We are entering a period of macro liquidity that is creating a violent squeeze in short positioning that is similar to 2021 when $GME made its historic rally
Hedge Funds are about to get caught offsides again 🧵👇
@TheRoaringKitty and @unusual_whales = important for this
We entered this year with a massive washout in long positioning and hedge funds were able to limit their drawdowns by being short or hedged.
The tail index showing the pricing of OTM puts on SPX blew out with the VIX showing a massive premium for hedges. As this went down, everyone began to realize they the tariff dynamic was all misdirection by @realDonaldTrump and @SecScottBessent and they needed to get long fast.
The danger that hedge funds have missed is that a lot of people were betting on a recession and downside.
@GoldmanSachs floated an entire narrative about a 65% probability of a recession
Now here is the thing, what do low quality trash companies typically do? THEY GO DOWN and hedge funds short them for this reason. This is why $GME was originally shorted. Typical long short hedge funds get caught offsides when you have massive macro changes that catch their bottom up fundamentals offsides.
This falls directly in line with the thesis I have been laying out in equities:
In my own trading, one of my main focuses over the next 30 trading days will be focusing on trading these short squeezes as hedge funds realize they are offsides in a massive way. How? By mapping option flows across these stocks and identifying WHEN hedge funds are getting blown out
And long BTC:
Hedge Funds are about to get squeezed yet again and the credit cycle is now in full swing pumping liquidity into the system.
I will be writing trade write ups on these opportunities and how the flows are developing here:
Get ready anon
347
0
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.