Como podemos estar entrando em um cenário de alta das criptomoedas em 2024, é útil entender os principais indicadores e ferramentas para negociar Bitcoin. Quer você seja novo no trading de criptomoedas ou já seja um veterano, a ideia de negociar Bitcoin pode ter passado pela sua cabeça. Afinal, o Bitcoin resistiu ao teste do tempo, provando ser o ouro digital da cena das criptomoedas. Ela é também uma das criptomoedas originais que está revolucionando o mundo das finanças tradicionais. Em comparação com ações e commodities, que existem há séculos, o Bitcoin é um ativo relativamente novo. É por isso que tanto os traders novatos quanto os experientes frequentemente perguntam como negociar Bitcoin.
De catalisadores futuros a tokenomia exclusiva, há muito a ser abordado quando se trata de analisar qual o próximo movimento do Bitcoin. Quer saber como negociar Bitcoin e em quais catalisadores deve prestar atenção? Nosso guia de trading de BTC incluirá análise técnica básica e previsões de preço do Bitcoin, de modo que você terá tudo o que precisa saber sobre como negociar BTC à luz do sentimento do mercado e das macrocondições existentes.
O que é Bitcoin (BTC)?
Lançado como uma resposta à crise financeira de 2008, o Bitcoin é a primeira rede de pagamento ponto a ponto descentralizada do mundo que opera sem intermediários tradicionais, como bancos centrais ou governos. Com a tecnologia blockchain como sua base, o Bitcoin permite transações seguras e transparentes que podem ser visualizadas por todos em seu ledger, que está sempre acessível ao público. Desde sua prova de conceito em 2009 pelo anônimo Satoshi Nakamoto, o Bitcoin cresceu em termos de acessibilidade e escalabilidade graças à ampla disponibilidade de várias corretoras e atualizações de rede como Taproot. Atualmente, o Bitcoin atua como a maior criptomoeda do mercado de cripto por valor de mercado.
Tokenomia do BTC
Diferentemente da tokenomia de outras criptomoedas, o Bitcoin não tem apoio de investidores de risco ou tesouraria comunitária. Em vez disso, todos os Bitcoins recém-cunhados são concedidos a qualquer indivíduo ou entidade que minere um novo bloco. Com uma oferta total fixa e pré-programada de 21.000.000, a mineração de Bitcoin começou com seu bloco de gênese em 2009 e continuará até que todos os Bitcoins tenham sido cunhados. Devido ao processo de redução pela metade a cada 210.000 blocos, espera-se que o último satoshi de BTC seja distribuído em 2142. Depois disso, embora os mineradores de BTC talvez não consigam cunhar nenhum Bitcoin novo, eles serão incentivados a permanecer como validadores e obter sua receita por meio de taxas de transação. Está curioso sobre o cronograma de oferta abrangente do Bitcoin? Confira o gráfico abaixo para obter mais detalhes.
Fonte: coingecko.com
Por que o Bitcoin é tão popular entre os traders de cripto?
Com um dos maiores volumes de trading sem stablecoin no mercado de criptomoedas, muitos traders de criptomoedas estão escolhendo o Bitcoin por causa de sua liquidez e variedade de produtos que incluem derivativos como futuros e opções. Esse fenômeno pode deixar os iniciantes em trading de cripto curiosos para saber por que o Bitcoin é tão popular entre os traders de cripto experientes. Um dos principais motivos da popularidade em massa do Bitcoin é sua vantagem de ser o primeiro a chegar. Como pioneiro no mundo dos ativos digitais, a criação do Bitcoin em 2009 marcou o início de uma nova era nas finanças, pois buscava estabelecer um nicho separado das ideias centralizadas das finanças tradicionais.
Além disso, como o Bitcoin resistiu ao teste do tempo e durou mais de uma década, ele ganhou a reputação de ser o "ouro digital" e uma reserva de valor que pode potencialmente proteger a riqueza em tempos de incerteza econômica. Essa narrativa se fortaleceu ao longo dos anos, especialmente durante períodos de inflação ou recessão, pois os traders de criptomoedas observam as flutuações de preço do Bitcoin para determinar a trajetória geral e o sentimento do mercado.
