Markedstanker uke 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi Markedene avsluttet litt svakere i dag, og ned nær 1 % siden starten av uken. Tariffnyheter som driver mye av svakheten de siste to dagene. I går kunngjorde Trump tollsatser på en rekke land (inkludert Japan og Korea) fra 25-40 %. I morges sa Trump at tarifffristene 1. Ganske frekt av Trump å si at han ikke vil høne ut på Taco Tuesday, spør du meg. Likevel indikerer markedsreaksjonen i dag at enten bryr markedene seg ikke lenger om tariffer eller at forventningen er at Trump skal høne ut igjen. Yielden har økt med 3-5 bps siden slutten av forrige uke. Forventningene til rentekutt litt lavere på -1,97 til slutten av dette året. FOMC-minutter onsdag, men bortsett fra ukentlige arbeidsledighetskrav, en ganske lett datakalender. Krypto Majors ser fortsatt konstruktive ut, og $ETH ser veldig bra ut her. Ingen endring i utsiktene fortsatt. On-chain føles litt svakere enn forrige uke uten noen interessante nye lanseringer (i hvert fall fra mitt perspektiv). Selv om vi hadde et veldig flott løp i helgen med Bonk-økosystemmynter. #Launchcoin ertet litt samarbeid med Whop, og reddet diagrammet. Det føles som om de virkelig jobber med mange ting i bakgrunnen. Spent på den nye kommunikasjonen - jeg håper de nå bedre kan kommunisere med markedet om visjonen deres. Litt handel for å starte uken for meg. Ikke sikker på at jeg nevnte, men jeg kjøpte noen $IKUN rundt ~$18 mm på slutten av forrige uke, men kuttet den ~$21 mm. I utgangspunktet ønsket jeg litt Bonk-økosystemeksponering, men jeg har prøvd å gjøre denne tingen der jeg reduserer risikoen ved et trendbrudd. Jeg klippet også og kjøpte #bluechip på nytt. Solgt ~$6 mm for nærmere 150 % gevinst. Deretter lagt tilbake ~$11mm. Igjen, prøver trendbryter-greia. Jeg burde faktisk ha solgt rundt $10 mm, men jeg fulgte bare ikke nøye med i helgen. Jeg kjøpte tilbake på grunn av den uvanlige PA, som ga meg litt tillit til kabalen. Men dette var ganske dårlig utførelse ettersom jeg hadde planlagt å vente til $PUMP TGE med å kjøpe tilbake (sammen med andre BONK-økosystemting) og hadde ønsket å kjøpe nærmere $8 millioner hvis det gikk dit ellers. Jeg bare FOMO'd, rett og slett. Jeg kjøpte noen $FLIPR med min første #bluechip inntekter. Litt over 1 % posisjon på ~$4,7 millioner. Syntes bare det var en god fortelling, et pent diagram, og det ser ut til å være spekulasjoner om at Kalshi kunne integreres. Kjøpte også litt #chillhouse til $7,5 millioner, og kjøpte tilbake tokenene jeg solgte forrige uke. På dette tidspunktet venter jeg bare på at $PUMP TGE skal distribuere mer kapital. Det ser ut til at meningene er delte, noe som er et godt oppsett for en pumpe (ingen ordspill ment). Følelser et al. Relativt nøytral fra et emosjonelt perspektiv. Hadde en fantastisk helg med venner og familie. Fikk mange komplimenter for kondisjonen min. Det er hyggelig å ha jobbet med noe i et helt år og se andre mennesker legge merke til fremgangen. Ikke massevis av annet som skjer. Livet er ganske solid, og jeg kan egentlig ikke klage. Barna mine er i en veldig morsom alder, og jeg prøver bare å nyte det så lenge det varer.