Pensamientos del mercado Semana 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi Los mercados terminaron ligeramente más débiles hoy, y han bajado cerca del 1% desde el inicio de la semana. Las noticias sobre aranceles han impulsado gran parte de la debilidad en los últimos dos días. Ayer, Trump anunció aranceles sobre varios países (incluyendo Japón y Corea) que oscilan entre el 25% y el 40%. Esta mañana, Trump dijo que los plazos de aranceles del 1 de agosto no se extenderían, mientras que Bessent señaló que las tasas de aranceles anunciadas podrían ser renegociadas antes de la fecha límite. Es bastante grosero por parte de Trump decir que no se echará atrás en el Taco Tuesday, si me preguntas. Aún así, la reacción del mercado hoy indica que o bien los mercados ya no se preocupan por los aranceles o que la expectativa es que Trump se eche atrás una vez más. Los rendimientos han subido de 3 a 5 puntos básicos desde el final de la semana pasada. Las expectativas de recortes de tasas son un poco más bajas en -1.97 hasta el final de este año. Minutos del FOMC el miércoles, pero aparte de las solicitudes semanales de desempleo, un calendario de datos bastante ligero. Crypto Los principales activos siguen viéndose constructivos, con $ETH luciendo muy bien aquí. Sin cambios en la perspectiva aún. La actividad en cadena se siente un poco más débil que la semana pasada sin lanzamientos nuevos interesantes (al menos desde mi perspectiva). Aunque tuvimos un gran rendimiento durante el fin de semana con las monedas del ecosistema Bonk. #Launchcoin está insinuando alguna colaboración con Whop, guardando el gráfico. Parece que realmente están trabajando en muchas cosas en segundo plano. Estoy emocionado por las nuevas comunicaciones; espero que ahora puedan comunicarse mejor con el mercado sobre su visión. Un poco de trading para comenzar la semana para mí. No estoy seguro de haber mencionado, pero compré algo de $IKUN alrededor de ~$18mm al final de la semana pasada, pero lo vendí alrededor de ~$21mm. Inicialmente quería algo de exposición al ecosistema Bonk, pero he estado tratando de hacer esto donde reduzco el riesgo en una ruptura de tendencia. También vendí y recompré #bluechip. Vendí ~$6mm por cerca de un 150% de ganancia. Luego volví a añadir ~$11mm. Nuevamente, intentando lo de la ruptura de tendencia. Debería haber vendido alrededor de $10mm, pero simplemente no estaba prestando atención durante el fin de semana. Compré de nuevo debido a la PA inusual, lo que me dio algo de confianza en el cártel. Pero esta fue una ejecución bastante pobre, ya que había estado planeando esperar hasta el TGE de $PUMP para recomprar (junto con otras cosas del ecosistema BONK) y quería comprar más cerca de $8mm si llegaba allí de lo contrario. Simplemente me dejé llevar por el FOMO, simple y llanamente. Compré algo de $FLIPR con mis ganancias iniciales de #bluechip. Un poco más de una posición del 1% a ~$4.7mm. Simplemente pensé que era una buena narrativa, un gráfico atractivo, y parece que hay especulación de que Kalshi podría integrar. También compré un poco de #chillhouse a $7.5mm, recomprando los tokens que vendí la semana pasada. En este punto, solo estoy esperando el TGE de $PUMP para desplegar más capital. Parece que las opiniones están divididas, lo cual es una buena configuración para un pump (sin juego de palabras). Emociones y demás. Relativamente neutral desde una perspectiva emocional. Tuve un fin de semana maravilloso con amigos y familia. Recibí muchos cumplidos sobre mi estado físico. Es agradable haber trabajado en algo durante un año completo y ver que otras personas notan el progreso. No hay mucho más sucediendo. La vida es bastante sólida, y realmente no puedo quejarme. Mis hijos están en una edad muy divertida, y solo estoy tratando de disfrutarlo mientras dure.