Principais eventos que afetaram o preço do Bitcoin
Embora tenha havido muitos incidentes que afetaram o preço do Bitcoin, nenhum foi mais impactante do que o anúncio da BlackRock de um registro de ETF de Bitcoin spot. A BlackRock pretende criar um câmbio de fundo comercial (ETF) que seja listado em uma bolsa de valores tradicional. Como se trata de um ETF de Bitcoin spot com lastro físico, os investidores institucionais e de varejo podem comprar uma ação do ETF de Bitcoin spot da BlackRock e obter uma participação no BTC mantido nas reservas de Bitcoin da BlackRock. Além do influxo de traders curiosos em criptomoedas para o Bitcoin, o Bitcoin também poderia desfrutar de um impulso adicional de atividade de trading de fundos de pensão e contas de aposentadoria com vantagens fiscais 401K, pois eles podem ter acesso ao Bitcoin por meio da conveniência de um ETF de BTC spot.
Deixando de lado a empolgação com o ETF de Bitcoin spot, aqui estão algumas outras razões pelas quais o preço do Bitcoin tem sido o principal tópico de discussão entre as manchetes da mídia convencional:
O novo presidente da Argentina, Javier Milei, prometeu fechar o Banco Central da Argentina e tem sido um dos principais apoiadores das criptomoedas. Isso levou a uma especulação desenfreada sobre como a Argentina poderia seguir os passos de El Salvador e se tornar o próximo país a anunciar o Bitcoin como moeda legal.
A senadora norte-americana Elizabeth Warren apresentou um projeto de lei de repressão ao Bitcoin para aumentar a supervisão e a regulamentação no espaço das criptomoedas.
Em meio ao ano de volatilidade que foi 2023, o entusiasta do Bitcoin Michael Saylor continua a fazer uma média de custo em dólares para o Bitcoin, pois a MicroStrategy agora detém 193.000 BTC no total.
Os cortes nas taxas de juros têm sido um tema quente entre os macroeconomistas e aqueles que tentam avaliar a saúde da economia. Se o Federal Reserve dos EUA continuar a reduzir agressivamente as taxas em 2024, o custo dos empréstimos cairá significativamente, levando a um aumento da liquidez. Isso ocorre porque os fundos que eram formalmente usados para pagar os custos de empréstimos agora podem ser direcionados para ativos digitais como o Bitcoin.
Futuros catalisadores de Bitcoin a serem observados
Com relação aos catalisadores do Bitcoin que estão no horizonte, o halving do Bitcoin é algo em que muitos traders de criptomoedas estão prestando muita atenção. Como o halving do Bitcoin reduz as recompensas de mineração de Bitcoin pela metade a cada quatro anos, esse é um importante catalisador para os preços do Bitcoin, pois marca outra queda na taxa de novos Bitcoins que entram no mercado de cripto à medida que ele se aproxima da sua oferta finita de 21.000.000. Como os três halvings anteriores do Bitcoin deram início a uma alta no mercado de criptomoedas, os traders ficarão atentos aos níveis de preços em abril de 2024, à medida que nos aproximamos de mais um halving. O próximo halving fará com que as recompensas de mineração caiam para 3,125 BTC por bloco minerado com sucesso.
Movimentos de preço do Bitcoin
2023 foi considerado por muitos como o ano de recuperação do mercado de criptomoedas, já que o Bitcoin lidera o ressurgimento do mercado com um desempenho de 155,57% no acumulado do ano. Desde que atingiu sua mínima em 1º de janeiro de 2023, o preço do Bitcoin se recuperou à luz de todas as notícias positivas do ETF spot e do sentimento macroeconômico de alta. Isso dá ao BTC uma faixa de trading em 2023 de US$ 16.502 a US$ 44.726,80.
Embora alguns traders de cripto recentemente tenham se assustado com as notícias de um projeto de lei anticripto, o sentimento geral do mercado permanece em alta, jà medida que o BTC se aproxima de sua máxima histórica de US$ 69.000. No ritmo atual, é possível que o BTC entre em um estado de consolidação de preços, já que os compradores procuram manter seus ganhos após uma grande alta, enquanto nos dirigimos para o halving do Bitcoin.
Projeções e previsões de preços do Bitcoin
Qualquer criptomoeda que não seja uma stablecoin provavelmente sofrerá um alto nível de volatilidade. Embora possa ser difícil prever com precisão o preço do BTC em um futuro próximo, alguns sites e analistas se adiantaram para fornecer sua própria opinião quando se trata de projeções futuras sobre o rumo do Bitcoin. Aqui está um resumo rápido das previsões de preço do Bitcoin para os próximos anos, em 8 de março de 2024.
