@Polymarket Ce projet est intéressant, j'ai interagi pendant longtemps, voici quelques réflexions personnelles sur l'avancement. Comprendre les bases de Polymarket (s'inscrire, acheter et vendre des actions, réclamer des indemnités) n'est que le début. Pour réaliser des bénéfices stables et réduire les risques, il faut acquérir les compétences suivantes : Compréhension approfondie du mécanisme de création de marché et des fluctuations de liquidité. Maîtrise des types d'ordres avancés : ordres à cours limité, ordres en attente et outils d'arbitrage. Suivi étroit des nouvelles du marché et des tendances sociales. Établissement d'une gestion des positions et d'une stratégie de trading. Opérations sécurisées et conscience de la conformité. Développons chaque point en détail. II. Connaissances de base avancées : mécanisme de création de marché et liquidité. 1. AMM + tarification par protocole Polymarket est basé sur le mécanisme AMM (Automated Market Maker) : acheter YES fera monter le prix, vendre le fera baisser. Les premiers utilisateurs, peu sensibles à l'impact sur le prix, peuvent utiliser des ordres au prix du marché, mais à mesure que le volume des transactions augmente, les utilisateurs avancés doivent réfléchir profondément aux glissements de prix. 2. Profondeur de liquidité et volume d'achats/ventes Lors du choix d'un marché, ne regardez pas seulement la popularité, mais aussi la taille du pool (Liquidity Pool) et la fréquence des transactions. Un marché manquant de liquidité entraînera un élargissement de l'écart entre les prix d'achat et de vente, rendant l'entrée plus difficile et coûteuse. Vérifiez les champs clés tels que la liquidité, le volume, l'intérêt ouvert, etc., pour aider à comprendre la profondeur du marché. III. Stratégies d'ordres avancées : ordre au marché vs ordre à cours limité 1. Ordre au marché (Market Order) Avantages : exécution rapide. Inconvénients : glissement important, ce qui peut entraîner un prix d'exécution différent de celui attendu. 2. Ordre à cours limité (Limit Order) Avantages : contrôle du prix d'entrée, économies de coûts. Inconvénients : pas toujours exécuté, nécessite un suivi de l'état. [Expérience personnelle] : Utilisez des ordres à cours limité, généralement en réglant le prix à ±1-2 cents du prix du marché actuel. Par exemple, si le prix de YES est de 0,45, placez un ordre à 0,447-0,448 et attendez une baisse pour exécuter. Après plusieurs opérations, vous pouvez économiser plus de 10 % de coûts. 3. Stratégie d'annulation dynamique et d'ajustement des ordres en attente Après avoir placé un ordre, vous pouvez observer les changements fréquents des nouvelles, annuler et ajuster rapidement. Par exemple, le marché de la querelle entre Elon Musk et Trump (ces dernières semaines) a connu des fluctuations fréquentes, un ordre flexible peut attendre que le marché se stabilise avant de passer une commande. IV. Suivi des tendances et arbitrage d'actualités La profondeur du marché de Polymarket dépend en grande partie des événements d'actualité, capturer ces informations rapidement peut générer des opportunités de trading. 1. Obtenez rapidement les mises à jour officielles via le compte X Activez les notifications pour suivre précisément les mises à jour des tweets. 2. Combinez les médias traditionnels et les fuites sociales Par exemple, le dernier conflit entre Musk et Trump a provoqué plusieurs fluctuations sur le marché, les reportages fournissent un soutien contextuel. Ma réflexion est : "si le prix du marché ne reflète pas complètement X, alors je prends des nouvelles d'ailleurs, j'évalue si je dois placer un ordre d'attente ou intervenir". 3. Profitez de l'effet d'entraînement des nouvelles Il existe des phénomènes de manipulation par des whales (gros investisseurs) sur Polymarket, comme FrediGroup qui a provoqué un écart de prix évident sur le marché électoral. Si vous pouvez éviter d'être manipulé et éviter les risques, ou attendre un rebond du marché, vous pouvez tirer profit des déséquilibres du marché. V. Gestion des positions et stratégies de stop-loss Prédire le marché est essentiellement spéculatif, une gestion raisonnable des fonds détermine la possibilité de bénéfices à long terme. 