🍀 L'espace Crypto au cours des 5 dernières années – Comment pouvons-nous survivre et chercher des opportunités ? Au début de 2020, l'ensemble du marché comptait juste moins de 10 000 projets crypto. On peut dire que la période de 2020-2021 a été la meilleure pour les investisseurs en Crypto. Le marché était sain, le nombre de projets listés était très faible, les investisseurs étaient actifs et sérieux dans la recherche de projets de qualité à rejoindre. En tant que chercheur de marché et écrivain, à cette époque, je pouvais couvrir tous les projets qui avaient été lancés, étaient sur le point d'être lancés ou venaient de lever des fonds, des documents à leurs activités avec la communauté et les feuilles de route de développement associées à de nombreuses grandes missions. Et jusqu'à présent, l'ensemble du marché a plus de 30 millions de projets Crypto. Un nombre très massif au cours des 5 dernières années. Je ne pense pas pouvoir apprendre à connaître tous les projets, absolument impossible. Il y a eu un temps où j'étais pris dans le tourbillon des nouveaux projets, ainsi que des projets sur les échanges décentralisés. Jusqu'à présent, après avoir vécu et été témoin de nombreuses opportunités et erreurs de ceux qui participent à la Crypto, cet article fournira la vue la plus générale afin que chacun puisse trouver sa propre thèse d'investissement. 1. Pourquoi voyons-nous un si grand nombre de projets lancés ? Je peux répondre à cette question, en me basant sur 2 facteurs principaux, 2 raisons qui ont rendu le marché crypto très fragmenté. • Le lancement de tokens n'est régulé par aucune autorité L'émission de tokens trop facilement a causé le chaos sur le marché, dirigé par des plateformes comme Pumpfun. Je suis moi-même un investisseur qui a acheté des tokens mèmes, mais je soutiendrai que si vous pensez que le mème fait partie de la Crypto et de la Blockchain. Le mème est seulement similaire en forme à la Crypto et à la Blockchain, mais le but a été complètement dévié. Je ne parle pas de mèmes emblématiques avec des communautés établies comme $DOGE ou $SHIB. • Les réseaux sociaux et les tweets des KOLs rendent la communauté FOMO Nous ne pouvons pas arrêter le FOMO de la communauté devant de multiples opportunités de gains. Cependant, les chercheurs et les KOLs ont poussé les choses trop loin. La publicité de projets avec une liquidité et une capitalisation boursière extrêmement faibles avec des "thèses prometteuses" a épuisé et fragmenté le flux de trésorerie du marché. 2. Les narrations crypto actuelles ne durent que quelques semaines, voire quelques jours. Pourquoi ? Au cours de 2020-2021, les investisseurs suivaient souvent et maintenaient une narration très longue, jusqu'à plusieurs mois. Les nouveaux venus sur le marché peuvent ne pas connaître "Play-to-earn", mais c'était une énorme narration à l'été 2021. Nous avons eu quelques mois brillants, dirigés par $AXS, avec de nombreux autres projets de qualité, avec une énorme augmentation de prix. Alors pourquoi la tendance est-elle plus courte maintenant qu'auparavant ? À l'exception de #AI et #RWA qui sont alimentés par la finance traditionnelle de #NVIDIA et #Blackrock, les autres tendances sont très courtes. Il y a 2 raisons à ce problème : • Un grand nombre de projets : comme mentionné au point 1, s'il y a un projet dans la tendance 2x en 1 jour. Mais, quel projet choisirez-vous d'acheter, parmi des milliers de projets ? • Le rôle du Market Maker (MM) est plus important que dans l'ancien cycle : admettons qu'un projet dans une tendance 2x en 1 jour provienne principalement du MM de ce projet, et non de la motivation objective de cette narration pour tirer l'ensemble de l'écosystème vers le haut. C'est simplement le jeu d'un projet à fort gain, pas la véritable forte croissance d'une narration. 