🍀 Espaço Cripto nos últimos 5 anos – Como podemos sobreviver e buscar oportunidades? No início de 2020, todo o mercado tinha pouco menos de 10.000 projetos cripto. Pode-se dizer que o período de 2020-2021 foi o melhor momento para investidores em Cripto. O mercado estava saudável, o número de projetos listados era muito pequeno, os investidores estavam ativos e sérios em encontrar projetos de qualidade para se juntar. Como pesquisador de mercado e escritor, naquela época eu conseguia cobrir todos os projetos que haviam sido lançados, estavam prestes a ser lançados ou tinham acabado de levantar capital, desde documentos até suas atividades com a comunidade e roteiros de desenvolvimento associados a muitas grandes missões. E até agora, todo o mercado tem mais de 30 milhões de projetos Cripto. Um número muito massivo nos últimos 5 anos. Não acho que consiga aprender sobre todos os projetos, absolutamente impossível. Houve um tempo em que fiquei preso no turbilhão de novos projetos, assim como projetos em Exchanges Descentralizadas. Até agora, após vivenciar e testemunhar muitas oportunidades e erros de quem participa em Cripto, este artigo fornecerá a visão mais geral para que todos possam encontrar sua própria Tese de Investimento. 1. Por que vemos um número tão enorme de projetos lançados? Posso responder a essa pergunta, com base em 2 fatores principais, 2 razões que tornaram o mercado cripto muito fragmentado. • O lançamento de tokens não é regulamentado por nenhuma autoridade A emissão de tokens de forma tão fácil causou caos no mercado, liderado por plataformas como Pumpfun. Eu mesmo sou um investidor que comprou tokens meme, mas vou argumentar se você pensa que meme é uma parte de Cripto e Blockchain. Meme é apenas semelhante em forma a Cripto e Blockchain, mas o propósito foi completamente desviado. Não estou falando de memes icônicos com comunidades estabelecidas como $DOGE ou $SHIB. • As redes sociais e os tweets de KOLs fazem a comunidade FOMO Não podemos parar o FOMO da comunidade diante de múltiplas oportunidades de ganho. No entanto, pesquisadores e KOLs levaram as coisas longe demais. Anunciar projetos com liquidez e capitalização de mercado extremamente baixos com "teses promissoras" esgotou e fragmentou o fluxo de caixa do mercado. 2. As narrativas atuais de Cripto duram apenas algumas semanas, até mesmo alguns dias. Por quê? No período de 2020-2021, os investidores costumavam seguir e manter uma narrativa muito longa, de vários meses. Os novatos no mercado podem não conhecer “Play-to-earn”, mas foi uma enorme narrativa no verão de 2021. Tivemos alguns meses brilhantes, liderados por $AXS, junto com muitos outros projetos de qualidade, com um enorme aumento de preço. Então, por que a tendência é mais curta agora do que antes? Exceto por #AI e #RWA que são alimentados por finanças tradicionais de #NVIDIA e #Blackrock, as tendências restantes são muito curtas. Existem 2 razões para esse problema: • Um grande número de projetos: como mencionado no ponto 1, se há um projeto na tendência 2x em 1 dia. Mas, qual projeto você escolherá comprar, entre milhares de projetos? • O papel do Market Maker (MM) é maior do que no ciclo antigo: admita que, um projeto em uma tendência 2x em 1 dia, vem principalmente do MM daquele projeto, não da motivação objetiva daquela narrativa para puxar todo o ecossistema para cima. É simplesmente o jogo de um projeto de alto ganho, não o verdadeiro crescimento forte de uma narrativa. 