É um eufemismo dizer que o espaço das criptomoedas é um turbilhão de inovação e confusão. Com sentimentos e narrativas de mercado em constante mudança, às vezes é difícil para usuários curiosos e iniciantes entrarem no ecossistema das cripto. Se você estiver perdido entre as muitas categorias de criptomoedas, não se preocupe, este guia de previsões e narrativas para a corrida de alta das criptomoedas em 2024 ajudará você a se atualizar. Embora a previsão do futuro das criptomoedas nunca seja infalível, podemos ter uma ideia aproximada de como será o próximo cenário de alta das cripto com os sinais e as narrativas que estão surgindo nos bastidores das criptomoedas.
Desde a exploração dos catalisadores que impulsionam o sentimento de alta até a compreensão do motivo pelo qual uma determinada categoria é popular durante o mercado de alta de criptomoedas, aqui está tudo o que você precisa saber para sobreviver e sair lucrando.
O que é um mercado de alta de cripto?
Os mercados de alta de criptomoedas referem-se a períodos de aumentos sustentados de preços, otimismo dos traders e ciclos de feedback positivo que alimentam os aumentos de preços das criptomoedas. Embora os mercados de alta tradicionais de outros ativos tenham como referência comum um aumento de cerca de 20% em um índice de mercado amplo, como o S&P 500, os mercados de criptomoedas geralmente têm alta volatilidade e podem enfrentar aumentos e quedas de 20% em questão de horas. Dessa forma, os ciclos de alta do mercado de criptomoedas tendem a ser mais rápidos e mais dramáticos do que os tradicionais, em que os preços das criptomoedas podem subir muito mais em um período de tempo mais curto.
Sinais que apontam para um futuro de alta
A história geralmente se repete, e a natureza cíclica de altas e baixas do mercado de criptomoedas não é exceção, pois já testemunhamos cenários de alta de criptomoedas anteriores impulsionadas pela inovação e expansão da sua adoção. Com o crescimento meteórico do Bitcoin em relação aos seus mínimos de US$ 16.000, é seguro dizer que estamos atualmente em um mercado de alta das cripto. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem mais espaço para crescer? Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, vários fatores podem estar sugerindo um possível cenário de alta prolongada das criptomoedas:
O caso dos ativos de risco com os cortes nas taxas do Fed
Em um artigo anterior, explicamos como o Federal Reserve dos EUA pode afetar os preços das criptomoedas com suas decisões e mencionamos como os cortes nas taxas poderiam possivelmente desencadear um fluxo de fundos para ativos de risco, como as criptomoedas. Com a desaceleração esperada da inflação nos EUA, as conversas sobre cortes nas taxas de juros da economia norte-americana certamente aumentaram, já que o Fed continua a enfrentar uma pressão crescente para reduzir as taxas de juros a fim de manter o crescimento econômico forte. Como Jerome Powell, presidente do Fed, declarou recentemente que o Fed não está longe de ter a confiança necessária para cortar as taxas, estamos vendo um aumento no fluxo de fundos para ativos como ações e criptomoedas. Isso pode indicar a chegada de um cenário de alta das criptomoedas em 2024, à medida que os traders de criptomoedas tentam se antecipar a essas boas notícias e sair na frente do público geral.
Aumento do interesse institucional e de varejo pela TradFi
Embora antes fosse visto como um movimento marginal, as instituições e os traders de varejo de TradFi não estão mais hesitantes e agora têm demonstrado muito interesse pelo mercado de cripto. Grandes empresas de investimento, fundos de hedge e até mesmo bancos tradicionais estão mergulhando no pool de ativos digitais. Isso se deve, em grande parte, à aprovação de um ETF de Bitcoin spot, que facilitou o acesso de grandes fundos e de traders de varejo ao ativo digital. Esse influxo de capital institucional poderia afetar significativamente a dinâmica do mercado, potencialmente impulsionando um mercado de alta de cripto estendido.