2024 | 2025 | 2030 | |
US$ 29.564 - 101.528 | US$ 60.024 - 177.384 | US$ 139.026 - 266.977 | |
US$ 57.027 - 120.000 | US$ 61.357 - 140.449 | US$ 277.751 - 347.783 | |
US$ 45.615 - 68.422 | US$ 51.891 - 77.837 | US$ 98.862 - 148.293 | |
US$ 72.000 - 75.000 | US$ 78.000 - 78.500 | US$ 98.000 - 105.000 | |
US$ 100.000 | - | - | |
US$ 21.324 - 35.584 | US$ 95.388 - 116.344 | US$ 623.939 - 744.564 |
A partir das projeções e das previsões de preço do BTC agrupadas acima, podemos observar que os analistas estão de fato otimistas em relação ao futuro do Bitcoin, já que a maioria deles espera que o Bitcoin termine o ano forte, com preço acima do seu último preço negociado de US$ 42.283 em 2023. Com mais da metade das previsões de preço do Bitcoin tendo estimativas de preço mínimo do BTC acima de US$ 51.891 até 2025, é seguro dizer que os analistas estão tendo uma inclinação de alta com relação às perspectivas para o futuro do Bitcoin.
Análise técnica do Bitcoin
Para validar ainda mais qualquer previsão de preço e projeção de sentimento do Bitcoin, os traders de criptomoedas experientes podem fazer uso da análise técnica básica para criar um plano de trading e tirar uma conclusão sobre o rumo que o BTC está tomando. Normalmente, isso envolve uma combinação do uso de indicadores de trading e do reconhecimento de padrões de gráficos. No exemplo abaixo, usaremos indicadores populares de análise técnica, como a média móvel simples e o índice de força relativa, enquanto nos referimos ao preço da BTC em 13 de dezembro de 2023.
Média móvel simples (SMA)
Você já ouviu falar de termos como cruz dourada ou cruz da morte? Os traders que costumam usar a análise técnica chegam a essas conclusões graças ao uso do indicador SMA. Como uma representação do preço médio de fechamento do ativo em um período específico, as linhas da SMA normalmente representam a tendência de um determinado ativo e podem ser usadas como uma forma abreviada de determinar se o ativo está em uma tendência de alta ou de baixa.
No caso do BTC ao longo de 2023, podemos ver uma cruz dourada se formando em meados de outubro, quando a SMA 50 cruzou acima da SMA 200, indicando um forte impulso de alta por trás da súbita valorização do preço do Bitcoin. Coincidentemente, é o mesmo período de tempo em que os preços do Bitcoin subiram para a faixa de US$ 36.000, quando a empolgação com a aprovação do ETF de Bitcoin começou a aumentar. Com as duas médias móveis continuando a divergir, pode ser seguro supor que estamos longe de uma formação de cruz da morte em breve.
Quanto a 2024, podemos ver que o Bitcoin ainda está em alta, pois a SMA 50 divergiu ainda mais da SMA 200 e não mostra sinais de parada até o momento. Com US$ 69.000 em vista, poderemos ver mais testes das máximas anteriores, já que os traders de criptomoedas otimistas e pessimistas lutam para ver se testemunharemos um rompimento ou outra rejeição da resistência de US$ 69.000.
Índice de Força Relativa (IFR)
O IFR é um indicador de impulso defasado que mede as mudanças recentes de preço e indica se ele está atualmente sobrecomprado ou sobrevendido. Com uma faixa de 0 a 100, os valores acima de 70 geralmente são um sinal revelador de que o ativo está atualmente sobrecomprado e deve sofrer uma correção no curto prazo. Por outro lado, um valor de IFR abaixo de 30 geralmente indica que o ativo está sobrevendido e que há uma recuperação de curto prazo próxima devido à sua natureza subvalorizada.
Observando o IFR do Bitcoin no período diário, podemos ver que ele está atualmente em 73,85. Isso representa um sentimento de sobrecompra e é compreensível, já que o BTC continua a se fortalecer, uma vez que os traders de cripto estão otimistas com o próximo grande evento, que é o halving do Bitcoin. Curiosamente, durante o último mercado de alta de cripto, os valores de IFR do BTC atingiram um pico de sobrecompra de 83,46. Esse pode ter sido outro motivo pelo qual os preços do Bitcoin se consolidaram nessa faixa, já que os traders com inclinação para a análise técnica optaram por vender e manter seus ganhos após avaliarem o estado de sobrecompra do BTC.
Exemplos de estratégias de trading para o Bitcoin
Você acabou de chegar ao mundo do trading de Bitcoin? Não se preocupe, aqui estão alguns exemplos de estratégias de trading que você pode consultar ao traçar seu plano de trading.