1. Contrôlez la position totale à 10 % Il est conseillé d'utiliser seulement 10 % à 20 % des fonds du compte principal pour participer à un seul marché, le reste des fonds étant réservé pour la gestion des positions et les besoins de liquidité. 2. Définissez un point de stop-loss Si vous achetez un événement et qu'une mauvaise nouvelle majeure fait chuter le prix de plus de 10 %, il est conseillé de liquider rapidement pour protéger le capital. 3. Stratégie d'achat par étapes Convient aux événements publics imprévus, comme les données économiques ou les débats électoraux. Lorsque la direction de l'événement est confirmée, vous pouvez acheter par étapes : d'abord 30 %, attendre une réaction supplémentaire, puis acheter 40 %, et enfin confirmer la tendance avant de renforcer la position. VI. Réclamation et règlement des stratégies Après la fin de l'événement, n'oubliez pas de réclamer rapidement (retirer les bénéfices) : YES correct → chaque action peut être échangée contre 1 USDC. Si vous détenez sans réclamer pendant la nuit, vous pouvez toujours obtenir des bénéfices, mais les intérêts ne sont pas élevés. [Expérience pratique] : Il est préférable de réclamer tout dans les 12 heures suivant la fin de l'événement et de faire le bilan des performances, en enregistrant chaque bénéfice/perte pour évaluer quelles stratégies sont efficaces. VII. Fonctionnalités avancées et utilisation de l'API 1. Fournir de la liquidité pour gagner des récompenses Certains marchés populaires soutiennent les récompenses de liquidité. En déposant dans le pool LP, vous pouvez obtenir une part des frais de transaction. Très adapté aux investisseurs stables. 2. Utilisation de l'API Polymarket Les personnes ayant une certaine base technique peuvent utiliser l'API pour obtenir en masse le carnet de commandes du marché, les enregistrements de transactions, etc., pour réaliser des ordres automatiques ou des analyses de données. Convient au développement de modèles de prévision professionnels ou de stratégies d'arbitrage. VIII. Considérations de sécurité et de conformité 1. Restrictions géographiques et avertissements de conformité Interdiction ou accès restreint aux États-Unis, en France, à Singapour, en Belgique, en Pologne, etc. Les utilisateurs sensibles à la localisation doivent utiliser un VPN, mais doivent comprendre les risques juridiques. 2. Sécurité des actifs Utilisez un portefeuille matériel ou un portefeuille multi-signatures pour stocker des USDC, évitez que la clé privée du portefeuille ne soit volée. Mettez régulièrement à jour le logiciel du portefeuille pour prévenir les attaques de phishing et les vulnérabilités des contrats. 3. Comprendre les risques juridiques Le fondateur de Polymarket est Shayne Coplan, qui a été sanctionné par la CFTC pour ne pas s'être enregistré conformément et a été enquêté par le FBI. Les politiques futures de la plateforme pourraient se resserrer, l'investissement doit être prudent. IX. Analyse de cas pratiques : démonstration de l'opération sur le marché des blagues Musk-Trump. X. Résumé et recommandations Catégorie de stratégie Recommandations Techniques d'ordres Ordres à cours limité pour économiser des coûts, attention au glissement Gestion des fonds/positions Ne pas dépasser 10-20 % des fonds totaux pour un seul marché ; entrer et sortir par étapes Sources d'information Combiner les mises à jour officielles, les reportages médiatiques, les informations communautaires Discipline de stop-loss En cas de nouvelles négatives majeures, sortir rapidement Mesures de sécurité Utiliser un portefeuille matériel, un VPN, sauvegarder la clé privée Idéologie de conformité Respecter les politiques locales, éviter les risques réglementaires Fonctionnalités avancées Utiliser les récompenses de liquidité et l'API pour des opérations automatisées. XI. Outils et ressources recommandés Notifications du compte X : Suivez @Polymarket, @PolymarketIntel, @PolymarketSport, activez les notifications pour capturer rapidement les mouvements du marché. Suivi des nouvelles : Consultez régulièrement Bloomberg, MarketWatch, Daily Beast pour les reportages sur les grands événements de Polymarket. Discussions communautaires : Les groupes Reddit et Telegram partagent souvent des informations en temps réel et des opportunités d'arbitrage. Kit de développement API : Recommandé d'utiliser Python pour analyser les fluctuations du marché et développer des logiques de déclenchement quantitatif.