Ciclos históricos e sentimento do mercado
Pense em 2017, quando um tsunami de ofertas iniciais de moedas (ICO) atingiu o mercado. Depois veio o boom das finanças descentralizadas (DeFi) de 2020, seguido pelo crescimento dos tokens não fungíveis (NFTs) em 2021. Esses ciclos sugerem um mercado de cripto em crescimento, pois ele está em constante evolução e encontrando novos caminhos para se expandir. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, a análise de ciclos históricos pode oferecer um vislumbre de possíveis tendências. Com esse impulso de alta e as notícias que impulsionam os preços das criptomoedas, é possível que estejamos vendo as estrelas se alinharem para o próximo cenário de alta das criptomoedas, já que as notícias sobre a aprovação do ETF de Bitcoin spot se alinham com o ciclo de 4 anos de um halving do Bitcoin típico.
As 5 principais tendências e narrativas do próximo cenário de alta das criptomoedas
Embora o Bitcoin continue sendo o campeão indiscutível dos pesos pesados do mundo das criptomoedas, os traders já estão especulando sobre o que pode ser a próxima grande novidade no cenário das criptomoedas. De IA a Camada 2, vamos nos aprofundar nas seguintes áreas interessantes com imenso potencial para o próximo cenário de alta das criptomoedas.
1. Criptomoedas e Inteligência artificial (IA): a combinação perfeita de inovação?
A IA está transformando rapidamente os mercados, e a interseção da IA e da tecnologia blockchain é uma promessa imensa para o mercado de criptomoedas. Apesar de um pouco subestimadas, as criptomoedas certamente têm o potencial de revolucionar a IA devido às sinergias em descentralização e segurança. Imagine um futuro em que os algoritmos de IA analisam conjuntos de dados maciços para otimizar estratégias de trading e identificar ativos subvalorizados. Esse é o potencial que a integração da IA com a tecnologia blockchain revela. Dito isso, aqui estão algumas aplicações específicas de blockchain para IA que valem a pena ficar animados para o próximo cenário de alta das criptomoedas:
Segurança aprimorada: algoritmos avançados de IA examinam constantemente grandes quantidades de dados de transações de blockchain, agindo como guardas vigilantes. Eles procuram padrões incomuns que possam indicar atividade fraudulenta, aumentando significativamente a segurança e a confiança na rede blockchain.
Otimização de contratos inteligentes: a IA pode ajudar na eficiência dos projetos e otimizar contratos inteligentes em blockchains. Ao analisar dados e o comportamento de contratos anteriores, a IA pode identificar possíveis vulnerabilidades e garantir que os contratos funcionem conforme o esperado.
Escalabilidade aprimorada: a IA pode analisar os padrões de uso da rede e otimizar a alocação de recursos em blockchains para evitar gargalos de processamento. Isso pode ajudar a resolver os desafios de escalabilidade enfrentados por algumas plataformas de blockchain.
Melhor gerenciamento de dados: analisar grandes volumes de dados é uma vantagem do uso da IA, e isso pode ser usado a favor das blockchains com os grandes conjuntos de dados normalmente armazenados. Ela também pode ajudar a desenvolver novos métodos para a preservação da privacidade dos dados, permitindo o compartilhamento de dados em redes blockchain e mantendo-os altamente seguros.
Eficiência automatizada: funcionando como especialista em automação para DApps, a IA pode lidar efetivamente com a verificação de dados, verificações de conformidade e até mesmo iniciar ações com base em condições específicas definidas em contratos inteligentes.
Embora alguns projetos de cripto com foco em IA ainda estejam no início, o potencial de mudança e inovação nesse espaço é inegável. Desde a criação de agentes autônomos de IA com Fetch.ai até o acesso a uma enorme variedade de serviços de IA no marketplace de IA da SingularityNET, estamos testemunhando o início de uma nova era de aplicações inteligentes criadas em blockchains seguras e transparentes e a empolgação com esse novo horizonte, que pode desencadear o próximo cenário de alta das criptomoedas.
2. Redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN): alimentando o futuro?
Para muitos recém-chegados às criptomoedas, a DePIN parece ser a peça do quebra-cabeça que faltava para a adoção em massa das criptomoedas. Se você se lembra, durante a pandemia, o mundo estava com escassez de unidades de processamento gráfico (GPUs), pois o confinamento prejudicou os esforços de fabricação dos principais produtores, como a NVIDIA e a AMD. Isso acabou fazendo com que a utilidade das GPUs fosse centralizada, pois os revendedores e as instituições adquiriram esses componentes essenciais. Com a crescente demanda por GPUs no processamento de IA, é possível que, mais uma vez, testemunhemos a mesma situação, com os preços das placas de vídeo disparando devido à baixa oferta e à alta demanda. A DePIN poderiam efetivamente evitar situações semelhantes no futuro, criando uma rede descentralizada de GPUs. Os indivíduos poderiam contribuir com seu poder de computação sobressalente para a rede e ganhar criptomoedas em troca, aliviando assim a pressão sobre os fabricantes e democratizando o acesso a poderosos recursos de computação necessários para várias aplicações de blockchain e IA.
