todo el mercado tenía poco menos de 10,000 proyectos cripto. Se puede decir que el período de 2020-2021 fue el mejor momento para los inversores en Cripto. El mercado estaba saludable, el número de proyectos listados era muy pequeño, los patrocinadores estaban activos y serios en la búsqueda de proyectos de calidad para unirse. Como investigador de mercado y escritor, en ese momento podía cubrir todos los proyectos que se habían lanzado, estaban a punto de lanzarse o acababan de recaudar capital, desde documentos hasta sus actividades con la comunidad y las hojas de ruta de desarrollo asociadas con muchas grandes misiones. Y hasta ahora, todo el mercado ha tenido más de 30 millones de proyectos Cripto. Un número muy masivo en los últimos 5 años. No creo que pueda aprender sobre todos los proyectos, absolutamente imposible. Hubo un tiempo en que me vi atrapado en el torbellino de nuevos proyectos, así como en proyectos en Intercambios Descentralizados. Hasta ahora, después de experimentar y ser testigo de muchas oportunidades y errores de aquellos que participan en Cripto, este artículo proporcionará la visión más general para que todos puedan encontrar su propia Tesis de Inversión. 1. ¿Por qué vemos un número tan enorme de proyectos lanzados? Puedo responder a esta pregunta, basándome en 2 factores principales, 2 razones que han hecho que el mercado cripto esté muy fragmentado. • Lanzar tokens no está regulado por ninguna autoridad La emisión de tokens demasiado fácil ha causado caos en el mercado, liderado por plataformas como Pumpfun. Yo mismo soy un inversor que ha comprado tokens meme, pero argumentaré si piensas que el meme es parte de Cripto y Blockchain. El meme solo es similar en forma a Cripto y Blockchain, pero el propósito se ha desviado completamente. No estoy hablando de memes icónicos con comunidades establecidas como $DOGE o $SHIB. • Las redes sociales y los tweets de KOLs hacen que la comunidad FOMO No podemos detener el FOMO de la comunidad frente a múltiples oportunidades de ganancia. Sin embargo, los investigadores y KOLs han llevado las cosas demasiado lejos. Publicitar proyectos con liquidez y capitalización de mercado extremadamente bajos con "tesis prometedoras" ha agotado y fragmentado el flujo de efectivo del mercado. 2. Las narrativas actuales de Cripto solo duran unas pocas semanas, incluso unos pocos días. ¿Por qué? A partir de 2020-2021, los inversores a menudo seguían y mantenían una narrativa muy larga, de hasta varios meses. Los recién llegados al mercado pueden no conocer “Play-to-earn”, pero fue una gran narrativa en el verano de 2021. Tuvimos unos meses brillantes, liderados por $AXS, junto con muchos otros proyectos de calidad, con un enorme aumento de precios. Entonces, ¿por qué la tendencia es más corta ahora que antes? Excepto por #AI y #RWA que son alimentados por finanzas tradicionales de #NVIDIA y #Blackrock, las tendencias restantes son muy cortas. Hay 2 razones para este problema: • Un gran número de proyectos: como se mencionó en el punto 1, si hay un proyecto en la tendencia 2x en 1 día. Pero, ¿qué proyecto elegirás comprar, entre miles de proyectos? • El papel del Market Maker (MM) es mayor que en el ciclo anterior: admite que, un proyecto en una tendencia 2x en 1 día, proviene mayormente del MM de ese proyecto, no de la motivación objetiva de esa narrativa para impulsar todo el ecosistema. Es simplemente el juego de un proyecto de alta ganancia, no el verdadero crecimiento fuerte de una narrativa. 