Estamos entrando em um período de liquidez macro que está criando um aperto violento no posicionamento curto que é semelhante a 2021, quando $GME fez seu rali histórico
Os fundos de retorno absoluto estão prestes a ser novamente apanhados em situação de impedimento 🧵👇
@TheRoaringKitty e @unusual_whales = importante para isso
Entramos este ano com um washout maciço no posicionamento longo e os fundos de hedge foram capazes de limitar seus rebaixamentos sendo curtos ou cobertos.
O índice de cauda que mostra o preço do OTM coloca no SPX explodiu com o VIX mostrando um prêmio maciço para coberturas. À medida que isso foi diminuindo, todos começaram a perceber que a dinâmica tarifária era toda mal direcionada por @realDonaldTrump e @SecScottBessent e eles precisavam ficar muito rápidos.
O perigo que os hedge funds perderam é que muitas pessoas estavam apostando em uma recessão e no lado negativo.
@GoldmanSachs lançou uma narrativa inteira sobre uma probabilidade de 65% de uma recessão
Agora aqui está a coisa, o que as empresas de lixo de baixa qualidade normalmente fazem? Eles descem e os fundos de hedge os encurtam por esse motivo. É por isso que $GME foi originalmente curto. Os fundos de hedge longos e curtos típicos são pegos de impedimento quando você tem grandes mudanças macro que pegam seus offsides fundamentais de baixo para cima.
Isso vai diretamente ao encontro da tese que venho expondo em ações:
Se você está procurando uma ferramenta de opção para mapear gama espremida nesses nomes, sugiro @unusual_whales
Na minha própria negociação, um dos meus principais focos nos próximos 30 dias de negociação será focar na negociação desses short squeezes à medida que os fundos de hedge percebem que são offsides de uma forma massiva. Como? Mapeando os fluxos de opções entre essas ações e identificando QUANDO os fundos de hedge estão sendo explodidos
É em ambientes como este que as ações realmente se levantam. É por isso que sou há muito tempo o Russell
E longo BTC:
Os hedge funds estão prestes a ser espremidos mais uma vez e o ciclo de crédito está agora a todo vapor, injetando liquidez no sistema.
Escreverei sobre essas oportunidades e como os fluxos estão se desenvolvendo aqui:
Prepare-se anon
1,88 mil
438,57 mil
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