À medida que o setor de DePIN amadurece, podemos esperar ver a DePIN abrangendo uma gama mais ampla de infraestrutura física, promovendo um ecossistema digital mais equitativo e resiliente. Essa mudança em direção à infraestrutura descentralizada pode ser um catalisador significativo para o próximo cenário de alta das criptomoedas, criando uma base mais robusta e inclusiva para todo o espaço das criptomoedas, atraindo, em última análise, uma gama mais ampla de usuários e expandindo a adoção no cenário das criptomoedas. Desde as ambições da Render de conectar indivíduos que buscam serviços de renderização de recursos intensos com aqueles que possuem recursos de GPU não utilizados até a abordagem da Filecoin para serviços de armazenamento de dados descentralizados, a narrativa da DePIN certamente tem o potencial de iniciar a próxima onda de alta mercado de criptomoedas.
3. Corretoras descentralizadas (DEXs): finalmente o sucesso das DEXs encontrou o valor dos tokens?
Tradicionalmente, as corretoras centralizadas (CEXs) dominam há muito tempo o cenário de trading de cripto. Com suas interfaces fáceis de usar e suporte ao usuário sempre disponível, as CEXs replicaram com sucesso a experiência de negociação da TradFi e têm sido a referência para aqueles com experiência em TradFi que desejam começar a negociar criptomoedas. No entanto, uma nova onda de inovação está surgindo na forma de DEXs. Como a OKX DEX, essas plataformas autônomas oferecem uma abordagem distinta de trading que é muito diferente da experiência oferecida pelas CEXs. Independentemente de você preferir DEXs com modelos de livro de ordens ou com modelos de formadores de mercado automatizados, as DEXs têm crescido em popularidade porque priorizam o controle do usuário, a segurança e uma nova narrativa que pode levar os tokens de DEX a novos patamares: o compartilhamento de receita.
Diferentemente das CEXs, que coletam taxas de trading e as distribuem a seu critério, as DEXs geralmente usam um modelo diferente que explora o fornecimento de liquidez ao usuário. Em suma, os usuários fornecem liquidez, que é essencialmente os ativos de cripto disponíveis para trading na DEX, e são diretamente recompensados com uma parte das taxas de trading geradas. Essa abordagem representa uma mudança significativa de paradigma na forma como o rendimento é distribuído em uma corretora de criptomoedas convencional. Ao incentivar os usuários a contribuir com liquidez, as DEXs podem criar cenários em que todos saem ganhando. Em teoria, os fornecedores de liquidez podem obter retornos passivos como recompensa por sua participação, enquanto a própria DEX pode se beneficiar de um conjunto mais profundo de ativos disponíveis. Esse pool mais profundo tem como objetivo, por sua vez, promover um ambiente de trading mais vibrante e sustentável para todos os usuários.
Embora esse seja um modelo adotado pela maioria das DEXs, líderes de mercado como a Uniswap ainda não o incorporaram. No entanto, com uma proposta recente, uma nova onda de entusiasmo pode estar chegando às DEXs para o próximo cenário de alta das criptomoedas.
Compartilhamento de receita: uma ótima novidade para os tokens de governança
Apesar de ser extremamente lucrativo e ostentar uma base de usuários ativa, alguns entusiastas de criptomoedas afirmam que manter tokens de governança para DEXs como a Uniswap parece desconectado do seu sucesso atual. Isso ocorre porque os holders de UNI não desfrutam de nenhuma utilidade e recompensa adicional além do benefício da governança e dos direitos de voto na determinação do futuro da Uniswap. Felizmente, a Uniswap parece estar mudando as coisas com sua recente verificação de temperatura.