Day trading de Bitcoin
Também conhecido como trading intradiário, o day trading de Bitcoin não é para os fracos de coração, dada a volatilidade usual associada ao trading de criptomoedas. No entanto, essa volatilidade é uma faca de dois gumes, pois oferece muitas oportunidades para que os day traders obtenham seus ganhos e reduzam suas perdas sem incorrer em exposição ao Bitcoin durante a noite.
Ao fazer day trading de Bitcoin, você deve ter uma configuração de trading em um período de tempo mais curto. Isso permite que você entre e saia dos trades enquanto reage aos principais indicadores técnicos e aos números de volume que indicam se você deve comprar ou vender. Além disso, é necessário um gerenciamento de risco rigoroso e saber quando interromper o trade, pois manter e esperar muitas vezes leva a perdas não intencionais.
Swing trading de Bitcoin
O swing trading de Bitcoin é frequentemente visto como a forma mais tolerante de trading ativo, pois o trader de criptomoedas toma nota dos padrões de preços de curto prazo e aguarda a confirmação desse padrão ou tendência antes de decidir executar um trade. Embora não seja totalmente útil em um mercado com tendência constante em uma única direção, o swing trading de Bitcoin pode ser extremamente proveitoso quando os preços do Bitcoin estão se consolidando e sendo negociados em uma faixa. Em última análise, um swing trader de Bitcoin precisa ser objetivo e procurar obter retornos tanto do lado positivo quanto do lado negativo do mercado.
Como o swing trading de Bitcoin ocorre em um período de tempo um pouco mais longo, os traders podem se dar ao luxo de assumir mais riscos definindo níveis de preço mais flexíveis de stop-loss e take-profit . Além disso, como as negociações são feitas com menos frequência, o swing trading permite que os traders de cripto deem um passo atrás e analisem o quadro geral da tendência geral de preços, pois os swing traders não precisam se preocupar em fechar sua posição e não mantê-la durante a noite. Isso leva a uma negociação menos emocional e mais objetiva, o que pode potencialmente levar a mais ganhos ao longo do tempo.
O Bitcoin é bom para trading?
Antes de decidir se o Bitcoin é bom para trading, é importante perceber os perigos de mergulhar em trades às cegas e confiar no medo de ficar de fora (FOMO). Para evitar cometer esse erro, é fundamental entender em que você está se metendo como trader de criptomoedas. Com quedas relâmpago e altas que podem resultar em movimentos percentuais de dois dígitos da noite para o dia, o trading de Bitcoin pode ser volátil, pois os movimentos bruscos de preços podem eliminar os traders inexperientes e motivados apenas pela ganância. Em última análise, o trading de Bitcoin é arriscado, mas pode ser considerado bom devido aos seguintes fatores:
Alta liquidez: Como uma das criptomoedas mais acessíveis atualmente, o Bitcoin é altamente líquido como ativo digital e está disponível para negociação em diferentes plataformas e corretoras. Com um ETF de Bitcoin spot potencialmente no horizonte, é provável que o Bitcoin se torne ainda mais acessível. Isso geralmente leva a menos slippage, pois você pode fazer transações rápidas de compra e venda sem maior discrepância de preço.
Alta volatilidade: Em geral, é difícil negociar um ativo que é estável e não se move muito em termos de preço. Embora as enormes flutuações de preço do Bitcoin possam assustar os investidores avessos ao risco, elas também apresentam oportunidades de ganhos para qualquer pessoa com um plano de trading testado e comprovado.
Taxas de trading competitivas: Se você for uma pessoa que negocia ativamente com frequência, as taxas de trading podem reduzir seus ganhos ao longo do tempo. Esse é especialmente o caso das ações de balcão, já que os traders de ações correm o risco de acumular taxas de trading elevadas ao se envolverem com penny stocks menos populares. Felizmente, em comparação com outros ativos, a popularidade do Bitcoin entre várias corretoras lhe dá o benefício de um spread e taxas de trading competitivos. Com estruturas de taxas em níveis com base no volume de trading pessoal, o trading de Bitcoin pode ser considerado acessível devido às diferentes taxas de tomador e formador que variam de acordo com seu volume de trading pessoal.
Conclusão e próximas etapas
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Alguns podem dizer que conhecimento é poder ao negociar Bitcoin e outras criptomoedas. Para se familiarizar com o trading no mercado, você também pode consultar o nosso guia de trading spot. Além disso, se você quiser aprender a negociar Bitcoin, será útil saber o que faz do Bitcoin um ativo digital tão valioso. Saiba por que o Bitcoin tem valor com nosso guia sobre o valor intrínseco das criptomoedas.
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