🍀 Krypto-Raum in den letzten 5 Jahren – Wie können wir überleben und nach Möglichkeiten suchen? Anfang 2020 hatte der gesamte Markt gerade einmal unter 10.000 Krypto-Projekte. Man kann sagen, dass die Jahre 2020-2021 die beste Zeit für Krypto-Investoren waren. Der Markt war gesund, die Anzahl der gelisteten Projekte war sehr gering, die Unterstützer waren aktiv und ernsthaft auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Projekten, denen sie beitreten konnten. Als Marktforscher und Autor konnte ich zu dieser Zeit alle Projekte abdecken, die gestartet wurden, kurz davor standen, gestartet zu werden oder gerade Kapital gesammelt hatten, von den Dokumenten bis zu ihren Aktivitäten mit der Community und den Entwicklungs-Roadmaps, die mit vielen großartigen Missionen verbunden waren. Und bis jetzt hat der gesamte Markt mehr als 30 Millionen Krypto-Projekte. Eine sehr massive Zahl in den letzten 5 Jahren. Ich glaube nicht, dass ich über alle Projekte lernen kann, absolut unmöglich. Es gab eine Zeit, in der ich im Strudel neuer Projekte gefangen war, ebenso wie bei Projekten auf dezentralen Börsen. Bis jetzt, nach vielen Erfahrungen und dem Zeugnis vieler Chancen und Fehler derjenigen, die an Krypto teilgenommen haben, wird dieser Artikel die allgemeinste Sichtweise bieten, damit jeder seine eigene Investment-These finden kann. 1. Warum sehen wir eine so große Anzahl an gestarteten Projekten? Ich kann diese Frage basierend auf 2 Hauptfaktoren beantworten, 2 Gründen, die den Krypto-Markt sehr fragmentiert gemacht haben. • Die Einführung von Token wird von keiner Behörde reguliert Die zu einfache Ausgabe von Token hat Chaos auf dem Markt verursacht, angeführt von Plattformen wie Pumpfun. Ich selbst bin auch ein Investor, der Meme-Token gekauft hat, aber ich werde argumentieren, wenn Sie denken, dass Meme ein Teil von Krypto und Blockchain ist. Meme sind nur in der Form ähnlich wie Krypto und Blockchain, aber der Zweck hat sich völlig abgewandt. Ich spreche nicht von ikonischen Memes mit etablierten Communities wie $DOGE oder $SHIB. • Soziale Medien und Tweets von KOLs machen die Community FOMO Wir können die FOMO der Community nicht stoppen, wenn es um zahlreiche Gewinnmöglichkeiten geht. Forscher und KOLs haben jedoch die Dinge zu weit getrieben. Projekte mit extrem niedriger Liquidität und Marktkapitalisierung mit "versprechenden Thesen" zu bewerben, hat den Cashflow des Marktes erschöpft und fragmentiert. 2. Aktuelle Krypto-Narrative halten nur wenige Wochen, sogar nur wenige Tage. Warum? Zurück in 2020-2021 folgten Investoren oft einem sehr langen Narrativ, das mehrere Monate dauerte. Neueinsteiger in den Markt wissen vielleicht nicht, was "Play-to-earn" ist, aber es war ein riesiges Narrativ im Sommer 2021. Wir hatten ein paar brillante Monate, angeführt von $AXS, zusammen mit vielen anderen hochwertigen Projekten, mit einem riesigen Preisanstieg. Warum ist der Trend jetzt kürzer als früher? Außer #AI und #RWA, die von traditioneller Finanzen von #NVIDIA und #Blackrock angeheizt werden, sind die verbleibenden Trends sehr kurz. Es gibt 2 Gründe für dieses Problem: • Eine große Anzahl von Projekten: wie in Punkt 1 erwähnt, wenn es ein Projekt im Trend gibt, das an einem Tag 2x macht. Aber, welches Projekt werden Sie unter Tausenden von Projekten auswählen, um zu kaufen? • Die Rolle des Market Makers (MM) ist größer als im alten Zyklus: Geben wir zu, ein Projekt in einem 2x-Trend an einem Tag kommt größtenteils von dem MM dieses Projekts, nicht von der objektiven Motivation dieses Narrativs, um das gesamte Ökosystem nach oben zu ziehen. Es ist einfach das Spiel eines Top-Gewinnprojekts, nicht das echte starke Wachstum eines Narrativs. 