🍀 Kryptoprostor za posledních 5 let – Jak můžeme přežít a hledat příležitosti? Na začátku roku 2020 měl celý trh necelých 10 000 krypto projektů. Dá se říci, že období 2020-2021 bylo pro investory do kryptoměn nejlepším obdobím. Trh byl zdravý, počet uvedených projektů byl velmi malý, podporovatelé byli aktivní a seriózní při hledání kvalitních projektů, ke kterým by se mohli připojit. Jako výzkumník trhu a spisovatel jsem v té době mohl pokrývat všechny projekty, které byly spuštěny, chystaly se ke spuštění nebo právě získaly kapitál, od Docs až po jejich aktivity s komunitou a vývojové plány spojené s mnoha skvělými misemi. A až dosud měl celý trh více než 30 milionů krypto projektů. Velmi masivní číslo za posledních 5 let. Nemyslím si, že se mohu dozvědět o všech projektech, což je absolutně nemožné. Bývaly doby, kdy jsem byl chycen ve víru nových projektů, stejně jako projektů na decentralizovaných burzách. Až dosud, poté, co jsme zažili a byli svědky mnoha příležitostí a chyb těch, kteří se účastní kryptoměn, poskytne tento článek nejobecnější pohled, aby si každý mohl najít svou vlastní investiční tezi. 1. Proč vidíme tak obrovské množství zahájených projektů? Na tuto otázku mohu odpovědět na základě 2 hlavních faktorů, 2 důvodů, díky kterým je kryptotrh velmi roztříštěný. • Spouštění tokenů není regulováno žádným úřadem Příliš snadné vydávání tokenů způsobilo chaos na trhu, v čele s platformami jako Pumpfun. Sám jsem také investorem, který si koupil meme tokeny, ale budu argumentovat, pokud si myslíte, že meme je součástí kryptoměn a blockchainu. Meme je svou formou podobný pouze kryptoměnám a blockchainu, ale účel byl zcela odkloněn. Nemluvím o ikonických memech se zavedenými komunitami, jako je $DOGE nebo $SHIB. • Sociální média a tweety od KOL dělají komunitu FOMO Nemůžeme zastavit FOMO komunity před mnoha příležitostmi k zisku. Výzkumníci a KOL však zašli příliš daleko. Reklamní projekty s extrémně nízkou likviditou a tržní kapitalizací se "slibnými tezemi" vyčerpaly a roztříštily cash flow trhu. 2. Současné příběhy kryptoměn trvají jen několik týdnů, dokonce i několik dní. Proč? V letech 2020-2021 investoři často sledovali a drželi velmi dlouhý příběh, až několik měsíců. Nováčci na trhu možná neznají "Play-to-earn", ale v létě 2021 to byl obrovský příběh. Měli jsme několik skvělých měsíců, v čele s $AXS, spolu s mnoha dalšími kvalitními projekty, s obrovským nárůstem ceny. Proč je tedy trend nyní kratší než dříve? S výjimkou #AI a #RWA, které jsou poháněny tradičními financemi z #NVIDIA a #Blackrock, jsou zbývající trendy velmi krátké. Tento problém má 2 příčiny: • Velké množství projektů: jak bylo zmíněno v bodě 1, pokud je projekt v trendu 2x za 1 den. Který projekt se však mezi tisíci projekty rozhodnete koupit? • Role tvůrce trhu (MM) je větší než starý cyklus: připusťte, že projekt v trendu 2x za 1 den většinou pochází z MM tohoto projektu, nikoli z objektivní motivace tohoto příběhu vytáhnout celý ekosystém nahoru. Je to prostě hra o projektu s nejvyšším ziskem, ne o skutečně silný růst příběhu. 