Tržní myšlenky týden 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi Trhy dnes skončily mírně slabší a od začátku týdne klesly o téměř 1 %. Zprávy o clech, které stály za velkou částí slabosti v posledních dvou dnech. Včera Trump oznámil cla na řadu zemí (včetně Japonska a Koreje) v rozmezí od 25 do 40 %. Dnes ráno Trump řekl, že termíny pro zavedení tarifů z 1. srpna nebudou prodlouženy, zatímco Bessent poznamenal, že oznámené celní sazby by mohly být znovu vyjednány před tímto termínem. Je to od Trumpa dost hrubé, když řekl, že se na Taco Tuesday nevykašle, pokud se mě ptáte. Přesto dnešní reakce trhu naznačuje, že trhy se buď již o cla nestarají, nebo že se očekává, že Trump opět ustoupí. Výnosy vzrostly o 3-5 bazických bodů od konce minulého týdne. Sazby snížily očekávání o něco níže na -1,97 do konce letošního roku. FOMC zápisy ve středu, ale kromě týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, docela lehký datový kalendář. Crypto Majory stále vypadají konstruktivně a $ETH zde vypadají velmi dobře. Na názorech se zatím nic nemění. On-chain se zdá být o něco slabší než minulý týden bez jakýchkoli zajímavých novinek (alespoň z mého pohledu). I když jsme si o víkendu užili opravdu skvělý běh s mincemi z ekosystému Bonk. #Launchcoin škádlení nějaké spolupráce s Whopem, ukládání grafu. Zdá se, že opravdu pracují na spoustě věcí v pozadí. Těším se na novou komunikaci – doufám, že nyní mohou lépe komunikovat s trhem o své vizi. Trochu obchodování na začátek týdne pro mě. Nejsem si jistý, jestli jsem to zmínil, ale na konci minulého týdne jsem koupil nějaké $IKUN kolem ~18 milionů dolarů, ale snížil jsem to ~ 21 milionů dolarů. Původně jsem chtěl nějakou expozici v ekosystému Bonk, ale snažil jsem se dělat tuto věc, kde jsem se zbavil rizika při prolomení trendu. Také jsem #bluechip vystřihl a znovu koupil. Prodáno ~ 6 mm $ za téměř 150% zisk. Poté přidáno zpět ~ 11 mm $. Opět zkouším věc s prolomením trendu. Ve skutečnosti jsem měl prodat kolem 10 milionů dolarů, ale o víkendu jsem tomu prostě nevěnoval dobrý pozor. Koupil jsem zpět kvůli neobvyklé PA, což mi dodalo určitou důvěru v kabalu. Ale to bylo docela špatné provedení, protože jsem plánoval počkat až do $PUMP TGE se zpětným odkupem (spolu s dalšími věcmi ekosystému BONK) a chtěl jsem koupit blíže k 8 milionům dolarů, pokud by to tam šlo jinak. Prostě jsem FOMO'd, prostě a jednoduše. Koupil jsem si nějaké $FLIPR za svůj počáteční výtěžek z #bluechip. Něco málo přes 1% pozice na ~4,7 mil. $. Jen jsem si myslel, že je to dobrý příběh, dobře vypadající graf, a zdá se, že se spekuluje, že by se Kalshi mohl integrovat. Také jsem koupil malý #chillhouse za 7,5 milionu dolarů, čímž jsem koupil zpět tokeny, které jsem prodal minulý týden. V tuto chvíli jen čekám, až $PUMP TGE nasadí více kapitálu. Zdá se, že názory jsou rozdělené, což je dobré nastavení pro pumpu (žádná slovní hříčka). Emoce et al. Z emocionálního hlediska je relativně neutrální. Měla jsem krásný víkend s přáteli a rodinou. Dostal jsem spoustu komplimentů na mou kondici. Je hezké pracovat na něčem celý rok a vidět, jak si ostatní lidé všímají pokroku. Nic dalšího se neděje. Život je docela solidní a opravdu si nemůžu stěžovat. Moje děti jsou ve věku opravdu zábavy a já se jen snažím si to užít, dokud to trvá.