3. Wie können wir überleben und nach Möglichkeiten suchen? • Wir müssen unsere Investment-Mindset neu definieren, um einen vernünftigen Plan zu haben - Der Krypto-Markt ist zyklisch, obwohl die aktuelle zyklische Natur nicht mehr effektiv ist, um darauf zu basieren, ist es immer noch wahr, zumindest bei $BTC. Wenn Sie kein guter Trader oder technischer Analyst sind, sollten Sie den richtigen Zeitpunkt zum Investieren wählen und sich nur auf $BTC und einige Projekte mit der höchsten Marktkapitalisierung konzentrieren. Jetzt ist es 2025, ähnlich wie 2021, ob es einen weiteren Wachstumsschub des Marktes gibt oder nicht, der Markt wird in einen Abwärtstrendzyklus eintreten. Dies ist nicht die Zeit, um große Kapitalbeträge in den Markt zu investieren. - Wenn der gesamte Markt in einen Abwärtstrend geht, wenn alles nicht mehr zu hype ist, ist das der Zeitpunkt, an dem wir handeln müssen. $BTC $ETH und $LINK werden 3 sichere und profitable Entscheidungen für Sie im nächsten Zyklus sein. Ich empfehle Ihnen, auf Projekte zu achten, die #ETF gestartet haben, wenn Sie wählen müssen, denn in der Tat sind der Cashflow, der in den #ETF-Fonds läuft, und der, der im Krypto-Markt läuft, unterschiedlich, und nur #ETF kann echten Cashflow aus fruchtbaren Märkten wie den Vereinigten Staaten anziehen. Selbst wenn der Markt viele weitere Projekte startet, müssen wir immer noch über Top-Marktpläne sprechen, denn das ist der Kern, was den Markt geformt hat, was Blockchain braucht und im Preis steigen wird. • Vernünftige Kapitalallokation zusammen mit einem DCA-Plan für jedes Projekt im Portfolio - Vernünftige Kapitalallokation ist immer richtig, anwendbar auf alle Märkte und Arten von finanziellen Investitionen. Wir können nicht im Voraus wissen, welches Projekt gewinnen oder verlieren wird oder sogar delistet wird, also müssen wir das Investitionskapital zuweisen. Meine vertraute Investitionsallokationsmethode ist immer 80-20. 80% für Token verwenden, 20% verbleibend für Stablecoins. Wenn Sie nicht über einen bestimmten Betrag an Stablecoins in Ihrer Brieftasche verfügen, werden Sie immer in einem Zustand der Angst sein, wenn der Markt fällt, was zu Panik führt, und der Zyklus des Panikverkaufs und Panikkaufs wiederholt sich ständig. - DCA ist eine klassische Methode, und ich empfehle jedem, sie ernsthaft anzuwenden. Sie können nicht alles auf einen bestimmten Preis setzen und denken, dass das der Boden des Marktes ist. Das ist, was Sie denken, aber der Markt ist nie in die Richtung gegangen, die Sie wollen, deshalb müssen wir DCA anwenden, um Druck beim Halten von Vermögenswerten zu vermeiden. Viele Menschen unterschätzen und ignorieren DCA, aber glauben Sie mir, je profitabler Ihre Investition ist, desto mehr müssen Sie einen vernünftigen DCA-Plan haben. • Was sollten wir tun, wenn wir Token halten? - Es gibt einen Weg, Ihre Ablenkung zu reduzieren, zu vermeiden, dieses Projekt zu verkaufen und ein anderes Projekt willkürlich zu kaufen, das ist, sich auf andere geldverdienende Nischen im Krypto-Markt zu konzentrieren. Ich finde, dass SocialFi mit Kaito derzeit eine effektive Lösung ist, sowohl finanziell als auch um Ihnen zu helfen, mehr hochwertige Projekte zu entdecken. Darüber hinaus haben #SoSoValue und einige andere Projekte auch sehr gute Programme für Artikel. Machen Sie ernsthafte Recherchen und teilen Sie Ihre Gedanken, Sie werden willkommen geheißen, zusammen mit einer stabilen Wirtschaft, um die harten Tage des Haltens von Tokens zu überstehen. - Wenn Sie einer bestimmten Erzählung, die gerade gehypt wird, FOMO haben möchten, beachten Sie, dass Sie nur maximal 5% Ihres Gesamtvermögens ausgeben sollten. Ihre Emotionen nicht zu kontrollieren und keine Disziplin zu haben, ist das, was Sie am schnellsten vom Weg abbringen wird. • Lassen Sie sich nicht von Top-Markt- und großen Kapitalisierungsprojekten unter Druck setzen - Es gibt eine Wahrheit über die Psychologie der Investoren, die auf Gier und mangelndem Verständnis des Marktes basiert. Jeder denkt, dass Top-Marktprojekte nicht attraktiv sind, um zu steigen wie Low-Cap-Projekte. Aber jeder liegt falsch. Lassen Sie uns die Projekte in den Top 10 von Coinmarketcap ansehen, mit Ausnahme von USDT und USDC, sie haben alle im Durchschnitt 5x Rendite, wenn Sie 2023 gekauft haben. Ist dieser Preisanstieg nicht, ist dieser Gewinn nicht? - Zurück zu Punkt 3, der ersten These. Das Wichtigste, was zu beachten ist, ist der Kaufzeitpunkt. Kaufen Sie, wenn niemand über den Markt spricht, wenn niemand aufgeregt darüber ist, und basierend auf einem 4-Jahres-Zyklus mit einem detaillierten Plan für DCA und Allokation werden Sie sich auf Ihrer Investitionsreise entspannen. Das ist alles, was ich nach vielen Jahren des Investierens, Forschens, der Zusammenarbeit mit vielen Projekten sowie dem Betrieb einer kleinen Krypto-Organisation gelernt habe. Einfach, aber nicht jeder kann es verstehen und umsetzen. Ich hoffe, jeder kann meinen Artikel hilfreich finden. #Tokenbar #SoSoScholar Mehr in