Estamos entrando en un periodo de liquidez macro que está creando una violenta contracción de las posiciones cortas similar a la de 2021, cuando $GME realizó su histórico repunte
Los fondos de cobertura están a punto de quedar atrapados en fuera de juego de nuevo 🧵👇
@TheRoaringKitty y @unusual_whales = importante para esto
Entramos en este año con una caída masiva en el posicionamiento largo y los fondos de cobertura pudieron limitar sus caídas estando cortos o cubiertos.
El índice de cola que muestra el precio de las opciones de venta OTM en el SPX se disparó, y el VIX mostró una prima masiva para las coberturas. A medida que esto sucedía, todos comenzaron a darse cuenta de que la dinámica de las tarifas era toda una mala dirección por parte de @realDonaldTrump y @SecScottBessent y necesitaban ir en largo rápidamente.
El peligro que los fondos de cobertura han pasado por alto es que mucha gente apostaba por una recesión y una desventaja.
@GoldmanSachs lanzado toda una narrativa sobre una probabilidad del 65% de una recesión
Ahora aquí está la cosa, ¿qué suelen hacer las empresas de basura de baja calidad? BAJAN y los fondos de cobertura los venden en corto por esta razón. Esta es la razón por la $GME se cortocircuitó originalmente. Los típicos fondos de cobertura largos y cortos quedan atrapados en fuera de juego cuando se producen cambios macroeconómicos masivos que atrapan sus fuera de juego de los fundamentos de abajo hacia arriba.
Esto entra directamente en línea con la tesis que he estado exponiendo sobre la renta variable:
Si está buscando una herramienta de opción para mapear gamma comprimido en estos nombres, le sugiero que @unusual_whales
En mi propio trading, uno de mis principales objetivos durante los próximos 30 días de trading será centrarme en el trading de estos short squeezes, ya que los fondos de cobertura se dan cuenta de que están en fuera de juego de forma masiva. ¿Cómo? Al mapear los flujos de opciones a través de estas acciones e identificar CUÁNDO los fondos de cobertura están siendo expulsados
Es en entornos como este donde la renta variable realmente se recupera. Esta es la razón por la que he sido largo el Russell
Y BTC largo:
Los fondos de cobertura están a punto de ser exprimidos una vez más, y el ciclo crediticio está ahora en pleno apogeo, inyectando liquidez en el sistema.
Escribiré artículos comerciales sobre estas oportunidades y cómo se están desarrollando los flujos aquí:
Prepárate para anon
1.88 K
438.55 k
El contenido al que estás accediendo se ofrece por terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es autor de la información y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido solo se proporciona con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo enlazado para más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. Los holdings de activos digitales, incluidos stablecoins y NFT, suponen un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar mucho. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti según tu situación financiera.