3. Como podemos sobreviver e buscar oportunidades? • Precisamos redefinir nossa mentalidade de investimento para ter um plano razoável - O mercado Cripto é cíclico, embora a natureza cíclica atual não seja mais eficaz para se basear, ainda é verdade, pelo menos com $BTC. Se você não é um bom trader ou analista técnico, deve escolher o momento certo para investir e focar apenas em $BTC e alguns projetos no topo da capitalização de mercado. Agora é 2025, semelhante a 2021, se haverá ou não outro pulso de crescimento do mercado, o mercado entrará em um ciclo de baixa. Este não é o momento para investir grandes capitais no mercado. - Quando todo o mercado entra em um ciclo de baixa, quando tudo não está mais tão empolgado, é quando precisamos agir. $BTC $ETH e $LINK serão 3 escolhas seguras e lucrativas para você no próximo ciclo. Recomendo que você preste atenção a projetos que lançaram #ETF se você tiver que escolher, porque na verdade, o fluxo de caixa que corre no fundo #ETF e o que corre no mercado Cripto são diferentes, e apenas #ETF pode atrair fluxo de caixa real de mercados férteis como os Estados Unidos. Mesmo que o mercado lance muitos mais projetos, ainda teremos que falar sobre os principais projetos de mercado, porque esse é o núcleo, o que moldou o mercado, o que a Blockchain precisa, e que aumentará de preço. • Alocação de capital razoável junto com um plano DCA para cada projeto no Portfólio - A alocação de capital razoável é sempre correta, aplicável a todos os mercados e tipos de investimento financeiro. Não podemos saber de antemão qual projeto ganhará ou perderá, ou mesmo será retirado da lista, então temos que alocar capital de investimento. Meu método familiar de alocação de investimento é sempre 80-20. 80% usando para tokens, 20% restantes para stablecoins. Se você não tiver uma certa quantidade de stablecoins em sua carteira, você sempre estará em um estado de ansiedade quando o mercado cair, levando ao pânico, e o ciclo de venda em pânico e compra em pânico continua se repetindo. - DCA é um método clássico, e recomendo a todos que o apliquem seriamente. Você não pode investir tudo em um preço específico e pensar que esse é o fundo do mercado. Isso é o que você pensa, mas o mercado nunca vai na direção que você deseja, é por isso que temos que DCA para evitar pressão ao manter ativos. Muitas pessoas subestimam e ignoram o DCA, mas acredite, quanto mais lucrativo for seu investimento, mais você deve ter um plano DCA razoável. • O que devemos fazer ao segurar tokens? - Há uma maneira de reduzir sua distração, evitar vender este projeto e comprar outro projeto arbitrariamente, que é focar em outros nichos de geração de dinheiro no mercado Cripto. Eu acho que SocialFi com Kaito é atualmente uma solução eficaz, tanto financeiramente quanto ajudando você a descobrir mais projetos de qualidade. Além disso, #SoSoValue e alguns outros projetos também têm programas muito bons para artigos. Faça pesquisas sérias e compartilhe seus pensamentos, você será bem-vindo, junto com uma economia estável para superar os dias difíceis de segurar Tokens. - Se você quiser FOMO em uma certa narrativa que está em alta, note que deve gastar no máximo 5% de seus ativos totais. Não controlar suas emoções e não ter disciplina é o que o afastará do caminho mais rápido. • Não se deixe pressionar por projetos de grande capitalização e do topo do mercado - Há uma verdade sobre a psicologia do investidor, baseada na ganância e na falta de compreensão do mercado. Todos pensam que projetos de topo de mercado não são atraentes para aumentar como projetos de baixa capitalização. Mas todos estão errados. Vamos ver projetos no top 10 do Coinmarketcap, exceto USDT e USDC, todos têm uma média de 5x de retorno quando você comprou em 2023. Não é esse aumento de preço, não é esse lucro? - Voltando ao Ponto 3, a primeira tese. A coisa mais importante a considerar é o timing da compra. Compre quando ninguém está falando sobre o mercado, quando ninguém está empolgado com isso, e com base no ciclo de 4 anos com um plano detalhado para DCA e alocação, você ficará relaxado na jornada de investimento. Isso é tudo que aprendi após muitos anos de investimento, pesquisa, colaboração com muitos projetos, bem como a gestão de uma pequena organização cripto. Simples, mas nem todos conseguem entender e executar. Espero que todos possam achar meu artigo útil. #Tokenbar #SoSoScholar Mais em