🍀 Przestrzeń kryptowalutowa w ciągu ostatnich 5 lat – Jak możemy przetrwać i szukać możliwości? Na początku 2020 roku cały rynek miał nieco poniżej 10 000 projektów kryptowalutowych. Można powiedzieć, że okres 2020-2021 był najlepszym czasem dla inwestorów kryptowalutowych. Rynek był zdrowy, liczba notowanych projektów była bardzo mała, a inwestorzy byli aktywni i poważni w poszukiwaniu jakościowych projektów do dołączenia. Jako badacz rynku i pisarz, w tamtym czasie mogłem pokryć wszystkie projekty, które zostały uruchomione, miały się uruchomić lub właśnie pozyskały kapitał, od dokumentów po ich działania z społecznością i plany rozwoju związane z wieloma wspaniałymi misjami. Aż do teraz cały rynek ma ponad 30 milionów projektów kryptowalutowych. To bardzo ogromna liczba w ciągu ostatnich 5 lat. Nie sądzę, żebym mógł poznać wszystkie projekty, to absolutnie niemożliwe. Był czas, kiedy byłem wciągnięty w wir nowych projektów, a także projektów na zdecentralizowanych giełdach. Do tej pory, po doświadczeniu i świadku wielu możliwości i błędów tych, którzy uczestniczyli w kryptowalutach, ten artykuł dostarczy najbardziej ogólnego spojrzenia, aby każdy mógł znaleźć swoją własną tezę inwestycyjną. 1. Dlaczego widzimy tak ogromną liczbę uruchomionych projektów? Mogę odpowiedzieć na to pytanie, opierając się na 2 głównych czynnikach, 2 powodach, które sprawiły, że rynek kryptowalutowy jest bardzo fragmentaryczny. • Uruchamianie tokenów nie jest regulowane przez żadną władzę Wydawanie tokenów zbyt łatwo spowodowało chaos na rynku, prowadzone przez platformy takie jak Pumpfun. Sam jestem inwestorem, który kupił tokeny meme, ale będę argumentować, jeśli myślisz, że meme jest częścią kryptowalut i blockchaina. Meme jest tylko podobne w formie do kryptowalut i blockchaina, ale cel został całkowicie odchylony. Nie mówię o ikonicznych meme z ustalonymi społecznościami, takimi jak $DOGE czy $SHIB. • Media społecznościowe i tweety od KOL-i powodują FOMO w społeczności Nie możemy powstrzymać FOMO społeczności przed wieloma możliwościami zysku. Jednak badacze i KOL-e posunęli się za daleko. Reklamowanie projektów z ekstremalnie niską płynnością i kapitalizacją rynkową z "obiecującymi teoremi" wyczerpało i fragmentowało przepływ gotówki na rynku. 2. Obecne narracje kryptowalutowe trwają tylko kilka tygodni, a nawet kilka dni. Dlaczego? Na początku 2020-2021 inwestorzy często podążali za długą narracją, trwającą nawet kilka miesięcy. Nowi uczestnicy rynku mogą nie znać „Play-to-earn”, ale była to ogromna narracja latem 2021 roku. Mieliśmy kilka wspaniałych miesięcy, prowadzone przez $AXS, wraz z wieloma innymi jakościowymi projektami, z ogromnym wzrostem cen. Dlaczego więc trend jest teraz krótszy niż wcześniej? Z wyjątkiem #AI i #RWA, które są napędzane przez tradycyjne finanse od #NVIDIA i #Blackrock, pozostałe trendy są bardzo krótkie. Istnieją 2 powody tego problemu: • Duża liczba projektów: jak wspomniano w punkcie 1, jeśli jest projekt w trendzie 2x w 1 dzień. Ale, który projekt wybierzesz do zakupu, spośród tysięcy projektów? • Rola Market Makera (MM) jest większa niż w starym cyklu: przyznajmy, projekt w trendzie 2x w 1 dzień, w większości pochodzi od MM tego projektu, a nie z obiektywnej motywacji tej narracji, aby pociągnąć cały ekosystem w górę. To po prostu gra najlepszego projektu zysku, a nie prawdziwy silny wzrost narracji. 