3. Jak můžeme přežít a hledat příležitosti? • Musíme předefinovat naše investiční myšlení, abychom měli rozumný plán - Trh s kryptoměnami je cyklický, i když na současné cyklické povaze již není efektivní stavět, ale stále to platí, alespoň u $BTC. Pokud nejste dobrý obchodník nebo technický analytik, měli byste si vybrat správný čas pro investování a zaměřit se pouze na $BTC a několik projektů v nejvyšší tržní kapitalizaci. Nyní je rok 2025, podobně jako v roce 2021, ať už dojde k dalšímu růstovému pulsu trhu nebo ne, trh vstoupí do sestupného trendového cyklu. Už není čas investovat velký kapitál na trh. - Když se celý trh dostane do klesajícího trendu, když už vše není příliš humbuk, tehdy musíme jednat. $BTC $ETH a $LINK pro vás budou v dalším cyklu 3 bezpečné a ziskové možnosti. Doporučuji vám věnovat pozornost projektům, které byly spuštěny #ETF, pokud si musíte vybrat, protože ve skutečnosti se peněžní tok běžící v #ETF fondu a běžící na krypto trhu liší a pouze #ETF může přilákat skutečný peněžní tok z úrodných trhů, jako jsou Spojené státy. I když trh spustí mnohem více projektů, stále budeme muset mluvit o špičkových projektech na trhu, protože to je jádro, co utvářelo trh, co Blockchain potřebuje a jeho cena se zvýší. • Přiměřená alokace kapitálu spolu s plánem DCA pro každý projekt v portfoliu - Přiměřená alokace kapitálu je vždy správná, použitelná pro všechny trhy a typy finančních investic. Nemůžeme předem vědět, který projekt získá nebo prohraje, nebo bude dokonce vyřazen ze seznamu, takže musíme alokovat investiční kapitál. Moje známá metoda alokace investic je vždy 80-20. 80 % se používá pro tokeny, 20 % zbývá pro stablecoiny. Pokud nemáte v peněžence určité množství stablecoinů, budete vždy ve stavu úzkosti, když trh klesne, což povede k panice, a cyklus panického prodeje a panického nákupu se neustále opakuje. - DCA je klasická metoda a doporučuji všem, aby ji seriózně aplikovali. Nemůžete jít all-in za určitou cenu a myslet si, že je to dno trhu. To je to, co si myslíte, ale trh se nikdy nevydal směrem, kterým chcete, proto musíme DCA, abychom se vyhnuli tlaku při držení aktiv. Mnoho lidí DCA podceňuje a ignoruje, ale věřte, že čím výnosnější je vaše investice, tím více musíte mít rozumný plán DCA. • Co bychom měli dělat při držení tokenů? - Existuje způsob, jak snížit své rozptýlení, vyhnout se prodeji tohoto projektu a svévolnému nákupu jiného projektu, to znamená zaměřit se na jiné výklenky na trhu s kryptoměnami, které vydělávají peníze. SocialFi s Kaito považuji za aktuálně efektivní řešení, a to jak finančně, tak vám pomůže objevit další kvalitní projekty. Kromě toho mají #SoSoValue a některé další projekty také velmi dobré programy pro články. Proveďte seriózní průzkumy a podělte se o své myšlenky, budete vítáni spolu se stabilní ekonomikou, abyste překonali drsné dny držení žetonů - Pokud chcete FOMO narativ, který je humbukující, mějte na paměti, že byste měli utratit maximálně 5 % svých celkových aktiv. Neovládat své emoce a nemít disciplínu je to, co vás nejrychleji dostane z cesty. • Nenechte se tlačit špičkovým trhem a projekty s velkou kapitalizací - Existuje pravda o psychologii investorů, založená na chamtivosti a nedostatečném pochopení trhu. Každý si myslí, že projekty na špičkovém trhu nejsou atraktivní pro zvýšení jako projekty s nízkou kapitalizací. Ale všichni se mýlí. Podívejme se na projekty v top 10 Coinmarketcap, kromě USDT a USDC, všechny mají při nákupu v roce 2023 průměr 5násobek návratnosti. Není to zvýšení ceny, není to zisk? - Zpět k bodu 3, první tezi. Nejdůležitější věcí, kterou je třeba zvážit, je načasování nákupu. Nakupujte, když nikdo nemluví o trhu, když z něj nikdo není nadšený, a na základě 4letého cyklu s podrobným plánem pro DCA a alokaci, budete na investiční cestě v klidu. To je vše, co jsem se naučil po mnoha letech investování, výzkumu, spolupráce s mnoha projekty a také provozování malé krypto organizace. Jednoduché, ale ne každý to dokáže pochopit a provést. Doufám, že každý shledá můj článek užitečným. #Tokenbar #SoSoScholar Více v sekci