3. ¿Cómo podemos sobrevivir y buscar oportunidades? • Necesitamos redefinir nuestra mentalidad de inversión para tener un plan razonable - El mercado Cripto es cíclico, aunque la naturaleza cíclica actual ya no es efectiva para basarse, sigue siendo cierto, al menos con $BTC. Si no eres un buen trader o un analista técnico, deberías elegir el momento adecuado para invertir y solo enfocarte en $BTC y algunos proyectos en la parte superior de la capitalización de mercado. Ahora es 2025, similar a 2021, ya sea que haya o no otro pulso de crecimiento del mercado, el mercado entrará en un ciclo de tendencia a la baja. Este no es el momento para invertir grandes capitales en el mercado. - Cuando todo el mercado entra en una tendencia a la baja, cuando todo ya no es demasiado emocionante, es cuando necesitamos actuar. $BTC $ETH y $LINK serán 3 elecciones seguras y rentables para ti en el próximo ciclo. Te recomiendo que prestes atención a los proyectos que han lanzado #ETF si tienes que elegir, porque de hecho, el flujo de efectivo que corre en el fondo #ETF y el que corre en el mercado Cripto son diferentes, y solo #ETF puede atraer flujo de efectivo real de mercados fértiles como Estados Unidos. Incluso si el mercado lanza muchos más proyectos, aún tendremos que hablar de los proyectos de mercado superior, porque esa es la esencia, lo que ha dado forma al mercado, lo que Blockchain necesita, y aumentará de precio. • Asignación de capital razonable junto con un plan DCA para cada proyecto en el Portafolio - La asignación de capital razonable siempre es correcta, aplicable a todos los mercados y tipos de inversión financiera. No podemos saber de antemano qué proyecto ganará o perderá, o incluso será eliminado, por lo que tenemos que asignar capital de inversión. Mi método de asignación de inversión familiar es siempre 80-20. 80% para tokens, 20% restante para stablecoins. Si no tienes una cierta cantidad de stablecoins en tu billetera, siempre estarás en un estado de ansiedad cuando el mercado caiga, lo que lleva a pánico, y el ciclo de pánico de venta y compra sigue repitiéndose. - DCA es un método clásico, y recomiendo a todos aplicarlo seriamente. No puedes invertir todo en un precio específico y pensar que es el fondo del mercado. Eso es lo que piensas, pero el mercado nunca ha ido en la dirección que deseas, por eso tenemos que DCA para evitar la presión al mantener activos. Muchas personas subestiman e ignoran DCA, pero créeme, cuanto más rentable sea tu inversión, más debes tener un plan DCA razonable. • ¿Qué debemos hacer al mantener tokens? - Hay una forma de reducir tu distracción, evitar vender este proyecto y comprar otro proyecto arbitrariamente, es decir, enfocarse en otros nichos de generación de dinero en el mercado Cripto. Encuentro que SocialFi con Kaito es actualmente una solución efectiva, tanto financiera como ayudándote a descubrir más proyectos de calidad. Además, #SoSoValue y algunos otros proyectos también tienen programas muy buenos para artículos. Haz investigaciones serias y comparte tus pensamientos, serás bienvenido, junto con una economía estable para superar los días difíciles de mantener Tokens. - Si deseas FOMO en una cierta narrativa que está en auge, ten en cuenta que solo debes gastar un máximo del 5% de tus activos totales. No controlar tus emociones y no tener disciplina es lo que te sacará del camino más rápido. • No te sientas presionado por proyectos de gran capitalización y del mercado superior - Hay una verdad sobre la psicología del inversor, basada en la codicia y la falta de comprensión del mercado. Todos piensan que los proyectos de mercado superior no son atractivos para aumentar como los proyectos de baja capitalización. Pero todos están equivocados. Veamos los proyectos en el top 10 de Coinmarketcap, excepto USDT y USDC, todos tienen un promedio de 5x en retorno cuando compraste en 2023. ¿No es este aumento de precio, no es esta ganancia? - Volviendo al Punto 3, la primera tesis. Lo más importante a considerar es el momento de compra. Compra cuando nadie está hablando del mercado, cuando nadie está emocionado por él, y basándote en un ciclo de 4 años con un plan detallado para DCA y asignación, estarás relajado en tu viaje de inversión. Esto es todo lo que he aprendido después de muchos años de invertir, investigar, colaborar con muchos proyectos, así como dirigir una pequeña organización cripto. Simple, pero no todos pueden entenderlo y ejecutarlo. Espero que todos puedan encontrar útil mi artículo. #Tokenbar #SoSoScholar Más en