Embora a Uniswap estivesse dividida quanto à ideia de um modelo de compartilhamento de receita devido a possíveis complicações legais e violações de valores mobiliários, isso parece ter sido resolvido com a recente retirada dessas acusações. Dessa forma, a Uniswap Foundation e a Uniswap DAO parecem estar considerando a ideia de compartilhar as taxas da Uniswap com os holders de UNI . De acordo com a recente verificação de temperatura da Uniswap, a corretora agora está propondo um mecanismo de taxa que recompensa os holders de tokens UNI que delegaram e fizeram staking de seus tokens. Com 100% dos votantes na pesquisa instantânea apoiando a proposta de ativar a governança do protocolo, podemos ver o mecanismo de compartilhamento de recompensas da Uniswap sendo aprovado e implementado mais cedo do que o esperado. Com base nos ganhos gerais da Uniswap, a atualização pode potencialmente pagar mais de US$ 150 milhões em dividendos anuais, dando aos holders de UNI uma utilidade adicional além de ser simplesmente um token de governança para a Uniswap DEX.
Além de gerar um aumento imediato de 60% nos preços da UNI, essa atualização também pode fazer com que outras DEXs sigam o exemplo e distribuam a receita para os holders e stakers de tokens. Um exemplo seria o recente tweet da Frax Finance que discute a possibilidade de restabelecer o compartilhamento de receita entre os stakers do veFXS. Dessa forma, poderemos ver um interesse renovado no trading de tokens de governança para a próxima alta das criptomoedas, à medida que os traders especulam sobre como e quando entidades como Jupiter Aggregator anunciarão seus planos futuros para compartilhar a receita da DEX.
4. Soluções de camada 2: escalando para o futuro?
À medida que a tecnologia blockchain é adotada amplamente, suas limitações de escalabilidade podem se tornar aparentes, já que os projetos de blockchain lidam com o trilema da blockchain de escalabilidade, descentralização e segurança. Esses desafios de escalabilidade incluem tempos de processamento de transações que podem ficar mais lentos durante os períodos de pico de trading e taxas de gás crescentes que podem prejudicar os traders de cripto com contas de trading menores. Felizmente, com a inovação das soluções de camada 2, os problemas de escalabilidade serão coisa do passado, pois elas enfrentam esses desafios processando transações fora da blockchain principal. Isso libera os recursos da blockchain e, ao mesmo tempo, aproveita sua segurança subjacente, permitindo transações mais rápidas e acessíveis para as massas.
O mundo das soluções de camada 2 está repleto de inovações, pois elas utilizam uma tecnologia de escala exclusiva para possibilitar a escalabilidade da blockchain. Alguns exemplos importantes que lidam ativamente com a escalabilidade da blockchain incluem Optimism, Polygon e Immutable X. Como soluções populares de escalabilidade que fazem uso da tecnologia de rollup otimista e rollup de conhecimento zero, cada solução de camada 2 oferece uma abordagem distinta para resolver gargalos de escalabilidade.
Desde a velocidade e a acessibilidade dos rollups otimistas do Optimism e as provas concisas dos rollups de conhecimento zero até o alto rendimento da Polygon graças ao fato de ser uma sidechain, esses desenvolvimentos avançados da camada 2 demonstram a versatilidade do cenário da camada 2 que atende a uma ampla gama de casos de uso de blockchain. Com seu refinamento contínuo ao longo do próximo cenário de alta das criptomoedas, poderemos ver um influxo maciço de trades e valor total bloqueado para a camada 2, à medida que ela prepara o caminho para a adoção em massa e um futuro em que a blockchain não será mais limitada por sua capacidade de processamento.
5. Memecoins: uma jogada de mestre com a euforia do mercado de alta das criptomoedas
As memecoins são um fenômeno único no mundo das criptomoedas. Ao usar o poder da cultura da Internet e zombar da seriedade do setor de criptomoedas, essas criptomoedas descontraídas geralmente surgem de piadas da Internet, tendências virais ou referências da cultura popular. Embora algumas memecoins tenham alcançado um sucesso surpreendente, elas são geralmente consideradas como instrumentos de trading altamente especulativos devido à sua falta de fundamentos e recomenda-se que elas só devem ser usadas se você tiver estômago para a volatilidade.