3. Comment pouvons-nous survivre et chercher des opportunités ? • Nous devons redéfinir notre état d'esprit d'investissement pour avoir un plan raisonnable - Le marché crypto est cyclique, bien que la nature cyclique actuelle ne soit plus efficace pour s'y baser, elle est toujours vraie, du moins avec $BTC. Si vous n'êtes pas un bon trader ou un analyste technique, vous devriez choisir le bon moment pour investir et vous concentrer uniquement sur $BTC et quelques projets dans le top de la capitalisation boursière. Maintenant, c'est 2025, similaire à 2021, qu'il y ait ou non une autre impulsion de croissance du marché, le marché entrera dans un cycle de tendance baissière. Ce n'est plus le moment d'investir de gros capitaux sur le marché. - Lorsque l'ensemble du marché entre dans une tendance baissière, lorsque tout n'est plus trop hype, c'est à ce moment-là que nous devons agir. $BTC $ETH et $LINK seront 3 choix sûrs et rentables pour vous dans le prochain cycle. Je vous recommande de prêter attention aux projets qui ont lancé #ETF si vous devez choisir, car en fait, le flux de trésorerie circulant dans le fonds #ETF et circulant dans le marché crypto sont différents, et seul #ETF peut attirer un véritable flux de trésorerie des marchés fertiles comme les États-Unis. Même si le marché lance encore de nombreux projets, nous devrons toujours parler des projets de marché Top, car c'est le cœur, ce qui a façonné le marché, ce dont la Blockchain a besoin, et qui augmentera en prix. • Allocation de capital raisonnable avec un plan DCA pour chaque projet dans le portefeuille - L'allocation de capital raisonnable est toujours correcte, applicable à tous les marchés et types d'investissement financier. Nous ne pouvons pas savoir à l'avance quel projet gagnera ou perdra, ou même sera retiré de la liste, donc nous devons allouer le capital d'investissement. Ma méthode d'allocation d'investissement familière est toujours de 80-20. 80 % pour les tokens, 20 % restants pour les stablecoins. Si vous n'avez pas un certain montant de stablecoins dans votre portefeuille, vous serez toujours dans un état d'anxiété lorsque le marché chutera, ce qui entraînera de la panique, et le cycle de vente panique et d'achat panique continue de se répéter. - Le DCA est une méthode classique, et je recommande à tout le monde de l'appliquer sérieusement. Vous ne pouvez pas tout investir à un prix spécifique et penser que c'est le fond du marché. C'est ce que vous pensez, mais le marché n'est jamais allé dans la direction que vous voulez, c'est pourquoi nous devons DCA pour éviter la pression lorsque nous détenons des actifs. Beaucoup de gens sous-estiment et ignorent le DCA, mais croyez-moi, plus votre investissement est rentable, plus vous devez avoir un plan DCA raisonnable. • Que devrions-nous faire en détenant des tokens ? - Il existe un moyen de réduire votre distraction, d'éviter de vendre ce projet et d'acheter un autre projet de manière arbitraire, c'est-à-dire de se concentrer sur d'autres niches génératrices de revenus dans le marché Crypto. Je trouve que SocialFi avec Kaito est actuellement une solution efficace, à la fois financièrement et vous aidant à découvrir plus de projets de qualité. De plus, #SoSoValue et quelques autres projets ont également de très bons programmes pour les articles. Faites des recherches sérieuses et partagez vos réflexions, vous serez accueilli, avec une économie stable pour surmonter les jours difficiles de détention de Tokens. - Si vous voulez FOMO sur une certaine narration qui est en train de faire le buzz, notez que vous ne devriez dépenser qu'un maximum de 5 % de vos actifs totaux. Ne pas contrôler vos émotions et ne pas avoir de discipline est ce qui vous éloignera le plus rapidement du droit chemin. • Ne soyez pas sous pression par les projets de marché de premier plan et de grande capitalisation - Il y a une vérité sur la psychologie des investisseurs, basée sur la cupidité et le manque de compréhension du marché. Tout le monde pense que les projets de premier plan ne sont pas attrayants pour augmenter comme les projets à faible capitalisation. Mais tout le monde a tort. Voyons les projets dans le top 10 de Coinmarketcap, sauf USDT et USDC, ils ont tous en moyenne 5x de retour lorsque vous avez acheté en 2023. N'est-ce pas cette augmentation de prix, n'est-ce pas ce profit ? - Revenons au Point 3, la première thèse. La chose la plus importante à considérer est le timing d'achat. Achetez quand personne ne parle du marché, quand personne n'est excité à ce sujet, et en vous basant sur un cycle de 4 ans avec un plan détaillé pour le DCA et l'allocation, vous serez détendu dans votre parcours d'investissement. C'est tout ce que j'ai appris après de nombreuses années d'investissement, de recherche, de collaboration avec de nombreux projets ainsi que de gestion d'une petite organisation crypto. Simple mais pas tout le monde peut comprendre et exécuter cela. J'espère que tout le monde pourra trouver mon article utile. #Tokenbar #SoSoScholar Plus dans