Myśli rynkowe Tydzień 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi Rynki kończą dzisiaj nieco słabiej, spadając o blisko 1% od początku tygodnia. Wiadomości o taryfach napędzają dużą część słabości w ciągu ostatnich dwóch dni. Wczoraj Trump ogłosił taryfy na szereg krajów (w tym Japonię i Koreę) w wysokości od 25 do 40%. Dziś rano Trump powiedział, że terminy taryfowe na 1 sierpnia nie będą przedłużane, podczas gdy Bessent zauważył, że ogłoszone stawki taryfowe mogą być renegocjowane przed terminem. Dość niegrzecznie z jego strony powiedzieć, że nie wycofa się w Taco Tuesday, jeśli mnie pytasz. Mimo to reakcja rynku dzisiaj wskazuje, że albo rynki już nie przejmują się taryfami, albo oczekiwanie jest takie, że Trump znowu się wycofa. Rentowności wzrosły o 3-5 punktów bazowych od końca zeszłego tygodnia. Oczekiwania na obniżkę stóp nieco niższe na poziomie -1,97 do końca tego roku. Protokół FOMC w środę, ale poza tym tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, dość lekki kalendarz danych. Crypto Główne kryptowaluty nadal wyglądają konstruktywnie, a $ETH wygląda tutaj bardzo dobrze. Brak zmian w prognozach. On-chain wydaje się nieco słabszy niż w zeszłym tygodniu bez żadnych interesujących nowych uruchomień (przynajmniej z mojej perspektywy). Mieliśmy jednak naprawdę świetny okres w weekend z monetami ekosystemu Bonk. #Launchcoin zapowiada jakieś współprace z Whop, zachowując wykres. Wygląda na to, że naprawdę pracują nad wieloma rzeczami w tle. Cieszę się na nowe komunikaty -- mam nadzieję, że teraz lepiej będą mogli komunikować się z rynkiem na temat swojej wizji. Trochę handlu na początek tygodnia dla mnie. Nie jestem pewien, czy wspomniałem, ale kupiłem trochę $IKUN za około ~$18mm na koniec zeszłego tygodnia, ale sprzedałem za ~$21mm. Początkowo chciałem mieć ekspozycję na ekosystem Bonk, ale próbuję robić coś, co polega na zmniejszaniu ryzyka przy złamaniu trendu. Również sprzedałem i odkupiłem #bluechip. Sprzedałem ~$6mm z blisko 150% zyskiem. Następnie dodałem z powrotem ~$11mm. Znowu próbuję tej strategii złamania trendu. Powinienem był właściwie sprzedać około $10mm, ale po prostu nie zwracałem uwagi w weekend. Odkupiłem z powodu nietypowego PA, co dało mi pewność w cabal. Ale to była dość słaba realizacja, ponieważ planowałem czekać na $PUMP TGE, aby odkupić (razem z innymi rzeczami z ekosystemu BONK) i chciałem kupić bliżej $8mm, jeśli tam dojdzie. Po prostu FOMO, prosto i jasno. Kupiłem trochę $FLIPR z moich początkowych zysków z #bluechip. Trochę ponad 1% pozycji za ~$4.7mm. Po prostu pomyślałem, że to dobra narracja, dobrze wyglądający wykres, a wydaje się, że istnieje spekulacja, że Kalshi mogłoby się zintegrować. Kupiłem też trochę #chillhouse za $7.5mm, odkupiłem tokeny, które sprzedałem w zeszłym tygodniu. Na tym etapie czekam tylko na $PUMP TGE, aby zainwestować więcej kapitału. Wydaje się, że opinie są podzielone, co jest dobrym ustawieniem do pumpa (bez podtekstów). Emocje i inne Relatywnie neutralnie z perspektywy emocjonalnej. Miałem wspaniały weekend z przyjaciółmi i rodziną. Otrzymałem wiele komplementów na temat mojej kondycji. Miło jest pracować nad czymś przez cały rok i widzieć, jak inni dostrzegają postępy. Nie ma zbyt wiele innego, co się dzieje. Życie jest całkiem solidne i nie mogę naprawdę narzekać. Moje dzieci są w naprawdę fajnym wieku i po prostu staram się cieszyć tym, póki to trwa.