3. Jak możemy przetrwać i szukać możliwości? • Musimy zdefiniować na nowo nasze myślenie inwestycyjne, aby mieć rozsądny plan - Rynek kryptowalutowy jest cykliczny, chociaż obecna cykliczność nie jest już skuteczna do opierania się na, ale wciąż jest prawdziwa, przynajmniej w przypadku $BTC. Jeśli nie jesteś dobrym traderem lub analitykiem technicznym, powinieneś wybrać odpowiedni czas na inwestycję i skupić się tylko na $BTC i kilku projektach w czołówce kapitalizacji rynkowej. Teraz jest 2025 rok, podobnie jak w 2021 roku, czy będzie kolejny impuls wzrostu rynku, rynek wejdzie w cykl spadkowy. To nie jest czas na inwestowanie dużego kapitału na rynku. - Kiedy cały rynek wchodzi w cykl spadkowy, kiedy wszystko nie jest już zbyt ekscytujące, to wtedy musimy działać. $BTC $ETH i $LINK będą 3 bezpiecznymi i zyskownymi wyborami dla Ciebie w następnym cyklu. Polecam zwrócić uwagę na projekty, które uruchomiły #ETF, jeśli musisz wybierać, ponieważ w rzeczywistości przepływ gotówki działający w funduszu #ETF i działający na rynku kryptowalutowym są różne, a tylko #ETF może przyciągnąć prawdziwy przepływ gotówki z żyznych rynków, takich jak Stany Zjednoczone. Nawet jeśli rynek uruchomi wiele więcej projektów, wciąż będziemy musieli mówić o projektach z czołówki rynku, ponieważ to jest rdzeń, co ukształtowało rynek, co blockchain potrzebuje i co wzrośnie w cenie. • Rozsądna alokacja kapitału wraz z planem DCA dla każdego projektu w portfelu - Rozsądna alokacja kapitału jest zawsze poprawna, stosowana we wszystkich rynkach i rodzajach inwestycji finansowych. Nie możemy z góry wiedzieć, który projekt zyska lub straci, a nawet zostanie usunięty z listy, więc musimy alokować kapitał inwestycyjny. Moja znana metoda alokacji inwestycji to zawsze 80-20. 80% przeznaczone na tokeny, 20% pozostałe na stablecoiny. Jeśli nie masz pewnej ilości stablecoinów w swoim portfelu, zawsze będziesz w stanie niepokoju, gdy rynek spadnie, co prowadzi do paniki, a cykl paniki sprzedaży i paniki zakupu ciągle się powtarza. - DCA to klasyczna metoda, i polecam wszystkim poważnie ją stosować. Nie możesz zainwestować wszystkiego w określoną cenę i myśleć, że to dno rynku. To, co myślisz, ale rynek nigdy nie idzie w kierunku, który chcesz, dlatego musimy stosować DCA, aby uniknąć presji podczas trzymania aktywów. Wiele osób niedocenia i ignoruje DCA, ale uwierz mi, im bardziej zyskowna jest Twoja inwestycja, tym bardziej musisz mieć rozsądny plan DCA. • Co powinniśmy zrobić, gdy trzymamy tokeny? - Istnieje sposób na zmniejszenie rozproszenia, uniknięcie sprzedaży tego projektu i kupowania innego projektu w sposób arbitralny, to znaczy, skup się na innych niszach zarobkowych na rynku kryptowalut. Uważam, że SocialFi z Kaito jest obecnie skutecznym rozwiązaniem, zarówno finansowo, jak i pomagającym odkrywać więcej jakościowych projektów. Ponadto, #SoSoValue i niektóre inne projekty również mają bardzo dobre programy dla artykułów. Przeprowadź poważne badania i podziel się swoimi przemyśleniami, będziesz mile widziany, wraz z stabilną gospodarką, aby przetrwać trudne dni trzymania tokenów. - Jeśli chcesz FOMO w określoną narrację, która jest na hype, pamiętaj, że powinieneś wydać maksymalnie 5% swoich całkowitych aktywów. Nie kontrolowanie swoich emocji i brak dyscypliny to to, co najszybciej wyprowadzi Cię z toru. • Nie daj się przycisnąć przez projekty z czołówki rynku i dużą kapitalizacją - Istnieje prawda o psychologii inwestora, oparta na chciwości i braku zrozumienia rynku. Wszyscy myślą, że projekty z czołówki rynku nie są atrakcyjne do wzrostu jak projekty o niskiej kapitalizacji. Ale wszyscy się mylą. Zobaczmy projekty w czołowej 10 Coinmarketcap, z wyjątkiem USDT i USDC, wszystkie mają średnio 5x zwrotu, gdy kupiłeś w 2023 roku. Czy to nie jest wzrost ceny, czy to nie jest zysk? - Wracając do punktu 3, pierwszej tezy. Najważniejszą rzeczą do rozważenia jest czas zakupu. Kupuj, gdy nikt nie mówi o rynku, gdy nikt nie jest podekscytowany, a opierając się na 4-letnim cyklu z szczegółowym planem DCA i alokacji, będziesz zrelaksowany w swojej podróży inwestycyjnej. To wszystko, czego się nauczyłem po wielu latach inwestowania, badania, współpracy z wieloma projektami oraz prowadzenia małej organizacji kryptowalutowej. Proste, ale nie każdy może to zrozumieć i wdrożyć. Mam nadzieję, że każdy znajdzie mój artykuł pomocny. #Tokenbar #SoSoScholar Więcej w