De gigantes dos memes como Dogecoin e Shiba Inu a novos memes como Dogwifhat e Memecoin, as memecoins percorreram um longo caminho. Apesar de terem começado como meras piadas na Internet, as memecoins estão lentamente se tornando uma narrativa estabelecida para o próximo cenário de alta das criptomoedas, à medida que mais traders curiosos mergulham no mundo das criptomoedas. Para curiosos e especuladores com gosto por aventura e uma boa dose de cautela, as memecoins podem oferecer uma pequena alocação em um portefólio de trading diversificado. No entanto, é fundamental lembrar que as memecoins são inerentemente voláteis e apresentam um alto grau de risco. Dessa forma, o trading de memecoins para a próxima alta das criptomoedas deve ser tratado com uma compreensão clara dos riscos envolvidos, já que a euforia dos memes pode ser facilmente derrubada por uma queda repentina do mercado.
Como navegar com cautela no próximo cenário de alta das criptomoedas
Por contar com grandes aumentos em pouquíssimo tempo e enorme volatilidade, o fascínio do próximo cenário de alta das criptomoedas é inegável. Entretanto, mesmo para os usuários que se sentem confortáveis com a alta volatilidade, é fundamental embarcar no mercado de criptomoedas com uma perspectiva cautelosa e informada. Aqui estão algumas regras de ouro que devem ser lembradas:
Faça sua própria pesquisa (DYOR): Nunca negocie cegamente qualquer projeto só porque você acha que a narrativa do mercado de alta é atraente. Antes de mergulhar em um trade, é importante pesquisar a tecnologia subjacente do projeto de cripto, a equipe por trás dele e seu roadmap de longo prazo.
A diversificação é fundamental: Mesmo que você negocie com total convicção em uma potencial alta do mercado, é importante não colocar todos os ovos na mesma cesta. O ideal é que os traders distribuam seus trades entre diferentes moedas e tokens com perfis de risco variados. Isso ajuda a mitigar possíveis perdas e a aumentar a resiliência geral de seu portfólio.
Cuidado com o medo de ficar de fora (FOMO) e com o hype: Expectativas irrealistas e o hype das redes sociais muitas vezes podem levar a decisões de trading impulsivas e emocionais. Atenha-se ao seu plano de trading e evite ser pego pelo frenesi, mesmo que determinados setores estejam em uma recuperação vertiginosa.
Conclusão e próximas etapas
Com seu cenário em constante evolução e potencial para euforia e desespero, o mercado de criptomoedas pode ser um espaço emocionante, porém assustador, para todos os traders de cripto. No entanto, ao compreender os ciclos históricos, os fatores que influenciam o próximo cenário de alta e as narrativas de tendências como IA, DePINs, DEXs, soluções de camada 2 e até memecoins (com uma dose de cautela), você estará bem equipado para embarcar nessa fase empolgante.
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Perguntas frequentes sobre cenários de alta de criptomoedas
Quanto tempo costuma durar um cenário de alta das criptomoedas?
Como a duração exata de um cenário de alta nas criptomoedas pode variar muito, de meses a anos, os traders devem, em última análise, adotar uma abordagem cautelosa para negociar em um mercado de alta de criptomoedas e adotar uma perspectiva de trading de longo prazo, em vez de tentar capturar apenas pequenos movimentos.
Quando ocorrerá o próximo cenário de alta das criptomoedas?
Com a aprovação do ETF de Bitcoin spot, o halving do Bitcoin e os cortes nas taxas do Federal Reserve dos EUA no horizonte, há muitos sinais reveladores que sugerem que o próximo cenário de alta das criptomoedas pode estar chegando mais cedo do que o esperado.
Quantos cenários de alta das criptomoedas já ocorreram?
De acordo com os gráficos, os mercados de criptomoedas tiveram três grandes cenários de alta até o momento. Isso inclui o cenário ocorrido em 2013, o de 2017 e o mais recente, ocorrido em 2021. Ainda não se sabe se 2024 será o ano do próximo cenário de alta das criptomoedas.
O que devo comprar para a próxima alta das criptomoedas?
Embora não haja como saber com certeza quais moedas e tokens terão grandes aumentos e recuperações, as seguintes previsões e narrativas listadas acima provavelmente terão uma corrida sólida, dada a empolgação atual por trás delas. Em última análise, os traders de cripto devem sempre fazer suas próprias pesquisas.
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