Estamos entrando em um período de liquidez macro que está criando um aperto violento no posicionamento vendido semelhante a 2021, quando $GME fez seu rali histórico
Os fundos de hedge estão prestes a ser pegos fora de jogo novamente 🧵👇
@TheRoaringKitty e @unusual_whales = importante para isso
Entramos este ano com uma queda maciça no posicionamento comprado e os fundos de hedge foram capazes de limitar seus rebaixamentos sendo vendidos ou protegidos.
O índice de cauda mostrando o preço das opções de venda OTM no SPX explodiu com o VIX mostrando um prêmio maciço para hedges. À medida que isso diminuía, todos começaram a perceber que a dinâmica tarifária era toda uma má orientação por @realDonaldTrump e @SecScottBessent e eles precisavam ficar comprados rapidamente.
O perigo que os fundos de hedge perderam é que muitas pessoas estavam apostando em uma recessão e desvantagem.
@GoldmanSachs lançou uma narrativa inteira sobre uma probabilidade de 65% de uma recessão
Agora, aqui está a coisa, o que as empresas de lixo de baixa qualidade normalmente fazem? ELES CAEM e os fundos de hedge os vendem por esse motivo. É por isso que $GME foi originalmente vendido a descoberto. Os fundos de hedge long short típicos são pegos fora de jogo quando você tem grandes mudanças macro que pegam seus impedimentos fundamentais de baixo para cima.
Isso está diretamente alinhado com a tese que venho apresentando em ações:
Se você está procurando uma ferramenta de opção para mapear a gama espremida nesses nomes, sugiro @unusual_whales
Em minha própria negociação, um dos meus principais focos nos próximos 30 dias de negociação será focar na negociação desses short squeezes, pois os fundos de hedge percebem que estão fora de jogo de maneira massiva. Como? Ao mapear os fluxos de opções entre essas ações e identificar QUANDO os fundos de hedge estão sendo estourados
É em ambientes como esse que as ações realmente se recuperam. É por isso que tenho sido por muito tempo o Russell
E BTC comprado:
Os fundos de hedge estão prestes a ser espremidos mais uma vez e o ciclo de crédito está agora em pleno andamento, injetando liquidez no sistema.
Estarei escrevendo artigos comerciais sobre essas oportunidades e como os fluxos estão se desenvolvendo aqui:
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