Riflessioni di Mercato Settimana 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi I mercati hanno chiuso leggermente più deboli oggi, e sono scesi di quasi l'1% dall'inizio della settimana. Le notizie sui dazi stanno guidando gran parte della debolezza negli ultimi due giorni. Ieri Trump ha annunciato dazi su un certo numero di paesi (inclusi Giappone e Corea) che vanno dal 25 al 40%. Questa mattina, Trump ha detto che le scadenze per i dazi del 1° agosto non sarebbero state prorogate, mentre Bessent ha notato che le tariffe annunciate potrebbero essere rinegoziate prima della scadenza. È stato piuttosto scortese da parte di Trump dire che non si tirerà indietro per il Taco Tuesday, se me lo chiedi. Tuttavia, la reazione del mercato oggi indica che o i mercati non si preoccupano più dei dazi o che l'aspettativa è che Trump si tirerà indietro ancora una volta. I rendimenti sono aumentati di 3-5 punti base dalla fine della scorsa settimana. Le aspettative di taglio dei tassi sono leggermente più basse a -1,97 fino alla fine di quest'anno. Verbali del FOMC mercoledì, ma a parte le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, un calendario dati piuttosto leggero. Crypto I principali asset sembrano ancora costruttivi con $ETH che appare molto bene qui. Nessun cambiamento nelle prospettive. On-chain sembra un po' più debole rispetto alla settimana scorsa senza nuovi lanci interessanti (almeno dalla mia prospettiva). Anche se abbiamo avuto un ottimo andamento durante il fine settimana con le monete dell'ecosistema Bonk. #Launchcoin sta stuzzicando una collaborazione con Whop, salvando il grafico. Sembra davvero che stiano lavorando su molte cose dietro le quinte. Sono entusiasta delle nuove comunicazioni -- spero possano ora comunicare meglio con il mercato riguardo alla loro visione. Un po' di trading per iniziare la settimana per me. Non sono sicuro di averlo menzionato, ma ho comprato un po' di $IKUN intorno ai ~$18mm alla fine della scorsa settimana, ma l'ho tagliato a ~$21mm. Inizialmente volevo un'esposizione all'ecosistema Bonk, ma sto cercando di fare questa cosa in cui riduco il rischio su una rottura di tendenza. Ho anche tagliato e riacquistato #bluechip. Venduto ~$6mm per un guadagno di quasi il 150%. Poi ho aggiunto di nuovo ~$11mm. Ancora, sto provando la cosa della rottura di tendenza. Avrei dovuto effettivamente vendere intorno ai $10mm, ma non stavo prestando molta attenzione durante il fine settimana. Ho riacquistato a causa del PA insolito, che mi ha dato un po' di fiducia nel cabal. Ma questa è stata una cattiva esecuzione poiché avevo pianificato di aspettare fino al TGE di $PUMP per riacquistare (insieme ad altre cose dell'ecosistema BONK) e volevo comprare più vicino a $8mm se fosse andato lì altrimenti. Ho semplicemente FOMO'd, chiaro e semplice. Ho comprato un po' di $FLIPR con i proventi iniziali di #bluechip. Poco più di una posizione dell'1% a ~$4.7mm. Pensavo solo fosse una buona narrativa, un grafico ben fatto, e sembra ci sia speculazione che Kalshi potrebbe integrarsi. Ho anche comprato un po' di #chillhouse a $7.5mm, riacquistando i token che ho venduto la settimana scorsa. A questo punto, sto solo aspettando il TGE di $PUMP per distribuire più capitale. Sembra che le opinioni siano divise, il che è un buon setup per un pump (senza doppi sensi). Emozioni e affini Relativamente neutro da una prospettiva emotiva. Ho passato un meraviglioso fine settimana con amici e famiglia. Ho ricevuto molti complimenti sulla mia forma fisica. È bello aver lavorato su qualcosa per un anno intero e vedere che altre persone notano i progressi. Non c'è molto altro in corso. La vita è piuttosto solida, e non posso davvero lamentarmi. I miei figli sono in un'età davvero divertente, e sto solo cercando di godermela finché dura.