Nous entrons dans une période de liquidité macroéconomique qui crée une violente compression du positionnement court, similaire à celle de 2021, lorsque $GME a réalisé son rallye historique
Les hedge funds sont sur le point de se faire prendre à nouveau 🧵👇 en position de hors-jeu
@TheRoaringKitty et @unusual_whales = important pour cela
Nous avons entamé cette année avec une érosion massive du positionnement long et les hedge funds ont pu limiter leurs pertes en étant courts ou couverts.
L’indice de queue montrant le prix des options de vente OTM sur le SPX a explosé, le VIX montrant une prime massive pour les couvertures. Au fur et à mesure que la situation se réduivait, tout le monde a commencé à se rendre compte que la dynamique tarifaire n’était que de la part de @realDonaldTrump et @SecScottBessent et qu’ils devaient s’élancer rapidement.
Le danger que les fonds spéculatifs ont manqué est que beaucoup de gens pariaient sur une récession et une baisse.
@GoldmanSachs a lancé tout un récit sur une probabilité de 65 % d’une récession
Maintenant, voici le problème, que font généralement les entreprises de déchets de mauvaise qualité ? Ils baissent et les fonds spéculatifs les vendent à découvert pour cette raison. C’est pourquoi $GME était à l’origine court-circuité. Les hedge funds long-short typiques sont pris en défaut lorsque vous avez des changements macroéconomiques massifs qui prennent en compte leurs fondamentaux ascendants.
Cela s’inscrit directement dans la thèse que j’ai exposée dans l’affaire des actions :
Dans mon propre trading, l’un de mes principaux objectifs au cours des 30 prochains jours de trading sera de me concentrer sur le trading de ces short squeezes, car les fonds spéculatifs se rendent compte qu’ils sont hors-jeu de manière massive. Comment? En cartographiant les flux d’options sur ces actions et en identifiant QUAND les fonds spéculatifs sont éliminés
C’est dans de tels contextes que les actions se redressent vraiment. C’est pourquoi j’ai longtemps été le Russell
Et long BTC :
Les fonds spéculatifs sont sur le point d’être à nouveau pressés et le cycle du crédit bat son plein, injectant des liquidités dans le système.
Je rédigerai des articles commerciaux sur ces opportunités et sur la façon dont les flux se développent ici :
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